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BTCが$100k を下回る──ディップか危険か？私の戦略と見通し

ビットコインが$100,000を下回ることは、ボラティリティは入場料であり、投資論が壊れたわけではないことを思い出させてくれます。
私にとって、これは広い週足構造が維持されている限り、段階的な買いの好機に見えます。私は忍耐と規律、そしてリスクを最優先に尊重した計画でアプローチしています。

私のフレームワークはシンプルです。
3～12か月のコアスイング／ポジションを運用し、その中でレンジ内の戦術的トレードを行います。配分の約70%は長期確信枠、残り30%は柔軟な追加や削減用に確保しています。1トレードあたりのポートフォリオリスクは1～2%以内に厳しく管理し、無計画なナンピンは絶対にしません。もし市場が大量の出来高で自分のレベルを否定してきたら、一旦退いて構造の再構築を待ちます。

注目している水準は、95～97kが取り戻されれば初期の強さのサイン、90～92kが最初の有意なディップゾーン、さらに深い流動性吸収があれば84～88kを見ています。上値は105～110kが最初の供給圧力ゾーンで、モメンタム復活時は120～125kが次のマグネットとなります。週足トレンドは高値安定が続く限り健全で、マクロ的なチェックとして200日移動平均線も注視しています。

材料も重要です。現物ETFフローと取引所残高の動向が構造的需要が利確を吸収しているかを示します。マクロ環境では実質金利、FRBの動向、ドル高が全体のリスク選好に影響します。
オンチェーンでは長期保有者の動きや、SOPRが健全な利確分布を示しているかを見ています。清算後のファンディングやOIのリセットもクリーンなベース再構築に役立ちます。
また、マイナーの動向やETF・ステーブルコイン・取引所に関する規制ヘッドラインによるセンチメント変動にも注意しています。

この価格帯での私の戦略は、週次または隔週でDCA（定期買付）を継続し、市場からエントリーの好機を待つことです。
戦術的には、92～96kでサイズを調整しながら買い下がり、88～92kに capitulation wick とファンディングリセットが出ればより積極的に、100kを明確に取り戻して出来高が増加した場合のみモメンタムエクスポージャーを追加します。
モメンタムが鈍化した場合は108～112kで一部利確、120k台でも同様に、建設的な再テストがあれば買い戻しに備えます。もし週足終値で前回の高値安値クラスタを割り、出来高が拡大した場合はリスクを減らし、再エントリーは確認が取れるまで待ちます。

リスク管理こそが最大の武器です。過度なレバレッジは避け、事前にストップやOCOを設定し、一度に一つの仮説に集中します。プランが否定されたら反論せず、資本を守って次へ進みます。長期確信と短期規律をブレンドすることで、マーケットが騒がしくなっても客観性を保てます。

今後1～2四半期の基本シナリオは、90k～110k付近でのレンジおよび再蓄積環境が続き、過去の上昇とETFフローを市場が消化する期間となります。週足で110～112kを明確に上抜けし維持できれば、120～140kへの道が開けます。
ベアリスクは、週足で高値安値クラスタを明確に割り込むことで、80k中盤～後半まで下落する可能性もあり、その場合はストップを広げて慎重に小さなサイズで買い向かいます。

まとめ：
長期上昇トレンドの押し目こそ、リスクを尊重すれば本当の優位性が築ける場です。
自分の水準を持ち、無理のないサイズで感情を排し、構造に従ってトレードしましょう。
投資アドバイスではありません。ご自身で調査し、自分のプランでトレードしてください。