多くのトレーダーが損失を出す根本的な原因は、通貨選択ではなく、規律を守らないことにあります。このロジックはシンプルで荒っぽいですが、核心はポジション管理と心理的な構築です。

**分散ポジションの鉄則**
あなたの資本金を五つに分け、それぞれ20%にします。口座に5千円でも5万円でも、ルールは同じです。一度に一つだけ動かし、常に四つは手元に残しておく。この四つはあなたの命綱であり、突発的な相場や下落を受け止めるためのものです。

**取引頻度を抑える**
一日に最大三回の取引に留める。開場時に一発、昼休み中に一発、閉場前に一発。終わったらすぐにスマホを切る。もし手がうずくなら、腕立て伏せや散歩をして、相場は動き続けるが、あなたの資本金は守れる。

**損切りは絶対に妥協しない**
エントリー後に30%の損失が出たら、それはタイミングを間違えた証拠。迷わずカットする。追加入金やコストの平準化、反発を祈るのはやめる。間違えたら潔く撤退し、弾を温存して次に備える。

**利確は二段階で行う**
利益が30%に達したら、まず半分を確定させる。残りの半分はそのまま持ち続け、トレイリングストップを設定して利益を自動的に伸ばす。ただし、5日線を割ったら、相場と恋愛しないこと。売るべきときは売る。

**市場のリズムの暗号**
朝の急落時に慌てて損切りしないこと。昼過ぎには反発することが多い。午後に突然上昇したら、むしろポジションを減らすことを考える。夜間に下げに戻る可能性が高いため。出来高が縮小している上昇は続きやすく、縮小している下落は続きやすい。良いニュースの前は先に上がり、落ち着いた瞬間に売り圧力がかかる。

日中は小幅に下落しても底値を狙う勇気を持つが、米国市場（日本時間21:30頃）が開くときは注意。下影線が長いほど信頼できるシグナル。長い下影線なら買い、長い上影線なら売り。

大きなポジションを持つ人は最も破産しやすい。取引所や大口はこの重いポジションの者たちを狙っている。ちょうど損切りした直後に相場が逆行し、振り落とされるのが洗盤。ちょうど利確して退場した瞬間にロケットが打ち上がるのは、軽いポジションだからこそ動かせる。興奮して突入すると、瀑布のような暴落が待ち受けている。感情は大口のリモコンだ。

資金が少しでも戻る？反発時に取引所はあなたの画面を見せなくし、取引させなくなる。空の状態で待ち続け、チャンスを待つも、急騰にFOMOして突っ込み、逆にハマる。

**最後の真実**
市場の80%は操縦されており、利益を出せるのは20%だけ。私たちは大口に勝てないが、自分のポジションと感情をコントロールすれば、市場の90%の人よりも勝てる。これを覚えておき、次の共振シグナルが出るまで待つだけ。次の強気相場が来たときに、これらのルールの重要性がわかるだろう。