## ウォレットセキュリティ警告：Trust Walletが2,596アドレスの影響を報告Trust Walletは、v2.68ブラウザ拡張機能に影響を与える重大なセキュリティインシデントを確認しました。チームは約5,000件の補償請求を受け取っていますが、多くは重複または無効な提出物です。現在の主な焦点は、正当な被害者と悪意のある請求者を区別するために、クロスバリデーション手法を用いてウォレット所有権を正確に検証することです。CEOのEowync.ethは、チームは速度よりも正確性を優先し、資金が正当な所有者に返還されることを強調しました。フォレンジック調査が並行して進行する中、24時間以内に包括的なアップデートが予定されています。## 中央銀行デジタル通貨：デジタル人民元ロードマップ公開中国人民銀行の副総裁の陸雷は、デジタル人民元の今後の方向性を示し、これを商業銀行の負債属性を持つ現代的なデジタル決済手段と表現しました。通貨は、会計単位、価値保存手段、越境決済ソリューションとして機能します。中央銀行は、アカウントベースとバリューベースのデジタル通貨モデルの両方を開発するために、包摂的かつ慎重なアプローチを追求しています。重要なマイルストーンが近づいています：「デジタル人民元の管理・サービスシステムおよび関連金融インフラ整備の強化に関する行動計画」は、2026年1月1日に次世代の枠組みを正式に開始し、新しい運用メカニズムとエコシステム構造を特徴とします。## Flowブロックチェーン：復旧調整進行中Flowチームは、重要なブロックチェーンのロールバック決定に続き、重要インフラパートナーと調整を行っています。最初はブリッジ運営者や取引所とのコミュニケーション不足で批判されましたが、Flowはすべてのエコシステムパートナーに修正計画を配布し、評価を求めています。調整作業は2〜3時間以内に完了する見込みで、チームはユーザ資金は安全で影響を受けていないことを再確認しました。## DEX取引支配：Solanaが1.7兆ドルのマイルストーン達成Solanaの分散型取引所(DEX)のスポット取引量は、年初から1.7兆ドルを超え、世界第2位のシェアを獲得し、従来の中央集権型競合を上回っています。この爆発的な成長は、プラットフォームの許可不要取引インフラにおける重要性の高まりを反映しています。## トークンアンロックの兆し：価格圧力の可能性来週、暗号市場には重要なトークンアンロックイベントが控えています：- **Hyperliquid (HYPE)**：992万トークン (~$256 百万) 現在価格24.57ドル、流通供給の2.87%- **Sui (SUI)**：4369万トークン (~$6340万) 1月1日、供給の1.17%- **EigenLayer (EIGEN)**：3682万トークン (~$1440万) 現在価格0.40ドル、供給の9.74%- **Kamino (KMNO)**：2億2900万トークン (~$1180万) 価格0.06ドル、供給の5.35%- **Optimism (OP)**：3134万トークン (~$860万) 価格0.34ドル、供給の1.65%- **Ethena (ENA)**：4063万トークン (~$860万) 価格0.22ドル、供給の0.56%- **その他のプロジェクト**：ZORA、SVLも大規模なアンロックを予定これらのリリースは、新たにアンロックされたトークンが流通に入ることで、価格下落圧力を生む可能性があります。## ビットコイン＆イーサリアム：テクニカル指標が1月の反転を示唆オンチェーン分析は、市場の微妙なポジショニングを明らかにしています。ビットコインは(現在95.41Kドル)、RSIは43%(強気シグナル)、ストキャスティクスは30%(弱気シグナル)。ビットコインはトレンド反転を引き起こすまで4.5%の距離にあり、短期的な重要レベルは88,421ドル(、長期的なピボットポイントは98,759ドル)です。イーサリアムも同様のポジショニングで、RSIは44%、ストキャスティクスは23%。ETHは5%の距離にあり、重要レベルはそれぞれ2,991ドルと3,363ドルです。実現ボラティリティは縮小し始めており、ビットコインの30日実現ボラは38.2%(平均45%から7%低下)、イーサリアムは61.2%(平均66.6%から低下)しています。## 市場構造の懸念：レバレッジによる反発と資本流出暗号アナリストのAliは、最近の反発はスポット需要ではなくレバレッジによるものと警告しています。ビットコインETFは2週間でほぼ(10億ドルの純流出を経験し、暗号通貨全体の取引量も通常レベルから30%減少しています。この「死んだ猫の反発」ダイナミクスは、レバレッジの解消が進めばさらなる下落リスクを高めます。Coinbaseのビットコインプレミアム指数は、2週連続で-0.0784%とマイナスを維持し、米国市場での売り圧力と投資家のリスク志向の低下を示しています。## ホエールの蓄積：LINKやその他トークンに機関投資家の関心複数のホエールが、最近の引き出しを通じてChainlink)LINK$1 を積極的に蓄積しています。新たに作成されたウォレットは、203,060LINK($13.66 現在価格で引き出し、約252万ドル)を一度の取引で取得。一方、他のホエールは234,979と469,437LINKをそれぞれ蓄積しており、機関投資家の協調したポジショニングを示唆しています。ETHのホエール「0xa339」は、浮動損失を抱えつつもレバレッジ長期蓄積を継続しています。このアドレスは平均価格2,921ドルで50,623ETHを売却し、現在は約6.576百万ドルの含み損を抱えつつ、38,415ETHを保有しています。## リスク警告：ATLASメムコインにインサイダー取引の兆候オンチェーン分析プラットフォームのBubblemapsは、インサイダーの疑いがあるメムコインATLAS(Vice President JD Vanceの犬に触発されたと指摘しました。分析により、過去に活動履歴のなかった68のウォレットがChangeNowを通じて資金を受け取り、公開前に集中購入を行ったことが判明。これらのウォレットは現在、総トークン供給の47%)(百万相当)を支配しており、協調したインサイダー蓄積の可能性が高いと示唆されています。## 貴金属の上昇：金と銀がビットコインの弱さの中で史上最高値を記録金と銀は史上最高値を突破し、銀は初めて80ドル/オンスを超えました。しかし、このパフォーマンスはビットコインの犠牲のもとであり、BTCは年初から6.25%下落し、記録価格を付けた後に下落しています。一方、イーサリアムは12%下落しています。投資アドバイザーは、中央銀行の買い入れや低ボラティリティ、流動性の改善を背景に、暗号投資家に金や貴金属へのローテーションを検討するよう促しています。Capital Economicsは、貴金属価格が「崖っぷち」レベルに近づいている可能性を警告し、銀は投機熱が収まれば年末までに下落する可能性があると予測しています。UBSは、年末の流動性が薄くなることでボラティリティリスクが増大する懸念を示しています。## 政策動向：金融におけるAIが主役に中国人民銀行の科学技術部は、「積極的に、着実に、安全に、秩序立てて」金融分野での人工知能応用を推進する計画を発表しました。第15次五カ年計画では、「AI+」の総合的な実施を強調し、中国が産業AIの応用において指導的地位を目指す中、今後、強化されたガバナンスフレームワークも導入される予定です。一方、エルサルバドルは、2025年1月1日以降、1,511BTCを追加取得し、主権的なビットコイン蓄積戦略を継続しています。同国は、世界有数の一貫した機関投資によるビットコイン取得プログラムを維持しています。## DeFiエコシステムの最新情報：セキュリティ基準議論激化DeBotウォレット盗難事件を受け、業界リーダーは、DEXボット製品は取引所レベルのセキュリティ基準を満たす必要があると強調しました。ユーザの秘密鍵を集中サーバに保存することは、暗号化された場合でも、中央集権型取引所の侵害と同等のリスクを生み出すため許容できません。正しいウォレットの進化は、秘密鍵のセキュリティとユーザ体験のバランスを取りながら、いずれも犠牲にしないことが求められます。DeBotは、確認された被害者に対し72時間の補償検証プロセスを開始し、100%の返金保証を提供しています。これにより、迅速なインシデント対応の先例が築かれました。## 市場展望：1月の転換点が迫る表面上は静かな市場状況にもかかわらず、根底のデータは大きなポジショニングの変化を示しています。資金調達率は徐々に上昇しており、レバレッジの清算が続く中、デリバティブはスポット市場とは異なるシグナルを示しています。テクニカル指標は、わずかな変動で大きな資産配分の変化を引き起こす可能性のある重要なピボットポイントに近づいています。米連邦準備制度の会議議事録や次週の金利指針も重要なカタリストです。米国株式市場は史上最高値に急騰し、S&P 500は年率約18%上昇、2017-2018年以来最長の8ヶ月連続上昇の可能性もあります。ただし、テクノロジーセクターの弱さと、適度に評価された分野へのセクター回帰は、利益確定圧力を示唆しています。暗号通貨市場は、1月に向けて方向性の明確化が期待されており、ビットコインとイーサリアムのテクニカル構造は、現在の弱気モメンタムにもかかわらず潜在的な強気の可能性を示唆しています。資金流入の再開とレバレッジの調整が、暗号資産が機関投資家の関心を取り戻し、伝統的なリスクオンのセンチメントとともに回復できるかどうかの重要な決定要因となるでしょう。
マーケットスナップショット：暗号資産と金融市場の主要な変動 (12月下旬)
ウォレットセキュリティ警告：Trust Walletが2,596アドレスの影響を報告
Trust Walletは、v2.68ブラウザ拡張機能に影響を与える重大なセキュリティインシデントを確認しました。チームは約5,000件の補償請求を受け取っていますが、多くは重複または無効な提出物です。現在の主な焦点は、正当な被害者と悪意のある請求者を区別するために、クロスバリデーション手法を用いてウォレット所有権を正確に検証することです。CEOのEowync.ethは、チームは速度よりも正確性を優先し、資金が正当な所有者に返還されることを強調しました。フォレンジック調査が並行して進行する中、24時間以内に包括的なアップデートが予定されています。
中央銀行デジタル通貨：デジタル人民元ロードマップ公開
中国人民銀行の副総裁の陸雷は、デジタル人民元の今後の方向性を示し、これを商業銀行の負債属性を持つ現代的なデジタル決済手段と表現しました。通貨は、会計単位、価値保存手段、越境決済ソリューションとして機能します。中央銀行は、アカウントベースとバリューベースのデジタル通貨モデルの両方を開発するために、包摂的かつ慎重なアプローチを追求しています。重要なマイルストーンが近づいています：「デジタル人民元の管理・サービスシステムおよび関連金融インフラ整備の強化に関する行動計画」は、2026年1月1日に次世代の枠組みを正式に開始し、新しい運用メカニズムとエコシステム構造を特徴とします。
Flowブロックチェーン：復旧調整進行中
Flowチームは、重要なブロックチェーンのロールバック決定に続き、重要インフラパートナーと調整を行っています。最初はブリッジ運営者や取引所とのコミュニケーション不足で批判されましたが、Flowはすべてのエコシステムパートナーに修正計画を配布し、評価を求めています。調整作業は2〜3時間以内に完了する見込みで、チームはユーザ資金は安全で影響を受けていないことを再確認しました。
DEX取引支配：Solanaが1.7兆ドルのマイルストーン達成
Solanaの分散型取引所(DEX)のスポット取引量は、年初から1.7兆ドルを超え、世界第2位のシェアを獲得し、従来の中央集権型競合を上回っています。この爆発的な成長は、プラットフォームの許可不要取引インフラにおける重要性の高まりを反映しています。
トークンアンロックの兆し：価格圧力の可能性
来週、暗号市場には重要なトークンアンロックイベントが控えています：
これらのリリースは、新たにアンロックされたトークンが流通に入ることで、価格下落圧力を生む可能性があります。
ビットコイン＆イーサリアム：テクニカル指標が1月の反転を示唆
オンチェーン分析は、市場の微妙なポジショニングを明らかにしています。ビットコインは(現在95.41Kドル)、RSIは43%(強気シグナル)、ストキャスティクスは30%(弱気シグナル)。ビットコインはトレンド反転を引き起こすまで4.5%の距離にあり、短期的な重要レベルは88,421ドル(、長期的なピボットポイントは98,759ドル)です。
イーサリアムも同様のポジショニングで、RSIは44%、ストキャスティクスは23%。ETHは5%の距離にあり、重要レベルはそれぞれ2,991ドルと3,363ドルです。
実現ボラティリティは縮小し始めており、ビットコインの30日実現ボラは38.2%(平均45%から7%低下)、イーサリアムは61.2%(平均66.6%から低下)しています。
市場構造の懸念：レバレッジによる反発と資本流出
暗号アナリストのAliは、最近の反発はスポット需要ではなくレバレッジによるものと警告しています。ビットコインETFは2週間でほぼ(10億ドルの純流出を経験し、暗号通貨全体の取引量も通常レベルから30%減少しています。この「死んだ猫の反発」ダイナミクスは、レバレッジの解消が進めばさらなる下落リスクを高めます。
Coinbaseのビットコインプレミアム指数は、2週連続で-0.0784%とマイナスを維持し、米国市場での売り圧力と投資家のリスク志向の低下を示しています。
ホエールの蓄積：LINKやその他トークンに機関投資家の関心
複数のホエールが、最近の引き出しを通じてChainlink)LINK$1 を積極的に蓄積しています。新たに作成されたウォレットは、203,060LINK($13.66 現在価格で引き出し、約252万ドル)を一度の取引で取得。一方、他のホエールは234,979と469,437LINKをそれぞれ蓄積しており、機関投資家の協調したポジショニングを示唆しています。
ETHのホエール「0xa339」は、浮動損失を抱えつつもレバレッジ長期蓄積を継続しています。このアドレスは平均価格2,921ドルで50,623ETHを売却し、現在は約6.576百万ドルの含み損を抱えつつ、38,415ETHを保有しています。
リスク警告：ATLASメムコインにインサイダー取引の兆候
オンチェーン分析プラットフォームのBubblemapsは、インサイダーの疑いがあるメムコインATLAS(Vice President JD Vanceの犬に触発されたと指摘しました。分析により、過去に活動履歴のなかった68のウォレットがChangeNowを通じて資金を受け取り、公開前に集中購入を行ったことが判明。これらのウォレットは現在、総トークン供給の47%)(百万相当)を支配しており、協調したインサイダー蓄積の可能性が高いと示唆されています。
貴金属の上昇：金と銀がビットコインの弱さの中で史上最高値を記録
金と銀は史上最高値を突破し、銀は初めて80ドル/オンスを超えました。しかし、このパフォーマンスはビットコインの犠牲のもとであり、BTCは年初から6.25%下落し、記録価格を付けた後に下落しています。一方、イーサリアムは12%下落しています。投資アドバイザーは、中央銀行の買い入れや低ボラティリティ、流動性の改善を背景に、暗号投資家に金や貴金属へのローテーションを検討するよう促しています。
Capital Economicsは、貴金属価格が「崖っぷち」レベルに近づいている可能性を警告し、銀は投機熱が収まれば年末までに下落する可能性があると予測しています。UBSは、年末の流動性が薄くなることでボラティリティリスクが増大する懸念を示しています。
政策動向：金融におけるAIが主役に
中国人民銀行の科学技術部は、「積極的に、着実に、安全に、秩序立てて」金融分野での人工知能応用を推進する計画を発表しました。第15次五カ年計画では、「AI+」の総合的な実施を強調し、中国が産業AIの応用において指導的地位を目指す中、今後、強化されたガバナンスフレームワークも導入される予定です。
一方、エルサルバドルは、2025年1月1日以降、1,511BTCを追加取得し、主権的なビットコイン蓄積戦略を継続しています。同国は、世界有数の一貫した機関投資によるビットコイン取得プログラムを維持しています。
DeFiエコシステムの最新情報：セキュリティ基準議論激化
DeBotウォレット盗難事件を受け、業界リーダーは、DEXボット製品は取引所レベルのセキュリティ基準を満たす必要があると強調しました。ユーザの秘密鍵を集中サーバに保存することは、暗号化された場合でも、中央集権型取引所の侵害と同等のリスクを生み出すため許容できません。正しいウォレットの進化は、秘密鍵のセキュリティとユーザ体験のバランスを取りながら、いずれも犠牲にしないことが求められます。
DeBotは、確認された被害者に対し72時間の補償検証プロセスを開始し、100%の返金保証を提供しています。これにより、迅速なインシデント対応の先例が築かれました。
市場展望：1月の転換点が迫る
表面上は静かな市場状況にもかかわらず、根底のデータは大きなポジショニングの変化を示しています。資金調達率は徐々に上昇しており、レバレッジの清算が続く中、デリバティブはスポット市場とは異なるシグナルを示しています。テクニカル指標は、わずかな変動で大きな資産配分の変化を引き起こす可能性のある重要なピボットポイントに近づいています。
米連邦準備制度の会議議事録や次週の金利指針も重要なカタリストです。米国株式市場は史上最高値に急騰し、S&P 500は年率約18%上昇、2017-2018年以来最長の8ヶ月連続上昇の可能性もあります。ただし、テクノロジーセクターの弱さと、適度に評価された分野へのセクター回帰は、利益確定圧力を示唆しています。
暗号通貨市場は、1月に向けて方向性の明確化が期待されており、ビットコインとイーサリアムのテクニカル構造は、現在の弱気モメンタムにもかかわらず潜在的な強気の可能性を示唆しています。資金流入の再開とレバレッジの調整が、暗号資産が機関投資家の関心を取り戻し、伝統的なリスクオンのセンチメントとともに回復できるかどうかの重要な決定要因となるでしょう。