掘金老猫｜週次振り返り：金価格高値圧力 周一のオープンは弱気寄りの展開

現物金は金曜日のオープン時点で4618ドル、上昇後に4621ドルに触れた後押し戻され、最低4537ドルまで下落、最終的に4596ドル付近で乱高下し終えた。前日の取引と比べて20ドル下落し、0.43%の下落率となった。以前の上昇後、高値での停滞シグナルが明確になり、買いと売りの攻防は重要な局面に入っている。

最近の米連邦準備制度の利下げ期待の繰り返しが金価格の変動を左右する主要要因であり、インフレデータの低下が年内の利下げ期待を支えている。一方で、一部の連邦準備制度理事のハト派的な発言や堅調な雇用統計により、市場は利下げのタイミングと幅を修正しつつある。地政学的緊張の緩和も重なり、金の安全資産としての買いは弱まり、短期的な調整圧力が引き続き高まっている。

4時間足のテクニカル分析では、金価格は4500ドルの重要な節目を突破した後、勢いを持続できず、4620ドル付近で明確に圧力を受けている。現在のローソク足は陰包陽の形状を示し、短期移動平均線は下向きに転じている。MACDは高値圏でデッドクロスを形成し、緑柱が拡大、買いの勢いが衰退し、売りの勢力が徐々に優勢になっている。下値のサポートは4550ドル付近に注目し、これを割るとさらに下落し、4500-4480ドルの範囲まで下値を探る可能性がある。上値は4610-4620ドルの抵抗帯に注意し、これを突破できなければ反発の余地は限定的となる。

週明けの取引は高値売り・安値買いを基本とし、全体的に高値圏からのショートポジションを継続。2段階の売りエントリーを計画し、4615-4620ドルの範囲でエントリー、ストップは4625ドル上に設定。もしこのラインで損切りとなれば様子見とし、価格が4635-4640ドルに達したら2段階目の空売りを仕掛け、ストップは4645ドル上に置く。両方の売り目標は4550-4530ドルを狙う。買いは補助的に配置し、4570-4580ドルの範囲で軽めにエントリー、ストップは4569ドル下に設定。価格が4530-4540ドルで安定したら買いを狙い、ストップは4520ドル下に置く。買いの目標は4580-4590ドルを目指す。

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