XRPは圧力下にあるが、まだ壊れていない：マルチタイムフレームのテクニカル分析

Source: CryptoNewsNet Original Title: XRPは圧力下にあるが、Ripple暗号通貨の価格見通しではまだ壊れていない Original Link:

市場概観

市場は防御的だが降伏しているわけではなく、Ripple暗号通貨の価格は重要なテクニカルレベル付近で取引されており、弱気が支配しているものの、降伏スタイルの勢いには欠けている。

XRP/USDT — 日足チャート（ローソク足、EMA20/EMA50、出来高）

日足タイムフレーム (D1) — メインシナリオ：弱気バイアス、コントロールされた調整局面

日足の支配的シナリオは弱気。価格は20日、50日、200日EMAを下回り、勢いは弱く、レジームタグも明らかに弱気だ。ただし、XRPは完全な崩壊域にはなく、短期サポート付近で取引されており、ボラティリティも抑えられている。

EMA構造 (D1)

• 価格： $1.91
• EMA 20： $2.01
• EMA 50： $2.05
• EMA 200： $2.31

3つのEMAはすべて価格より上にあり、20日EMAは50日EMAの下に位置し、両者とも200日EMAよりかなり下にある。これは、より短期の下落トレンドが長期の上昇トレンド内にある典型的なパターンである。実際には、$2.00–2.05のレンジへのリバウンドは、新たなブレイクアウトよりも売り圧力を引き寄せやすい状態だ。強気派はまず20日EMAを取り戻す必要がある。

RSI (D1)

• RSI 14： 40.9

RSIが41付近に留まり、勢いは弱いがパニックには至っていない。XRPは勢いの範囲の下半分に位置し、これは調整局面や初期の下落フェーズを示唆しており、クライマックスの売り崩しではない。弱気派が優勢だが、反発やさらなる下落の余地もあり、市場は明らかな疲弊点には達していない。

MACD (D1)

• MACDライン： -0.02
• シグナル： 0.00
• ヒストグラム： -0.03

MACDはややマイナスでシグナルより下にあり、小さなマイナスヒストグラムを示す。これは下落圧力を裏付けるが、強い方向性の推進ではなく、じわじわとした弱さを示す。勢いは弱気側に傾いているが、売り手も爆発的な勢いを見せているわけではない。

ボリンジャーバンド (D1)

• ミッドバンド (20SMA代理)： $2.08
• 上バンド： $2.31
• 下バンド： $1.84
• 価格： $1.91

XRPは下バンド付近で取引されているが、ぴったり張り付いているわけではない。これは、コントロールされた下落トレンドや底付近の調整を示す典型的な状態であり、売られ過ぎのバンドウォークではない。$1.84–$2.31のギャップは中程度で、ボラティリティは崩壊していないが拡大もしていない。市場は慎重であり、降伏しているわけではない。

ATR & ボラティリティ (D1)

• ATR 14： $0.08

$1.91の資産に対して、日次ATRが約8セントと比較的控えめだ。最近の動きは下に流れているが、激しい振れはなく、市場はリスクオフモードだがパニックには至っていないことを示す。流動性が薄くなると動きは鋭くなる可能性もあるが、現状は秩序立っている。

ピボットレベル (D1)

• ピボットポイント (PP)： $1.91
• R1： $1.92
• S1： $1.90

価格は日次ピボットのちょうど$1.91付近に位置している。直近のインラウンド構造はタイトで、S1とR1の間は2セントの範囲だ。これは短期的な迷いを示し、次の動きでどちらかが優勢になり得るバランスポイントだ。

時間足タイムフレーム (H1) — 弱気、フラット、レジームは弱気

時間足チャートは弱気バイアスを確認させるが、市場は少し麻痺している様子も見える。レンジは狭く、勢いはフラット、価格は数本のキャンドルにわたり同じレベル付近で推移している。

EMA構造 (H1)

• 価格： $1.91
• EMA 20： $1.92
• EMA 50： $1.93
• EMA 200： $1.98

価格は20時間EMAと50時間EMAのわずか下にあり、200時間EMAより明らかに下だ。これは短期的には弱気の整列だ。ただし、価格と短期EMA間の距離は非常に狭く、強いトレンドの一段には見えず、調整の範囲内と考えられる。売り手はまだ支配しているが、積極的に価格を下げているわけではない。

RSI (H1)

• RSI 14： 41.1

日足と同様に、時間足のRSIも弱気だが、極端ではない。インラウンドの勢いは弱いが、過熱感はない。こうした環境では、小さな反発がレジスタンス付近で失敗しやすく、垂直的な動きにはなりにくい。

MACD (H1)

• MACDライン： -0.01
• シグナル： -0.01
• ヒストグラム： 0.00

時間足のMACDはほぼフラットで、方向感のない漂いを示す。これにより、現状の価格周辺での動きは方向性のない流れと考えられる。強気・弱気のタイミングを示すものではなく、構造とレベルの方が重要だ。

ボリンジャーバンド (H1)

• ミッドバンド： $1.92
• 上バンド： $1.93
• 下バンド： $1.90
• 価格： $1.91

バンドは狭く、価格は中央付近に位置している。ボラティリティは圧縮されており、動きの前兆と考えられるが、方向性は明確ではない。スクイーズ自体がストーリーであり、最終的には拡大が予想されるが、純粋にこの時間足から方向を予測するのは難しい。

ATR & ピボット (H1)

• ATR 14 (H1)： $0.01
• ピボット： $1.91 (R1 = $1.91, S1 = $1.91 — 実質フラット)

時間足ATRはわずか1セントで、XRPの取引が非常にタイトであることを示す。ピボットも平坦で、価格は一つのレベルに集中している。これは、日足の下落トレンドに沿った下抜けか、短期EMAに向かうリバウンドの前触れであることが多い。

15分足タイムフレーム (M15) — 実行のためのコンテキストのみ

15分足はエントリーとエグジットの微調整に使われ、バイアスを決めるものではない。同じストーリーを反映：穏やかな弱気の漂い、低ボラティリティ、決定的なインラウンドトレンドは見られない。

EMA構造 (M15)

• 価格： $1.91
• EMA 20： $1.91
• EMA 50： $1.92
• EMA 200： $1.93

価格は20EMAに張り付いており、50EMAと200EMAよりやや下。これは穏やかな弱気の偏りだが、傾きはほとんどなく、横ばいから下向きの動きに近い。$1.92–1.93へのスキャルピング的リバウンドは、上値の供給にぶつかる可能性が高い。

RSI & MACD (M15)

• RSI 14： 40.7
• MACDライン： 0.00、シグナル： 0.00、ヒストグラム： 0.00

RSIは再び40台前半に位置し、非常に短期的には弱気のトーンを確認。MACDは完全にフラットで、この時間足のシグナルはノイズに近い。優位性は上位時間足と重要な価格レベルから得られるものであり、15分のオシレーターからは得られない。

ボリンジャーバンド & ATR (M15)

• ミッドバンド： $1.91
• 上バンド： $1.92
• 下バンド： $1.90
• ATR 14： $0.01

バンドは非常に狭く、ATRも1セントと圧縮された状態。短期トレーダーにとっては、ブレイクとリテストを待つ方が良く、レンジ内で無理にトレードしない方が賢明だ。

市場コンテキスト — リスクオフとBTC優勢

XRP自体を超えて、暗号通貨全体の背景は防御的だ。

• ビットコイン支配率： 約57.5% — 資金はBTCに集中しやすく、リスク管理モードの典型
• 総時価総額： 約3.1兆ドル、24時間で約1.2%減 — 控えめな調整
• 恐怖・貪欲指数： 24 (極端な恐怖) — センチメントは慎重かつ反応的

この環境では、XRPのようなアルトコインは、ビットコインが安定し、リスク資産への資金流入が再開しない限り、持続的な上昇をリードしにくい。したがって、XRPのチャートがテクニカルサポートを見つけても、フォローアップはマクロの動き次第だ。

リップル暗号通貨価格の強気シナリオ

ここから建設的な展望を描くには、買い手が下限帯を守り、一歩一歩失った地歩を取り戻す必要がある。広範なトレンドは、重要なサポートが維持されれば平均回帰的に上昇も可能だ。

強気パス：

1. $1.84–$1.90を維持

最優先は、$1.84付近の下バンドや**$1.90**付近のS1サポートを日次終値で維持すること。これにより、現在の動きは深刻な下落の始まりではなく、コントロールされた調整と見なせる。

2. 短期EMAの回復

$2.00–2.05のゾーン（EMA20とEMA50）を持続的に超え、RSIが50台中盤に上昇すれば、明確なシフトとなる。これは、買い手が供給を吸収し、底を拾うだけでなく、価格を追いかける意欲を示す。

3. 勢いの反転

日足では、MACDが平坦化し、上向きにクロスし、ヒストグラムがプラスに転じるのを確認したい。これにより、下落の勢いが終息したことが示される。H1やM15でも、価格が200EMAを一貫して上回ることが、短期トレンドの反転を裏付ける。

4. 上昇ターゲット

これらの条件が整えば、$2.30–2.31付近が次の目標となる。これは日足の上バンドと200日EMAに近く、市場全体がこれを単なる平均回帰の反発か、新たな上昇局面の始まりとみなすかを判断するポイントだ。

このシナリオが無効となる条件：

日次終値が**$1.84**を明確に下回り、ATRが拡大し、RSIが35未満に下落した場合、強気シナリオは崩れる。これは調整がより積極的な下落トレンドに変わり、ボラティリティが拡大し、安定しなくなることを示す。

弱気シナリオ for Ripple暗号通貨価格

現状の構造は弱気に傾いているが、きっかけとなる材料が必要だ。今のところ、コントロールは売り手にあるが、支配的ではない。価格は弱くとも崩壊はしておらず、ボラティリティも圧縮されたままだ。

弱気パス：

1. $1.90サポートと下バンドの喪失

最初の段階は、$1.90を下回ること。理想的には、価格が**$1.84**付近の下バンドに沿って滑り出すことだ。これにATRの上昇が伴えば、秩序だった調整からアクティブな下落トレンドへの変化を示す。

2. 勢いのさらなる低下

日足のRSIが30台後半に下落し、MACDが深いマイナスに進み、ヒストグラムが赤く拡大すれば、弱気勢力が本格的な勢いを得たことになる。H1では、20EMAや50EMAでの反復失敗と、価格が200EMAの下に張り付く状態が続けば、リバウンドも売り込まれる。

3. マクロのリスクオフ継続

ビットコインの支配率が上昇し続け、総時価総額が下落し続け、センチメントが極端な恐怖に留まる場合、XRPのようなアルトコインはより深く下落しやすい。こうした環境では、中間サポートを無視し、長期時間軸のゾーンに向かって下げる傾向が強まる。現状のレベルを下回る深いリトレースが一時的に起きる可能性が高い。

このシナリオが無効となる条件：

XRPが**$2.05**を超えて維持し、日次RSIが50–55を回復し、MACDが平坦化すれば、弱気シナリオは大きく後退する。価格が20EMAと50EMAの両方を上回ると、単なる下落トレンドの継続という見方は成立しなくなる。

トレーダーへの示唆

すべての時間軸で一貫しているのは、Ripple暗号通貨の価格はコントロールされた低ボラティリティの下落トレンドにあり、弱気バイアスはあるが降伏はしていないということだ。日足と時間足の構造はともに下向きで、15分足は狭いレンジと明確なエッジの欠如を示している。

このような環境では、

• トレンドフォロワーは、価格が日足の20EMAと50EMAを下回る限り、弱気の立場を取るのが一般的
• 平均回帰型のトレーダーは、$1.84–$1.90の範囲で防衛されたかどうかを見極めるが、支配的なレジームは依然として弱気であることを意識すべき
• 短期トレーダーは、ATRが時間軸を問わず圧縮されていることに注意し、流動性の低下やマクロヘッドラインによる市場の揺さぶりに備える必要がある

不確実性は高まっている。センチメントは恐怖に傾き、流動性は薄く、XRPは明確なブレイクアウトやブレイクダウンのポイントではなく、テクニカルな転換点に位置している。次の数セッションでの鍵は、買い手がこの静かな下落を本格的な底固めに変えられるかどうか、$1.84を上回ることができるかどうかだ。そうなるまでは、弱気に有利な見方を慎重に維持することになる。