1月29日 | BTC 走势分析

コア視点

現在の価格: $88,674(1月29日現在)

短期展望:オンチェーン評価指標が過小評価(NVT 27.3、MVRV 1.59)を示し、4時間のMACDが強気に転じていることから、短期的なバイアスはテクニカルリバウンドに偏っています。 しかし、極度の恐怖(パニックと貪欲指数25)と高いポジション圧力(ロング清算比率1.88:1)により、サポートをテストした後のレンジ変動には注意が必要です。

主要な支援: $88,500(1時間下部ボリンジャーバンド)、$85,400(下部日次ボリンジャーバンド)

キー抵抗: $90,200(日々EMA20)、$91,300(日々SMA20)

テクニカル指標分析

BTCは現在、88,000ドルから90,000ドルの範囲で明確な横幅動きを示しています。 多時間次元テクニカル指標の観点から:

1時間レベル：

• RSI:42.5(中立弱)
• MACD:-19.0、弱気の市場レンジだが勢いは弱まっています
• ボリンジャーバンドのポジション:価格は中間帯と下位帯(88,567-90,322)の間で位置しています。

4時間レベル：

• RSI:47.6(ほぼ中立付近)
• MACD: +64.1、強気のシグナルに転じたところです
• ボリンジャーバンド狭幅:86,855-90,127、ボラティリティ低下を示しています

日次レベル：

• RSI:43.7(中立弱)
• MACD:-697.4、依然として弱気レンジ内
• ボリンジャーバンドの幅は大きく、85,392〜97,239で、中長期の変動空間を反映しています

キーインターバル演奏

88,000ドルから90,000ドルの範囲は、長期戦と短戦の重要な領域となっています。

横方向のパターンは明らかです過去24時間で価格は繰り返しこのレンジをテストし、最高値90,315ドル、安値88,435ドルまで上昇し、振幅は約2.1%で、市場は様子見の状態にあることを示しています。

体積分布レンジ内の取引量は比較的バランスが取れており、明らかな出来高の突破や下落シグナルはなく、ロングサイドとショートサイドがこの価格で一時的なバランスに達していることを示しています。

感情的な影響極度の恐怖(25)を背景に、個人投資家の売り圧力は緩和されましたが、機関投資家の強気派は早期清算後の市場参入に慎重であり、市場に明確な方向性の勢いが欠けています。

デリバティブ市場のシグナル

オープンインタレスト総未決済ホールドは1,195億ドルに達し、過去最高を維持しており、市場参加率が依然として高いことを示しています。

資金調達率0.4661%(中立かつプラス)であり、永久契約市場に極端な弱気や強気のセンチメントは存在しないことを示しています。

清算構造24時間清算で6,859万米ドル、ロング清算が65.3%を占め(ロングショート比率1.88)、長期的なダメージが最近の下落により深刻であることを反映しています。

市場見通し

リバウンド条件:4時間のMACDが強気に転じ、オンチェーンの評価は低く、極端な恐怖は通常底辺を示しており、テクニカルラリーの基本的な条件を提供します。

リスク要因:日足レベルは弱気の構造にあり、91,300ドル(SMA20)に強い抵抗があり、もしこのレベルを効果的に突破できなければ、再び下のサポートを試す可能性があります。

主な観察：

• 89,000ドルで維持し、90,200ドルの抵抗値を上方でテストできるか
• 分解時に体積が増幅されるかどうか
• パニック・グリード・インデックスが極度の恐怖圏から回復したかどうか

運用上の提言

短期取引: $88,500付近でロングポジションを取って、88,000ドル以下にストップロスを設定し、$90,200〜91,300のレンジをターゲットにすることができます。

中央線配置:91,300ドルを明確に上抜けるか、85,400ドル前後まで戻るまで待ってから、ポジションの増強を検討してください。

リスクコントロール現在の市場心理は非常に脆弱であり、悪いニュースがさらなる下落を引き起こす可能性があるため、ポジション管理とストップロスを厳格に行うことが推奨されます。