2月3日 | BTCの価格動向と分析結果について

コア視点

現在の価格：78,977ドル（2026年2月3日現在）

短期展望：日足のRSIが30.08と売られ過ぎのゾーンに近づき、市場心理は極度の恐怖状態（指数16）にあります。また、NVT指標が低評価を示していることから、短期的にボラティリティの高い反発が起こる可能性が高く、前回の下落幅が緩和される見込みです。

主要なサポートライン：76,500ドル（日足のボリンジャーバンドの下限および直近の安値）

重要なレジスタンスライン：87,700ドル（SMA20とボリンジャーバンドのミドルバンド）

詳細なテクニカル分析

価格動向と重要なテクニカルレベル

最新のデータによると、ビットコインは現在78,977ドルで取引されており、重要な技術的な意思決定ポイントにあります。

テクニカル指標のシグナル分析

RSI（相対力指数）：

• 日足のRSIは30.08で、売られ過ぎの領域（30未満）に入りつつあります。過去にはこの位置から反発が見られることが多いです。
• 4時間足のRSIは41.75で、短期的なモメンタムの回復を示しています。
• 1時間足のRSIは58.52で、非常に短期的な買い圧力が入っていることを示しています。

MACD（移動平均収束拡散法）：

• 日足のMACDヒストグラムは-1299.8で、依然として弱気の勢いが優勢ですが、勢いは弱まっています。
• 4時間足のMACDヒストグラムは382.7に上昇し、短期的な勢いの変化を示唆しています。
• 1時間足のMACDはポジティブなダイバージェンスを示しており、短期的な反発の可能性を裏付けています。

移動平均線の配置： 現在の価格は、SMA20、SMA50、EMA20など主要な移動平均線をすべて下回っており、中期的なトレンドは依然として弱気です。ただし、大きく乖離していることは、テクニカルな修正の余地を示唆しています。

市場センチメントと評価指標

市場センチメント：恐怖と貪欲の指数は16で、「極度の恐怖」状態にあります。過去のデータから、この指数が20未満の場合、市場の底値付近にあることが多いです。

オンチェーン指標：

• MVRV（平均取得価格と時価総額の比率）：1.41で、適正範囲内にあり、市場が過大評価されている兆候はありません。
• NVT（ネットワーク価値取引比率）：17.1で、ネットワークの価値が取引量に比して低く評価されていることを示しています。
• 実現価格：55,788ドルで、長期保有者の平均コストを示し、遠い将来のサポートラインとなります。

短期的な動きの予測

基本シナリオ（確率60%）： 76,500ドルのサポート付近で安定し、技術的な反発を開始。目標は87,700ドルのレジスタンスライン。反発幅は約11-12%、期間は3〜7日間と見積もっています。

積極的シナリオ（確率25%）： 87,700ドルのレジスタンスを突破した場合、90,000〜92,000ドル付近まで上昇を試みる可能性があります。ただし、出来高と市場心理の改善が必要です。

リスクシナリオ（確率15%）： 76,500ドルの重要サポートを割り込むと、72,000〜74,000ドルの範囲まで下落し、そこで再びサポートを探る展開となる可能性があります。

取引のアドバイス

短期トレーダー向け： 現状の価格帯では、軽めのロングポジションを試すことが考えられます。ストップロスは76,000ドル以下に設定し、ターゲットは87,000〜87,700ドル付近とします。

中長期投資家向け： 極度の恐怖とテクニカルな売られ過ぎの状態は、分散して買い増す良い機会です。下落時に段階的に買い増す戦略を推奨します。

リスク管理： 76,500ドルのサポートの有効性を注視し、これを下回った場合は迅速に戦略を見直す必要があります。また、市場のセンチメントや外部のマクロ経済要因の動きにも注意を払ってください。