$BTC では、ビットコインはどうなっているのでしょうか？

価格は62,500ドル前後で推移しており、日中は小幅に下落しています。日足トレンドは依然として弱気で、MA7がMA30を下回り、MA30がMA120を下回っており、明白です。しかし、日足MACDは強気のダイバージェンスを示しており、価格はより低い安値をつけたものの、MACDはより高い安値をつけました。これは通常、売り圧力が弱まっている兆候です。4時間足チャートも強気で、PDIがMDIを上回っているため、短期的なモメンタムは実際には上向いています。しかし、ETFのフローは悪夢のような状況です。過去30日間で60億ドル以上が流出しました。それは細い流れではなく、洪水です。
ここでの本当の緊張は、ダイバージェンスを見て底値が近いと言うテクニシャンと、重要なのは資本が流出していることだけだと主張するフローアナリストの間にあります。正直なところ、フロー派の言い分には一理あります。価格はお金に従うものであり、オシレーターに従うものではありません。機関投資家が売り続ければ、世界中のどんなダイバージェンスも価格を救うことはできません。
Fear and Greed Indexは21で、これは極度の恐怖です。歴史的に見れば、これは良い逆張りの買いシグナルです。しかし、アナリストはここで非常に良い指摘をしています。過去のパターンは破られます。ETFの構造は新しいです。この規模での機関投資家の売りは新しいです。古いルールは適用されないかもしれません。そして、60,000ドルが皆が注目している水準であれば、そのすぐ下にストップが並んでいることを意味します。これを下回ると、57,700ドルへの連鎖的な下落がかなり早く引き起こされる可能性があります。
感情的な読みは的確です。ダイバージェンスハンターは興奮しており、底値を見つけたとほぼ確信しています。しかし、その確信は危険です。なぜなら、環境がクリーンではないからです。シグナルが強く確信を持つにはあまりに矛盾しています。
では、どうすべきか？ 既に58,000ドルのバウンスからロングを持っているなら、一部利益を確定し、ストップを損益分岐点に移動させなさい。4時間足のトレンドが維持されている限り残りはそのままにしておくが、欲張ってはいけない。ポジションがないなら、追いかけるな。出来高を伴って64,000ドルを上抜けし、かつ2日連続でETFのフローがプラスになるのを待って強気エントリーをするか、または60,000ドルを下抜けたら、61,500ドルより上にストップを置いてショートするのだ。既にショートを持っているなら、64,500ドルより上にストップを置いてホールドしなさい。日足トレンドはあなたの味方です。
本当に重要な唯一の問いは、これが下降トレンド内の単なる弱気相場のリバウンドなのか、それとも真の反転の始まりなのか、ということです。そしてその答えはチャートにはありません。ETFのフローにあります。3日連続で流入が戻ってきたとき、レジームは変わります。それまでは、これはバウンスだと仮定しなさい。確信度は中程度です。シグナルが他の判断を許すにはあまりに矛盾しています。それに応じてリスクを調整しなさい。
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