先物取引での損失を回避する方法：5年の経験から得られる教訓

2024-12-16 18:01:07

先物取引は二律背反の剣です。非常に有益でありながら、資金と自信を使い果たす可能性がある多くの挑戦でいっぱいです。私はこれに3.5年以上取り組んできました。口座が吹き飛ばされること、眠れない夜が続くこと、市場の誤った判断による痛みがありました。しかし、損失ごとに私はより規律正しいトレーダーになり、戦略的になりました。苦渋の教訓を共有させてください。これにより損失を最小限に抑え、一貫した成功を見つける手助けになります。

リスク管理：生存の基盤最初から、私はリスク管理の重要性を低く評価していました。私の仮定は、大きなリスクが大きな報酬につながるというものであり、これが間違いであることが証明されました。以下は、自分の口座を保護するために私が実施したことです: 取引ごとのリスクは2％以下ですこのシンプルなルールはすべてを変えました。取引ごとのリスクを制限することで、一連の損失さえも私の口座を破産させないようにし、回復の余地を作り出しています。損切り注文は妥協できません。私は貴重な教訓を学びました。希望はめったに良い結果をもたらさないことを。今日、私はすべての取引に明確な損失制限を設定し、それに従います。どんな時もレバレッジを慎重に使用します。最初の日々には、私は大胆にも高いレバレッジを使用していましたが、それにより損失が増えました。今では、私は5倍から10倍のレバレッジに制限しており、特定の設定に強い自信がある場合にのみ使用しています。不確かな取引に対しては、さらにレバレッジを減らしています。
確かな計画は交渉できない明確な計画のない取引は、災害のレシピです。私が始めたときには常に損失につながる興奮がありました。今、私のアプローチは準備に基づいています：入出口を特定するどんな取引を行う前にも、私は正確にどこで進入し、どこで退出するかを知っています。これにより、市況が変動しても自分の立場を堅持できます。利益と損失の目標を設定します。取引プロセス中の感情の支配を避けるために明確にしてください。欲望や恐れであろうとも、自分を導く計画を立てます。推測を排除します。論理と分析で取引を説明できない場合は、実行しないでください。すべての行動は計算され、目的を持っています。
テクニカル分析の基本的な知識をしっかりと理解する最初、私は自分自身のチャートを複雑にして、多くの指標で混乱してしまいました。それを基本要素に絞り込むことは転機でした: サポートおよび抵抗レベルを尊重します。これらのレベルを最初から無視することは、私に高い代償を払わせました。今は、それらを私の取引戦略の骨格として使用しています。ローソク足のパターンを理解するエンガルフィングキャンドルとドージは、明確なエントリーポイントと出口ポイントを提供します。これらのパターンを認識することは、私の取引時間を大幅に改善しました。トレンドを追う私の最も高価な間違いの1つはトレンドとの戦いでした。今では、私はトレンドに焦点を当て、逆転を予測しようとはしません。
インデックスをツールとして使用し、ネットワークではない指標は役立つことがありますが、完璧ではありません。私は過去に指標でチャートを過負荷にし、相反する信号を出してしまいました。以下は私が使用しているものです: 移動平均線 (MA) 50日および200日の移動平均線は、市場の長期的な方向性について明確な絵を描いてくれます。相対力指数（RSI） RSIは、買い過ぎまたは売り過ぎの状態を私に教えてくれ、これは取引のタイミングを判断する際に非常に有益です。ボリューム分析価格の変動とブレイクの力を確認する。それがなければ、私は不確実な設定の取引を避けます。これらの指標を価格の動きと組み合わせることで、私の戦略はより信頼性があるものになりました。
感情を制御して一貫性を保つ感情は取引の中で静かにアカウントを殺す者です。復讐的な取引と衝動的な決定は、私を最初からほぼ一掃しました。ここでは、私がそれらを管理する方法を学んだ方法です: 損失を出した後に休息してください負けた取引の後の休息は、報復トレードを防ぎ、戦略を再評価するためにより冷静になれるので、私はより全体像に集中します。私は自分に、自分の旅の方向を定義しない仕事を思い出させます。一貫性と規律こそが最も重要です。損失を受け入れることは教訓です損失は取引の一部です。それらを恐れる代わりに、私はそれらを改善するチャンスと見なしています。
これらの無駄なコストを避けてください小さなエラーさえも時間とともに蓄積される可能性があります。これは私が避けるために学んだ罠です。取引が過度な小さな動きすべての小さな価格変動を追求することは、手数料と不十分な設定によって私の口座を枯渇させました。今、私は高確率取引を待っています。手数料と資金調達率を無視します。手数料を無視すると、利益は消える可能性があります。私は今日、すべての取引においてこの費用を考慮に入れています。より長い時間枠を無視する 1分または5分のチャートに集中すると、悪い決定につながります。 4時間チャートとデイリーチャートから始めると、より良い視点が得られます。レバレッジに自信がありすぎます分析不足による損失を引き起こすため、高いレバレッジを使用しています。現在、私は技術的な要素によってサポートされている設定にレバレッジをかけています。
逆方向のテストとログの記録：開発ツール私の取引を変えた2つのアクティビティ：バックテスト戦略過去のデータで戦略をテストして、どの戦略が効果的であり、どの戦略がそうでないかを確認し、実際の市場での高額な実験を避けるのに役立ちます。取引日誌を記録します。すべての取引、注文の理由、結果、およびエラーを記録することは、私がアプローチ方法を調整し、一般的なエラーを排除するのに役立ちました。最も重要なポイント先物取引は必ずしも損失を避けることではなく、それを管理する方法を学ぶことです。それには規律、準備、適応能力が必要です。損失ごとに教訓があります - 学びたいと思っていれば。困難に直面している場合は、くじけないでください。あなたの損失を取引学校の授業料と捉えてください。時間と忍耐と努力をかければ、それらを成功への足がかりにすることができます。