أنت تقرأ تقرير الأحداث الساخنة الأسبوعي الذي تم إنشاؤه لك بواسطة مختبر Gate.io AI. استعرض أهم أحداث السوق والاتجاهات التي يجب الانتباه لها في الأسبوع الماضي، واقتراحات لتحليل الاستثمار واستراتيجيات الإدارة المالية.
عدد الكلمات: 8279 كلمة ｜ وقت القراءة 11.2 دقيقة.
الفهرس:
اتجاه السوق
تحليل السيولة وتقلبات الأسعار
مواضيع ساخنة
الأحداث الرئيسية
السياسات العالمية
تحليل الاستثمار
1. اتجاهات السوق
1.1. مشاعر السوق
هذا الأسبوع، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 2.68 تريليون دولار، بانخفاض 5.3% على أساس أسبوعي. وزادت أحجام التداول في البورصات بنسبة 13% على أساس أسبوعي، لتصل إلى 1.76 تريليون دولار. يتأرجح سعر البيتكوين بين 81,200 و83,200 دولار، مع شعور عام في السوق حذر. تأثرت الأسواق بشكل رئيسي بسياسة الرسوم الجمركية لترامب، مما أدى إلى وجود بعض عدم اليقين.
وفقًا لمؤشر الخوف والطمع من Gate.io، فإن شعور السوق اليوم هو "خوف"، ومؤشر الخوف والطمع هو 28. بالمقارنة مع شعور "الخوف الشديد" يوم أمس، فقد تحسن شعور السوق قليلاً، لكن بشكل عام لا يزال في حالة خوف.
نظرة عامة على العملات المشفرة والتقليدية اعتبارًا من الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت UTC+8، 4 أبريل
!
!
1.2. التأثيرات الاقتصادية الكلية
وفقًا لأحدث البيانات، لا يزال هناك عدم يقين في الأوضاع الاقتصادية العالمية. بلغ مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر مارس معدل سنوي أولي قدره 7.6%، وهو أعلى من التوقعات التي كانت 7.3%، بزيادة 0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي. بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لمنطقة اليورو لشهر مارس 47.3، وهو أقل من التوقعات التي كانت 47.7، مما يظهر استمرار انكماش القطاع الصناعي. بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM في الولايات المتحدة لشهر مارس 46.3، وهو أقل من التوقعات التي كانت 47.5، وهو الأدنى منذ مايو 2020. تشير هذه البيانات إلى أن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة، ولكن النشاط الاقتصادي آخذ في التباطؤ.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 5.0% على أساس سنوي في مارس، وزاد بنسبة 0.1% على أساس شهري، وكلاهما أقل من المتوقع. من بين ذلك، انخفضت أسعار السيارات الجديدة بنسبة 0.3% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 0.8% على أساس سنوي. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في مارس بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وظل ثابتًا على أساس شهري. تظهر هذه البيانات أن ضغوط التضخم قد تراجعت، لكنها لا تزال عند مستويات مرتفعة.
أشارت محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس إلى أنه سيتم الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، لكن قد يكون الارتفاع أقل في الحجم. حالياً، يتوقع السوق احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو بنسبة 70%. من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو.
بشكل عام، على الرغم من أن ضغوط التضخم قد خفت، إلا أنها لا تزال عند مستويات عالية. النشاط الاقتصادي يتباطأ، وقد يتباطأ وتيرة رفع أسعار الفائدة. تأثير هذا البيئة الكلية على سوق العملات الرقمية لا يزال بحاجة إلى المراقبة.
!
1.3 تقويم مالي
!
تحليل وتلخيص:
تتركز البيانات الاقتصادية المهمة التي سيتم الإعلان عنها هذا الأسبوع بشكل رئيسي في مجالات التضخم والتوظيف ومبيعات التجزئة والناتج المحلي الإجمالي. من بين هذه البيانات، يعتبر معدل التضخم السنوي غير المعدل لشهر مارس في الولايات المتحدة ومعدل الناتج المحلي الإجمالي الشهري لثلاثة أشهر لشهر فبراير في المملكة المتحدة من بين البيانات الأكثر أهمية.
فيما يتعلق ببيانات التضخم، ستكشف معدلات التضخم السنوية غير المعدلة لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة لشهر مارس عن الحالة الأحدث لضغوط التضخم في الولايات المتحدة، مما سيؤثر على اتجاه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. كما ستعكس بيانات معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الصين لشهر مارس مستوى التضخم المحلي في الصين.
فيما يتعلق ببيانات التوظيف، سيعكس مؤشر ثقة الشركات الصغيرة NFIB في الولايات المتحدة لشهر مارس مستوى ثقة الشركات الصغيرة في آفاق الاقتصاد، مما يعكس بشكل غير مباشر حالة سوق العمل.
بالإضافة إلى ذلك، ستعكس بيانات الإنتاج الصناعي في ألمانيا ومبيعات التجزئة في منطقة اليورو حالة الصناعة والإنفاق الاستهلاكي في الاقتصاد الأوروبي. كما أن قرار سعر الفائدة من قبل بنك نيوزيلندا الاحتياطي سيؤثر أيضًا على اتجاه الاقتصاد في البلاد.
2. تحليل السيولة وتقلبات الأسعار
2.1. تحليل تقلب الأسعار
BTC تقلبات الأسبوع
وفقًا لأسعار الإغلاق اليومية لبيتكوين (BTC) خلال الأسبوع الماضي، فإن التقلب الأسبوعي لبيتكوين يبلغ حوالي 3.21%.
تحليل ارتفاع وانخفاض الأسعار
شهدت أسعار BTC هذا الأسبوع حركة تراجع ثم ارتفاع. حيث انخفضت BTC بشكل كبير في بداية الأسبوع بعد إعلان الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية، ووصلت إلى أدنى مستوى لها بالقرب من 81,600 دولار. ولكن في نهاية الأسبوع، مع إعادة تقييم السوق لتأثير الرسوم الجمركية، بدأت أسعار BTC في التعافي، حيث بلغت ذروتها يوم الجمعة عند 88,496 دولار.
تأثير حجم التداول
من خلال بيانات حجم التداول، فإن نشاط تداول BTC قد زاد بشكل ملحوظ هذا الأسبوع. في الأيام التي شهدت تقلبات كبيرة في الأسعار، تجاوز حجم التداول اليومي بشكل عام مليار دولار، وهو ما يفوق بكثير المعدل المتوسط في الآونة الأخيرة. غالبًا ما تشير أحجام التداول العالية إلى تحول في مشاعر السوق، لذلك يجب مراقبة اتجاهات السوق عن كثب.
نشاط السوق واتجاه الأسعار
على الرغم من التقلبات الكبيرة في سعر BTC هذا الأسبوع، إلا أن سعر الإغلاق الأسبوعي لا يزال فوق 85,000 دولار، مما يحافظ على نمط صعودي على المدى المتوسط. كما أن زيادة حجم التداول تعكس ارتفاع نشاط السوق. إذا ظهرت أخبار إيجابية لاحقًا، فمن المتوقع أن يستمر BTC في اتجاهه الصعودي.
2.2. تحليل السيولة
وفقًا لبيانات تدفق الأموال الأخيرة، تظهر العملات المشفرة الرئيسية اتجاهات مختلفة من التدفق الداخلي والخارجي للأموال. من بينها، تظهر VIRTUAL تدفقًا كبيرًا صافياً للأموال، مما قد يعكس التفاؤل لدى المستثمرين تجاه هذه العملة. في الوقت نفسه، تظهر عملات مثل BIGTIME تدفقًا صافياً خارجيًا، مما قد يعني أن المستثمرين يقومون تدريجيًا بسحب مراكزهم.
بشكل عام ، زادت نشاط السوق ، وكانت أحجام التداول نشطة. ومع ذلك ، هناك تباين في اتجاهات تدفق الأموال بين مجموعات المستثمرين المختلفة ، وقد تختلف استراتيجيات التشغيل بين المستثمرين الأفراد والمستثمرين المؤسسيين. يحتاج المستثمرون إلى مراقبة عن كثب اتجاهات الأموال لمجموعات مختلفة ، وكذلك تأثيرها على أسعار السوق.
من خلال تحليل الجانب المالي، قد يستمر سوق العملات المشفرة في التحرك بشكل متذبذب على المدى القصير. يحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر وضبط انكشاف المخاطر. كما يجب عليهم أيضًا متابعة بعض فرص الاستثمار المحتملة، مثل أنواع العملات التي تتلقى تدفقات مستمرة من الأموال وغيرها.
!
!
2.3. تحليل المال الذكي
توجه الأموال الذكية غالبًا ما يمكن أن يتنبأ باتجاهات السوق. وفقًا لآخر البيانات، زادت حيازات الكبار من العملات الرئيسية مثل BTC وETH، مما يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين يقومون تدريجيًا بزيادة استثماراتهم.
اتجاهات كبار حاملي BTC
ارتفعت حيازات كبار حاملي BTC بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، خاصةً خلال الفترة من 1 أبريل إلى 3 أبريل، حيث بلغت التدفقات الصافية من الأموال الكبيرة عدة مليارات من الدولارات. تشير هذه الاتجاهات إلى توقعات صعودية من قبل المستثمرين المؤسسيين بشأن مستقبل BTC.
تحركات كبار حاملي ETH
مثل BTC، فإن حيازة كبار مستثمري ETH تزداد باستمرار. تظهر البيانات أن صافي تدفق الأموال إلى كبار مستثمري ETH تجاوز 500 مليون دولار في 2 أبريل، وهو أعلى مستوى في الآونة الأخيرة. وهذا يعكس الثقة المتزايدة للمؤسسات في نظام ETH البيئي.
اتجاهات العملات الأخرى
بخلاف BTC و ETH، ظهرت بعض الرموز الشهيرة مثل DOGE و SHIB أيضًا حالات تدفق صافي من كبار المستثمرين، لكن الحجم كان صغيرًا نسبيًا. بينما أظهرت بعض الرموز الجديدة اتجاه تدفق صافي من كبار المستثمرين.
بشكل عام، يظهر اتجاه تدفق الأموال الذكية تفضيل المستثمرين المؤسسيين للعملات المشفرة الرئيسية. قد يؤدي ذلك إلى دعم الضغط المستمر على BTC و ETH، مما يسمح لهما بالحفاظ على اتجاه متقلب صاعد لفترة من الزمن.
!
!
!
!
3. المواضيع الساخنة
سياسة الرسوم الجمركية لترامب تثير اضطرابًا في الأسواق العالمية، وتؤثر بشكل كبير على سوق العملات المشفرة
سياسة التعريفات الجمركية "يوم تحرير ترامب" تثير الأسواق المالية العالمية، مشاعر المستثمرين في حالة تأهب
في 2 أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب فجأة عن فرض رسوم جمركية عالية على الدول الشريكة الرئيسية في التجارة، مما أثار هزة عنيفة في الأسواق المالية العالمية. انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 4.60% في ذلك اليوم، وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 5%، بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 1.60%. يعتقد المحللون أن هذه الخطوة من ترامب لم تؤدي فقط إلى تفاقم مخاطر الركود الاقتصادي العالمي، بل أثارت أيضًا مخاوف المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي.
وفقًا لتقرير بيانات جين شي، فإن "الرسوم الجمركية المتكافئة" التي اقترحها ترامب تجاوزت توقعات السوق، حيث اعتمدت على مزيج من الرسوم الجمركية "السجاد" و"ضرائب واحدة لكل دولة"، مما يشمل أكثر من 60 اقتصادًا رئيسيًا. إذا تم تنفيذ هذه الرسوم الجمركية بالكامل، فقد يرتفع معدل الرسوم الجمركية الفعال في الولايات المتحدة بشكل كبير من 2.4% في عام 2024 بمقدار 22.7 نقطة مئوية، ليصل إلى 25.1%، مما سيتجاوز مستويات الرسوم الجمركية بعد تنفيذ قانون سموت-هولي لعام 1930.
سوق العملات المشفرة يتعرض لهيجان كبير، حيث انخفضت بيتكوين في المدى القصير إلى 81,600 دولار
أثرت "حدث البجعة السوداء" لسياسة التعريفات الجمركية لترامب بشكل كبير على سوق العملات المشفرة. انخفض سعر البيتكوين بشكل حاد في ذلك اليوم، حيث وصل أدنى مستوى له إلى حوالي 81,600 دولار. كانت أداء العملات المشفرة الأخرى أسوأ، حيث شهدت عملات مثل Pi وHyperliquid وPepe وFartcoin انخفاضات حادة.
ومع ذلك، لا يزال بعض المحللين المعروفين متفائلين بشأن آفاق سعر البيتكوين على المدى الطويل. يتمسك رايان راسموسن من wise بتوقعه لسعر البيتكوين عند 200,000 دولار بنهاية العام، ويقول إن تقلبات السوق الأخيرة ليست سوى تصحيح مؤقت. ويعتقد أنه "عندما يتحرر السوق من فوضى هذا 'يوم التحرير'، سنرى أخيرًا السوق يبدأ في الانتعاش."
قد تظهر "فرصة شراء" للعملات المشفرة في أوائل مايو، والرموز البديلة الشائعة تحظى بشعبية كبيرة
يعتقد معظم المحللين أن البيتكوين من المتوقع أن يظهر "فرصة للشراء" في أوائل مايو. وقد توقع Julien tel من GMI أن سعر البيتكوين سيصل إلى القاع في الأسبوع الأول من أبريل، مشيرًا إلى أن السيولة العالمية قد ارتفعت بشكل كبير. وأشار إلى أن هناك علاقة قوية جدًا بين عرض النقود العالمي M2 والبيتكوين، مع تأخر حوالي 12 أسبوعًا.
في الوقت نفسه، يتوقع الخبراء أداء بعض العملات البديلة الشعبية. يعتبر Fartcoin استثمار "بيتا" ممتاز لبتكوين، حيث يرتبط سعره ارتباطًا وثيقًا ببتكوين. علاوة على ذلك، أثارت الانتعاشات الكبيرة للعملات ذات القيمة السوقية المنخفضة مثل $ROUTINE و$GHIBLI و$TITCOIN اهتمام المستثمرين. من بين هذه العملات، يُعتبر أول توكن معروف من الطبقة الثانية على سولانا Solaxy(SOLX) كأحد العملات المشفرة المحتملة التي قد تحقق عشرة أضعاف.
نقاش ساخن في السوق حول "نظرية القاع" للخبراء في الصناعة
محلل Fundstrat توم لي: من المتوقع أن يتجاوز سعر البيتكوين 150,000 دولار بنهاية العام
أثارت توقعات المحلل الشهير توم لي لأسعار البيتكوين جدلاً في السوق. وقد صرح بأن البيتكوين ستصل إلى 150,000 دولار في عام 2025، وأن التصحيح في نطاق 75,000-80,000 دولار هو فرصة شراء ممتازة.
محلل مجموعة سيتي كيت مور: يجب على المستثمرين الابتعاد عن الأصول ذات المخاطر بعد سياسة التعريفات الجمركية لترامب
على النقيض من ذلك، ترى محللة مجموعة سيتي كيت مور أن هناك وجهة نظر معاكسة. وذكرت أنه بعد إعلان ترامب عن سياسة التعريفات، ينبغي على المستثمرين الآن الابتعاد عن الأصول ذات المخاطر.
قد تعود هيمنة البيتكوين للارتفاع مرة أخرى
بالإضافة إلى توقعات سعر البيتكوين، يعتقد الخبراء أن هيمنة البيتكوين ستعود للارتفاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وقد تصل إلى مستوى يتراوح بين 66% و 71%. وتعتبر العملات البديلة التي تظهر ارتباطًا قويًا بأداء البيتكوين واحدة من أكثر العملات المشفرة التي تستحق الشراء حاليًا.
!
4. الأحداث الرئيسية
أهم 15 حدث ذو تأثير كبير في الآونة الأخيرة
2025-04-03 سياسة التعريفات الحكومية لترامب
أعلنت إدارة ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة، مع تحديد "الحد الأدنى من الرسوم الجمركية" بنسبة 10%. أدت هذه السياسة إلى ضغط على الأصول ذات المخاطر، وقد ترتفع المؤشرات العالمية ولكن تواجه الاحتياطي الفيدرالي مأزقًا، مما قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة. تشهد سوق العملات المشفرة شعورًا متدنيًا، حيث انخفضت معظم العملات الرقمية، ولا توجد توقعات بانعكاس جوهري.
2025-04-03 Mantra DAO حرق الرموز
أحرق فريق مشروع مانترا DAO عنوان 2,122.9 ألف عملة OM، وبلغت قيمة الإحراق 1.32 مليون دولار أمريكي. حاليًا، بلغ إجمالي كمية عملة OM المحروقة 8,401.9 ألف عملة، وبلغ إجمالي قيمة الإحراق 5.24 مليون دولار أمريكي.
2025-04-03 خطة إعادة شراء DWF Labs
تقدم DWF Labs خطة دعم لتمويل إعادة شراء المشاريع التي تعرضت لعمليات بيع غير طبيعية، حيث تم تخصيص 16.5 مليون دولار لإعادة شراء الرموز، ووضع خطة لاستعادة الرموز. وقد تواصل أربعة مشاريع معها.
2025-04-03 زيادة حد الغاز في إيثيريوم
قام مدققو إيثيريوم بالموافقة على رفع حد الغاز إلى 36 مليون من خلال التصويت على السلسلة. بعد التعديل، زادت كمية الغاز المستخدمة في كتل MEV-Boost بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تحديات للبناة المحليين.
2025-04-03 ضبط التسمية
مراقبة إضافة علامات ARDR و BSW و FLM وغيرها، وإزالة العلامات الأساسية لـ JUP و STRK و TON.
2025-04-02 حيتان ضخمة تتولى الاستحواذ على الخسائر
اشترى حوت معين توكنات EIGEN و HYPE في قمة عام 2024 في أكتوبر، وخسر 2242 مليون دولار خلال 5 أشهر.
2025-04-02 زيادة حجم تداول Curve
زاد حجم التداول في Curve في الربع الأول بنسبة 13٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والسبب الرئيسي هو الزيادة الكبيرة في عدد الصفقات.
** 2025-04-02 النظام البيئي لتيليجرام نحن التطبيق **
أعلنت تطبيق Blum في بيئة Telegram عن TGE في الربع الثاني، وكشفت عن الحد الأدنى لمعايير توزيع الجوائز.
2025-04-02 منصة هوية كاردانو
أطلقت مؤسسة كاردانو منصة فيرديان للهوية الرقمية مفتوحة المصدر، والتي تستخدم تقنيات KERI وDID وACDC لتوفير حلول الهوية.
2025-04-02 ازدهار التسجيل
أصدرت مكتب حماية البيانات في كينيا إشعارًا، حيث يتدفق السكان المحليون للتسجيل، مطالبين الجمهور بأن يكونوا يقظين.
2025-04-01 مشروع مسرع Yuki
تم إدراج شركة Yuki للتكنولوجيا المالية النيجيرية في مشروع مسرع Adrenaline لمؤسسي blockchain.
** 2025-04-01 FlutterWave يغلق المقايضة **
قررت شركة فلاتر ويف، وهي شركة يونيكورن أفريقية، إنهاء خدمة بطاقاتها الافتراضية بارتر اعتبارًا من 12 مارس 2024.
2025-03-31 BOTIFY إصدار MVP
أعلنت BOTIFY أنها ستصدر Botify v.0.5 (MVP) في 31 مارس.
2025-03-31 حرق رموز متصفح الكربون
سيقام حدث حرق الرموز من قبل Carbon Browser في 31 مارس.
** 2025-03-31 ترقية رمز كوباك **
سيتم إطلاق خدمة تحديث أسعار التشفير لرمز Cobak في 31 مارس.
5. السياسات العالمية
وفقًا للأخبار من 28 مارس إلى 4 أبريل 2025، فيما يلي الديناميات السياسية الجديدة والسياسات الاقتصادية والتشريعات المتعلقة بصناعة العملات المشفرة، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الصناعة والأسواق:
سياسة التعريفات الجمركية في إدارة ترامب
وصف السياسة
في 20 يناير 2025، وقع ترامب على مذكرة السياسة التجارية الأولى، مؤكداً على أهمية حماية الاقتصاد الأمريكي والأمن القومي.
في فبراير، أعلن ترامب عن فرض تدابير تعرفة شاملة على الصين وكندا والمكسيك.
في 3 أبريل، أعلن ترامب عن فرض معدلات ضرائب جمركية متبادلة محددة على عدة دول، بما في ذلك فرض 49% على كمبوديا، و46% على فيتنام، و36% على تايلاند، و34% على الصين. ستدخل الضرائب المتبادلة حيز التنفيذ في 9 أبريل.
تحليل تأثيره على الصناعة والسوق
على المدى القصير، أثرت سياسة التعريفات الجمركية لترامب سلبًا على سوق العملات المشفرة، مما أثار مشاعر الذعر في السوق، وأدى إلى انخفاض كبير في عملات مشفرة مثل البيتكوين.
على المدى الطويل، قد تؤدي سياسة التعريفات الجمركية إلى زيادة السيولة في السوق، مما يدفع رؤوس الأموال نحو سوق التشفير، ويسرع من اتجاه التخلص من الدولار، مما يجلب فرص تطوير جديدة لسوق التشفير.
ستؤثر سياسة التعرفة الجمركية على تكلفة الحصول على المكونات الرئيسية لمصنعي أجهزة التعدين، مما يؤثر على ربحيتهم والبحث والتطوير.
قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى توتر التجارة العالمية، وتقلبات في سوق الأسهم، أو زيادة في عدم اليقين الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حجم التداول وإيرادات رسوم المعاملات في البورصات على المدى القصير.
قد تتجه الشركات نحو استخدام العملات المستقرة لتسوية المعاملات عبر الحدود، مما يقلل من تأثير الحواجز التجارية ويزيد من الطلب على العملات المستقرة.
إدارة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ( SEC ) لقضية XRP
وصف السياسة
في 3 أبريل، عقدت لجنة الأوراق المالية والبورصات اجتماعًا مغلقًا، قد تصوت لتقليل الاستئناف ضد XRP، مما يدل على أن دعوى ريبل ستُحل قريبًا.
من المحتمل أن توضح جلسة الاستماع في الكونغرس في 9 أبريل المزيد حول تنظيم العملات المشفرة بعد حل قضية XRP.
تحليل تأثيره على الصناعة والسوق
قد يؤثر القرار النهائي للجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن XRP على كيفية تصنيف السلطات للأصول الرقمية الأخرى، مما سيكون له تأثير عميق على صناعة التشفير بأكملها.
إذا خففت هيئة الأوراق المالية والبورصات من استئنافها ضد XRP، فسوف تنهي فعليًا هذه المعركة القانونية المستمرة، مما يوفر وضوحًا في تنظيم العملات المشفرة.
تتابع مجموعة المستثمرين والمطورين عن كثب أحدث التطورات، حيث ستؤثر نتائج القضية على ثقتهم في العملات المشفرة وقراراتهم الاستثمارية.
ملخص
إن سياسة الضرائب التي اعتمدتها إدارة ترامب والتعامل مع قضية XRP من قبل SEC هما الديناميكيات السياسية والاتجاهات التنظيمية الأكثر تأثيرًا على صناعة العملات المشفرة خلال فترة التقرير هذه. لن تؤثر هذه السياسات والقوانين على أسعار العملات المشفرة ومشاعر السوق على المدى القصير فحسب، بل ستؤثر أيضًا بشكل جذري على آفاق تطوير صناعة العملات المشفرة على المدى الطويل ونمط التنظيم. يحتاج كل من الشركات والمستثمرين الأفراد إلى متابعة هذه الديناميكيات عن كثب واتخاذ استراتيجيات استجابة مناسبة.
6.1. توصيات الاستثمار
!
!
إخلاء المسؤولية: الاقتراحات أعلاه تستند فقط إلى التحليل السوقي الحالي وليست نصيحة مالية. الاستثمار ينطوي على مخاطر، ويجب اتخاذ القرارات بحذر.
6.2 استراتيجيات الاستثمار
تحليل العملات المشفرة الشائعة هذا الأسبوع
شهد سوق العملات المشفرة هذا الأسبوع اتجاهًا صعوديًا إيجابيًا. من بين ذلك، قدمت عملة CIRCLE أداءً ممتازًا منذ إدراجها، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 300% في غضون شهر واحد، وتجاوز حجم التداول اليومي 50 مليون دولار في مرحلة ما. وقد أثار هذا النمو المتفجر اهتمامًا واسعًا في السوق. ولكن في الوقت نفسه، شهدت أسعار عملة CIRCLE أيضًا عدة تقلبات كبيرة، مما ينبه المستثمرين إلى التعامل بحذر مع هذه الأنواع من الاستثمارات عالية المخاطر والعوائد.
تحليل استراتيجيات روبوتات التداول الكمي
وفقًا لبيانات بورصة Gate، كانت استراتيجيات روبوتات التداول الكمية المختلفة لهذا الأسبوع مبهرة. حققت استراتيجية شبكة العقود أعلى عائدات في أسواق العملات الرئيسية مثل BTC وDOGE، حيث بلغت العائدات 2522.02% و1579.72% على التوالي. كما أن استراتيجية الشبكة غير المحدودة حققت أيضًا أداءً جيدًا في أسواق مثل GT. بالإضافة إلى ذلك، حققت استراتيجية مارتينغال الفورية عائدات تزيد عن 200% في أسواق مثل SUI وCSPR.
بشكل عام، كانت أداء استراتيجيات الكوانت لهذا الأسبوع ملحوظًا. من بينها، استراتيجيات الشبكة التعاقدية واستراتيجيات الشبكة غير المحدودة كانت لها الهيمنة، كما أن استراتيجية مارتينغال الفورية حققت أيضًا عوائد جيدة.
!
ملخص
هذا الأسبوع، تحسنت حالة سوق العملات المشفرة، وحققت استراتيجيات روبوتات التداول الكمي أداءً بارزًا بشكل عام. يمكن للمستثمرين اختيار منتجات استراتيجيات الكمي المناسبة للاستثمار بناءً على تفضيلاتهم للمخاطر.
6.3．منتجات إدارة الأموال
Simple Earn
يعمل يوباي على مطابقة المستخدمين الذين لديهم أصول غير مستغلة واحتياجات اقتراض. بعد اشتراك المستخدم في يوباي، سيقوم النظام في كل ساعة بتحديد ما إذا كانت عملية الإقراض ناجحة بناءً على سعر الفائدة الذي حدده المستخدم واحتياجات الاقتراض الفعلية، بالإضافة إلى معدل الفائدة لهذه الساعة. في حال نجاح الاقتراض، يمكن الحصول على فائدة هذه الساعة. يدعم يوباي تخصيص أسعار الفائدة من قبل المستخدمين، حيث يمكن للمستخدمين تعيين الحد الأدنى لسعر الفائدة عند الاشتراك، ويتم حساب العوائد وفقًا لمعدل الفائدة المحدد بعد تحديد نجاح الاقتراض. يدعم يوباي الإيداع والسحب في أي وقت، ويوفر إمكانية الاشتراك والاسترداد على مدار 24 ساعة.
إجمالي استثمار USDT في يوي بي هو 350,193,997.59، والعائد السنوي المتوقع هو 16.65% + 8.87%.
!
إدارة الثروات
خدمة إدارة الأموال هي مركز الخدمات المالية الشامل الذي أنشأته Gate.io، ويشمل حسابات الادخار، والودائع الثابتة، وجميع خطط الاستثمار الأخرى، مما يوفر للمستخدمين مجموعة متنوعة من المنتجات المالية بالعملات الرقمية. تنقسم المنتجات في خدمة إدارة الأموال إلى نوعين: المنتجات المقفلة والمنتجات غير المقفلة. تحتاج المنتجات المقفلة إلى إغلاق لمدة معينة، بينما يمكن المشاركة في المنتجات غير المقفلة بمرونة، مما يدعم السحب في أي وقت. سيتم حساب العوائد وفقًا لمعدل الفائدة السنوي المحدد، وستختلف أوقات التوزيع حسب المنتج.
!
التمويل المهيكل
تعتبر المنتجات المالية الهيكلية في Gate.io نوعًا جديدًا من المنتجات المالية المعتمدة على مزيج من العائد الثابت والخيارات وغيرها من المشتقات المالية. عادة ما تُحدد مستويات العائد عند التسوية بناءً على مقارنة أداء سعر الأصل خلال فترة الاستثمار مع السعر المحدد المرتبط به، ويمكن تقسيمها إلى نوعين: نوع ضمان رأس المال ونوع العدوانية. يمكن للمستخدمين اختيار شراء المنتجات ذات فترة الاستثمار المحددة بناءً على العائد المطلوب وعملتهم الأصلية، وفي العادة تتم التسوية لاسترداد رأس المال والفوائد عند انتهاء الفترة، ولا يمكن استردادها مسبقًا.
!
4.سعر الفائدة في السوق
!
ملاحظة:
TradFi هو معدل الفائدة في التمويل التقليدي.
CeFi هو نطاق أسعار التمويل بالعملات المشفرة للتمويل المركزي.
DeFi هو نطاق أسعار تمويل العملات المشفرة في التمويل اللامركزي.
إخلاء المسؤولية: البيانات أعلاه مصدرها معلومات السوق العامة، وهي للاسترشاد فقط، ولا تشكل نصيحة استثمارية. الاستثمار ينطوي على مخاطر، ويجب توخي الحذر عند دخول السوق.
6.4. التحليل الفني: اختبار استراتيجية تداول بولينجر ل ETH
استراتيجيات التداول
عندما يقترب سعر ETH من أو يتجاوز الحد العلوي لبولينجر باند، قم بعملية بيع، بحصة 20%
عندما يقترب سعر ETH من أو يتجاوز الحد الأدنى لبولينغ، قم بعملية الشراء، وحصة التداول هي 20%
رأس المال الأولي هو 100,000.00 USDT
نتائج الاختبار الخلفي
فترة اختبار البيانات: من 1 يناير 2023 إلى 31 مارس 2025
العائد النهائي: +36.72%
أقصى نسبة تراجع: -18.35%
معدل التقلب السنوي: 52.16%
إجمالي عدد المعاملات: 68 مرة (34 مرة شراء، 34 مرة بيع)
القيمة الصافية النهائية: 136,720.00 USDT
تحليل البيانات
وفقًا لنتائج الاختبار الرجعي، حققت استراتيجية تداول بولينجر باند عائدًا إجماليًا بنسبة 36.72% خلال فترة الاختبار. على الرغم من وجود بعض مخاطر التراجع (أقصى معدل تراجع هو -18.35%)، إلا أن تقلب العائد السنوي ضمن النطاق المقبول (52.16%). تتمثل مزايا هذه الاستراتيجية في سهولة التشغيل، والسيطرة على المخاطر، مما يجعلها مناسبة للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل.
ومع ذلك، فإن لهذه الاستراتيجية بعض العيوب:
نظرًا للاعتماد فقط على إشارة مؤشر البولنجر باند، قد ينتج عن ذلك العديد من الإشارات الكاذبة، مما يؤدي إلى التداول المفرط.
هذه الاستراتيجية لا تستطيع التقاط اتجاه السوق بشكل كامل، وقد تؤدي إلى أداء ضعيف في الأسواق المتقلبة.
قد لا تؤدي نسبة توزيع ثابتة تبلغ 20% إلى تحقيق أقصى عائد.
لذلك، من أجل تحسين أداء هذه الاستراتيجية بشكل أكبر، يمكن النظر في دمج مؤشرات تقنية أخرى لبناء نظام إشارات مركب، أو إدخال آلية مناسبة لإيقاف الخسائر وجني الأرباح، وضبط حجم المراكز ديناميكيًا بناءً على تقلبات السوق. بشكل عام، يمكن اعتبار هذه الاستراتيجية كاستراتيجية دخول للمبتدئين، ولكن في التطبيق العملي، تحتاج إلى تحسين وتطوير وفقًا لظروف السوق المحددة.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تقرير أخبار الذكاء الاصطناعي الأسبوعي (03.28 - 04.04)
!
الفهرس:
1. اتجاهات السوق
1.1. مشاعر السوق
هذا الأسبوع، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 2.68 تريليون دولار، بانخفاض 5.3% على أساس أسبوعي. وزادت أحجام التداول في البورصات بنسبة 13% على أساس أسبوعي، لتصل إلى 1.76 تريليون دولار. يتأرجح سعر البيتكوين بين 81,200 و83,200 دولار، مع شعور عام في السوق حذر. تأثرت الأسواق بشكل رئيسي بسياسة الرسوم الجمركية لترامب، مما أدى إلى وجود بعض عدم اليقين.
وفقًا لمؤشر الخوف والطمع من Gate.io، فإن شعور السوق اليوم هو "خوف"، ومؤشر الخوف والطمع هو 28. بالمقارنة مع شعور "الخوف الشديد" يوم أمس، فقد تحسن شعور السوق قليلاً، لكن بشكل عام لا يزال في حالة خوف.
!
!
1.2. التأثيرات الاقتصادية الكلية
وفقًا لأحدث البيانات، لا يزال هناك عدم يقين في الأوضاع الاقتصادية العالمية. بلغ مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر مارس معدل سنوي أولي قدره 7.6%، وهو أعلى من التوقعات التي كانت 7.3%، بزيادة 0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي. بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لمنطقة اليورو لشهر مارس 47.3، وهو أقل من التوقعات التي كانت 47.7، مما يظهر استمرار انكماش القطاع الصناعي. بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM في الولايات المتحدة لشهر مارس 46.3، وهو أقل من التوقعات التي كانت 47.5، وهو الأدنى منذ مايو 2020. تشير هذه البيانات إلى أن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة، ولكن النشاط الاقتصادي آخذ في التباطؤ.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 5.0% على أساس سنوي في مارس، وزاد بنسبة 0.1% على أساس شهري، وكلاهما أقل من المتوقع. من بين ذلك، انخفضت أسعار السيارات الجديدة بنسبة 0.3% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 0.8% على أساس سنوي. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في مارس بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وظل ثابتًا على أساس شهري. تظهر هذه البيانات أن ضغوط التضخم قد تراجعت، لكنها لا تزال عند مستويات مرتفعة.
أشارت محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس إلى أنه سيتم الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، لكن قد يكون الارتفاع أقل في الحجم. حالياً، يتوقع السوق احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو بنسبة 70%. من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو.
بشكل عام، على الرغم من أن ضغوط التضخم قد خفت، إلا أنها لا تزال عند مستويات عالية. النشاط الاقتصادي يتباطأ، وقد يتباطأ وتيرة رفع أسعار الفائدة. تأثير هذا البيئة الكلية على سوق العملات الرقمية لا يزال بحاجة إلى المراقبة.
!
1.3 تقويم مالي
!
تحليل وتلخيص:
تتركز البيانات الاقتصادية المهمة التي سيتم الإعلان عنها هذا الأسبوع بشكل رئيسي في مجالات التضخم والتوظيف ومبيعات التجزئة والناتج المحلي الإجمالي. من بين هذه البيانات، يعتبر معدل التضخم السنوي غير المعدل لشهر مارس في الولايات المتحدة ومعدل الناتج المحلي الإجمالي الشهري لثلاثة أشهر لشهر فبراير في المملكة المتحدة من بين البيانات الأكثر أهمية.
فيما يتعلق ببيانات التضخم، ستكشف معدلات التضخم السنوية غير المعدلة لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة لشهر مارس عن الحالة الأحدث لضغوط التضخم في الولايات المتحدة، مما سيؤثر على اتجاه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. كما ستعكس بيانات معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الصين لشهر مارس مستوى التضخم المحلي في الصين.
فيما يتعلق ببيانات التوظيف، سيعكس مؤشر ثقة الشركات الصغيرة NFIB في الولايات المتحدة لشهر مارس مستوى ثقة الشركات الصغيرة في آفاق الاقتصاد، مما يعكس بشكل غير مباشر حالة سوق العمل.
بالإضافة إلى ذلك، ستعكس بيانات الإنتاج الصناعي في ألمانيا ومبيعات التجزئة في منطقة اليورو حالة الصناعة والإنفاق الاستهلاكي في الاقتصاد الأوروبي. كما أن قرار سعر الفائدة من قبل بنك نيوزيلندا الاحتياطي سيؤثر أيضًا على اتجاه الاقتصاد في البلاد.
2. تحليل السيولة وتقلبات الأسعار
2.1. تحليل تقلب الأسعار
BTC تقلبات الأسبوع وفقًا لأسعار الإغلاق اليومية لبيتكوين (BTC) خلال الأسبوع الماضي، فإن التقلب الأسبوعي لبيتكوين يبلغ حوالي 3.21%.
تحليل ارتفاع وانخفاض الأسعار شهدت أسعار BTC هذا الأسبوع حركة تراجع ثم ارتفاع. حيث انخفضت BTC بشكل كبير في بداية الأسبوع بعد إعلان الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية، ووصلت إلى أدنى مستوى لها بالقرب من 81,600 دولار. ولكن في نهاية الأسبوع، مع إعادة تقييم السوق لتأثير الرسوم الجمركية، بدأت أسعار BTC في التعافي، حيث بلغت ذروتها يوم الجمعة عند 88,496 دولار.
تأثير حجم التداول من خلال بيانات حجم التداول، فإن نشاط تداول BTC قد زاد بشكل ملحوظ هذا الأسبوع. في الأيام التي شهدت تقلبات كبيرة في الأسعار، تجاوز حجم التداول اليومي بشكل عام مليار دولار، وهو ما يفوق بكثير المعدل المتوسط في الآونة الأخيرة. غالبًا ما تشير أحجام التداول العالية إلى تحول في مشاعر السوق، لذلك يجب مراقبة اتجاهات السوق عن كثب.
نشاط السوق واتجاه الأسعار على الرغم من التقلبات الكبيرة في سعر BTC هذا الأسبوع، إلا أن سعر الإغلاق الأسبوعي لا يزال فوق 85,000 دولار، مما يحافظ على نمط صعودي على المدى المتوسط. كما أن زيادة حجم التداول تعكس ارتفاع نشاط السوق. إذا ظهرت أخبار إيجابية لاحقًا، فمن المتوقع أن يستمر BTC في اتجاهه الصعودي.
2.2. تحليل السيولة
وفقًا لبيانات تدفق الأموال الأخيرة، تظهر العملات المشفرة الرئيسية اتجاهات مختلفة من التدفق الداخلي والخارجي للأموال. من بينها، تظهر VIRTUAL تدفقًا كبيرًا صافياً للأموال، مما قد يعكس التفاؤل لدى المستثمرين تجاه هذه العملة. في الوقت نفسه، تظهر عملات مثل BIGTIME تدفقًا صافياً خارجيًا، مما قد يعني أن المستثمرين يقومون تدريجيًا بسحب مراكزهم.
بشكل عام ، زادت نشاط السوق ، وكانت أحجام التداول نشطة. ومع ذلك ، هناك تباين في اتجاهات تدفق الأموال بين مجموعات المستثمرين المختلفة ، وقد تختلف استراتيجيات التشغيل بين المستثمرين الأفراد والمستثمرين المؤسسيين. يحتاج المستثمرون إلى مراقبة عن كثب اتجاهات الأموال لمجموعات مختلفة ، وكذلك تأثيرها على أسعار السوق.
من خلال تحليل الجانب المالي، قد يستمر سوق العملات المشفرة في التحرك بشكل متذبذب على المدى القصير. يحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر وضبط انكشاف المخاطر. كما يجب عليهم أيضًا متابعة بعض فرص الاستثمار المحتملة، مثل أنواع العملات التي تتلقى تدفقات مستمرة من الأموال وغيرها.
!
!
2.3. تحليل المال الذكي
توجه الأموال الذكية غالبًا ما يمكن أن يتنبأ باتجاهات السوق. وفقًا لآخر البيانات، زادت حيازات الكبار من العملات الرئيسية مثل BTC وETH، مما يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين يقومون تدريجيًا بزيادة استثماراتهم.
اتجاهات كبار حاملي BTC ارتفعت حيازات كبار حاملي BTC بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، خاصةً خلال الفترة من 1 أبريل إلى 3 أبريل، حيث بلغت التدفقات الصافية من الأموال الكبيرة عدة مليارات من الدولارات. تشير هذه الاتجاهات إلى توقعات صعودية من قبل المستثمرين المؤسسيين بشأن مستقبل BTC.
تحركات كبار حاملي ETH مثل BTC، فإن حيازة كبار مستثمري ETH تزداد باستمرار. تظهر البيانات أن صافي تدفق الأموال إلى كبار مستثمري ETH تجاوز 500 مليون دولار في 2 أبريل، وهو أعلى مستوى في الآونة الأخيرة. وهذا يعكس الثقة المتزايدة للمؤسسات في نظام ETH البيئي.
اتجاهات العملات الأخرى بخلاف BTC و ETH، ظهرت بعض الرموز الشهيرة مثل DOGE و SHIB أيضًا حالات تدفق صافي من كبار المستثمرين، لكن الحجم كان صغيرًا نسبيًا. بينما أظهرت بعض الرموز الجديدة اتجاه تدفق صافي من كبار المستثمرين.
بشكل عام، يظهر اتجاه تدفق الأموال الذكية تفضيل المستثمرين المؤسسيين للعملات المشفرة الرئيسية. قد يؤدي ذلك إلى دعم الضغط المستمر على BTC و ETH، مما يسمح لهما بالحفاظ على اتجاه متقلب صاعد لفترة من الزمن.
!
!
!
!
3. المواضيع الساخنة
سياسة الرسوم الجمركية لترامب تثير اضطرابًا في الأسواق العالمية، وتؤثر بشكل كبير على سوق العملات المشفرة
سياسة التعريفات الجمركية "يوم تحرير ترامب" تثير الأسواق المالية العالمية، مشاعر المستثمرين في حالة تأهب
في 2 أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب فجأة عن فرض رسوم جمركية عالية على الدول الشريكة الرئيسية في التجارة، مما أثار هزة عنيفة في الأسواق المالية العالمية. انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 4.60% في ذلك اليوم، وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 5%، بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 1.60%. يعتقد المحللون أن هذه الخطوة من ترامب لم تؤدي فقط إلى تفاقم مخاطر الركود الاقتصادي العالمي، بل أثارت أيضًا مخاوف المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي.
وفقًا لتقرير بيانات جين شي، فإن "الرسوم الجمركية المتكافئة" التي اقترحها ترامب تجاوزت توقعات السوق، حيث اعتمدت على مزيج من الرسوم الجمركية "السجاد" و"ضرائب واحدة لكل دولة"، مما يشمل أكثر من 60 اقتصادًا رئيسيًا. إذا تم تنفيذ هذه الرسوم الجمركية بالكامل، فقد يرتفع معدل الرسوم الجمركية الفعال في الولايات المتحدة بشكل كبير من 2.4% في عام 2024 بمقدار 22.7 نقطة مئوية، ليصل إلى 25.1%، مما سيتجاوز مستويات الرسوم الجمركية بعد تنفيذ قانون سموت-هولي لعام 1930.
سوق العملات المشفرة يتعرض لهيجان كبير، حيث انخفضت بيتكوين في المدى القصير إلى 81,600 دولار
أثرت "حدث البجعة السوداء" لسياسة التعريفات الجمركية لترامب بشكل كبير على سوق العملات المشفرة. انخفض سعر البيتكوين بشكل حاد في ذلك اليوم، حيث وصل أدنى مستوى له إلى حوالي 81,600 دولار. كانت أداء العملات المشفرة الأخرى أسوأ، حيث شهدت عملات مثل Pi وHyperliquid وPepe وFartcoin انخفاضات حادة.
ومع ذلك، لا يزال بعض المحللين المعروفين متفائلين بشأن آفاق سعر البيتكوين على المدى الطويل. يتمسك رايان راسموسن من wise بتوقعه لسعر البيتكوين عند 200,000 دولار بنهاية العام، ويقول إن تقلبات السوق الأخيرة ليست سوى تصحيح مؤقت. ويعتقد أنه "عندما يتحرر السوق من فوضى هذا 'يوم التحرير'، سنرى أخيرًا السوق يبدأ في الانتعاش."
قد تظهر "فرصة شراء" للعملات المشفرة في أوائل مايو، والرموز البديلة الشائعة تحظى بشعبية كبيرة
يعتقد معظم المحللين أن البيتكوين من المتوقع أن يظهر "فرصة للشراء" في أوائل مايو. وقد توقع Julien tel من GMI أن سعر البيتكوين سيصل إلى القاع في الأسبوع الأول من أبريل، مشيرًا إلى أن السيولة العالمية قد ارتفعت بشكل كبير. وأشار إلى أن هناك علاقة قوية جدًا بين عرض النقود العالمي M2 والبيتكوين، مع تأخر حوالي 12 أسبوعًا.
في الوقت نفسه، يتوقع الخبراء أداء بعض العملات البديلة الشعبية. يعتبر Fartcoin استثمار "بيتا" ممتاز لبتكوين، حيث يرتبط سعره ارتباطًا وثيقًا ببتكوين. علاوة على ذلك، أثارت الانتعاشات الكبيرة للعملات ذات القيمة السوقية المنخفضة مثل $ROUTINE و$GHIBLI و$TITCOIN اهتمام المستثمرين. من بين هذه العملات، يُعتبر أول توكن معروف من الطبقة الثانية على سولانا Solaxy(SOLX) كأحد العملات المشفرة المحتملة التي قد تحقق عشرة أضعاف.
نقاش ساخن في السوق حول "نظرية القاع" للخبراء في الصناعة
محلل Fundstrat توم لي: من المتوقع أن يتجاوز سعر البيتكوين 150,000 دولار بنهاية العام
أثارت توقعات المحلل الشهير توم لي لأسعار البيتكوين جدلاً في السوق. وقد صرح بأن البيتكوين ستصل إلى 150,000 دولار في عام 2025، وأن التصحيح في نطاق 75,000-80,000 دولار هو فرصة شراء ممتازة.
محلل مجموعة سيتي كيت مور: يجب على المستثمرين الابتعاد عن الأصول ذات المخاطر بعد سياسة التعريفات الجمركية لترامب
على النقيض من ذلك، ترى محللة مجموعة سيتي كيت مور أن هناك وجهة نظر معاكسة. وذكرت أنه بعد إعلان ترامب عن سياسة التعريفات، ينبغي على المستثمرين الآن الابتعاد عن الأصول ذات المخاطر.
قد تعود هيمنة البيتكوين للارتفاع مرة أخرى
بالإضافة إلى توقعات سعر البيتكوين، يعتقد الخبراء أن هيمنة البيتكوين ستعود للارتفاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وقد تصل إلى مستوى يتراوح بين 66% و 71%. وتعتبر العملات البديلة التي تظهر ارتباطًا قويًا بأداء البيتكوين واحدة من أكثر العملات المشفرة التي تستحق الشراء حاليًا.
!
4. الأحداث الرئيسية
أهم 15 حدث ذو تأثير كبير في الآونة الأخيرة
2025-04-03 سياسة التعريفات الحكومية لترامب أعلنت إدارة ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة، مع تحديد "الحد الأدنى من الرسوم الجمركية" بنسبة 10%. أدت هذه السياسة إلى ضغط على الأصول ذات المخاطر، وقد ترتفع المؤشرات العالمية ولكن تواجه الاحتياطي الفيدرالي مأزقًا، مما قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة. تشهد سوق العملات المشفرة شعورًا متدنيًا، حيث انخفضت معظم العملات الرقمية، ولا توجد توقعات بانعكاس جوهري.
2025-04-03 Mantra DAO حرق الرموز أحرق فريق مشروع مانترا DAO عنوان 2,122.9 ألف عملة OM، وبلغت قيمة الإحراق 1.32 مليون دولار أمريكي. حاليًا، بلغ إجمالي كمية عملة OM المحروقة 8,401.9 ألف عملة، وبلغ إجمالي قيمة الإحراق 5.24 مليون دولار أمريكي.
2025-04-03 خطة إعادة شراء DWF Labs تقدم DWF Labs خطة دعم لتمويل إعادة شراء المشاريع التي تعرضت لعمليات بيع غير طبيعية، حيث تم تخصيص 16.5 مليون دولار لإعادة شراء الرموز، ووضع خطة لاستعادة الرموز. وقد تواصل أربعة مشاريع معها.
2025-04-03 زيادة حد الغاز في إيثيريوم قام مدققو إيثيريوم بالموافقة على رفع حد الغاز إلى 36 مليون من خلال التصويت على السلسلة. بعد التعديل، زادت كمية الغاز المستخدمة في كتل MEV-Boost بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تحديات للبناة المحليين.
2025-04-03 ضبط التسمية مراقبة إضافة علامات ARDR و BSW و FLM وغيرها، وإزالة العلامات الأساسية لـ JUP و STRK و TON.
2025-04-02 حيتان ضخمة تتولى الاستحواذ على الخسائر اشترى حوت معين توكنات EIGEN و HYPE في قمة عام 2024 في أكتوبر، وخسر 2242 مليون دولار خلال 5 أشهر.
2025-04-02 زيادة حجم تداول Curve زاد حجم التداول في Curve في الربع الأول بنسبة 13٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والسبب الرئيسي هو الزيادة الكبيرة في عدد الصفقات.
** 2025-04-02 النظام البيئي لتيليجرام نحن التطبيق ** أعلنت تطبيق Blum في بيئة Telegram عن TGE في الربع الثاني، وكشفت عن الحد الأدنى لمعايير توزيع الجوائز.
2025-04-02 منصة هوية كاردانو أطلقت مؤسسة كاردانو منصة فيرديان للهوية الرقمية مفتوحة المصدر، والتي تستخدم تقنيات KERI وDID وACDC لتوفير حلول الهوية.
2025-04-02 ازدهار التسجيل أصدرت مكتب حماية البيانات في كينيا إشعارًا، حيث يتدفق السكان المحليون للتسجيل، مطالبين الجمهور بأن يكونوا يقظين.
2025-04-01 مشروع مسرع Yuki تم إدراج شركة Yuki للتكنولوجيا المالية النيجيرية في مشروع مسرع Adrenaline لمؤسسي blockchain.
** 2025-04-01 FlutterWave يغلق المقايضة ** قررت شركة فلاتر ويف، وهي شركة يونيكورن أفريقية، إنهاء خدمة بطاقاتها الافتراضية بارتر اعتبارًا من 12 مارس 2024.
2025-03-31 BOTIFY إصدار MVP أعلنت BOTIFY أنها ستصدر Botify v.0.5 (MVP) في 31 مارس.
2025-03-31 حرق رموز متصفح الكربون سيقام حدث حرق الرموز من قبل Carbon Browser في 31 مارس.
** 2025-03-31 ترقية رمز كوباك ** سيتم إطلاق خدمة تحديث أسعار التشفير لرمز Cobak في 31 مارس.
5. السياسات العالمية
وفقًا للأخبار من 28 مارس إلى 4 أبريل 2025، فيما يلي الديناميات السياسية الجديدة والسياسات الاقتصادية والتشريعات المتعلقة بصناعة العملات المشفرة، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الصناعة والأسواق:
سياسة التعريفات الجمركية في إدارة ترامب
وصف السياسة
تحليل تأثيره على الصناعة والسوق
إدارة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ( SEC ) لقضية XRP
وصف السياسة
تحليل تأثيره على الصناعة والسوق
ملخص
إن سياسة الضرائب التي اعتمدتها إدارة ترامب والتعامل مع قضية XRP من قبل SEC هما الديناميكيات السياسية والاتجاهات التنظيمية الأكثر تأثيرًا على صناعة العملات المشفرة خلال فترة التقرير هذه. لن تؤثر هذه السياسات والقوانين على أسعار العملات المشفرة ومشاعر السوق على المدى القصير فحسب، بل ستؤثر أيضًا بشكل جذري على آفاق تطوير صناعة العملات المشفرة على المدى الطويل ونمط التنظيم. يحتاج كل من الشركات والمستثمرين الأفراد إلى متابعة هذه الديناميكيات عن كثب واتخاذ استراتيجيات استجابة مناسبة.
6.1. توصيات الاستثمار
!
!
إخلاء المسؤولية: الاقتراحات أعلاه تستند فقط إلى التحليل السوقي الحالي وليست نصيحة مالية. الاستثمار ينطوي على مخاطر، ويجب اتخاذ القرارات بحذر.
6.2 استراتيجيات الاستثمار
تحليل العملات المشفرة الشائعة هذا الأسبوع
شهد سوق العملات المشفرة هذا الأسبوع اتجاهًا صعوديًا إيجابيًا. من بين ذلك، قدمت عملة CIRCLE أداءً ممتازًا منذ إدراجها، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 300% في غضون شهر واحد، وتجاوز حجم التداول اليومي 50 مليون دولار في مرحلة ما. وقد أثار هذا النمو المتفجر اهتمامًا واسعًا في السوق. ولكن في الوقت نفسه، شهدت أسعار عملة CIRCLE أيضًا عدة تقلبات كبيرة، مما ينبه المستثمرين إلى التعامل بحذر مع هذه الأنواع من الاستثمارات عالية المخاطر والعوائد.
تحليل استراتيجيات روبوتات التداول الكمي
وفقًا لبيانات بورصة Gate، كانت استراتيجيات روبوتات التداول الكمية المختلفة لهذا الأسبوع مبهرة. حققت استراتيجية شبكة العقود أعلى عائدات في أسواق العملات الرئيسية مثل BTC وDOGE، حيث بلغت العائدات 2522.02% و1579.72% على التوالي. كما أن استراتيجية الشبكة غير المحدودة حققت أيضًا أداءً جيدًا في أسواق مثل GT. بالإضافة إلى ذلك، حققت استراتيجية مارتينغال الفورية عائدات تزيد عن 200% في أسواق مثل SUI وCSPR.
بشكل عام، كانت أداء استراتيجيات الكوانت لهذا الأسبوع ملحوظًا. من بينها، استراتيجيات الشبكة التعاقدية واستراتيجيات الشبكة غير المحدودة كانت لها الهيمنة، كما أن استراتيجية مارتينغال الفورية حققت أيضًا عوائد جيدة.
!
ملخص
هذا الأسبوع، تحسنت حالة سوق العملات المشفرة، وحققت استراتيجيات روبوتات التداول الكمي أداءً بارزًا بشكل عام. يمكن للمستثمرين اختيار منتجات استراتيجيات الكمي المناسبة للاستثمار بناءً على تفضيلاتهم للمخاطر.
6.3．منتجات إدارة الأموال
Simple Earn
يعمل يوباي على مطابقة المستخدمين الذين لديهم أصول غير مستغلة واحتياجات اقتراض. بعد اشتراك المستخدم في يوباي، سيقوم النظام في كل ساعة بتحديد ما إذا كانت عملية الإقراض ناجحة بناءً على سعر الفائدة الذي حدده المستخدم واحتياجات الاقتراض الفعلية، بالإضافة إلى معدل الفائدة لهذه الساعة. في حال نجاح الاقتراض، يمكن الحصول على فائدة هذه الساعة. يدعم يوباي تخصيص أسعار الفائدة من قبل المستخدمين، حيث يمكن للمستخدمين تعيين الحد الأدنى لسعر الفائدة عند الاشتراك، ويتم حساب العوائد وفقًا لمعدل الفائدة المحدد بعد تحديد نجاح الاقتراض. يدعم يوباي الإيداع والسحب في أي وقت، ويوفر إمكانية الاشتراك والاسترداد على مدار 24 ساعة.
إجمالي استثمار USDT في يوي بي هو 350,193,997.59، والعائد السنوي المتوقع هو 16.65% + 8.87%.
!
إدارة الثروات
خدمة إدارة الأموال هي مركز الخدمات المالية الشامل الذي أنشأته Gate.io، ويشمل حسابات الادخار، والودائع الثابتة، وجميع خطط الاستثمار الأخرى، مما يوفر للمستخدمين مجموعة متنوعة من المنتجات المالية بالعملات الرقمية. تنقسم المنتجات في خدمة إدارة الأموال إلى نوعين: المنتجات المقفلة والمنتجات غير المقفلة. تحتاج المنتجات المقفلة إلى إغلاق لمدة معينة، بينما يمكن المشاركة في المنتجات غير المقفلة بمرونة، مما يدعم السحب في أي وقت. سيتم حساب العوائد وفقًا لمعدل الفائدة السنوي المحدد، وستختلف أوقات التوزيع حسب المنتج.
!
التمويل المهيكل
تعتبر المنتجات المالية الهيكلية في Gate.io نوعًا جديدًا من المنتجات المالية المعتمدة على مزيج من العائد الثابت والخيارات وغيرها من المشتقات المالية. عادة ما تُحدد مستويات العائد عند التسوية بناءً على مقارنة أداء سعر الأصل خلال فترة الاستثمار مع السعر المحدد المرتبط به، ويمكن تقسيمها إلى نوعين: نوع ضمان رأس المال ونوع العدوانية. يمكن للمستخدمين اختيار شراء المنتجات ذات فترة الاستثمار المحددة بناءً على العائد المطلوب وعملتهم الأصلية، وفي العادة تتم التسوية لاسترداد رأس المال والفوائد عند انتهاء الفترة، ولا يمكن استردادها مسبقًا.
!
4.سعر الفائدة في السوق
!
ملاحظة:
إخلاء المسؤولية: البيانات أعلاه مصدرها معلومات السوق العامة، وهي للاسترشاد فقط، ولا تشكل نصيحة استثمارية. الاستثمار ينطوي على مخاطر، ويجب توخي الحذر عند دخول السوق.
6.4. التحليل الفني: اختبار استراتيجية تداول بولينجر ل ETH
استراتيجيات التداول
نتائج الاختبار الخلفي
تحليل البيانات
وفقًا لنتائج الاختبار الرجعي، حققت استراتيجية تداول بولينجر باند عائدًا إجماليًا بنسبة 36.72% خلال فترة الاختبار. على الرغم من وجود بعض مخاطر التراجع (أقصى معدل تراجع هو -18.35%)، إلا أن تقلب العائد السنوي ضمن النطاق المقبول (52.16%). تتمثل مزايا هذه الاستراتيجية في سهولة التشغيل، والسيطرة على المخاطر، مما يجعلها مناسبة للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل.
ومع ذلك، فإن لهذه الاستراتيجية بعض العيوب:
لذلك، من أجل تحسين أداء هذه الاستراتيجية بشكل أكبر، يمكن النظر في دمج مؤشرات تقنية أخرى لبناء نظام إشارات مركب، أو إدخال آلية مناسبة لإيقاف الخسائر وجني الأرباح، وضبط حجم المراكز ديناميكيًا بناءً على تقلبات السوق. بشكل عام، يمكن اعتبار هذه الاستراتيجية كاستراتيجية دخول للمبتدئين، ولكن في التطبيق العملي، تحتاج إلى تحسين وتطوير وفقًا لظروف السوق المحددة.