#RiskStrategiesInDowntrend#

市場のボラティリティ、特に暗号通貨においては、常にナビゲートするのが難しいものであり、関税政策のようなマクロ経済的要因が影響を及ぼすと、連鎖反応は止むことがないように感じられます。 turbulentな時期に資本を保護し、ポジションを安定させるのに役立ついくつかのリスク管理戦略を以下に示します。
⸻
1. 多角化(Beyond Crypto)
• BTC、ETH、または他のアルトコインにすべての資金を保持しないでください。分散させてください：
• ステーブルコイン (例：USDC, USDT)
• 株式、商品、またはETFなどの従来の資産 (可能であれば)
• 現金または現金同等物でさえ
• アイデア：相関リスクを減らす。一つの資産クラスが打撃を受けると、他の資産は安定しているか、増加する可能性がある。
⸻
2. ストップロスとテイクプロフィットオーダーを使用する
• ストップロス: さらなる下落を防ぐために退出する明確なレベルを設定します。(例：5〜10％の損失)。
• 利益確定: スパイク中に利益を確保して、ボラティリティが再び下がるまで持ち続けるのを防ぎます。
⸻
3. ポジションサイジング
• 決してオールインしないでください。ポジションサイズにはパーセンテージベースのアプローチを使用します(例えば、単一の取引に資本の5%を超えないように)。
• 不安定な時期には、リスクをよりよく管理するためにポジションサイズを縮小することを検討してください。
⸻
4. ポートフォリオをヘッジする
• 逆ETFやオプション、先物などのデリバティブを使用してエクスポージャーをヘッジする。
• 例えば、BTC/ETHを少額でショートすることで、下落時に長期保有をバランスさせることができます。
⸻
5. ステーブルコインのイールドファーミング (低リスクDeFi)
• 市場が下落している間は、Aave、Compound、またはCurve(のような低リスクの利回りプラットフォームに安定コインを使って資本を移動させることを検討してください。価格上昇からの利益は得られませんが、待っている間に利回りを得ることができます。
⸻
6. マクロおよび政策トリガーの監視
• 関税の変更や地政学的緊張は、法定通貨の強さ、株式市場、そして間接的に暗号通貨に影響を与える可能性があります。情報を常に把握しておきましょう。
• ツール: Twitter )クリプトマクロボイス(、経済カレンダー)FOMC、CPI(、およびリアルタイムニュースフィード。
⸻
7. メンタルストップ: 復讐取引を避ける
• 損失を被った場合は、休憩を取ること。パニックや復讐的な取引は通常、悪化した結果を招く。
• 取引を記録し、それについて反省してください。規律は常に感情に勝ります。