【Reprise : De la mentalité à la stratégie, cette philosophie de trading, ces 52 leçons douloureuses que vous devez connaître】

Le trading est solitaire, douloureux, et constitue une pratique de remise en question constante. L'auteur de cet article, à travers la lecture de livres, l'apprentissage auprès de traders intelligents et de nombreuses erreurs dans le marché, a résumé 52 "interdictions de trading" allant de l'état d'esprit à la stratégie. Ces règles révèlent le cœur du succès en trading : la discipline, la patience et la gestion des risques.
1) Ne jamais trop investir. Lorsque vous commencez à perdre votre rationalité. Même si votre jugement est correct, le surinvestissement menant à la liquidation reste le moyen le plus rapide de faire faillite.
2) Ne jamais trader lorsque vous êtes fatigué ou que vous manquez de sommeil. La fatigue décisionnelle peut mettre fin à votre carrière de trader, plutôt que la liquidation forcée.
3) Ne tradez surtout pas sans un avantage clair. Entrer sur le marché sans avantage n'est qu'un pari inutile. Si vous ne pouvez pas expliquer votre avantage en une phrase, il est très probable que vous n'en ayez pas.
4) Ne jamais ouvrir une position par ennui, le trading fréquent peut entraîner de mauvais résultats. Souvent, il est préférable d'attendre en dehors du marché. Si vous constatez que vous ouvrez des positions uniquement parce que vous "ne voulez pas rester inactif" ou "que cela fait trop longtemps que vous n'avez pas tradé", prenez le temps de vous remettre en question. Trader pour trader conduit à des décisions hâtives et des pertes. Le marché ne récompense pas celui qui fait le plus de transactions, mais celui qui réalise le plus de bénéfices. Parfois, ne pas trader est le meilleur des trades.
5) Ne continuez jamais à trader après avoir subi des pertes importantes. À ce stade, les émotions ont tendance à devenir incontrôlables et vous essaierez de faire un pari irrationnel. Ce genre de mentalité de se précipiter pour se retourner est destiné à vous faire perdre encore plus.
6) N’entrez jamais sans un plan de dégagement clair. Qu’il s’agisse d’un stop-loss basé sur le temps, d’un stop-loss de prix, d’une condition d’expiration ou d’une stratégie de liquidation basée sur un catalyseur, il doit être déterminé avant l’ouverture d’une position. N’oubliez pas que la dernière fois qu’un trader peut exercer un jugement objectif, c’est avant de passer un ordre. Une fois que vous avez ouvert une position, il peut être extrêmement difficile d’admettre ses erreurs, il est donc important de définir à l’avance les conditions de votre stop loss.
7) Évitez de vous accrocher à votre position. Le marché ne se soucie pas de vos croyances. Soit vous coupez vos pertes, soit vous êtes liquidé.
8) Ne jamais trader en fonction des gains et des pertes, mais en fonction du marché lui-même. Être pressé de récupérer des pertes ou s'accrocher à des gains passés peut obscurcir le jugement et perturber l'exécution des opérations.
9) Tous les points de vue ne valent pas d'être traduits en transactions. Les meilleures transactions sont souvent celles où il n'y a pas de transaction. Garder son capital et son énergie et attendre que les conditions soient favorables avant d'agir est plus important que d'agir de manière forcée.
10) Ne vous opposez pas à la tendance. La vague est plus forte que vous. Adaptez-vous, sinon vous serez éliminé.
11) Ne jamais essayer d'attraper un couteau volant. "Bon marché" peut toujours être encore plus bon marché.
12) Ne violez pas les règles de trading ou ne déviez pas de votre plan lorsque vous êtes émotionnellement bouleversé. Vos règles existent pour une raison, généralement en raison des leçons tirées d'expériences douloureuses. Une fois que vous essayez de vous convaincre que "juste cette fois" vous pouvez ignorer une règle (comme déplacer un stop loss, doubler votre mise ou trader avec une taille de position trop grande), vous vous dirigez vers le chaos. La discipline consiste à agir correctement même dans des moments difficiles. Comme le dit un proverbe de trading : "Planifiez votre trading et respectez strictement votre plan."
13) Ne tirez surtout pas toutes vos balles en une seule fois.
14) Ne jamais trader lorsque vous ne vous sentez pas en sécurité. Si la taille de votre position est trop grande, vous tomberez dans un tourbillon de décisions paniquées, vous imaginant que le marché ou certaines forces essaient de forcer une liquidation, vous plongeant dans un état de tension nerveuse. La véritable approche intelligente est la suivante : laissez chaque nuit de sommeil paisible devenir une mesure naturelle de la taille de votre trading.
15) Ne laissez jamais votre fierté vous piéger dans de mauvaises transactions. Reconnaître ses erreurs : coupez vos pertes à temps, ajustez votre stratégie et continuez d'avancer.
16) Ne sous-estimez pas la réflexivité du marché. Les actifs forts peuvent toujours atteindre de nouveaux sommets, tandis que les actifs faibles peuvent toujours atteindre de nouveaux creux.
17) Ne comptez jamais sur le fait que la liquidité apparaîtra à temps lorsque vous en aurez besoin. Les voies de sortie sont toujours plus étroites que vous ne le pensez, et la liquidité n'est pas sous votre contrôle, mais déterminée par le marché.
18) Ne considérez pas les fluctuations aléatoires du marché comme une stratégie de trading. Acheter simplement parce que le prix augmente, ou vendre à découvert uniquement parce que "vous avez l'impression que le prix est trop élevé", ce n'est pas du véritable trading, mais un comportement de joueur aveugle. Même avec un mécanisme de contrôle des risques parfaitement établi, si votre décision d'entrée manque de soutien fondamental, vous finirez par perdre progressivement.
19) Ne jamais commettre deux fois la même erreur. Les erreurs de trading sont inévitables, mais répéter les mêmes erreurs est inacceptable. Ne jamais subir une perte de la même manière une seconde fois.
20) N'oubliez jamais de bien vous défendre. Faire des erreurs est acceptable, mais s'entêter dans ses erreurs est inacceptable. Protéger votre capital doit toujours être votre priorité. Ne pensez pas seulement à gagner de l'argent, mais concentrez-vous sur la protection de vos actifs existants.
21) Ne vous concentrez jamais uniquement sur l’attaque, rester en vie est la chose la plus importante. Si vous ne pariez pas, il est impossible de gagner. Si vous perdez tous vos jetons, vous ne pouvez pas continuer à parier.
22) Après un grand succès, ne tombez pas dans le piège de l'upgrade de votre style de vie. Lorsque vous commencez à estimer vos revenus annuels en fonction d'une transaction chanceuse, les problèmes ne tardent pas à arriver.
23) N'oubliez jamais de passer à une stratégie défensive après une série de gains. Des pertes énormes surviennent souvent après une série de victoires, lorsque la surconfiance commence à jouer. Restez humble, votre dernière grande transaction n'a aucune signification pour le marché.
24) Ne laissez pas l'orgueil et la vanité prendre le dessus, restez toujours humble.
25) Ne tradez pas dans des situations incontrôlables, comme les réunions du FOMC.
26)Ne vous reposez jamais sur vos lauriers. Une stratégie qui fonctionne dans un environnement de marché peut échouer dans un autre. Le trading est un art qui nécessite un perfectionnement constant, et la zone de confort est souvent l'ennemi des profits et des pertes. Ne vous imaginez pas que vous pouvez prédire la direction du marché.
"Les prédateurs se divisent en deux catégories : ceux qui ne savent pas et ceux qui ne savent pas qu'ils ne savent pas." Ne pensez jamais que votre avantage va perdurer éternellement. Le marché évolue, les avantages s'estompent, et les méthodes efficaces de la dernière période peuvent échouer complètement lors de la suivante. Restez en itération de stratégie, continuez à valider et à examiner, stagner équivaut à se condamner.
27) Ne jamais lisser une position perdante après que votre logique a été réfutée.
28) Ne tradez pas avec des attentes définies, mais avec une conviction ferme.
29) Ne supposez jamais que le marché "doit" fonctionner selon un certain modèle, surtout sur la base d'une évaluation des tendances récentes. Le marché n'a aucune obligation de poursuivre une tendance ou de suivre une logique. Même si le marché continue de monter (ou de descendre), il peut soudainement se retourner. Évitez d'utiliser des expressions absolues telles que "certain" ou "impossible" dans le trading. Gardez un esprit flexible et logique, tout est possible. Rappelez-vous : ne portez jamais de jugement "jamais" sur le comportement du marché.
30) Ne considérez pas le taux de victoire comme tout. Chercher délibérément un taux de victoire élevé pour se sentir bien est un piège. Réaliser des bénéfices trop tôt ou éviter des petites pertes nécessaires nuira finalement aux profits.
31) Ne sous-estimez jamais l’importance de la discipline, de la patience, du contrôle des risques et de l’exécution, ce qui est plus important que la simple recherche de gains d’alpha. De nombreux traders ont entre les mains des rendements alpha de haute qualité, mais ils ne savent pas comment les gérer. Une excellente exécution ne consiste pas seulement à choisir des cibles et des stratégies de trading, mais aussi à savoir quand ne pas bouger. Lorsque les conditions du marché sont défavorables, la meilleure décision d’exécution est souvent de ne pas trader. Demandez-vous toujours : « Est-ce que j’ai un avantage ici, ou est-ce que je parie simplement sur le résultat d’un tirage au sort ? » « Si c’est le cas, gardez vos forces et attendez le meilleur moment.
32) Après une grande perte, ne vous laissez pas abattre, et lors d'une grande victoire, ne soyez pas trop fier. La résilience émotionnelle est le bien le plus précieux d'un trader.
33)N'ignorez jamais l'évolution des prix après une annonce. Si la réaction du marché est opposée à vos attentes, sortez immédiatement. Le marché vous transmet des informations que vous n'avez pas encore remarquées.
34) Ne tradez jamais avec des croyances empruntées. Si vous achetez sur la base des conseils d'autrui, vous aurez également besoin d'eux pour vous indiquer quand sortir, et lorsque leur silence se fera entendre, vous vous retrouverez dans une situation difficile. Comme le disait Livermore : "Personne ne peut gagner de l'argent en se fiant à ce que les autres lui disent." Affinez vos propres compétences, établissez votre propre système. Si vous ne pouvez pas faire confiance à vos décisions, vous n'êtes qu'un pion dans le trading des autres.
35)N'ignorez jamais votre intuition. Si quelque chose ne semble pas correct, c'est généralement qu'il y a un problème.
36) Ne jamais essayer de saisir chaque fluctuation du marché.
Les gens sont toujours facilement tentés de saisir chaque hausse et baisse du marché, mais cette approche est vouée à l'échec. Veuillez toujours aborder le marché avec un état d'esprit d'abondance plutôt qu'un sentiment de pénurie, il sera toujours là, avec suffisamment d'opportunités pour vous aider à atteindre vos objectifs, vous n'avez pas besoin de frapper à chaque lancer comme un batteur.
37) Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'échec. Tant que vous persistez, échouez tôt et souvent, vous pourrez progresser continuellement.
38) Lorsque vos raisons d'investissement ne tiennent plus, ne vous accrochez surtout pas à des actifs perdants, surtout après une forte chute des prix. L'idée que "j'ai déjà perdu tant, je ne peux pas vendre maintenant" vous fera perdre tout votre capital.
39) Ne laissez pas l'état d'esprit de "récupération des pertes" dominer vos décisions. Ce mode de pensée peut entraîner un trading excessif, ce qui peut finalement conduire à une liquidation totale.
40) Ne vous concentrez pas uniquement sur le moment d'entrée. Une transaction ne se termine qu'après que vous en soyez sorti. Savoir quand encaisser et sortir est tout aussi important que de savoir quand entrer.
41) Ne sous-estimez pas les parties qui semblent "ennuyeuses" (gestion de position, réglage des stops, ratio risque/rendement), ce sont elles qui sont la clé de votre position sur le marché. Ne attendez pas de subir une perte catastrophique pour comprendre cette vérité.
42) Ne tradez pas sous l'influence d'une impulsion passagère, cherchez à gagner de manière solide et réfléchie.
43) Ne tombez pas dans l'illusion d'une grande puissance, cela n'est souvent qu'un retard de la réalité.
44) Ne vous laissez jamais piéger dans une situation parce que vous avez de l'"espoir" ou des idées illusoires.
45) Ne sous-estimez jamais l'importance de la gestion des risques. Assurez-vous toujours de protéger votre capital avant de poursuivre des profits. Gérez vos pertes, les profits viendront d'eux-mêmes.
46) Ne soyez pas imprudent en entrant ou en sortant du marché. Tout comme vous construisez progressivement votre position, vous devez également réduire votre position progressivement. Une opération de "tout entrer, tout sortir" équivaut à se condamner à l'échec.
47) Ne pariez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La taille de chaque transaction ne doit jamais être si grande que cela vous oblige à quitter le marché. Le conseil le plus important est de ne jamais laisser les pertes devenir incontrôlables. Même si vous faites des erreurs 20 ou même 30 fois de suite, vous devez toujours conserver un capital restant. Ne laissez jamais une seule position mettre en péril votre carrière de trader.
48) Ne jamais trader en dehors de votre zone d'avantage. S'il n'y a pas d'avantage, choisissez de rester en dehors. Forcer le trading en dehors de votre propre système de trading ne fera que conduire à une perte progressive des fonds de votre compte.
49) Ne pensez jamais que votre avantage est permanent. Le marché évolue, les avantages peuvent s'estomper, et les stratégies efficaces du cycle précédent peuvent devenir complètement inutiles lors du prochain cycle. Amélioration continue, tests continus, et le statu quo mène à l'auto-destruction.
50) Ne jugez jamais une transaction uniquement par ses résultats. De bonnes transactions peuvent parfois entraîner des pertes, tandis que de mauvaises transactions peuvent également aboutir à des gains par chance. Il faut se concentrer davantage sur l'exécution que sur le résultat.
51) Ne restez jamais figé à un poste par crainte de paraître stupide ou de tenir compte de l'opinion publique. J'ai vu trop de personnes compromettre leur avenir par peur d'être humiliées en public ; il est essentiel de prendre des décisions rapides et de couper les pertes pour survivre. Le marché ne se soucie jamais de votre fierté, et vous devez également apprendre à laisser de côté votre ego.
52) Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un retrait temporaire. Lorsque vous êtes dans une série de défaites, liquidez rapidement vos positions et reposez-vous un moment. Le capital psychologique est tout aussi important que le capital financier, l'essentiel étant de briser le cercle vicieux des émotions négatives. Après votre retour, restez discret, limitez votre échelle, et attendez de retrouver votre confiance avant d'augmenter vos mises.