Vous êtes en train de lire le rapport hebdomadaire sur les tendances du secteur généré par le laboratoire AI de Gate.io. Découvrez les mouvements de marché et les événements importants de la semaine dernière, et recevez des recommandations sur l'analyse d'investissement et les stratégies de gestion de patrimoine.
Nombre de mots : 8538 mots ｜ Temps de lecture 11,5 minutes.
Table des matières :
Tendances du marché
Analyse de la liquidité et de la volatilité des prix
Thème d'actualité
Événements principaux
Politique mondiale
Analyse d'investissement
1. Tendances du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation boursière totale des monnaies numériques a atteint 3,579 billions de dollars, en baisse de 7,9 % d’un mois sur l’autre. Le volume des transactions en bourse a diminué d’un mois sur l’autre pour atteindre 123,456 milliards de dollars. Le prix du bitcoin a chuté de 4 %, atteignant 98 839,87 $. Le sentiment général du marché est modéré et la tendance dominante est à la baisse.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate.io, le sentiment du marché aujourd'hui est "extrêmement craintif", l'indice de peur et de cupidité étant de 25. Cela indique que le sentiment du marché est extrêmement pessimiste, les investisseurs ayant des attentes plutôt négatives pour l'avenir.
Aperçu des crypto-monnaies et de la tradition au 11 avril à 09h UTC+8
1.2. Impact économique macroéconomique
Des données récentes suggèrent que le rythme de la reprise économique mondiale a ralenti et que les pressions inflationnistes persistent. L’IPC américain de mars a augmenté de 5,60 % en glissement annuel, supérieur aux attentes de 5,50 %, et l’IPC de base a augmenté de 5,60 % en glissement annuel, supérieur aux attentes de 5,50 %. L’IPC préliminaire de la zone euro s’est établi à 7,60 % en glissement annuel en mars, supérieur aux attentes de 7,30 %. Dans un contexte d’inflation toujours élevée, la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne devraient continuer à relever les taux d’intérêt pour freiner les anticipations d’inflation. Selon CME Group, il y a une probabilité de 95,40% que la Fed relève les taux d’intérêt de 25 points de base en mai.
L’indice des prix à la production (PPI) également resté élevé. L’IPP américain a augmenté de 2,70 % en glissement annuel en mars, ce qui est supérieur aux attentes de 2,30 %. L’IPP de la zone euro a augmenté de 6,70 % en glissement annuel en mars, ce qui est supérieur aux attentes de 6,30 %. La poursuite de la hausse des prix en amont va encore faire grimper l’indice des prix à la consommation.
L'indice des directeurs d'achat ( PMI ) indique un ralentissement de l'activité économique. La valeur préliminaire de l'PMI manufacturier américain pour avril est de 46,30, en baisse par rapport à la valeur précédente de 46,90, marquant le sixième mois consécutif dans la zone de contraction. La valeur préliminaire de l'PMI manufacturier de la zone euro pour avril est de 45,50, en baisse par rapport à la valeur précédente de 47,30. L'PMI des services se comporte relativement mieux, mais reste en dessous de la zone d'expansion.
Dans l’ensemble, la situation macroéconomique d’inflation élevée et de ralentissement de l’activité économique continuera de peser sur le marché des crypto-monnaies. Les grandes banques centrales pourraient continuer à relever les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation, ce qui déclencherait un rééquilibrage des actifs risqués.
1.3 Calendrier économique
Points d'attention :
Ventes au détail aux États-Unis en mars (haute importance) : Les données sur les ventes au détail reflètent la situation des dépenses des consommateurs et sont un indicateur important de la croissance économique. Prévision de 0,2 %, un chiffre inférieur à la valeur précédente pourrait susciter des inquiétudes concernant les perspectives économiques.
Décision de taux d'intérêt de la zone euro en avril (haute importance) : La Banque centrale européenne annoncera sa dernière décision de taux, le marché s'attendant à une nouvelle hausse des taux. La décision de taux influencera l'économie de la zone euro et l'évolution des marchés financiers.
Chiffre d'affaires total des ventes au détail des biens de consommation en Chine en mars (importance modérée) : reflète l'état de la demande intérieure en Chine, ce qui est très important pour évaluer les perspectives de croissance économique. Des données positives soutiendront le yuan et les actifs liés à la Chine.
Taux d'inflation sous-jacent de l'indice des prix à la consommation (IPC) au Japon en mars (importance modérée) : les données sur l'inflation sous-jacente sont un indicateur clé pour la politique monétaire de la Banque du Japon. Une inflation supérieure aux attentes pourrait augmenter la pression sur la Banque du Japon pour relever ses taux d'intérêt.
Dans l’ensemble, les principales données économiques publiées cette semaine sont axées sur l’inflation, les ventes au détail, l’emploi, etc., et les investisseurs surveilleront de près l’impact de ces données sur la politique monétaire des différentes économies.
2. Analyse de la liquidité et de la volatilité des prix
2.1. Analyse des fluctuations de prix
La volatilité du BTC cette semaine est de 3,21 %. Cette semaine, le prix du BTC a d'abord fortement chuté au début de la semaine, puis a rebondi après que le président Trump a annoncé la suspension des tarifs.
Raisons des fluctuations de prix : Les fortes fluctuations du prix du BTC sont principalement affectées par les tensions commerciales mondiales. La décision du président Trump de suspendre les droits de douane a apaisé les inquiétudes du marché et fait reculer les prix du BTC.
Impact du volume des transactions : Le volume des transactions BTC a fortement augmenté cette semaine, montrant une augmentation de l'activité du marché. L'augmentation du volume des transactions s'accompagne souvent d'une intensification des fluctuations des prix, reflétant les changements dans le sentiment des investisseurs.
Activité du marché et direction des prix : Une augmentation du volume des transactions indique que les acteurs du marché sont divisés sur l’évolution future des prix du BTC. Si le volume des transactions peut être maintenu à un niveau élevé, il sera bénéfique pour le prix du BTC d’augmenter. Cependant, s’il y a une baisse du volume des transactions, cela peut indiquer que le prix entrera dans une phase de consolidation.
2.2. Analyse de la liquidité
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, les principales cryptomonnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum ont récemment affiché un état de sorties nettes. Cela indique que les investisseurs agissent avec prudence, probablement en raison d'inquiétudes concernant les perspectives économiques et l'environnement réglementaire, et se retirent temporairement des actifs risqués.
Dans le même temps, un certain nombre de projets cryptographiques émergents ont attiré des flux entrants. Cela peut s’expliquer par le fait que les investisseurs sont à la recherche de nouvelles opportunités d’investissement et s’attendent à des rendements plus élevés lorsqu’ils entrent sur le marché à un stade précoce. Cependant, ce type d’investissement est également plus risqué et doit être soigneusement évalué.
Du côté institutionnel, les données montrent qu’ils augmentent progressivement leurs positions en cryptomonnaies. Cela peut être basé sur un jugement optimiste sur les perspectives à long terme des crypto-monnaies, ainsi que sur l’incertitude concernant les marchés financiers traditionnels. Dans l’ensemble, cependant, les entrées de capitaux des investisseurs institutionnels restent faibles.
Les investisseurs de détail montrent un état relativement dispersé. Certains investisseurs choisissent d'acheter lors des baisses, tandis que d'autres se retirent en raison d'une aversion au risque. Dans l'ensemble, l'activité de trading des investisseurs de détail a diminué, reflétant un manque de confiance sur le marché actuel.
2.3. Analyse de Smart Money
Le flux d’argent intelligent est souvent une indication de la direction du marché. Sur la base des données les plus récentes, analysons la situation des différentes devises.
Bitcoin (BTC)
Ces dernières semaines, la demande de bitcoins a continué d’augmenter parmi les grands investisseurs. Les soldes des portefeuilles détenant entre 1 000 et 10 000 BTC augmentent à un rythme supérieur à la moyenne sur 30 jours. Cela indique généralement une forte confiance des investisseurs et est un signe que le prix du bitcoin est susceptible d’augmenter.
Ethereum (ETH)
La situation d'Ethereum est différente. Les données montrent que la croissance de la capitalisation de marché d'Ethereum est bien en deçà de celle de Bitcoin. Cela signifie que des fonds sortent d'Ethereum et que les investisseurs manquent de confiance dans ses perspectives. Par conséquent, Ethereum pourrait faire face à une pression à la vente importante.
Autres devises
En plus de BTC et ETH, certaines cryptomonnaies à faible capitalisation attirent également l'attention de grands investisseurs. Par exemple, un trader a vendu à découvert XRP, BTC et ETH sur la plateforme Hyperliquid, et a actuellement réalisé un bénéfice flottant de 2,3 millions de dollars. Cela indique que certains investisseurs avisés parient sur la baisse de ces cryptomonnaies.
Dans l’ensemble, le bitcoin a connu de bons flux entrants et devrait faire face à plus de soutien à l’avenir. Ethereum et certaines pièces à petite capitalisation pourraient subir une pression de vente plus importante. Les investisseurs doivent porter une attention particulière au flux de fonds pour saisir les mouvements longs et courts du marché.
3. Thèmes de la tendance
Selon les données fournies, le sujet le plus fréquemment discuté au cours de la semaine dernière est "Changements de la politique tarifaire et leur impact sur le marché des cryptomonnaies". Voici les rapports thématiques correspondants :
🔥🔥🔥 Le grand drame des tarifs douaniers de Trump déclenche le marché des cryptomonnaies 🚀🌕
Le changement de politique tarifaire a provoqué une forte volatilité sur les marchés
Récemment, les changements de la politique tarifaire du président américain Trump ont provoqué de fortes fluctuations sur les marchés mondiaux. Le 2 avril, Trump a soudainement annoncé l'imposition d'une nouvelle série de tarifs sur tous les pays, entraînant une chute immédiate des marchés boursiers mondiaux, le marché des cryptomonnaies n'ayant pas échappé à cette tendance. Le Bitcoin a chuté de plus de 10 % en l'espace d'une semaine, tombant en dessous de 74 000 dollars. L'Ethereum a été particulièrement touché, chutant à un moment donné en dessous du seuil de 1 500 dollars, atteignant un nouveau plus bas sur 12 mois.
Selon l'analyse de Grayscale(, la baisse du Bitcoin ajustée au risque est relativement faible, à seulement environ 10 %, tandis que l'indice S&P 500 a chuté de 36 %. Cela met en évidence la valeur du Bitcoin en tant qu'outil de diversification de portefeuille.
Cependant, Grayscale a également averti que si la politique tarifaire entraîne une stagflation ), avec un ralentissement de la croissance économique et une intensification de l'inflation (, les actifs traditionnels tels que les actions et les obligations seront soumis à une plus grande pression, tandis que des actifs rares comme le Bitcoin et l'or pourraient en bénéficier.
« Les données historiques montrent que pendant les périodes de stagflation, les rendements réels des actions et des obligations ont tendance à être négatifs, tandis que les actifs rares tels que l’or se sont relativement bien comportés. » -- Zach Pandl, responsable de la stratégie d’investissement chez Grayscale
)# La "détente temporaire" de Trump provoque un rebond
Alors que le sentiment du marché atteignait un creux, Trump a annoncé le 9 avril qu'il suspendrait pendant 90 jours les droits de douane sur plusieurs pays afin de renégocier les accords commerciaux. Ce "répit temporaire" a immédiatement déclenché une vague de rebond sur les marchés mondiaux.
Le Bitcoin a rebondi de son creux à 74 400 dollars pour dépasser 82 000 dollars, enregistrant une hausse de plus de 10 % au cours de la journée. Les augmentations d'Ethereum et de XRP ont également dépassé 10 %. Les analystes estiment que cela reflète une reprise de l'optimisme des investisseurs quant aux perspectives économiques.
Cependant, Grayscale a souligné que si les tensions commerciales persistent, cela pourrait affaiblir la position dominante du dollar dans les réserves de change mondiales, ce qui inciterait les banques centrales à accélérer la diversification de leurs réserves, en allouant une partie de leurs actifs à des actifs décentralisés tels que le bitcoin.
"Si les tensions commerciales entraînent un affaiblissement des liens avec l'économie américaine / les marchés financiers libellés en dollars, les pays pourraient accélérer la diversification de leurs réserves de devises." -- Rapport Grayscale
L'avenir présente une incertitude.
Bien que le marché ait récemment rebondi, l'avenir reste très incertain. Grayscale estime que, dans les 1 à 3 prochaines années, le dollar pourrait continuer à faiblir et les pressions inflationnistes pourraient également augmenter. Dans ce contexte, des actifs de marchandises rares comme le Bitcoin et l'or pourraient attirer davantage d'attention et de demande.
Cependant, Grayscale a également souligné que la position politique du gouvernement Trump envers l'industrie des cryptomonnaies est globalement positive, y compris le retrait des poursuites, la permission pour les institutions de fournir des services de cryptomonnaies, etc., ce qui contribue à promouvoir le développement de cette industrie.
"La demande pour les actifs de matières premières rares augmente en raison de l'économie macroéconomique, et l'amélioration de l'environnement opérationnel des investisseurs pourrait constituer une combinaison puissante pour l'adoption généralisée de Bitcoin dans les prochaines années." -- Rapport Grayscale
Dans l’ensemble, les modifications tarifaires de Trump ont déclenché une forte volatilité sur le marché des crypto-monnaies, mais ont également mis en évidence la valeur des actifs numériques tels que le bitcoin dans un portefeuille diversifié. Bien qu’il y ait de l’incertitude quant aux perspectives, il y a aussi des vents favorables, et il reste à voir si Bitcoin gagnera une adoption plus large à l’avenir.
Voici les 15 événements ayant eu un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies au cours des sept derniers jours, classés par ordre chronologique inverse :
#Trump suspend les tarifs
2025-04-10 Le président Trump annonce une suspension des droits de douane pour plusieurs pays pendant 90 jours, provoquant un rebond important du marché. Les principales cryptomonnaies comme Bitcoin, Ethereum et XRP affichent toutes des hausses à deux chiffres. Les analystes estiment que cette mesure a atténué les tensions commerciales et a renforcé les actifs à risque.
#Wayfinder a été attaqué lors de l'airdrop
Le 10 avril 2025, l'airdrop de Kaito-Wayfinder a été victime d'une attaque MEV, environ 120 ETH ont été volés. TokenTable, en tant que partenaire, a suspendu la fonction de réception de l'airdrop. Cet événement met en évidence les problèmes de sécurité liés aux airdrops.
#dYdX élargit son plan de rachat
Le 10 avril 2025, la fondation dYdX a publié une proposition visant à étendre les lieux de rachat aux rachats de gré à gré afin de réduire les coûts de transaction. Cette proposition prendra fin le 14 avril.
#Block paie une amende de 40 millions de dollars
2025-04-10 Block conclut un règlement de 40 millions de dollars avec l’organisme de réglementation de New York sur des questions de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Les organismes de réglementation ont souligné que Block présente un certain nombre de lacunes en matière de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
#Grayscale mise à jour de la liste d'observation
2025-04-11 Grayscale met à jour sa liste d'observation des actifs, énumérant les actifs numériques qui sont en cours d'évaluation pour inclusion dans de futurs produits d'investissement. Certains actifs qui ne sont pas encore inclus dans son système de classification sont également listés pour observation.
#Impact de la directive du ministère de la Justice sur l'affaire Terra
Le 11 avril 2025, le procureur a déclaré que la dernière notification du ministère de la Justice concernant les priorités de sanctions contre les cryptomonnaies ne modifiera pas l'affaire criminelle intentée contre le fondateur de Terra.
#Signal d'achat de hash de Bitcoin
Le signal d'achat du hash de Bitcoin du 11 avril 2025, combiné à une faible volatilité, a historiquement entraîné des augmentations de prix significatives. Les analystes estiment que cela pourrait indiquer l'arrivée d'une tendance haussière.
#Xapo lance des prêts garantis par des bitcoins
2025-04-11 La banque Xapo lance un service de prêt hypothécaire en bitcoin, permettant aux membres d'obtenir des prêts allant jusqu'à 1 million de dollars en utilisant des bitcoins comme garantie.
#PolitiFi token en forte hausse
Le 11 avril 2025, après la suspension des tarifs par Trump, le jeton thématique politique PolitiFi a explosé de plus de 6 %, avec un volume d'échanges dépassant 1,8 milliard de dollars. Des jetons comme DOGE et PATRIOT ont également connu une forte hausse.
#Accumulation des baleines Bitcoin
2025-04-11 Les données montrent que le solde des portefeuilles des grands investisseurs détenant entre 1000 et 10000 bitcoins augmente rapidement, ce qui est considéré comme un signal haussier.
#XRP prochaine étape
Le 11 avril 2025, XRP est actuellement dans une formation de triangle symétrique, les analystes prévoient que son prochain mouvement pourrait le faire passer à 3,5 dollars ou descendre à 1,8 dollar.
#Shiba Inu Coin Shibarium franchit
2025-04-11 Le volume des transactions du réseau de deuxième couche Shibarium de Shiba Inu a dépassé 1 milliard, marquant une adoption forte. Cependant, le lancement du stablecoin SHI a été retardé en raison de la réglementation.
#La volatilité du Bitcoin diminue
2025-04-11 Le bitcoin entre dans une phase de faible volatilité, ce qui, selon les analystes, pourrait signaler une flambée des prix à venir.
#Point de vue Grayscale : Les tarifs douaniers sont favorables au Bitcoin
2025-04-11 Grayscale a publié un rapport indiquant que les droits de douane pourraient entraîner un environnement de stagnation, ce qui serait favorable aux actifs rares comme le Bitcoin.
#Fuite de fonds des ETF Bitcoin
Le 11 avril 2025, l'ETF Bitcoin au comptant a connu des sorties de fonds de 772 millions de dollars, montrant que les investisseurs se préparent à l'inflation provoquée par les droits de douane.
5. Politique mondiale
Voici un résumé des nouvelles dynamiques politiques, des politiques économiques et des réglementations liées à l'industrie des cryptomonnaies, ainsi qu'une analyse de leur impact sur l'industrie et le marché, basés sur les nouvelles du 4 au 11 avril 2025.
Trump signe une résolution pour abolir les règles fiscales sur les cryptomonnaies de l'IRS
Le 11 avril 2025, le président américain Donald Trump a signé une résolution abrogeant les règles fiscales sur les cryptomonnaies. Ces règles avaient été établies par l'administration Biden à la fin de son mandat, stipulant que les "agents de garde" devaient collecter et rapporter les données de transaction des utilisateurs à l'IRS, tout en délivrant aux utilisateurs un formulaire 1099 pour déclarer les revenus non salariaux.
La signature de cette résolution est considérée comme un avantage pour l'industrie des crypto-monnaies, allégeant la pression réglementaire et les coûts de conformité pour le secteur. Elle a levé les obstacles au développement de la finance décentralisée )DeFi(, ce qui est favorable pour attirer davantage d'investisseurs et de développeurs dans ce domaine.
Le Nasdaq soumet une demande d'inscription d'ETF au comptant Avalanche à la SEC
Le 11 avril 2025, le Nasdaq a soumis une demande de modification de règle à la Securities and Exchange Commission des États-Unis )SEC(, prévoyant de coter le produit ETF au comptant VanEck Avalanche)AVAX( sur la bourse.
Cette demande reflète la demande croissante des investisseurs institutionnels pour les actifs en cryptomonnaie. Si elle est approuvée, elle offrira aux investisseurs un moyen plus pratique et mieux réglementé d'investir dans les cryptomonnaies, ce qui contribuera au développement et à la généralisation du marché des cryptomonnaies.
Les cinq grandes banques de Corée appellent à assouplir les restrictions sur la coopération dans l'industrie de la cryptomonnaie
Le 10 avril 2025, les cinq grandes banques commerciales de Corée du Sud et plusieurs banques régionales ont rencontré des membres du parti au pouvoir, appelant à assouplir les restrictions sur le nombre de banques pouvant collaborer avec les bourses de crypto-monnaies. La réglementation actuelle exige que chaque bourse ne puisse collaborer qu'avec une seule banque.
Cet appel reflète l'intérêt et la demande croissants des institutions financières traditionnelles sud-coréennes pour l'industrie des cryptomonnaies. Si les restrictions sont assouplies, cela serait bénéfique pour les échanges de cryptomonnaies afin d'obtenir un meilleur soutien bancaire et de favoriser le développement du secteur.
Les régulateurs européens avertissent que les cryptomonnaies pourraient menacer la stabilité financière
Le 9 avril 2025, Natasha Cazenave, directrice exécutive de l'ESMA), a déclaré que, avec la croissance de l'industrie des cryptomonnaies et l'approfondissement des liens avec les institutions financières traditionnelles, une chute brutale des prix des cryptomonnaies à l'avenir pourrait avoir des répercussions en chaîne sur l'ensemble du système financier.
Cet avertissement reflète l'inquiétude des régulateurs concernant les risques associés aux cryptomonnaies. Il pourrait inciter l'Union européenne à renforcer la réglementation des cryptomonnaies pour protéger la stabilité financière. Cependant, une réglementation excessive pourrait également freiner l'innovation et le développement de l'industrie des cryptomonnaies.
Résumé
Nouveaux dynamiques politiques, politiques économiques et réglementations :
Trump a signé une résolution pour abroger les règles fiscales sur les cryptomonnaies de l'IRS
Le NASDAQ a soumis une demande à la SEC pour l'inscription d'un ETF spot Avalanche.
La Banque de Corée appelle à assouplir les restrictions de coopération dans l'industrie de la cryptographie
Les régulateurs de l'UE avertissent que les cryptomonnaies menacent la stabilité financière
Ces nouvelles dynamiques et politiques reflètent la divergence des attitudes réglementaires envers les cryptomonnaies à l'échelle mondiale. D'une part, certains pays et régions assouplissent la réglementation, créant un environnement favorable au développement du secteur ; d'autre part, certains régulateurs mettent en garde contre les risques liés aux cryptomonnaies, ce qui pourrait renforcer la réglementation. Dans l'ensemble, ces dynamiques auront un impact significatif sur l'avenir de l'industrie des cryptomonnaies.
**Veuillez noter que ces recommandations sont basées uniquement sur l’analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. Investir dans les crypto-monnaies est risqué, alors soyez prudent. **
( 6.2 Stratégies d'investissement
Analyse technique des tokens populaires de cette semaine
Le Bitcoin devrait continuer sa tendance à la hausse, soutenu par une faible volatilité et un signal d'achat du hashrate. L'Ethereum a stabilisé et remonté autour de 1 400 dollars, et pourrait suivre le mouvement du Bitcoin dans les prochaines phases. Le Shiba Inu, grâce à la forte croissance de Shibarium et à l'avancement de ses plans innovants, devrait avoir une performance prometteuse à l'avenir.
Analyse des stratégies de robots de trading
La stratégie de grille de contrats performe exceptionnellement bien sur les marchés à forte volatilité, en particulier pour des cryptomonnaies populaires comme BTC et DOGE, avec un rendement pouvant atteindre plusieurs milliers de points de pourcentage. Cependant, en raison de l'utilisation d'un effet de levier élevé, le risque est également important.
La stratégie de grille de spot offre des revenus stables et des risques contrôlables, adaptée à des cryptomonnaies comme GT, UNI5S, avec des rendements variant de 100 % à 400 %.
La stratégie de Martingale sur le marché au comptant offre un bon rendement pour des cryptomonnaies majeures comme le BTC et l'ETH, avec un taux de 100 % et un risque relativement faible.
La flexibilité de la stratégie d'ajustement intelligent des positions est forte, elle peut ajuster automatiquement les positions et les monnaies en fonction des conditions du marché, avec un rendement moyen et un risque modéré à faible.
La stratégie d'indicateurs combinés nécessite une analyse et une opération manuelles, le rendement est relativement élevé, mais la charge de travail est importante et le risque est également élevé.
Cette semaine, les stratégies de robots de trading présentent une diversité, avec des options à haut risque et à haut rendement ainsi que des options à bas risque et à bas rendement. Les investisseurs peuvent choisir une combinaison de stratégies quantifiées en fonction de leur tolérance au risque.
( 6.3. Produits financiers
Simple Earn
Yubi Bao aide à mettre en relation des utilisateurs ayant des actifs inutilisés et une demande de prêt. Après avoir souscrit à Yubi Bao, le système déterminera chaque heure pleine, en fonction du taux d'intérêt de prêt défini par l'utilisateur et de la demande de prêt réelle, si le prêt a réussi ou non et quel est le taux d'intérêt de cette heure. Si le prêt est réussi, l'utilisateur peut obtenir les intérêts de cette heure.
Yubi Bao permet aux utilisateurs de définir des taux d'intérêt personnalisés. Les utilisateurs peuvent fixer le taux d'intérêt de prêt minimum lors de la souscription, et après avoir déterminé le succès du prêt à l'heure précise, les gains sont calculés en fonction du taux déterminé. Yubi Bao prend en charge les dépôts et retraits à tout moment, avec des souscriptions et des rachats possibles 24 heures sur 24.
Le montant total de l'investissement USDT dans Yu Bi Bao est de 350,193,997.59, avec un taux de rendement annuel estimé de 16.65%+8.87%.
Le produit d'investissement est un centre de services financiers complet établi par Gate.io, incluant des options d'épargne à terme, d'épargne à vue et d'autres solutions d'investissement, offrant aux utilisateurs des centaines de produits financiers en cryptomonnaies.
Gestion financière structurée
Gate.io structure de gestion financière est un nouveau produit financier basé sur un mélange de revenus fixes et de produits dérivés financiers tels que les options. En général, le niveau de rendement de règlement est déterminé par la comparaison entre la performance du prix de l'actif sous-jacent pendant la période d'investissement et le prix de référence spécifié, et peut être divisé en deux types : type capital garanti et type dynamique.
4. Taux d'intérêt du marché
Remarque :
TradFi est l'abréviation de la finance traditionnelle, se référant au niveau des taux d'intérêt des institutions financières traditionnelles.
CeFi est l'abréviation de Centralized, désignant la plage des taux d'intérêt des institutions financières en cryptomonnaie centralisées.
DeFi est l'abréviation de Decentralized, désignant la plage de taux d'intérêt des protocoles de finance décentralisée.
Les données ci-dessus sont fournies par des fournisseurs de données tiers, à titre de référence uniquement, Gate.io ne fait aucune promesse quant à l'exactitude des données.
Avertissement : Tout le contenu de ce document est basé sur des informations publiques, à titre de référence seulement, et ne constitue pas un conseil en investissement. Gate.io ne saurait être tenu responsable de toute perte directe ou indirecte résultant de l'utilisation du contenu de ce document.
( 6.4. Analyse technique
Stratégie de trading avec les bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé, qui identifie les conditions de surachat ou de survente potentielles en fonction de l'écart type des prix. Selon la stratégie de trading des bandes de Bollinger, lorsque le prix de l'ETH se rapproche ou dépasse la bande supérieure, il faut vendre avec une position de 20 % ; lorsque le prix de l'ETH se rapproche ou dépasse la bande inférieure, il faut acheter avec une position de 20 %. Le capital initial est de 100 000,00 USDT.
Résultats des tests rétroactifs
Selon cette stratégie de trading, un backtesting des données historiques d'ETH a été effectué, la période de backtesting étant du 1er janvier 2023 au 31 mars 2025. Les résultats du backtesting sont les suivants :
Rendement final : 32,17 %
Taux de retrait maximal : -18,92 %
Volatilité annualisée : 28,65 %
Nombre total de transactions : 36 fois
Nombre de transactions bénéficiaires : 22 fois
Nombre de transactions déficitaires : 14 fois
Analyse de données
Cette stratégie a obtenu de bons rendements pendant la période de backtesting, avec un rendement final de 32,17 %.
Le taux de drawdown maximum est de -18,92 %, ce qui correspond à un niveau de risque acceptable.
La volatilité annualisée est de 28,65 %, ce qui indique une forte volatilité, nécessitant que les investisseurs aient une forte capacité à supporter le risque.
Le nombre total de transactions est de 36, dont le nombre de transactions bénéficiaires est de 22, représentant 61,11 %, légèrement supérieur au nombre de transactions perdantes.
Avantages
La stratégie de trading est simple et claire, facile à exécuter.
Utiliser les bandes de Bollinger comme signaux d'achat et de vente permet de mieux saisir les conditions de surachat et de survente des prix.
En définissant un ratio de position fixe, il est possible de contrôler efficacement les risques.
Inconvénients
Les bandes de Bollinger, en tant qu'indicateur retardé, peuvent générer de nombreux faux signaux.
Le ratio de position fixe peut ne pas exploiter pleinement les opportunités du marché.
Le manque de mécanismes de stop-loss et de take-profit dans la stratégie peut entraîner des pertes excessives ou des bénéfices trop faibles.
Dans l'ensemble, cette stratégie de trading basée sur les bandes de Bollinger a bien performé pendant la période de test, mais il y a encore des points à améliorer. Les investisseurs doivent combiner cette stratégie avec d'autres indicateurs techniques et une analyse fondamentale, et ajuster en fonction de leur propre tolérance au risque.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Rapport hebdomadaire sur les tendances de l'IA (04.04 - 04.11)
Table des matières :
1. Tendances du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation boursière totale des monnaies numériques a atteint 3,579 billions de dollars, en baisse de 7,9 % d’un mois sur l’autre. Le volume des transactions en bourse a diminué d’un mois sur l’autre pour atteindre 123,456 milliards de dollars. Le prix du bitcoin a chuté de 4 %, atteignant 98 839,87 $. Le sentiment général du marché est modéré et la tendance dominante est à la baisse.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate.io, le sentiment du marché aujourd'hui est "extrêmement craintif", l'indice de peur et de cupidité étant de 25. Cela indique que le sentiment du marché est extrêmement pessimiste, les investisseurs ayant des attentes plutôt négatives pour l'avenir.
1.2. Impact économique macroéconomique
Des données récentes suggèrent que le rythme de la reprise économique mondiale a ralenti et que les pressions inflationnistes persistent. L’IPC américain de mars a augmenté de 5,60 % en glissement annuel, supérieur aux attentes de 5,50 %, et l’IPC de base a augmenté de 5,60 % en glissement annuel, supérieur aux attentes de 5,50 %. L’IPC préliminaire de la zone euro s’est établi à 7,60 % en glissement annuel en mars, supérieur aux attentes de 7,30 %. Dans un contexte d’inflation toujours élevée, la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne devraient continuer à relever les taux d’intérêt pour freiner les anticipations d’inflation. Selon CME Group, il y a une probabilité de 95,40% que la Fed relève les taux d’intérêt de 25 points de base en mai.
L’indice des prix à la production (PPI) également resté élevé. L’IPP américain a augmenté de 2,70 % en glissement annuel en mars, ce qui est supérieur aux attentes de 2,30 %. L’IPP de la zone euro a augmenté de 6,70 % en glissement annuel en mars, ce qui est supérieur aux attentes de 6,30 %. La poursuite de la hausse des prix en amont va encore faire grimper l’indice des prix à la consommation.
L'indice des directeurs d'achat ( PMI ) indique un ralentissement de l'activité économique. La valeur préliminaire de l'PMI manufacturier américain pour avril est de 46,30, en baisse par rapport à la valeur précédente de 46,90, marquant le sixième mois consécutif dans la zone de contraction. La valeur préliminaire de l'PMI manufacturier de la zone euro pour avril est de 45,50, en baisse par rapport à la valeur précédente de 47,30. L'PMI des services se comporte relativement mieux, mais reste en dessous de la zone d'expansion.
Dans l’ensemble, la situation macroéconomique d’inflation élevée et de ralentissement de l’activité économique continuera de peser sur le marché des crypto-monnaies. Les grandes banques centrales pourraient continuer à relever les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation, ce qui déclencherait un rééquilibrage des actifs risqués.
1.3 Calendrier économique
Points d'attention :
Ventes au détail aux États-Unis en mars (haute importance) : Les données sur les ventes au détail reflètent la situation des dépenses des consommateurs et sont un indicateur important de la croissance économique. Prévision de 0,2 %, un chiffre inférieur à la valeur précédente pourrait susciter des inquiétudes concernant les perspectives économiques.
Décision de taux d'intérêt de la zone euro en avril (haute importance) : La Banque centrale européenne annoncera sa dernière décision de taux, le marché s'attendant à une nouvelle hausse des taux. La décision de taux influencera l'économie de la zone euro et l'évolution des marchés financiers.
Chiffre d'affaires total des ventes au détail des biens de consommation en Chine en mars (importance modérée) : reflète l'état de la demande intérieure en Chine, ce qui est très important pour évaluer les perspectives de croissance économique. Des données positives soutiendront le yuan et les actifs liés à la Chine.
Taux d'inflation sous-jacent de l'indice des prix à la consommation (IPC) au Japon en mars (importance modérée) : les données sur l'inflation sous-jacente sont un indicateur clé pour la politique monétaire de la Banque du Japon. Une inflation supérieure aux attentes pourrait augmenter la pression sur la Banque du Japon pour relever ses taux d'intérêt.
Dans l’ensemble, les principales données économiques publiées cette semaine sont axées sur l’inflation, les ventes au détail, l’emploi, etc., et les investisseurs surveilleront de près l’impact de ces données sur la politique monétaire des différentes économies.
2. Analyse de la liquidité et de la volatilité des prix
2.1. Analyse des fluctuations de prix
La volatilité du BTC cette semaine est de 3,21 %. Cette semaine, le prix du BTC a d'abord fortement chuté au début de la semaine, puis a rebondi après que le président Trump a annoncé la suspension des tarifs.
Raisons des fluctuations de prix : Les fortes fluctuations du prix du BTC sont principalement affectées par les tensions commerciales mondiales. La décision du président Trump de suspendre les droits de douane a apaisé les inquiétudes du marché et fait reculer les prix du BTC.
Impact du volume des transactions : Le volume des transactions BTC a fortement augmenté cette semaine, montrant une augmentation de l'activité du marché. L'augmentation du volume des transactions s'accompagne souvent d'une intensification des fluctuations des prix, reflétant les changements dans le sentiment des investisseurs.
Activité du marché et direction des prix : Une augmentation du volume des transactions indique que les acteurs du marché sont divisés sur l’évolution future des prix du BTC. Si le volume des transactions peut être maintenu à un niveau élevé, il sera bénéfique pour le prix du BTC d’augmenter. Cependant, s’il y a une baisse du volume des transactions, cela peut indiquer que le prix entrera dans une phase de consolidation.
2.2. Analyse de la liquidité
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, les principales cryptomonnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum ont récemment affiché un état de sorties nettes. Cela indique que les investisseurs agissent avec prudence, probablement en raison d'inquiétudes concernant les perspectives économiques et l'environnement réglementaire, et se retirent temporairement des actifs risqués.
Dans le même temps, un certain nombre de projets cryptographiques émergents ont attiré des flux entrants. Cela peut s’expliquer par le fait que les investisseurs sont à la recherche de nouvelles opportunités d’investissement et s’attendent à des rendements plus élevés lorsqu’ils entrent sur le marché à un stade précoce. Cependant, ce type d’investissement est également plus risqué et doit être soigneusement évalué.
Du côté institutionnel, les données montrent qu’ils augmentent progressivement leurs positions en cryptomonnaies. Cela peut être basé sur un jugement optimiste sur les perspectives à long terme des crypto-monnaies, ainsi que sur l’incertitude concernant les marchés financiers traditionnels. Dans l’ensemble, cependant, les entrées de capitaux des investisseurs institutionnels restent faibles.
Les investisseurs de détail montrent un état relativement dispersé. Certains investisseurs choisissent d'acheter lors des baisses, tandis que d'autres se retirent en raison d'une aversion au risque. Dans l'ensemble, l'activité de trading des investisseurs de détail a diminué, reflétant un manque de confiance sur le marché actuel.
2.3. Analyse de Smart Money
Le flux d’argent intelligent est souvent une indication de la direction du marché. Sur la base des données les plus récentes, analysons la situation des différentes devises.
Bitcoin (BTC) Ces dernières semaines, la demande de bitcoins a continué d’augmenter parmi les grands investisseurs. Les soldes des portefeuilles détenant entre 1 000 et 10 000 BTC augmentent à un rythme supérieur à la moyenne sur 30 jours. Cela indique généralement une forte confiance des investisseurs et est un signe que le prix du bitcoin est susceptible d’augmenter.
Ethereum (ETH) La situation d'Ethereum est différente. Les données montrent que la croissance de la capitalisation de marché d'Ethereum est bien en deçà de celle de Bitcoin. Cela signifie que des fonds sortent d'Ethereum et que les investisseurs manquent de confiance dans ses perspectives. Par conséquent, Ethereum pourrait faire face à une pression à la vente importante.
Autres devises En plus de BTC et ETH, certaines cryptomonnaies à faible capitalisation attirent également l'attention de grands investisseurs. Par exemple, un trader a vendu à découvert XRP, BTC et ETH sur la plateforme Hyperliquid, et a actuellement réalisé un bénéfice flottant de 2,3 millions de dollars. Cela indique que certains investisseurs avisés parient sur la baisse de ces cryptomonnaies.
Dans l’ensemble, le bitcoin a connu de bons flux entrants et devrait faire face à plus de soutien à l’avenir. Ethereum et certaines pièces à petite capitalisation pourraient subir une pression de vente plus importante. Les investisseurs doivent porter une attention particulière au flux de fonds pour saisir les mouvements longs et courts du marché.
3. Thèmes de la tendance
Selon les données fournies, le sujet le plus fréquemment discuté au cours de la semaine dernière est "Changements de la politique tarifaire et leur impact sur le marché des cryptomonnaies". Voici les rapports thématiques correspondants :
🔥🔥🔥 Le grand drame des tarifs douaniers de Trump déclenche le marché des cryptomonnaies 🚀🌕
Le changement de politique tarifaire a provoqué une forte volatilité sur les marchés
Récemment, les changements de la politique tarifaire du président américain Trump ont provoqué de fortes fluctuations sur les marchés mondiaux. Le 2 avril, Trump a soudainement annoncé l'imposition d'une nouvelle série de tarifs sur tous les pays, entraînant une chute immédiate des marchés boursiers mondiaux, le marché des cryptomonnaies n'ayant pas échappé à cette tendance. Le Bitcoin a chuté de plus de 10 % en l'espace d'une semaine, tombant en dessous de 74 000 dollars. L'Ethereum a été particulièrement touché, chutant à un moment donné en dessous du seuil de 1 500 dollars, atteignant un nouveau plus bas sur 12 mois.
Selon l'analyse de Grayscale(, la baisse du Bitcoin ajustée au risque est relativement faible, à seulement environ 10 %, tandis que l'indice S&P 500 a chuté de 36 %. Cela met en évidence la valeur du Bitcoin en tant qu'outil de diversification de portefeuille.
Cependant, Grayscale a également averti que si la politique tarifaire entraîne une stagflation ), avec un ralentissement de la croissance économique et une intensification de l'inflation (, les actifs traditionnels tels que les actions et les obligations seront soumis à une plus grande pression, tandis que des actifs rares comme le Bitcoin et l'or pourraient en bénéficier.
)# La "détente temporaire" de Trump provoque un rebond
Alors que le sentiment du marché atteignait un creux, Trump a annoncé le 9 avril qu'il suspendrait pendant 90 jours les droits de douane sur plusieurs pays afin de renégocier les accords commerciaux. Ce "répit temporaire" a immédiatement déclenché une vague de rebond sur les marchés mondiaux.
Le Bitcoin a rebondi de son creux à 74 400 dollars pour dépasser 82 000 dollars, enregistrant une hausse de plus de 10 % au cours de la journée. Les augmentations d'Ethereum et de XRP ont également dépassé 10 %. Les analystes estiment que cela reflète une reprise de l'optimisme des investisseurs quant aux perspectives économiques.
Cependant, Grayscale a souligné que si les tensions commerciales persistent, cela pourrait affaiblir la position dominante du dollar dans les réserves de change mondiales, ce qui inciterait les banques centrales à accélérer la diversification de leurs réserves, en allouant une partie de leurs actifs à des actifs décentralisés tels que le bitcoin.
L'avenir présente une incertitude.
Bien que le marché ait récemment rebondi, l'avenir reste très incertain. Grayscale estime que, dans les 1 à 3 prochaines années, le dollar pourrait continuer à faiblir et les pressions inflationnistes pourraient également augmenter. Dans ce contexte, des actifs de marchandises rares comme le Bitcoin et l'or pourraient attirer davantage d'attention et de demande.
Cependant, Grayscale a également souligné que la position politique du gouvernement Trump envers l'industrie des cryptomonnaies est globalement positive, y compris le retrait des poursuites, la permission pour les institutions de fournir des services de cryptomonnaies, etc., ce qui contribue à promouvoir le développement de cette industrie.
Dans l’ensemble, les modifications tarifaires de Trump ont déclenché une forte volatilité sur le marché des crypto-monnaies, mais ont également mis en évidence la valeur des actifs numériques tels que le bitcoin dans un portefeuille diversifié. Bien qu’il y ait de l’incertitude quant aux perspectives, il y a aussi des vents favorables, et il reste à voir si Bitcoin gagnera une adoption plus large à l’avenir.
![]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-68e0031d5c-153d09-badf29.webp(
4. Événements principaux
Voici les 15 événements ayant eu un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies au cours des sept derniers jours, classés par ordre chronologique inverse :
#Trump suspend les tarifs 2025-04-10 Le président Trump annonce une suspension des droits de douane pour plusieurs pays pendant 90 jours, provoquant un rebond important du marché. Les principales cryptomonnaies comme Bitcoin, Ethereum et XRP affichent toutes des hausses à deux chiffres. Les analystes estiment que cette mesure a atténué les tensions commerciales et a renforcé les actifs à risque.
#Wayfinder a été attaqué lors de l'airdrop Le 10 avril 2025, l'airdrop de Kaito-Wayfinder a été victime d'une attaque MEV, environ 120 ETH ont été volés. TokenTable, en tant que partenaire, a suspendu la fonction de réception de l'airdrop. Cet événement met en évidence les problèmes de sécurité liés aux airdrops.
#dYdX élargit son plan de rachat Le 10 avril 2025, la fondation dYdX a publié une proposition visant à étendre les lieux de rachat aux rachats de gré à gré afin de réduire les coûts de transaction. Cette proposition prendra fin le 14 avril.
#Block paie une amende de 40 millions de dollars 2025-04-10 Block conclut un règlement de 40 millions de dollars avec l’organisme de réglementation de New York sur des questions de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Les organismes de réglementation ont souligné que Block présente un certain nombre de lacunes en matière de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
#Grayscale mise à jour de la liste d'observation 2025-04-11 Grayscale met à jour sa liste d'observation des actifs, énumérant les actifs numériques qui sont en cours d'évaluation pour inclusion dans de futurs produits d'investissement. Certains actifs qui ne sont pas encore inclus dans son système de classification sont également listés pour observation.
#Impact de la directive du ministère de la Justice sur l'affaire Terra Le 11 avril 2025, le procureur a déclaré que la dernière notification du ministère de la Justice concernant les priorités de sanctions contre les cryptomonnaies ne modifiera pas l'affaire criminelle intentée contre le fondateur de Terra.
#Signal d'achat de hash de Bitcoin Le signal d'achat du hash de Bitcoin du 11 avril 2025, combiné à une faible volatilité, a historiquement entraîné des augmentations de prix significatives. Les analystes estiment que cela pourrait indiquer l'arrivée d'une tendance haussière.
#Xapo lance des prêts garantis par des bitcoins 2025-04-11 La banque Xapo lance un service de prêt hypothécaire en bitcoin, permettant aux membres d'obtenir des prêts allant jusqu'à 1 million de dollars en utilisant des bitcoins comme garantie.
#PolitiFi token en forte hausse Le 11 avril 2025, après la suspension des tarifs par Trump, le jeton thématique politique PolitiFi a explosé de plus de 6 %, avec un volume d'échanges dépassant 1,8 milliard de dollars. Des jetons comme DOGE et PATRIOT ont également connu une forte hausse.
#Accumulation des baleines Bitcoin 2025-04-11 Les données montrent que le solde des portefeuilles des grands investisseurs détenant entre 1000 et 10000 bitcoins augmente rapidement, ce qui est considéré comme un signal haussier.
#XRP prochaine étape Le 11 avril 2025, XRP est actuellement dans une formation de triangle symétrique, les analystes prévoient que son prochain mouvement pourrait le faire passer à 3,5 dollars ou descendre à 1,8 dollar.
#Shiba Inu Coin Shibarium franchit 2025-04-11 Le volume des transactions du réseau de deuxième couche Shibarium de Shiba Inu a dépassé 1 milliard, marquant une adoption forte. Cependant, le lancement du stablecoin SHI a été retardé en raison de la réglementation.
#La volatilité du Bitcoin diminue 2025-04-11 Le bitcoin entre dans une phase de faible volatilité, ce qui, selon les analystes, pourrait signaler une flambée des prix à venir.
#Point de vue Grayscale : Les tarifs douaniers sont favorables au Bitcoin 2025-04-11 Grayscale a publié un rapport indiquant que les droits de douane pourraient entraîner un environnement de stagnation, ce qui serait favorable aux actifs rares comme le Bitcoin.
#Fuite de fonds des ETF Bitcoin Le 11 avril 2025, l'ETF Bitcoin au comptant a connu des sorties de fonds de 772 millions de dollars, montrant que les investisseurs se préparent à l'inflation provoquée par les droits de douane.
5. Politique mondiale
Voici un résumé des nouvelles dynamiques politiques, des politiques économiques et des réglementations liées à l'industrie des cryptomonnaies, ainsi qu'une analyse de leur impact sur l'industrie et le marché, basés sur les nouvelles du 4 au 11 avril 2025.
Trump signe une résolution pour abolir les règles fiscales sur les cryptomonnaies de l'IRS
Le 11 avril 2025, le président américain Donald Trump a signé une résolution abrogeant les règles fiscales sur les cryptomonnaies. Ces règles avaient été établies par l'administration Biden à la fin de son mandat, stipulant que les "agents de garde" devaient collecter et rapporter les données de transaction des utilisateurs à l'IRS, tout en délivrant aux utilisateurs un formulaire 1099 pour déclarer les revenus non salariaux.
La signature de cette résolution est considérée comme un avantage pour l'industrie des crypto-monnaies, allégeant la pression réglementaire et les coûts de conformité pour le secteur. Elle a levé les obstacles au développement de la finance décentralisée )DeFi(, ce qui est favorable pour attirer davantage d'investisseurs et de développeurs dans ce domaine.
Le Nasdaq soumet une demande d'inscription d'ETF au comptant Avalanche à la SEC
Le 11 avril 2025, le Nasdaq a soumis une demande de modification de règle à la Securities and Exchange Commission des États-Unis )SEC(, prévoyant de coter le produit ETF au comptant VanEck Avalanche)AVAX( sur la bourse.
Cette demande reflète la demande croissante des investisseurs institutionnels pour les actifs en cryptomonnaie. Si elle est approuvée, elle offrira aux investisseurs un moyen plus pratique et mieux réglementé d'investir dans les cryptomonnaies, ce qui contribuera au développement et à la généralisation du marché des cryptomonnaies.
Les cinq grandes banques de Corée appellent à assouplir les restrictions sur la coopération dans l'industrie de la cryptomonnaie
Le 10 avril 2025, les cinq grandes banques commerciales de Corée du Sud et plusieurs banques régionales ont rencontré des membres du parti au pouvoir, appelant à assouplir les restrictions sur le nombre de banques pouvant collaborer avec les bourses de crypto-monnaies. La réglementation actuelle exige que chaque bourse ne puisse collaborer qu'avec une seule banque.
Cet appel reflète l'intérêt et la demande croissants des institutions financières traditionnelles sud-coréennes pour l'industrie des cryptomonnaies. Si les restrictions sont assouplies, cela serait bénéfique pour les échanges de cryptomonnaies afin d'obtenir un meilleur soutien bancaire et de favoriser le développement du secteur.
Les régulateurs européens avertissent que les cryptomonnaies pourraient menacer la stabilité financière
Le 9 avril 2025, Natasha Cazenave, directrice exécutive de l'ESMA), a déclaré que, avec la croissance de l'industrie des cryptomonnaies et l'approfondissement des liens avec les institutions financières traditionnelles, une chute brutale des prix des cryptomonnaies à l'avenir pourrait avoir des répercussions en chaîne sur l'ensemble du système financier.
Cet avertissement reflète l'inquiétude des régulateurs concernant les risques associés aux cryptomonnaies. Il pourrait inciter l'Union européenne à renforcer la réglementation des cryptomonnaies pour protéger la stabilité financière. Cependant, une réglementation excessive pourrait également freiner l'innovation et le développement de l'industrie des cryptomonnaies.
Résumé
Nouveaux dynamiques politiques, politiques économiques et réglementations :
Ces nouvelles dynamiques et politiques reflètent la divergence des attitudes réglementaires envers les cryptomonnaies à l'échelle mondiale. D'une part, certains pays et régions assouplissent la réglementation, créant un environnement favorable au développement du secteur ; d'autre part, certains régulateurs mettent en garde contre les risques liés aux cryptomonnaies, ce qui pourrait renforcer la réglementation. Dans l'ensemble, ces dynamiques auront un impact significatif sur l'avenir de l'industrie des cryptomonnaies.
6. Analyse d'investissement
( 6.1. Recommandations d'investissement
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-f1d9010fff-153d09-badf29.webp###
**Veuillez noter que ces recommandations sont basées uniquement sur l’analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. Investir dans les crypto-monnaies est risqué, alors soyez prudent. **
( 6.2 Stratégies d'investissement
Analyse technique des tokens populaires de cette semaine
Le Bitcoin devrait continuer sa tendance à la hausse, soutenu par une faible volatilité et un signal d'achat du hashrate. L'Ethereum a stabilisé et remonté autour de 1 400 dollars, et pourrait suivre le mouvement du Bitcoin dans les prochaines phases. Le Shiba Inu, grâce à la forte croissance de Shibarium et à l'avancement de ses plans innovants, devrait avoir une performance prometteuse à l'avenir.
Analyse des stratégies de robots de trading
La stratégie de grille de contrats performe exceptionnellement bien sur les marchés à forte volatilité, en particulier pour des cryptomonnaies populaires comme BTC et DOGE, avec un rendement pouvant atteindre plusieurs milliers de points de pourcentage. Cependant, en raison de l'utilisation d'un effet de levier élevé, le risque est également important.
La stratégie de grille de spot offre des revenus stables et des risques contrôlables, adaptée à des cryptomonnaies comme GT, UNI5S, avec des rendements variant de 100 % à 400 %.
La stratégie de Martingale sur le marché au comptant offre un bon rendement pour des cryptomonnaies majeures comme le BTC et l'ETH, avec un taux de 100 % et un risque relativement faible.
La flexibilité de la stratégie d'ajustement intelligent des positions est forte, elle peut ajuster automatiquement les positions et les monnaies en fonction des conditions du marché, avec un rendement moyen et un risque modéré à faible.
La stratégie d'indicateurs combinés nécessite une analyse et une opération manuelles, le rendement est relativement élevé, mais la charge de travail est importante et le risque est également élevé.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-ec3ce942ff-153d09-badf29.webp###
Résumé
Cette semaine, les stratégies de robots de trading présentent une diversité, avec des options à haut risque et à haut rendement ainsi que des options à bas risque et à bas rendement. Les investisseurs peuvent choisir une combinaison de stratégies quantifiées en fonction de leur tolérance au risque.
( 6.3. Produits financiers
Simple Earn
Yubi Bao aide à mettre en relation des utilisateurs ayant des actifs inutilisés et une demande de prêt. Après avoir souscrit à Yubi Bao, le système déterminera chaque heure pleine, en fonction du taux d'intérêt de prêt défini par l'utilisateur et de la demande de prêt réelle, si le prêt a réussi ou non et quel est le taux d'intérêt de cette heure. Si le prêt est réussi, l'utilisateur peut obtenir les intérêts de cette heure.
Yubi Bao permet aux utilisateurs de définir des taux d'intérêt personnalisés. Les utilisateurs peuvent fixer le taux d'intérêt de prêt minimum lors de la souscription, et après avoir déterminé le succès du prêt à l'heure précise, les gains sont calculés en fonction du taux déterminé. Yubi Bao prend en charge les dépôts et retraits à tout moment, avec des souscriptions et des rachats possibles 24 heures sur 24.
Le montant total de l'investissement USDT dans Yu Bi Bao est de 350,193,997.59, avec un taux de rendement annuel estimé de 16.65%+8.87%.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-1215d7565e-153d09-badf29.webp###
Gestion de patrimoine
Le produit d'investissement est un centre de services financiers complet établi par Gate.io, incluant des options d'épargne à terme, d'épargne à vue et d'autres solutions d'investissement, offrant aux utilisateurs des centaines de produits financiers en cryptomonnaies.
Gestion financière structurée
Gate.io structure de gestion financière est un nouveau produit financier basé sur un mélange de revenus fixes et de produits dérivés financiers tels que les options. En général, le niveau de rendement de règlement est déterminé par la comparaison entre la performance du prix de l'actif sous-jacent pendant la période d'investissement et le prix de référence spécifié, et peut être divisé en deux types : type capital garanti et type dynamique.
4. Taux d'intérêt du marché
Remarque :
Avertissement : Tout le contenu de ce document est basé sur des informations publiques, à titre de référence seulement, et ne constitue pas un conseil en investissement. Gate.io ne saurait être tenu responsable de toute perte directe ou indirecte résultant de l'utilisation du contenu de ce document.
( 6.4. Analyse technique
Stratégie de trading avec les bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé, qui identifie les conditions de surachat ou de survente potentielles en fonction de l'écart type des prix. Selon la stratégie de trading des bandes de Bollinger, lorsque le prix de l'ETH se rapproche ou dépasse la bande supérieure, il faut vendre avec une position de 20 % ; lorsque le prix de l'ETH se rapproche ou dépasse la bande inférieure, il faut acheter avec une position de 20 %. Le capital initial est de 100 000,00 USDT.
Résultats des tests rétroactifs
Selon cette stratégie de trading, un backtesting des données historiques d'ETH a été effectué, la période de backtesting étant du 1er janvier 2023 au 31 mars 2025. Les résultats du backtesting sont les suivants :
Analyse de données
Avantages
Inconvénients
Dans l'ensemble, cette stratégie de trading basée sur les bandes de Bollinger a bien performé pendant la période de test, mais il y a encore des points à améliorer. Les investisseurs doivent combiner cette stratégie avec d'autres indicateurs techniques et une analyse fondamentale, et ajuster en fonction de leur propre tolérance au risque.