Узнайте сигналы достижения пика в этом бычьем рынке, чтобы вовремя вырваться и не оказаться в ловушке!

1.Цена
В общем, в бычий рынок индекс растет более чем в 2 раза, а биткойн увеличивается в 2-3 раза.
Когда Биткойн долго находится в боковом тренде, а альткойны почти все выросли, нужно быть особенно осторожным. На этом этапе рынок уже серьезно превышает и использует будущую ценность, нужно научиться адекватно реагировать.
2.Объем торгов на цепочке
節市期间,链上交易量通常会显有放大,资金频繁流动,但看到,当价格创新高而链上交易量开始下降时,是见顶的重要信号。
Например, в конце бычьего рынка 2021 года объем торгов в сети, хотя и кратковременно вырос, затем постепенно сократился, что свидетельствует о том, что желание входа средств на рынок начало ослабевать.
3. Данные о кредитном плечи и заимствовании
На рынке DeFi данные о кредитном плечо и займах являются важными показателями для оценки рыночных настроений:
Спрос на кредиты резко возрос: инвесторы активно берут в долг стабильные монеты для покупки основных активов, что демонстрирует высокий рыночный настрой.
Высокий риск ликвидации: если ликвидационная цена большинства заимствованных средств приближается к рыночной цене, это указывает на чрезмерный оптимизм инвесторов и увеличение риска плеча.
Обычно чрезмерный уровень кредитного плеча может привести к цепной ликвидации при незначительных колебаниях рынка, что может стать отправной точкой для краха бычьего рынка.
4.Новое количество кошельков
В конце бычьего рынка количество новых кошельков значительно увеличится, много новичков войдут на рынок, особенно когда розничные инвесторы массово открывают адреса кошельков, нужно быть особенно осторожными.
Например, на пике бычьего рынка в 2021 году количество активных пользователей MetaMask временно превысило 10 миллионов, а затем рынок быстро перешел в медвежью фазу.
5.Регулирующая политика
Криптовалютный рынок является чувствительным к политике, и динамика регулирования часто определяет направление рынка.
В 2017 году в Китае был запрещен ICO, а в 2021 году были закрыты шахты; эти политики напрямую привели к завершению Бычьего рынка. Обратите внимание на мировую политику, такую как действия SEC в США и антиподкупная политика Китая.
6. Движение институциональных средств
Движение средств институциональных инвесторов является важным индикатором бычьего рынка, например, данные о держании BTC и чистых притоках и оттоках ETF фондов от Grayscale. Если институциональные средства начинают сокращать свои позиции в основных активах или переходят в другие области, это указывает на то, что рынок уже вошел в конечную стадию бычьего рынка.
В конце рынка скорость притока средств замедляется, и даже может перейти от притока к оттоку, то есть к чистым продажам, что также означает, что рынок скоро закончится. Это важный индикатор для参考.
7. Рыночная капитализация и оценка
На бычьем рынке многие криптовалюты могут отворачиваться от фундаментальных показателей.
Например, в 2021 году рыночная капитализация DOGE однажды попала в пятерку лучших, а некоторые NFT-проекты оценивались в сотни миллионов долларов. Если подобное пузырьковое явление снова появится, это будет означать, что рынок перегрет, и может произойти коррекция в любое время.
8. Сравнение общей рыночной капитализации с мировой экономикой
Криптовалютный рынок также можно оценивать с помощью "индекса Баффета" для измерения пузыря. Когда общая капитализация рынка криптовалют превышает определённый порог (например, 15% от глобального ВВП), это означает, что рыночная оценка завышена.
Например, в 2021 году общая рыночная капитализация на время превысила 30 триллионов долларов, в то время как мировой ВВП составлял около 85 триллионов долларов, что соответствует примерно 3,5% доли, и такое быстрое膨胀 является сигналом риска.
9. Медийное мнение
Когда основные средства массовой информации начинают активно пропагандировать «Бычий рынок без вершины» и «биткойн по 1 миллион долларов», следует быть осторожным. Жаркое обсуждение в СМИ обычно является проявлением перегрева рыночных настроений и важным сигналом о достижении пика.
10. Значительная коррекция или колебания
На бычьем рынке цена монеты продолжает расти, но если произойдет однодневное падение или длительное боковое движение, это может быть предвестником бегства капитала.
Например, в конце бычьего рынка 2017 и 2021 годов биткойн несколько раз подвергался значительным корректировкам, после чего наступил медвежий рынок.
11. Люди вокруг обсуждают
Когда ваши друзья, коллеги и даже члены семьи, которые никогда не имели дела с криптовалютой, начинают обсуждать покупку биткойнов или альткойнов, будьте осторожны. Сосредоточение розничных инвесторов часто является признаком конца Бычьего рынка.
В 2017 и 2021 годах это явление было особенно заметным, и в конечном итоге последними покупателями стали эти "поздно пришедшие" новички-инвесторы.