رؤية وتحليل نظرة ماكرو سوق العملات اليوم - دمج الجوانب التنظيمية والسياسات والهيكل السوقي لتقديم أساس أكثر عمقًا للحكم لديك (لا يشكل نصيحة استثمارية):

أولاً، الديناميات التنظيمية والسياسات العالمية

أصدر مجلس الاستقرار المالي (FSB) في مجموعة العشرين تحذيراً: هناك "فجوة كبيرة" في تنظيم الأصول المشفرة، وخاصة العملات المستقرة، على مستوى العالم، حيث تظهر فجوات واضحة في تنفيذ السياسات من قبل الدول.

التقرير يؤكد: من السهل استغلال الأنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة العابرة للحدود بواسطة آلية "تحكيم" غير موحدة، مما قد يضخم مخاطر النظام المالي. فاينانشيال تايمز

في ظل تزايد تشديد اللوائح الحالية، ستتمتع المشاريع ذات الشفافية العالية، والامتثال القوي، والتنظيم الجيد (العملات الرئيسية، البورصات الخاضعة للتنظيم) بهامش أمان أكبر.

ثانياً، العوامل الجغرافية + الصدمات الكلية

ت escalates التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مرة أخرى، وأصبح التحكم في الصادرات وسياسات التعريفات بين الصين والولايات المتحدة عوامل "البجعة السوداء" المهمة التي تحرك تقلبات السوق. تسببت الرسائل المتعددة في تغيير تفضيلات المخاطر للمستثمرين. بارونز الأسبوعية +2 بارونز الأسبوعية +2

تحت تأثير السياسات، شهد السوق تراجعًا سريعًا، خاصةً بعض الأصول البديلة ذات الرافعة المالية العالية والسيولة الضعيفة.

ثالثاً، هيكل السوق & مراقبة السيولة

في الربع الثالث، حقق سوق المشتقات المشفرة حجم معاملات جديد وعقد مفتوح (open interest) مما يدل على زيادة مشاركة المؤسسات. مجموعة CME

السوق الحالي يعتبر أنه شهد فترة "التحرر الإجباري من الرافعة المالية": الانخفاض الحاد في البداية، أدى إلى تصفية العديد من المضاربين بالرافعة المالية، مما أفسح المجال لإعادة بناء الاتجاهات اللاحقة.

من خلال المراقبة التاريخية للموسمية، غالبًا ما يُنظر إلى "أكتوبر" كفترة تحفيز في سوق العملات المشفرة (أثر "Uptober"). AInvest+1

تشير المشاعر في السوق حالياً إلى الحياد الحذر، ولا تزال التقلبات مرتفعة، ولم تعد تدفقات الأموال بالكامل بعد.

٤. تأثير الاقتصاد الكلي اليوم على عالم العملات الرقمية & استراتيجيات التعامل
التأثير:

ستصبح زيادة عدم اليقين التنظيمي قوة ضاغطة على تقلبات الأسعار؛

إذا كانت السياسة صارمة جداً، فقد يتم تنظيف المشاريع الهامشية بشكل أكبر؛

الأصول الرئيسية (BTC / ETH) قد تجذب أموالًا مستقرة نسبيًا بسبب حجمها وقدرتها على مقاومة المخاطر؛

إذا استمرت المخاطر الجيوسياسية في التفاقم، فقد تتأثر الأصول ذات المخاطر (بما في ذلك معظم الأصول المشفرة).

اقتراحات للتعامل مع الوضع:

اختيار الأصول الرئيسية والمتوافقة، وتقليل التعرض للثغرات التنظيمية أو القطاعات عالية المخاطر.

تحكم في حجم المراكز، وزع الاستثمارات على دفعات، لا تستثمر بشكل كبير دفعة واحدة؛ استغل مناطق الدعم ومستويات الإشارة للتجربة.

تابع عن كثب اتجاهات سياسة التنظيم، خاصة في مجالات تنظيم العملات المستقرة، والتنسيق التنظيمي عبر الحدود، وتنظيم الإقراض المشفر.

في بيئة ذات تقلبات عالية، يجب التركيز أكثر على استراتيجيات "وقف الخسارة / إدارة المخاطر" بدلاً من الاعتماد على المضاربة.