دليل لتحديد والهرب من فخ صعودي

15دقيقة

إجراءات

محدث في 1 ديسمبر 2023

المصدر: DepositPhotos

جميع المتداولين لدينا ذكريات عن صفقات كانت تبدو واضحة، ولكن بمجرد الدخول، أصبحت ضدنا وانتهت بخسائر.

تُعرف هذه بـ “عمليات الفخ” لأنها تجذب المتداولين غير المنتبهين ثم تهتز بهم عندما يعضون الطُعم.

أحد الفخاخ الأكثر شيوعًا هو فخ صعودي. سأقوم بتعريفه، وعرض كيفية التعرف عليه، وتعليم كيفية تجنبه وكشف بعض الطرق للاستفادة من التداول بها.

ما هي الفخاخ الصاعدة؟

تحدث فخ صاعد أثناء اتجاه صاعد عندما يرتفع السعر ليصل إلى مستوى مقاومة. هناك، يقوم بعمل الاختراق النموذجي المتوقع من قبل المتداولين ثم يتجاوز مستوى المقاومة.

النمط مضلل لأنه يمكن أن يعطي “تأكيدًا” على كسر مستوى المقاومة. هذا يجعل أي متداول يراقب سلوك السعر يعتقد أن الارتفاع مستمر، مما يدفعهم لتنفيذ أوامر شراء.

لسوء الحظ، بعد بضع شموع، يقوم السعر بتحول مفاجئ وعدواني على شكل حرف U ويبدأ في حركة هبوطية. يتم إقصاء أولئك الذين لديهم أوامر وقف خسارة بينما يبقى الباقي عالقًا في صفقات خاسرة.

ماذا يحدث حقًا أثناء فخ صعودي؟

عادة ما يحدث بعد اتجاه صعودي طويل، حركة مستدامة للسعر كانت نشطة لفترة طويلة.

هذا يعني أن المشترين قد سيطروا لفترة طويلة ومن المحتمل أنهم على وشك نفاد مواردهم. يتم التحقق من هذا الافتراض عندما يدخل السعر منطقة مقاومة. عادة ما يتباطأ السعر مكونًا شموعًا أقصر. يمكننا ربط ذلك بعدد كبير من المتداولين الطويلين (المشترين) الذين يأخذون أرباحهم عند مستوى المقاومة.

بعد ذلك، يتباطأ السوق قبل دخول المزيد من المشترين الذين يحاولون دفع السعر إلى ما وراء منطقة المقاومة. يؤدي ذلك إلى تشكيل “اختراق”. يرى المشترون غير المدركين ذلك على أنه استمرار للاتجاه الصعودي وينفذون المزيد من الشراء.

ومع ذلك، نظرًا لأن معظم المشترين قد استنفدوا مواردهم، بدأ البائعون في إدخال أوامرهم لأنهم يسيطرون على مناطق المقاومة القوية. يبدأ المشترون ذوو الخبرة في إغلاق عملياتهم. وعندما يرى البائعون انخفاض أحجام الشراء، يقومون بإدخال المزيد من أوامر البيع.

تسبب عدم التوازن الناتج في انحراف الاتجاه لصالح البائعين. مع هبوط الاتجاه، يتم إلغاء أوامر وقف الخسارة للمشترين الجدد، مما يعزز من قوة البائعين بشكل أكبر.

كيف تحدد فخ صاعد محتمل؟

يمكن أن يكون من السهل تحديد فخ صعودي إذا كنت تعرف ماذا تبحث.

1. اختبارات متعددة لمستوى المقاومة

الإشارة الأولى هي اتجاه صعودي قوي مستمر يتفاعل بشكل كبير مع منطقة مقاومة محددة.

اتجاه صعودي قوي مع تدخل هبوطي ضئيل يعني أن المشترين يضعون كل ما لديهم. ومع ذلك، عندما يرفعون السعر إلى مستوى مقاومة معين، يميلون إلى الخوف منه أو احترامه، ويتراجع السعر قبل أن يرتفع أكثر.

2. شمعة صاعدة غير عادية كبيرة

في المرحلة النهائية من الفخ، عادة ما يكون هناك شمعة صاعدة كبيرة تهيمن على معظم الشموع القريبة على اليسار.

يمكن أن يكون لهذه الشمعة تفسيرات متعددة:

• يعتقد المشترون الجدد أن هناك انقطاعًا قد حدث ويبدؤون في الشراء
• بعض اللاعبين الكبار يدفعون عمداً السعر لأعلى لجذب المشترين غير المدركين
• لقد سمح البائعون بذكاء للمشترين بالسيطرة مؤقتًا على السوق بحيث يتم تفعيل أوامر البيع المحددة فوق منطقة المقاومة

3. يتكون نطاق

الميزة الأخيرة هي أنها تشكل نمطًا مشابهًا لنطاق عند مستوى المقاومة.

نطاق يعني أن السعر يبدو أنه يرتد من جانب إلى آخر بين دعم ومقاومة. قد لا يكون هذا النطاق مثاليًا، خاصة في الجزء العلوي، لأن السوق قد يستمر في تحقيق قمم أعلى ولكن صغيرة.

أنماط الفخ الصعودي الشائعة

هناك طرق متعددة يمكن أن تظهر بها فخ صاعد. ومع ذلك، فإن جميعها تتبع المفهوم النمطي بأن مستوى المقاومة سيتم اعتراضه، وسيسعى السعر لاختراقه، ثم سينهار السوق.

النمط #1: السقف المزدوج المرفوض

يمتاز بوجود شمعتين بارزتين تشبهان نمط القمة المزدوجة العادي، إلا أن الشمعة الثانية هذه المرة تظهر رفضًا هائلًا في الجزء العلوي.

النمط #2: الانخفاض الضخم

عندما يتشكل نمط الابتلاع بعد نمط الفخ الصاعد الكلاسيكي، فإنه يعد مؤشراً مباشراً على أن حركة هبوطية قوية ستأتي.

النمط #3: الاختبار الفاشل

نمط شائع آخر يحدث عندما، بعد كسر منطقة المقاومة، يعود السعر لاختبارها ولكنه يفشل وينهار.

كيفية تجنب فخ الصعود

1. تجنب المداخل المتأخرة

كلما طالت مدة سفر الاتجاه الصعودي، زادت احتمالية تشكيله لفخ.

2. لا تشترِ عند مستويات المقاومة

إحدى الألحان الأكثر تكرارًا في عالم التداول هي “التداول مع الاتجاه”. أفضل طريقة للقيام بذلك هي الشراء عند مستويات الدعم والبيع عند مناطق المقاومة.

3. انتظر الإثباتات

يجب على المتداول دائمًا الانتظار حتى يكسر السعر منطقة مقاومة وليس فقط أن يتجاوزها، بل يجب أن يختبرها مرة أخرى ويكتسب زخمًا صاعدًا قبل تنفيذ أوامر الشراء.

4. راقب حركة السعر

حركة السعر هي الطريقة الأكثر أمانًا لقراءة السوق وتجنب الفخاخ الصعودية أثناء تشكيلها.

لقد تم القبض عليّ في هذه الفخاخ أكثر من المرات التي أود الاعتراف بها. في المرة الأخيرة، رأيت “اختراقًا” “مثاليًا” في زوج من العملات الذي كنت أتابعه منذ أسابيع. دخلت بحماس كبير، وما بدا وكأنه استمرار صعودي واضح تحول إلى حركة هبوطية مدمرة في غضون ساعات. كانت الدرس باهظة الثمن لكن قيمة: لا تثق أبدًا في الاختراقات دون تأكيد إضافي.

السوق مجزٍ حقًا، ولكن فقط إذا كان المتداول يعرف كيفية قراءته. الفخاخ الصاعدة، على الرغم من أنها مخيفة، يمكن أن تتحول إلى إعدادات مربحة إذا تم فهمها بشكل صحيح.