Фритюрница взорвалась! Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) 119000 превысило ожидания, мир криптовалют сегодня ночью будет залит кровью?

Братья, только что прошедший час полностью свел с ума весь финансовый рынок! Министерство труда США только что опубликовало данные о занятости за сентябрь, и все были в полном недоумении — новые рабочие места составили 119 000! Что это за концепция? Ожидания рынка были всего 52 000, а предыдущее значение было всего 22 000, эти данные просто врезались в ожидания и еще и потоптали их!
Мое приложение для отслеживания курсов на телефоне мгновенно взорвалось, индекс доллара резко взлетел, фьючерсы на американские акции сразу обрушились, а в мире криптовалют царит полное уныние. Не преувеличивая, можно сказать, что эта ночь обречена стать исторической, в то время как большинство людей, возможно, еще не осознают, что настоящая буря только начинается.
Насколько страшны эти данные?
Нам нужно сначала разобраться, что значит 119000 по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Братья, это не просто «данные лучше ожиданий», это мощная поддержка ястребиных позиций ФРС!
Подумай, всего месяц назад рынок погряз в панике из-за того, что "экономика США должна упасть", предыдущее значение в 22 тысячи заставило всех думать: "всё, всё пропало, мягкая посадка превратится в жесткую посадку". И что в итоге? За месяц данные увеличились более чем в 5 раз! Что это означает? Это означает, что экономика США обладает удивительной стойкостью, а рынок труда кипит от активности.
Для ФРС это лучший "разрешение на повышение процентной ставки". Дядя Пауэлл теперь может с гордостью сказать: "Видите? Экономика в таком хорошем состоянии, что нам совершенно не нужно спешить со снижением процентных ставок!" Поэтому ожидания рынка мгновенно изменились на 180 градусов — вероятность снижения процентных ставок в ноябре упала с 70% до менее чем 30% всего за один день, а некоторые более радикальные аналитики начали утверждать, что "не стоит надеяться на снижение ставок до 2026 года"!
Основные моменты: это не обычная положительная новость, это смертельный удар по ожиданиям снижения процентных ставок. Слоган "Выше дольше" (Higher for Longer) с сегодняшнего дня полностью станет главной мелодией рынка.
Три больших ударные волны уже на подходе, ты готов?
Удар этих данных о числе занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) будет приходить волнами, как цунами, и каждая волна может разорить вас.
Первая волна: доллар возвращается к власти, конец для активов, не связанных с долларом.
Как только данные вышли, индекс доллара DXY резко вырос с 106 до 108, этот рост в валютном рынке можно считать ядерным. Братья, что значит укрепление доллара? Это значит, что все рисковые активы, оцененные в долларах, должны пострадать!
мир криптовалют в первую очередь: биткойн, эфириум и другие цифровые активы по сути являются истребителями среди рискованных активов. Когда доллар укрепляется, деньги будут безумно возвращаться в США, покупая государственные облигации, долларовые депозиты и другие безрисковые активы. Кто захочет держать криптовалюту с такой высокой волатильностью? Поэтому давление на продажу будет накладываться одно за другим, это невозможно остановить.
Новые рынки тонут в крови: посмотрите на турецкую лиру и аргентинское песо сегодня, они упали так, что мама их не узнает. Капитал уходит из всех уголков мира в США, это жестокая реальность долларовой гегемонии.
Вторая волна: мечты о ликвидности разбиты, высокие процентные ставки становятся новой нормой
Ранее рынок фантазировал, что Федеральная резервная система быстро снизит процентные ставки, чтобы поддержать рынок. А сейчас? Сон закончился! Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) такое сильное, что у Федеральной резервной системы есть достаточно оснований для поддержания высоких процентных ставок, и даже возможно, что они снова повысят ставки.
Что это означает для мира криптовалют? Это значит, что больше нет дешевых денег! Как пришел бычий рынок 2021 года? Центральный банк печатал деньги! Как произошел рост в 2023 году? Ожидания по снижению процентных ставок! Теперь эти два фактора утратили силу, источники финансирования на рынке обрезаны, на чем будет держаться высокая оценка?
Более того, высокие процентные ставки будут продолжать сдерживать склонность к риску. Подумайте, сейчас безрисковая процентная ставка в США по годовым облигациям почти 5,5%, кто еще захочет рисковать и играть с контрактами? Средства будут постоянно перетекать из рискованных активов в продукты с фиксированным доходом. Как только эта тенденция сформируется, её не изменишь за один-два дня.
Третья волна: конец кредитного плеча, падение в стиле ликвидации на подходе
Это самая опасная волна. Братья, посмотрите на данные по контрактам, сейчас в сети объем контрактов на биткойн составляет более 20 миллиардов долларов, из которых более 60% занимают длинные позиции. Сколько из этих длинных позиций имеют кредитное плечо 10, 20 или даже 50 раз?
8.5 тысячи долларов этот уровень, это линия жизни и смерти! Как только он упадет ниже, произойдет цепочка ликвидаций:
• 85 тысяч пробит → Начали ликвидироваться длинные позиции с 10-кратным кредитным плечом → Цена упала до 84 тысяч
• 8.4万到了 → 20-кратный леверидж длинная позиция сработала → цена упала до 8.2万
• 82 тысячи снова пробиты → 50-кратный лимит плеча исчезает в воздухе → цена стремительно опускается ниже 80 тысяч
Это типичный "смертельный спираль", принудительное закрытие позиций. Еще более ужасно то, что многие учреждения настроили программные стоп-лоссы, и как только цена достигает определенной точки, происходит автоматическая продажа. Поэтому при падении скорость часто бывает особенно быстрой, и вы просто не успеваете среагировать.
Данные показывают: после последних 6 случаев, когда число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) оказалось выше ожиданий, среднее падение биткойна за 24 часа составило 7.2%, но в этот раз данные превысили ожидания настолько, что падение может быть еще глубже!
мир криптовалют сегодня ночью решающий момент: каждый токен сталкивается с испытанием
Биткойн: уровень 85 000 — это линия Мажино
BTC сейчас является центром внимания всего рынка. Уровень в 85,000 долларов имеет огромное техническое значение:
• Это минимум сентября
• Это позиция 200-дневной скользящей средней
• Это зона плотных сделок на ранних стадиях
Можно сказать, что 85 тысяч объединяют три поддержки: технологии, психологию и капитал. Но сможет ли это уровень устоять? Я очень пессимистичен.
Почему? Потому что давление на продажу слишком велико! Это не только ликвидация контрактов, но и панические распродажи на спотовом рынке. Подумайте, те ранние инвесторы, которые вложились по 60 тысяч и 70 тысяч, видя такие плохие данные, не подумают ли "сначала зафиксирую прибыль и выйду"? Эти учреждения и майнеры, сталкиваясь с ожиданиями ужесточения ликвидности, не начнут ли заранее распродажу резервов?
Как только 85 000 будет пробито, на что смотреть ниже?
• Первая цель: 82 000 (предыдущий минимум)
• Вторая цель: 80 000 (круглое число)
• Ультимативная защита: 78 000 (позиция годовой линии)
Но я думаю, что если 85 000 не удержится, то даже 80 000 может не удержаться. Потому что панические настроения будут распространяться, и рынку нужно найти "отчаянное дно", чтобы снова накопить энергию.
Эфириум: более опасен, чем биткойн
Сейчас положение ETH хуже, чем у BTC. Почему?
Во-первых, нарратив Ethereum был ослаблен. В условиях высоких процентных ставок доходность DeFi стала не привлекательной. Раньше вы говорили: "ставка ETH дает 5% дохода", а сейчас американские облигации дают 5.5%, кто будет играть в DeFi?
Во-вторых, комиссии за газ остаются низкими. Из-за низкой активности в сети механизм сжигания ETH не работает, что оказывает влияние на всю экономическую модель.
Третье, институциональные позиции становятся более концентрированными. Доля токенов на первых 1000 адресах эфириума выше, чем у биткойна, и если эти крупные держатели начнут распродажу, давление на рынок будет сильнее.
С технической точки зрения, ключевая поддержка ETH находится на уровне 2500 долларов. Если она будет пробита, возможно падение до 2300. Сопротивление сверху находится на уровне 2750. Хотите пробить? Это крайне сложно.
SOL, DOGE, токен MEME: кризис ликвидности на грани
Эти мелкие токены могут быть более уязвимыми этой ночью. Почему? Потому что ликвидность! Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) такое плохое, что рыночные настроения по поводу риска возрастают, и капитал будет в первую очередь выводиться из самых рискованных активов.
Ключевая поддержка SOL на уровне 150 долларов, если пробьет, то смотрим на 130.
DOGE - это токен, который движется исключительно за счет эмоций, может упасть до 0.15 или даже 0.12.
Различные MEME токены, сегодня ночью могут пострадать очень сильно, падение на 30%-50% не удивит.
Братья, запомните одну вещь: в медвежьем рынке все альткоины являются β-биткоина, если биткоин падает на 10%, они начинают падать с 20%.
Индекс страха достиг максимума, рыночные настроения упали до нуля.
Теперь рыночная паника уже не может быть описана как "беспокойство", это просто "конец света".
Индекс страха VIX резко вырос с 20 до 28, и это еще до открытия американских фондовых рынков. Когда сегодня вечером откроются американские фондовые рынки, вероятно, он поднимется выше 30. Что означает 30? В марте 2020 года, когда произошел обвал из-за пандемии, VIX был более 80, но обычно, если он превышает 30, это уже считается крайней паникой.
Индекс паники в валютном круге еще более преувеличен, упав сразу с 60 вчера до 35 (чем ниже значение, тем больше паника). Что это значит? Он показывает, что рынок в одно мгновение перешел от «жадности» к «панике», и он все еще углубляется.
Данные о потоках средств более тревожные: за последние 4 часа объем эмиссии стабильных монет USDT и USDC катастрофически возрос, что указывает на то, что все меняют токены на доллары. Кроме того, количество биткойнов и эфиров, выводимых с бирж, также увеличивается, что говорит о том, что все выводят средства в кошельки, готовясь к долгосрочному "лежанию" или хеджированию.
Изменение этого настроения часто означает, что краткосрочное дно еще не достигнуто. Поскольку паническое настроение проходит процесс ферментации, от "беспокойства" до "страха", а затем до "отчаяния", сейчас мы, возможно, находимся только на стадии "страха", и только завтра утром может наступить настоящий "момент отчаяния".
Руководство по выживанию для друзей: делайте это tonight, чтобы выжить
Сказав так много плохих новостей, давайте поговорим о чем-то реальном. Как действовать в такой ситуации, чтобы пережить эту ночь?
Первое железное правило: откажитесь от ловли летающих ножей голыми руками.
Многие старые друзья, увидев падение, хотят купить на дне, думая: "Так сильно упало, должно отскочить". Брат, такая мысль сегодня особенно опасна!
Помните: перед трендом любое дно - это попытка кузнечика остановить машину. Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) так сильно, что тренд полностью развернулся в медвежью сторону. В это время пытаться поймать дно - это не инвестиции, а азартная игра.
Правильный подход: дождаться отката, а затем уменьшить позицию! Например, если биткойн упадет до 85 000, а затем отскочит до 86 000 или 87 000, это будет вашей возможностью уменьшить позицию. Не думайте: "отскочит, я подожду, возможно вернется до 90 000", рынок не даст вам этого шанса.
Второй закон: наличные - это король, сохраняйте силу.
Сейчас самое главное не то, сколько заработать, а выжить. Как выжить? Иметь наличные!
Рекомендации по действиям:
• Если у кого-то еще есть полная позиция, сегодня вечером при отскоке нужно уменьшить до 50%.
• Если уже ниже 50%, можно рассмотреть возможность снижения до 30%
• Держите 70% наличных, ожидая настоящую золотую яму
Когда появится эта золотая яма? Возможно завтра, возможно на следующей неделе, а может через месяц. Но пока у вас есть наличные, есть возможность. Те, кто сейчас не хочет продавать, когда цена упадет до 70 тысяч, вы только пожалеете, что не продали раньше.
Третье железное правило: 85 тысяч - это линия жизни, если она будет нарушена, активируется режим защиты.
Сегодняшняя ключевая задача — следить за отметкой 85 тысяч.
Если 85 000 устоит:
• Можно занять небольшую позицию (10%-20%) в диапазоне 8.5-8.6 тысяч для спекуляции на отскок
• Но стоп-лосс должен быть установлен на 84,800, и если цена упадет ниже, нужно выходить.
• Цели для отскока не стоит ставить слишком высоко, при 88 тысячах нужно задуматься о фиксации прибыли.
Если 85 тысяч будет пробито:
• Не колебитесь, немедленно сократите позицию на 30%
• Не имейте иллюзий на тему "продать после отскока".
• Ждать 80 тысяч или даже 78 тысяч, прежде чем рассмотреть возможность обратного выкупа.
Ультимативный принцип защитного режима: лучше упустить последующий отскок, чем застрять на полпути. Если продать сейчас, максимум потеряете 20%; но если не продать, падение на 50% или даже больше вовсе не исключено.
Четвертое железное правило: держитесь подальше от высокого кредитного плеча, жить — значит иметь возможность что-то делать.
Сегодня вечером, если ты все еще осмеливаешься торговать контрактами, я уважаю тебя как мужчину, но твой кошелек может быть не в безопасности.
Конкретные рекомендации:
• Все, что с плечом более 10x, сейчас закрыть позиции немедленно
• С 5-кратным кредитным плечом установите стоп-лосс, если маржинальное отношение ниже 200%, то дополните маржу
• Спот-трейдерам не стоит трогать контракты, особенно открывать короткие позиции, волатильность слишком велика, резкие колебания могут привести к ликвидации.
Помните, что в таких условиях на рынке явление "вставки" на бирже будет особенно частым. Вы видите, как цена падает до 85 тысяч, возможно, в следующую секунду она упадет до 83 тысяч и ликвидирует длинные позиции, а затем снова быстро вернется до 86 тысяч. Вы просто не успеете отреагировать, и ваша позиция будет потеряна.
История всегда удивительно похожа: вспомним о неконструктивных данных за 2018 год.
Возможно, кто-то спросит: "Данные действительно имеют такое большое влияние?" Давайте посмотрим на историю.
5 октября 2018 года число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) также значительно превысило ожидания (250000 против ожидаемых 180000), Федеральная резервная система находилась в цикле повышения процентных ставок. Как отреагировал биткойн после публикации данных?
• В тот день: упал с 6600 долларов до 6400, снижение на 3%
• Через 3 дня: упадет до 6200
• Через неделю: пробьет 6000
• Через месяц: упадет до 4500
Весь процесс упал более чем на 30%, и это произошло в течение месяца. Сколько людей тогда покупали на дне, находясь на полпути вниз? Сколько людей разорились, потому что "думали, что падение достаточно"?
Какова же сейчас ситуация, похожая на 2018 год? Это снова цикл повышения процентной ставки Федеральной резервной системы, снова данные превышают ожидания, снова сокращается ликвидность на рынке. История не повторяется дословно, но всегда имеет одинаковую рифму.
Практические советы для различных инвесторов
Если вы краткосрочный трейдер:
Сегодня ночью не спите, следите за рынком. Если 85 000 пробито, открывайте короткую позицию с целью 82 000 и 80 000; если 85 000 останется, ждите отскока до 87 000 для открытия короткой позиции, стоп-лосс на 87 500. Помните, что краткосрочная торговля — это следование за трендом, сейчас медвежий тренд, не открывайте длинные позиции.
Если вы среднесрочный инвестор:
Завтра утром, когда проснетесь, если цена будет выше 85000, снизьте позицию ниже 30%; если она упадет ниже 85000, сразу снизьте до 10%. Затем идите на работу, живите своей жизнью, не смотрите на это. Ждите, когда индекс страха вернется ниже 20, и тогда подумайте о том, чтобы медленно вернуть свои позиции.
Если вы долгосрочный держатель:
Выключите компьютер, ложитесь спать. 70 тысяч, 80 тысяч для вас не имеет значения, потому что вы верите, что биткойн может достичь 200 тысяч, 300 тысяч. Но помните, когда будете делать регулярные инвестиции, переводите их в кошелек, не оставляйте на бирже.
Если вы новичок на рынке:
Поздравляю, первый урок пришел! Сегодня вечером не торгуй, сначала учись. Посмотри, как колеблется рынок, как распространяется паника, как старые инвесторы реагируют. Эти деньги считай учебным взносом, но не плати слишком много.
После шторма настоящие охотники начинают действовать.
Сказав столько, в конце хочу подарить всем одну фразу: на финансовом рынке выжить — это главный выигрыш.
Сегодняшний шторм для многих является кошмаром, но для немногих — возможностью. Те охотники, которые купили на 85 тысяч, 80 тысяч или даже 75 тысяч, через год, оглядываясь назад, поблагодарят за сегодняшнее падение.
Но в чем же заключается условие? Это в том, что ты должен дожить до того времени. Поэтому сегодня вечером, следи за своими руками, следи за своей позицией, не ставь на удачу, не жадничай, не действуй импульсивно.
В конце концов, еще раз подчеркиваю:
• Наличные - это король, держите 70% пуль.
• 85 тысяч — это линия жизни, если ее пересечь, то защита исчезнет.
• Отказаться от покупки на дне, сократить позиции на восстановлении
• Держитесь подальше от кредитного плеча, не играйте с контрактами
После шторма рынок вознаградит тех инвесторов, которые остаются спокойными, рациональными и дисциплинированными. А сегодня вечером будет проверка на то, сможете ли вы стать "выжившим".
Братья, держитесь! Завтра солнце взойдет, как обычно, но сможет ли ваш счет восстановиться, зависит от того, как вы будете действовать сегодня вечером. Помните совет старого инвестора: не противодействуйте Федеральной резервной системе, не противодействуйте тренду, и тем более не конфликтуйте со своим кошельком.
Желаю всем удачи, увидимся завтра! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 Обзор рынка биткойнов#