29 يناير | تحليل اتجاه BTC

الرؤية الأساسية

السعر الحالي: 88,674 دولار أمريكي (حتى 29 يناير)

التوقعات قصيرة المدى: استنادًا إلى مؤشرات التقييم على السلسلة التي تظهر تقييم منخفض (NVT 27.3، MVRV 1.59) وتحول MACD على الأربع ساعات إلى اتجاه صاعد، فإن المدى القصير يميل إلى انتعاش تقني. لكن، مع وجود مشاعر خوف شديد (مؤشر الذعر والجشع 25) وضغط مراكز عالية (نسبة تصفية المراكز الطويلة إلى القصيرة 1.88:1)، يجب الحذر من تذبذب النطاق بعد الدعم الهبوطي.

الدعم الرئيسي: 88,500 دولار (الحد السفلي لمتوسط بولينجر على الساعة)، 85,400 دولار (الحد السفلي لمتوسط بولينجر اليومي)

المقاومة الرئيسية: 90,200 دولار (EMA20 اليومي)، 91,300 دولار (SMA20 اليومي)

تحليل المؤشرات الفنية

يظهر بيتكوين حالياً في نطاق 88,000-90,000 دولار مع خصائص واضحة للتوحيد الأفقي. من خلال مؤشرات فنية متعددة الأطر الزمنية:

على الساعة:

• RSI: 42.5 (محايد إلى ضعيف)
• MACD: -19.0، في منطقة هابطة لكن الزخم يتراجع
• موقع بولينجر: السعر يتحرك بين الحد الأوسط والحد السفلي (88,567-90,322)

على الأربع ساعات:

• RSI: 47.6 (قريب من الحيادية)
• MACD: +64.1، تحول حديثًا إلى إشارة صاعدة
• تضييق بولينجر: 86,855-90,127، يدل على انخفاض التقلبات

على اليومي:

• RSI: 43.7 (محايد إلى ضعيف)
• MACD: -697.4، لا يزال في المنطقة الهابطة
• عرض بولينجر أكبر: 85,392-97,239، يعكس مساحة تقلبات متوسطة إلى طويلة الأمد

أداء النطاقات الرئيسية

نطاق 88,000-90,000 دولار أصبح ساحة معركة بين البائعين والمشترين:

خصائص التوحيد واضحة: خلال الـ 24 ساعة الماضية، تكرر اختبار السعر لهذا النطاق، مع أعلى مستوى عند 90,315 دولار وأدنى عند 88,435 دولار، مع تقلب حوالي 2.1%، مما يدل على حالة ترقب في السوق.

توزيع الحجم: حجم التداول داخل النطاق متوازن، ولم يُلاحظ إشارات واضحة على اختراق كبير أو هبوط، مما يشير إلى توازن مؤقت بين القوى.

تأثير المشاعر: في ظل مشاعر خوف شديد (25)، يقل ضغط البيع من قبل المتداولين الأفراد، لكن المؤسسات التي تعرضت للتصفية سابقًا تتخذ حذرًا، مما يفتقر السوق إلى زخم واضح.

إشارات سوق المشتقات

حجم المراكز: إجمالي حجم المراكز 1,195 مليار دولار، وهو مستوى قياسي، مما يدل على استمرار مشاركة عالية في السوق.

معدل التمويل: 0.4661% (محايد إلى إيجابي)، يشير إلى عدم وجود مشاعر متطرفة نحو البيع أو الشراء في سوق العقود الدائمة.

هيكل التصفية: خلال 24 ساعة، تم تصفية 6,859 مليون دولار، مع نسبة تصفية المراكز الطويلة إلى القصيرة 1.88، مما يعكس أن المراكز الطويلة تضررت أكثر خلال الانخفاض الأخير.

توقعات السوق

شروط الانتعاش: تحول MACD على الأربع ساعات إلى اتجاه صاعد، تقييم منخفض على السلسلة، ومشاعر خوف شديد، كلها مؤشرات على وجود منطقة قاع، وتوفر أساسًا لانتعاش تقني.

عوامل المخاطر: لا تزال الإطار اليومي في هيكل هبوطي، مع مقاومة قوية عند 91,300 دولار (SMA20). إذا لم يتمكن السعر من اختراق هذا المستوى بفعالية، فمن المحتمل أن يعاود اختبار الدعم أدناه.

نقاط مراقبة رئيسية:

• هل يستطيع السعر الثبات فوق 89,000 دولار والاختبار الصاعد لمقاومة 90,200 دولار
• هل يرافق الاختراق حجم تداول متزايد
• هل يعود مؤشر الذعر والجشع من المنطقة المتطرفة للخوف

نصائح التداول

تداول قصير المدى: يمكن محاولة شراء خفيف بالقرب من 88,500 دولار مع وضع وقف خسارة تحت 88,000 دولار، مع هدف الوصول إلى نطاق 90,200-91,300 دولار.

تخطيط متوسط المدى: الانتظار حتى يتم تأكيد الاختراق فوق 91,300 دولار أو التراجع إلى حوالي 85,400 دولار قبل زيادة المراكز.

إدارة المخاطر: السوق في حالة ضعف شديد، وأي أخبار سلبية قد تؤدي إلى مزيد من الانخفاض، لذا يُنصح بالتحكم الصارم في المراكز ووقف الخسائر.