Existem traders que estão a shortar 510 bitcoins no mercado de contratos, com uma exposição total de 200 milhões de dólares. Atualmente, as suas posições de venda estão numa situação de alto risco — os shorts de bitcoin têm apenas 1600 dólares de margem antes de serem liquidados, enquanto os shorts de Ethereum estão ainda mais apertados, com apenas 56 dólares de margem restante. Uma ligeira volatilidade no mercado pode ativar a liquidação dessas posições. Embora posições short alavancadas possam amplificar os lucros, quando o preço se move na direção oposta, o risco de liquidação forçada aumenta exponencialmente. Este tipo de posições extremas costuma ser o centro das atenções no mercado — afinal, uma vez liquidadas, podem desencadear um efeito dominó, elevando ainda mais os preços.