Citic Securities: O setor de tecnologia se recupera fortemente em abril, mantendo-se firme nas quatro principais linhas de prosperidade tecnológica

Notícias do Coinjie Wang, relatório de pesquisa da CITIC Securities aponta que, em abril, o setor de tecnologia se recuperou fortemente, com hardware superando significativamente software, e a cadeia de poder de cálculo de IA liderando o índice de prosperidade. Olhando para maio a junho, o modelo entra em uma nova fase de iteração semanal, prevendo que, no meio do ano, as principais empresas de modelos terão grandes atualizações de versão, acelerando a comercialização e entrando em um ciclo positivo. A prosperidade não para, o mercado também não, recomenda-se manter as quatro principais linhas de prosperidade tecnológica: 1) empresas nacionais de grandes modelos que estão entrando na janela de iteração de versão e cujo ARR ainda está crescendo rapidamente; 2) empresas de semicondutores que se beneficiam da expansão contínua da produção de armazenamento doméstico e processos avançados, além do aumento da taxa de nacionalização; 3) líderes com alta certeza de desempenho na comunicação óptica, capazes de garantir o fornecimento de materiais, e empresas de chips ópticos com expectativas de aumento de preços devido à tensão no fornecimento upstream; 4) segmentos upstream da cadeia de poder de cálculo, como MLCC, componentes analógicos, eletrônicos de montagem e CCL, com exposição crescente à IA. Ao mesmo tempo, destaca-se a flexibilidade de baixa posição em direção à condução autônoma e robôs humanoides, aguardando mais catalisadores.