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Reconstrução da percepção de risco na negociação: de evitar a gestão ativa
A visão tradicional de risco considera-o uma ameaça, mas os mestres de negociação entendem que risco é a outra face da oportunidade. A famosa frase de Buffett: "O risco vem de não saber o que você está fazendo" revela a essência do risco.
Diferenciar risco conhecido de risco desconhecido. Riscos conhecidos podem ser controlados por meio de mensuração e gestão, como risco de volatilidade de preços; riscos desconhecidos só podem ser enfrentados por controle de posição e diversificação, como eventos de cisne negro.
Adotar estratégias de assumir risco de forma ativa. Não aceitar passivamente o risco, mas escolher ativamente assumir aqueles riscos com expectativa positiva. Como uma seguradora, que determina a cobertura por meio de cálculo atuarial e obtém prêmio de risco.
Estabelecer um sistema de orçamento de risco. Definir mensalmente o limite máximo de perda aceitável, como 20% do saldo da conta. Dentro desse limite, buscar ativamente oportunidades de risco de alta qualidade, e parar de negociar ao ultrapassá-lo.