Avantis está a desenvolver a nova geração de negociação alavancada de múltiplos ativos diretamente em blockchain

Génese e Posicionamento da Avantis

(Fonte: avantisfi)

Com o desenvolvimento contínuo do DeFi, a negociação perpétua de ativos singulares deixou de ser suficiente para negociadores profissionais. A Avantis é uma plataforma descentralizada de alavancagem especializada em criptoativos, forex e commodities. A interface integrada permite aos utilizadores gerir simultaneamente várias classes de ativos, proporcionando equidade e eficiência através de negociação descentralizada.

O projeto é conduzido pela Avantis Foundation. A equipa reúne especialistas de banca de investimento, engenharia e I&D, capital de risco, design de produto e do setor cripto. Juntos, acumulam mais de 20 anos de experiência. Esta especialização garante um planeamento de protocolo rigoroso e desenvolvimento sustentável.

Bolsa Global On-Chain com Alavancagem Intermercados

Diferenciando-se dos protocolos DeFi convencionais, a Avantis vai além do mercado cripto, criando um ecossistema de alavancagem on-chain que abrange múltiplas classes de ativos. Os utilizadores podem negociar Bitcoin, pares de forex, ouro e outros ativos em simultâneo, permitindo a execução plena de estratégias macro. Os principais destaques da plataforma incluem:

• Alavancagem Sintética: Com uma pool de liquidez baseada em USDC, oferece alavancagem até 500x.
• Segmentação de Risco para fornecedores de liquidez (LP): Os fornecedores de liquidez escolhem o nível de risco desejado para maior flexibilidade.
• Componibilidade: Os programadores podem construir novos módulos de aplicação através do motor de alavancagem.

Mecanismos Inovadores de Design

Para potenciar a experiência de negociação, a Avantis incorpora diversos mecanismos distintivos:

1. Reembolso de Perdas: Em determinadas situações, negociadores com perdas recebem reembolsos parciais, equilibrando o mercado.
2. Deslizamento Positivo: As operações que promovem o equilíbrio do mercado podem beneficiar de melhores preços.
3. Suporte Multi-Ativo On-Chain: Para além dos criptoativos, a plataforma integra forex e ouro, criando um mercado global verdadeiramente on-chain.
4. Alavancagem Sem Taxas: Nalguns cenários, os negociadores só pagam taxas ao realizar lucros.
5. Inovação na Gestão de Risco dos fornecedores de liquidez (LP): Ao invés do modelo de formador de mercado DeFi tradicional, os fornecedores de liquidez definem ativamente exposição ao risco com base na segmentação e duração de investimento.

Motor Central de Negociação

A pool de liquidez da Avantis assenta no USDC Vault, que serve de contraparte a todas as operações:

• Operações lucrativas são liquidadas a partir do Vault.
• Perdas são absorvidas pelo Vault e distribuídas pelos fornecedores de liquidez.

O Vault possui uma estrutura dual:

• Tranche sénior: Baixo risco, responsável por 35 % dos lucros e perdas.
• Tranche júnior: Alto risco, responsável por 65 % dos lucros e perdas.

Este modelo permite que os fornecedores de liquidez selecionem a exposição ao risco conforme as suas preferências, semelhante ao modelo de faixa de preço do Uniswap V3, mas adaptado à negociação alavancada.

Modelo de Receita e Taxas

A receita da Avantis resulta essencialmente de dois canais:

• Taxas de Negociação: Incluindo taxas de abertura, encerramento e de margem.
• Taxas de Depósito/Levantamento no Vault: Variam consoante o estado do protocolo e a duração do bloqueio.

A distribuição de receita do protocolo é a seguinte:

• 60 % para fornecedores de liquidez, recompensando o risco assumido e a contribuição.
• 40 % para o tesouro do protocolo, promovendo o desenvolvimento continuado, competições de trading e incentivos ao ecossistema.

Economia do Token AVNT

AVNT é o token central da Avantis, com funções de utilidade, governação e segurança:

• Governação: Os portadores de tokens participam nas decisões de protocolo e atualizações de parâmetros.
• Incentivos: Utilizado para airdrops, prémios e campanhas de marketing.
• Segurança: O bloqueio de tokens reforça a resiliência do protocolo.
• Ecossistema: Financia o desenvolvimento e sustenta o crescimento comunitário.

Distribuição de Tokens

• Distribuição Inicial (“Airdrop”): 12,5 %, desbloqueado na totalidade em TGE.
• Incentivos à Comunidade: 28,6 %, distribuição linear durante 42 meses.
• Prémios para desenvolvedores & ecossistema: 9 %, distribuição linear durante 24 meses.
• Investidores Seed & Série A: 26,61 %, 12 meses de período de carência, seguido de distribuição linear por 30 meses.
• Equipa & Conselheiros: 13,3 %, 12 meses de período de carência, seguido de distribuição linear por 30 meses.
• Fundação: 4 %, distribuição linear durante 24 meses.
• Reserva de Liquidez: 6 %, desbloqueado na totalidade em TGE.

(Fonte: docs.avantisfi)

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Conclusão

A Avantis é mais do que uma plataforma de alavancagem on-chain; constitui uma infraestrutura descentralizada para trading multiactivos. Os mecanismos inovadores de controlo de risco e o suporte multi-ativo respondem às exigências dos negociadores sofisticados e captam fornecedores de liquidez que procuram diversificar o portefólio. Com a evolução do DeFi, a Avantis afirma-se como um componente-chave das finanças on-chain, com o AVNT a impulsionar o crescimento do seu ecossistema.