Enquanto investidor, a forma mais fácil de perder dinheiro é seguir conselhos de terceiros sem conhecer o projeto. Já passei por isso, por isso partilho aqui a minha experiência sobre como faço a análise de um projeto.
Se está a iniciar-se no universo das criptomoedas e procura experiência relevante, este artigo é para si.
1. Defina a narrativa
A narrativa é um dos fatores mais determinantes no mundo cripto, pois o mercado acompanha as suas tendências. Se pretende investir num projeto, comece por compreender a narrativa que o sustenta. Se o projeto ainda está preso a narrativas ultrapassadas, como metaverse ou GameFi, provavelmente NGMI.
Costumo analisar a narrativa do projeto em plataformas como @ CoinMarketCap ou @ coingecko
Agora que já conhece a narrativa do projeto, analise o líder desse setor e verifique se tem registado movimentos recentes em termos de volume. Avalie se o projeto em que pretende investir tem potencial para competir. Acredite, o ideal é investir em quem rivaliza ou atua como beta player do líder.
Os investidores tendem sempre a procurar oportunidades após a valorização principal.
Opte por narrativas em destaque, como AI, prediction markets, InfoFi ou qualquer outra tendência relevante no momento; esta é a melhor estratégia para obter retorno.
2. Investidor de referência
Hoje em dia, muitos rejeitam o termo VCs e preferem projetos autofinanciados, mas acredite: se o projeto que está a analisar não tem o melhor produto ou equipa e não lidera nenhuma narrativa, precisa de um investidor de referência para avançar.
O site que utilizo para verificar os backers de um projeto é o CryptoFundraising, que apresenta toda a informação sobre investidores, equipa, redes sociais e o site do projeto, sendo totalmente gratuito.
Verifiquei que projetos com menos financiamento, cerca de 2-3 VCs, geralmente superam aqueles com mais de 20 VCs. Pense nisto como um bolo dividido por muitos, onde a equipa perde autonomia de decisão sem aprovação de todos os VCs.
Os níveis dos VCs também são cruciais. Existem VCs que recomendo sempre:
- Coinbase VC
- AI16z
- Polychain
- Paradigm
- GSR
3. Verifique as redes sociais
Isto é fundamental: se o projeto bloqueou os comentários ou alterou o handle, afaste-se. Para consultar o handle anterior, pode utilizar o Rickburpbot no Telegram.
- Aceda ao Telegram
- Envie mensagem ao Rickburpbot
- Use o comando: /twit seguido do handle do projeto
Considere também os seguidores mútuos. Se o projeto é seguido por mais de 20 figuras relevantes, geralmente é um bom indicador.
Para validar a legitimidade de um projeto, pode recorrer ao @ ethos_network; é uma excelente ferramenta, mas para projetos recentes pode apenas apresentar uma pontuação de 950 sem avaliação detalhada.
- Aceda a:https://app.ethos.network/
- Instale a extensão para Chrome
- Configure conforme indicado acima, para que projetos com avaliações negativas nem apareçam no seu X
- Pode utilizar a extensão sem convite ethos gratuitamente
4. Análise aprofundada
Fundadores
Prefiro projetos em que o fundador é ativo diariamente no CT e interage com a comunidade. Um bom fundador acredita no projeto e assume os próprios erros.
Evite fundadores não doxxed ou ausentes, que valorizam a comunidade apenas em discurso, mas agem de forma distante e superior.
As decisões do fundador influenciam diretamente o rumo do projeto após o lançamento.
Produto
A acessibilidade é a minha prioridade máxima. Só produtos simples e intuitivos promovem adoção real e geram receita.
Ninguém se interessa por blockchains quânticas que prometem resolver a fome mundial se forem difíceis de utilizar.
Tokenomics
Em projetos que já possuem tokens, é um sinal de alerta se os tokens são atribuídos a grupos sem ligação ao projeto, como Binance Alpha, apenas para criar hype de curto prazo.
Esta prática costuma resultar num TGE falhado e num gráfico de preços desastroso. O tokenomics não precisa de atribuir tudo à comunidade, mas deve apresentar um calendário de desbloqueio claro e transparente para todos os stakeholders, incluindo a equipa.
A transparência é sempre obrigatória por parte da equipa.
Pode consultar o tokenomics e os desbloqueios em @ Dropstab_com
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