Você está lendo o relatório semanal de destaques do setor gerado pelo laboratório de IA da Gate.io. Dê uma olhada nas tendências do mercado mais relevantes da semana passada e nos eventos importantes, além de recomendações de análise de investimentos e estratégias financeiras.
Número de palavras: 8538 palavras ｜ Tempo de leitura 11.5 minutos.
Índice:
Tendência do mercado
Análise do fluxo de capital e da volatilidade dos preços
Temas em destaque
Principais eventos
Políticas Globais
Análise de Investimento
1. Tendência do Mercado
1.1. Sentimento do mercado
Esta semana, o valor total de mercado das criptomoedas atingiu 3.579 trilhões de dólares, uma queda de 7,9% em relação à semana anterior. O volume de transações nas exchanges também caiu, alcançando 123,456 bilhões de dólares. O preço do Bitcoin caiu 4%, atingindo um mínimo de 98,839.87 dólares. O sentimento geral do mercado está em baixa, com a tendência dominante a ser de queda.
De acordo com o índice de medo e ganância da Gate.io, o sentimento do mercado hoje é de "extremo medo", com um índice de medo e ganância de 25. Isso indica que o sentimento atual do mercado é extremamente pessimista, e os investidores têm expectativas bastante negativas em relação ao futuro.
Visão Geral de Crypto & Tradição às 09h UTC+8, 11 de Abr
1.2. Impacto macroeconómico
Dados recentes sugerem que o ritmo da recuperação económica mundial abrandou e que as pressões inflacionistas persistem. O IPC de março dos EUA subiu 5,60% em termos homólogos, acima das expectativas de 5,50%, e o núcleo do IPC subiu 5,60% em termos homólogos, acima das expectativas de 5,50%. O CPI preliminar da zona do euro ficou em 7,60% a/a em março, acima das expectativas de 7,30%. Num contexto de inflação persistentemente elevada, é provável que a Reserva Federal e o Banco Central Europeu continuem a aumentar as taxas de juro para conter as expectativas de inflação. De acordo com o CME Group, há uma probabilidade de 95,40% de que o Fed aumente as taxas de juros em 25 pontos-base em maio.
O índice de preços no produtor (PPI) também se manteve elevado. O PPI dos EUA subiu 2,70% na comparação anual em março, acima das expectativas de 2,30%. O PPI da zona do euro subiu 6,70% na comparação anual em março, acima das expectativas de 6,30%. O aumento contínuo dos preços a montante fará subir ainda mais o índice de preços no consumidor.
O índice de gerentes de compras ( PMI ) mostra uma desaceleração da atividade econômica. O PMI preliminar do setor manufatureiro dos EUA em abril foi de 46,30, abaixo do valor anterior de 46,90, permanecendo na zona de contração pelo sexto mês consecutivo. O PMI preliminar do setor manufatureiro da zona do euro em abril foi de 45,50, abaixo do valor anterior de 47,30. O PMI do setor de serviços teve um desempenho relativamente melhor, mas ainda está abaixo da zona de expansão.
De um modo geral, a elevada inflação e a desaceleração da atividade econômica continuarão a pressionar o mercado de criptomoedas. Os principais bancos centrais provavelmente continuarão a aumentar as taxas de juros para combater a inflação, o que levará a ajustes nos ativos de risco.
1.3 Calendário Financeiro
Pontos de atenção:
Vendas no varejo nos EUA em março (alta importância): os dados de vendas no varejo refletem o consumo dos consumidores, sendo um indicador importante do crescimento econômico. A expectativa é de 0,2%, um valor inferior ao anterior pode gerar preocupações sobre as perspectivas econômicas.
Decisão da taxa de juro de abril da zona euro (de grande importância): O Banco Central Europeu vai anunciar a sua mais recente decisão sobre a taxa de juro, e o mercado espera outra subida da taxa. As decisões sobre as taxas de juro afetarão a economia e os mercados financeiros da zona euro.
Vendas totais de bens de consumo no varejo da China em março (importância média): reflete o estado da demanda interna na China e é importante para avaliar as perspetivas de crescimento econômico. Os dados positivos apoiarão o renminbi e os ativos relacionados com a China.
Taxa anual do IPC core do Japão em março (importância média): Os dados de inflação core são uma referência importante para o Banco do Japão na formulação da política monetária. Uma inflação superior à esperada pode aumentar a pressão sobre o Banco do Japão para aumentar as taxas de juros.
No geral, os principais dados económicos divulgados esta semana centram-se na inflação, vendas a retalho, emprego, entre outros, e os investidores estarão atentos a como esses dados influenciam as políticas monetárias das várias economias.
2. Análise da liquidez e da volatilidade dos preços
2.1. Análise da volatilidade dos preços
A volatilidade do BTC esta semana é de 3,21%. O preço do BTC caiu drasticamente no início da semana, seguido por uma recuperação após o anúncio do presidente Trump de suspender os impostos.
Razões para a flutuação de preços: A grande volatilidade do preço do BTC é principalmente influenciada pela tensão nas relações comerciais globais. A decisão do Presidente Trump de suspender as tarifas aliviou as preocupações do mercado, impulsionando a recuperação do preço do BTC.
Impacto do Volume de Negócios: O volume de negócios de BTC aumentou significativamente esta semana, mostrando um aumento na atividade do mercado. O aumento do volume de negócios geralmente acompanha uma intensificação da volatilidade dos preços, refletindo mudanças no sentimento dos investidores.
Atividade do mercado e direção dos preços: O aumento do volume de negociação indica que os participantes do mercado têm divergências sobre a tendência futura do preço do BTC. Se o volume de negociação puder se manter em níveis elevados, isso favorecerá a alta do preço do BTC. No entanto, se o volume de negociação cair, isso pode indicar que o preço entrará em uma fase de consolidação.
2.2. Análise do fluxo de capital
De acordo com os dados mais recentes sobre o fluxo de capital, as principais criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum, apresentaram um estado de saída líquida recentemente. Isso indica que os investidores estão agindo com cautela, possivelmente retirando-se temporariamente de ativos de risco devido a preocupações com as perspectivas econômicas e o ambiente regulatório.
Ao mesmo tempo, alguns novos projetos de criptomoeda estão atraindo fluxos de capital. Isso pode refletir que os investidores estão à procura de novas oportunidades de investimento, na expectativa de que entrar em estágios iniciais possa gerar retornos mais altos. No entanto, esse tipo de investimento também apresenta riscos mais elevados, exigindo uma avaliação cuidadosa.
Investidores institucionais estão gradualmente aumentando suas posições em criptomoedas, de acordo com os dados. Isso pode ser baseado em uma avaliação otimista do panorama a longo prazo das criptomoedas, bem como na incerteza dos mercados financeiros tradicionais. No entanto, de modo geral, o volume de capital que flui para os investidores institucionais ainda é relativamente pequeno.
Os investidores de retalho apresentam um estado mais disperso. Alguns investidores optam por comprar em baixa, enquanto outros retiram posições devido a uma aversão ao risco. De um modo geral, a atividade de negociação dos investidores de retalho diminuiu, refletindo uma falta de confiança no mercado atual.
2.3. Análise de dinheiro inteligente
O fluxo de dinheiro inteligente muitas vezes pode prever a tendência do mercado. Com base nos dados mais recentes, vamos analisar a situação de diferentes moedas.
Bitcoin (BTC)
Nas últimas semanas, a demanda dos grandes investidores por Bitcoin continuou a aumentar. O saldo das carteiras que detêm entre 1.000 e 10.000 BTC está a subir a um ritmo superior à média dos últimos 30 dias. Isso geralmente indica uma forte confiança dos investidores, prevendo que o preço do Bitcoin possa aumentar.
Ethereum (ETH)
A situação do Ethereum é diferente. Os dados mostram que o crescimento do valor de mercado realizado do Ethereum está muito atrás do Bitcoin. Isso significa que os fundos estão a sair do Ethereum, e os investidores carecem de confiança nas suas perspetivas. Portanto, o Ethereum pode enfrentar uma pressão de venda significativa.
Outras moedas
Além do BTC e ETH, algumas altcoins de menor capitalização também atraíram a atenção de grandes investidores. Por exemplo, um trader fez short em XRP, BTC e ETH na plataforma Hyperliquid, e atualmente obteve um lucro flutuante de 2,3 milhões de dólares. Isso indica que parte do dinheiro inteligente está apostando na queda dessas moedas.
De um modo geral, o fluxo de capital para o Bitcoin está bom, e espera-se que enfrente um suporte considerável no futuro. Por outro lado, o Ethereum e algumas criptomoedas de menor capitalização podem enfrentar uma pressão de venda maior. Os investidores precisam monitorar de perto o fluxo de capital para capturar a tendência de alta e baixa do mercado.
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3. Temas em Destaque
De acordo com os dados fornecidos, o tema mais discutido na última semana foi "Mudanças na Política de Tarifas e seu Impacto no Mercado de Criptomoedas". Abaixo estão os relatórios relacionados a este tema:
🔥🔥🔥 O grande show das tarifas de Trump explode o mercado de criptomoedas 🚀🌕
Mudanças na política tarifária provocam fortes oscilações no mercado
Recentemente, a mudança na política de tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, provocou uma forte volatilidade nos mercados globais. No dia 2 de abril, Trump anunciou de repente a imposição de uma nova rodada de tarifas a todos os países, levando as bolsas de valores globais a caírem drasticamente, e o mercado de criptomoedas também não foi poupado. O Bitcoin caiu mais de 10% em apenas uma semana, atingindo um mínimo abaixo de 74.000 dólares. O Ethereum sofreu ainda mais, caindo brevemente abaixo da marca de 1.500 dólares, atingindo um novo mínimo em 12 meses.
De acordo com a análise da Grayscale(, o Bitcoin teve uma queda relativamente pequena ajustada ao risco, de apenas cerca de 10%, enquanto o índice S&P 500 caiu 36%. Isso destaca o valor do Bitcoin como uma ferramenta de diversificação de portfólio.
No entanto, a Grayscale também alertou que, se a política tarifária levar a uma estagflação ), com um abrandamento do crescimento econômico e um aumento da inflação (, ativos tradicionais como ações e obrigações enfrentarão uma pressão maior, enquanto ativos escassos como o Bitcoin e o ouro poderão beneficiar.
"Os dados históricos mostram que, durante períodos de estagflação, os retornos reais de ações e títulos tendem a ser negativos, enquanto ativos escassos, como o ouro, tiveram um desempenho relativamente bom." -- Zach Pandl, Chefe de Estratégia de Investimento da Grayscale
)# O "desanuviamento temporário" de Trump provocou uma reação negativa
No momento em que o sentimento do mercado atingiu o fundo do poço, Trump anunciou inesperadamente em 9 de abril que suspenderia as tarifas sobre vários países por 90 dias para renegociar acordos comerciais. Este "desanuviamento temporário" desencadeou imediatamente uma recuperação nos mercados globais.
O Bitcoin recuperou de um mínimo de 74.400 dólares para mais de 82.000 dólares, com um aumento diário superior a 10%. O aumento do Ethereum e do XRP também ultrapassou os 10%. Os analistas acreditam que isso reflete uma recuperação do otimismo dos investidores em relação às perspectivas econômicas.
No entanto, a Grayscale apontou que, se a tensão comercial continuar, isso pode enfraquecer a posição dominante do dólar nas reservas de câmbio globais, levando os bancos centrais a acelerar a diversificação das reservas, alocando parte dos ativos em ativos descentralizados como o bitcoin.
"Se a tensão comercial levar a uma diminuição da ligação com a economia dos EUA / mercados financeiros baseados em dólares, os países podem acelerar a diversificação das reservas cambiais." -- Relatório de Grayscale
O futuro apresenta incertezas.
Apesar do recente rali do mercado, ainda há uma grande incerteza sobre as perspetivas. Grayscale acredita que, nos próximos 1-3 anos, o dólar americano pode continuar a enfraquecer, e as pressões inflacionárias também aumentarão. Nesse ambiente, ativos de commodities escassos, como Bitcoin e ouro, provavelmente ganharão mais atenção e demanda.
No entanto, a Grayscale também apontou que a posição política do governo Trump em relação à indústria de criptomoedas é, em geral, favorável, incluindo o cancelamento de processos judiciais, a permissão para instituições oferecerem serviços de criptomoedas, entre outros, o que ajuda a impulsionar o desenvolvimento dessa indústria.
"A crescente demanda macroeconômica por ativos de commodities escassos, bem como uma melhoria do ambiente operacional para os investidores, pode ser uma forte combinação de adoção generalizada do Bitcoin nos próximos anos." -- Relatórios em escala de cinza
No geral, as mudanças na política de tarifas de Trump provocaram uma intensa volatilidade no mercado de criptomoedas, mas também destacaram o valor de ativos digitais como o Bitcoin em uma carteira diversificada. Embora haja incertezas quanto ao futuro, também existem fatores positivos, e se o Bitcoin conseguirá uma adoção mais ampla no futuro ainda precisa ser observado.
Os 15 principais eventos que tiveram um impacto significativo no mercado de criptomoedas nos últimos sete dias, listados em ordem cronológica inversa:
#Trump suspendeu tarifas
2025-04-10 O presidente Trump anunciou uma moratória de 90 dias sobre tarifas sobre vários países, desencadeando uma forte recuperação do mercado. As principais criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum e XRP, registraram ganhos de dois dígitos. Analistas acreditam que esse movimento alivia as tensões comerciais e impulsiona os ativos de risco.
#Wayfinder airdrop atacado
2025-04-10 Durante o processo de airdrop do Kaito-Wayfinder, ocorreu um ataque MEV, resultando no roubo de cerca de 120 ETH. O TokenTable, como parceiro, suspendeu a funcionalidade de recebimento do airdrop. Este evento destaca a questão da segurança dos airdrops.
#dYdX expandiu o plano de recompra
2025-04-10 a fundação dYdX publicou uma proposta para expandir os locais de recompra para recompra fora da bolsa, a fim de economizar custos de transação. A proposta será encerrada em 14 de abril.
#Block paga 40 milhões de dólares em multas
Em 10 de abril de 2025, a Block chegou a um acordo de 40 milhões de dólares com as autoridades reguladoras de Nova York devido a questões de conformidade relacionadas à lavagem de dinheiro. As autoridades reguladoras apontaram várias deficiências de conformidade com a lavagem de dinheiro na Block.
#Atualização da lista de observação Grayscale
2025-04-11 A Grayscale atualiza a lista de ativos em observação, listando os ativos digitais que estão sendo avaliados para inclusão em futuros produtos de investimento. Alguns ativos que ainda não foram incluídos em seu sistema de classificação também foram listados para observação.
#Impacto da Direção do Ministério da Justiça no Caso Terra
2025-04-11 O procurador afirmou que a mais recente notificação do Departamento de Justiça sobre as prioridades de sanções relacionadas com criptomoedas não irá alterar o processo criminal movido contra o fundador da Terra.
#Sinal de compra de Hash de Bitcoin
2025-04-11 O sinal de compra do hash do Bitcoin combinado com baixa volatilidade tem historicamente levado a aumentos significativos nos preços. Os analistas acreditam que isso pode indicar a chegada de uma tendência de mercado em alta.
#Xapo lança empréstimos com garantia em Bitcoin
2025-04-11, o banco Xapo lança um serviço de empréstimo com colateral em bitcoin, permitindo que os membros obtenham empréstimos de até 1.000.000 dólares com bitcoin como colateral.
#PolitiFi token em grande alta
2025-04-11 Após a suspensão das tarifas por Trump, o token temático político PolitiFi subiu mais de 6%, com um volume de negociação superior a 1,8 mil milhões de dólares. Tokens como DOGE e PATRIOT também registraram grandes aumentos.
#Baleias de Bitcoin acumulando
2025-04-11 Os dados mostram que o saldo das carteiras de grandes investidores que possuem entre 1000 e 10000 Bitcoins está a aumentar rapidamente, sendo considerado um sinal de alta.
#XRP próximo passo
2025-04-11 XRP atualmente está dentro de uma formação de triângulo simétrico, os analistas esperam que seu próximo movimento possa romper para 3,5 dólares ou cair para 1,8 dólares.
#Shiba Inu Coin Shibarium supera
2025-04-11 O volume de transações da rede de segunda camada Shibarium da Shiba Inu ultrapassou 1 bilhão, marcando uma forte adoção. No entanto, o lançamento da stablecoin SHI foi adiado devido a regulamentações.
#A volatilidade do Bitcoin diminuiu
2025-04-11 O Bitcoin entra em uma fase de baixa volatilidade, analistas acreditam que isso pode sinalizar um aumento de preço iminente.
#Perspectiva Grayscale: Tarifas favorecem o Bitcoin
2025-04-11 A Grayscale publicou um relatório afirmando que os impostos podem levar a um ambiente de estagflação, o que é benéfico para ativos escassos como o bitcoin.
#Saída de fundos do ETF de Bitcoin
2025-04-11 O ETF de Bitcoin à vista sofreu uma saída de 772 milhões de dólares, mostrando que os investidores estão se preparando para a inflação causada por tarifas.
5. Políticas Globais
Abaixo estão listadas as novas dinâmicas políticas, políticas econômicas e regulamentos relacionados à indústria de criptomoedas, com base nas notícias de 4 a 11 de abril de 2025, bem como a análise e resumo do impacto sobre a indústria e o mercado.
Trump assina resolução para abolir as regras fiscais de criptomoedas do IRS
No dia 11 de abril de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma resolução para revogar as regras fiscais sobre criptomoedas. Essas regras foram estabelecidas no final do mandato do governo Biden, exigindo que os "corretores custodiais" coletassem e reportassem os dados de transações dos usuários ao IRS, ao mesmo tempo que emitiriam formulários 1099 para os usuários declararem rendimentos não relacionados ao emprego.
A assinatura desta resolução é vista como positiva para a indústria de criptomoedas, reduzindo a pressão regulatória e os custos de conformidade para a indústria. Ele abre caminho para o desenvolvimento do )DeFi( de finanças descentralizadas, que é propício para atrair mais investidores e desenvolvedores para o espaço.
A Nasdaq apresentou um pedido de listagem de ETF à vista da Avalanche à SEC
No dia 11 de abril de 2025, a Nasdaq submeteu ao )SEC( uma solicitação de alteração de regras, planejando listar na bolsa o produto ETF de Avalanche)AVAX( da VanEck.
Este pedido reflete a crescente demanda dos investidores institucionais por ativos de criptomoeda. Se aprovado, proporcionará aos investidores uma forma mais conveniente e regulamentada de investir em criptomoedas, ajudando a impulsionar o desenvolvimento e a mainstreamização do mercado de criptomoedas.
Os cinco maiores bancos da Coreia do Sul pedem a flexibilização das restrições à colaboração na indústria de criptomoedas
No dia 10 de abril de 2025, os cinco maiores bancos comerciais da Coreia do Sul e vários bancos regionais se reuniram com membros do partido no poder, pedindo a flexibilização das restrições ao número de bancos que podem colaborar com as bolsas de criptomoedas. A legislação atual exige que cada bolsa colabore apenas com um banco.
Este apelo reflete o crescente interesse e a demanda das instituições financeiras tradicionais da Coreia pelo setor de criptomoedas. Se as restrições forem aliviadas, isso beneficiará as exchanges de criptomoedas ao obter mais apoio bancário, promovendo o desenvolvimento do setor.
Autoridades reguladoras da Europa alertam que as criptomoedas podem ameaçar a estabilidade financeira
No dia 9 de abril de 2025, a diretora executiva da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados )ESMA(, Natasha Cazenave, afirmou que, à medida que a indústria das criptomoedas cresce e se liga mais aos instituições financeiras tradicionais, uma queda acentuada nos preços das criptomoedas no futuro pode ter um efeito dominó no sistema financeiro global.
Este aviso reflete a preocupação das autoridades reguladoras com os riscos das criptomoedas. Pode levar a União Europeia a reforçar a regulamentação das criptomoedas para proteger a estabilidade financeira. No entanto, uma regulamentação excessiva também pode inibir a inovação e o desenvolvimento da indústria de criptomoedas.
Resumo
Novas dinâmicas políticas, políticas económicas e regulamentações:
Trump assina resolução para revogar regras fiscais de criptomoedas do IRS
Nasdaq solicita à SEC a listagem do ETF à vista Avalanche
O Banco da Coreia pede a flexibilização das restrições à cooperação na indústria de criptomoedas
As autoridades reguladoras da UE alertam para a ameaça das criptomoedas à estabilidade financeira
Estas novas dinâmicas e políticas refletem a divergência na atitude global em relação à regulamentação das criptomoedas. Por um lado, alguns países e regiões relaxaram a regulamentação, criando um ambiente favorável ao desenvolvimento do setor; por outro lado, também há autoridades reguladoras que alertam sobre os riscos das criptomoedas, o que pode levar a um reforço da regulamentação. De um modo geral, estas dinâmicas terão um impacto significativo no futuro desenvolvimento da indústria das criptomoedas.
Por favor, note que estas sugestões são apenas baseadas na análise atual do mercado e não são aconselhamentos financeiros. Investir em criptomoedas envolve riscos, por favor, invista com cautela.
) 6.2 Estratégia de Investimento
Análise técnica dos tokens populares desta semana
O Bitcoin, sustentado por sinais de compra de baixa volatilidade e de hash, tem potencial para continuar a sua tendência de alta. O Ethereum estabilizou e subiu na faixa dos 1.400 dólares, podendo seguir o exemplo do Bitcoin no futuro. O Shiba Inu, com o forte crescimento do Shibarium e o avanço dos planos inovadores, promete um desempenho promissor no futuro.
Análise de Estratégias de Robôs de Negociação
A estratégia de grade de contratos se destaca em mercados de alta volatilidade, especialmente para criptomoedas populares como BTC e DOGE, com taxas de retorno que podem chegar a milhares de pontos percentuais. No entanto, devido ao uso de alta alavancagem, o risco também é maior.
A estratégia de rede spot tem um rendimento estável e risco controlável, sendo bastante adequada para moedas como GT, UNI5S, com rendimentos que variam entre 100% e 400%.
A estratégia de Martingale para o mercado à vista tem um bom retorno para moedas principais como BTC e ETH, dentro de 100%, com baixo risco.
A estratégia de ajuste automático de posição é altamente flexível, podendo ajustar automaticamente a posição e as moedas com base nas condições de mercado, com rendimento médio e risco médio-baixo.
A estratégia de indicadores combinados requer análise e operação manual, com uma taxa de retorno relativamente alta, mas com uma carga de trabalho grande e risco também elevado.
Esta semana, as estratégias dos robôs de negociação estão diversificadas, coexistindo alto risco e alta recompensa com baixo risco e baixa recompensa. Os investidores podem escolher uma combinação de estratégias quantitativas adequadas com base em sua preferência de risco.
) 6.3. Produtos financeiros de gestão
Simple Earn
O YuBiBao ajuda a combinar usuários com ativos ociosos e aqueles com necessidade de empréstimos. Após a subscrição do YuBiBao, o sistema determinará a cada hora cheia se o empréstimo foi bem-sucedido, com base na taxa de juros definida pelo usuário e na real necessidade de empréstimo, assim como a taxa de juros para aquela hora. Se o empréstimo for bem-sucedido, o usuário poderá ganhar os juros daquela hora.
O Yu Bi Bao suporta taxas de juros personalizadas pelos usuários. Os usuários podem definir a taxa mínima de empréstimo ao subscrever, e os rendimentos são calculados com base na taxa determinada após a confirmação do empréstimo. O Yu Bi Bao permite depósitos e retiradas a qualquer momento, com suporte para subscrições e resgates 24 horas por dia.
O montante total de investimento em USDT no YuBiBao é de 350,193,997.59, com uma taxa de rendimento anual estimada de 16.65% + 8.87%.
O LiCaiBao é o centro de serviços financeiros integrado criado pelo Gate.io, que inclui produtos financeiros de curto e longo prazo, bem como todas as outras soluções de investimento, oferecendo aos usuários uma variedade de produtos financeiros de criptomoedas em centenas de categorias.
Gate.io Estrutura de Investimento é um novo tipo de produto financeiro baseado na combinação de renda fixa e opções, entre outros derivados financeiros. Geralmente, o nível de rendimento liquidado é determinado pela relação de comparação entre o desempenho do preço do ativo durante o prazo de investimento e o preço de referência estipulado, podendo ser dividido em duas categorias: tipo de capital garantido e tipo agressivo.
TradFi é a abreviação de finanças tradicionais, referindo-se ao nível de taxas de juros das instituições financeiras tradicionais.
CeFi é a abreviação de Centralized, referindo-se à faixa de taxas de instituições financeiras de criptomoedas centralizadas.
DeFi é a abreviação de Decentralized, referindo-se à faixa de taxas de juros dos protocolos de finanças descentralizadas.
Os dados acima são fornecidos por um fornecedor de dados de terceiros, apenas para referência, a Gate.io não se compromete com a precisão dos dados.
Aviso Legal: Todo o conteúdo incluído neste documento é baseado em informações públicas, destina-se apenas a fins informativos e não constitui aconselhamento de investimento. A Gate.io não assume qualquer responsabilidade por quaisquer perdas diretas ou indiretas resultantes da utilização do conteúdo deste documento.
) 6.4. Análise Técnica
Estratégia de Negociação com Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger são um indicador técnico comumente utilizado, que identifica potenciais condições de sobrecompra ou sobrevenda através do desvio padrão dos preços. De acordo com a estratégia de negociação das Bandas de Bollinger, quando o preço do ETH se aproxima ou ultrapassa a banda superior, deve-se realizar uma venda, com uma posição de 20%; quando o preço do ETH se aproxima ou ultrapassa a banda inferior, deve-se realizar uma compra, com uma posição de 20%. O capital inicial é de 100,000.00 USDT.
Resultados do teste retroativo
De acordo com esta estratégia de negociação, foi realizada uma retroanálise dos dados históricos do ETH, com o período de retroanálise de 1 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2025. Os resultados da retroanálise são os seguintes:
Taxa de retorno final: 32.17%
Máximo de perda: -18,92%
Volatilidade anualizada: 28,65%
Número total de transações: 36 vezes
Número de transações lucrativas: 22 vezes
Número de transações com prejuízo: 14 vezes
Análise de Dados
Esta estratégia obteve bons resultados durante o período de backtesting, com uma taxa de retorno final de 32,17%.
A maior taxa de recuo foi de -18,92%, o que está dentro do nível de risco aceitável.
A volatilidade anualizada é de 28,65%, com uma volatilidade alta, exigindo que os investidores tenham uma forte capacidade de absorver riscos.
O número total de transações foi de 36, das quais 22 foram transações lucrativas, representando 61,11%, ligeiramente superior ao número de transações com prejuízo.
Vantagens
A estratégia de negociação é simples e clara, fácil de executar.
Utilizar as bandas de Bollinger como sinais de compra e venda pode capturar bem as condições de sobrecompra e sobrevenda dos preços.
Ao definir uma proporção fixa de posição, é possível controlar efetivamente o risco.
Desvantagens
As Bandas de Bollinger são um indicador de atraso e podem gerar muitos falsos sinais.
A proporção fixa de posição pode não aproveitar plenamente as oportunidades de mercado.
A estratégia carece de mecanismos de stop loss e take profit, o que pode levar a perdas excessivas ou a lucros muito pequenos.
No geral, a estratégia de negociação da banda de Bollinger teve um bom desempenho durante o período de backtesting, mas ainda há alguns aspectos que precisam de melhorias. Os investidores, ao operar na prática, devem combinar com outros indicadores técnicos e análise fundamental, e fazer ajustes apropriados com base na sua própria tolerância ao risco.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Relatório de Tendências Semanais de IA (04.04 - 04.11)
Índice:
1. Tendência do Mercado
1.1. Sentimento do mercado
Esta semana, o valor total de mercado das criptomoedas atingiu 3.579 trilhões de dólares, uma queda de 7,9% em relação à semana anterior. O volume de transações nas exchanges também caiu, alcançando 123,456 bilhões de dólares. O preço do Bitcoin caiu 4%, atingindo um mínimo de 98,839.87 dólares. O sentimento geral do mercado está em baixa, com a tendência dominante a ser de queda.
De acordo com o índice de medo e ganância da Gate.io, o sentimento do mercado hoje é de "extremo medo", com um índice de medo e ganância de 25. Isso indica que o sentimento atual do mercado é extremamente pessimista, e os investidores têm expectativas bastante negativas em relação ao futuro.
1.2. Impacto macroeconómico
Dados recentes sugerem que o ritmo da recuperação económica mundial abrandou e que as pressões inflacionistas persistem. O IPC de março dos EUA subiu 5,60% em termos homólogos, acima das expectativas de 5,50%, e o núcleo do IPC subiu 5,60% em termos homólogos, acima das expectativas de 5,50%. O CPI preliminar da zona do euro ficou em 7,60% a/a em março, acima das expectativas de 7,30%. Num contexto de inflação persistentemente elevada, é provável que a Reserva Federal e o Banco Central Europeu continuem a aumentar as taxas de juro para conter as expectativas de inflação. De acordo com o CME Group, há uma probabilidade de 95,40% de que o Fed aumente as taxas de juros em 25 pontos-base em maio.
O índice de preços no produtor (PPI) também se manteve elevado. O PPI dos EUA subiu 2,70% na comparação anual em março, acima das expectativas de 2,30%. O PPI da zona do euro subiu 6,70% na comparação anual em março, acima das expectativas de 6,30%. O aumento contínuo dos preços a montante fará subir ainda mais o índice de preços no consumidor.
O índice de gerentes de compras ( PMI ) mostra uma desaceleração da atividade econômica. O PMI preliminar do setor manufatureiro dos EUA em abril foi de 46,30, abaixo do valor anterior de 46,90, permanecendo na zona de contração pelo sexto mês consecutivo. O PMI preliminar do setor manufatureiro da zona do euro em abril foi de 45,50, abaixo do valor anterior de 47,30. O PMI do setor de serviços teve um desempenho relativamente melhor, mas ainda está abaixo da zona de expansão.
De um modo geral, a elevada inflação e a desaceleração da atividade econômica continuarão a pressionar o mercado de criptomoedas. Os principais bancos centrais provavelmente continuarão a aumentar as taxas de juros para combater a inflação, o que levará a ajustes nos ativos de risco.
1.3 Calendário Financeiro
Pontos de atenção:
Vendas no varejo nos EUA em março (alta importância): os dados de vendas no varejo refletem o consumo dos consumidores, sendo um indicador importante do crescimento econômico. A expectativa é de 0,2%, um valor inferior ao anterior pode gerar preocupações sobre as perspectivas econômicas.
Decisão da taxa de juro de abril da zona euro (de grande importância): O Banco Central Europeu vai anunciar a sua mais recente decisão sobre a taxa de juro, e o mercado espera outra subida da taxa. As decisões sobre as taxas de juro afetarão a economia e os mercados financeiros da zona euro.
Vendas totais de bens de consumo no varejo da China em março (importância média): reflete o estado da demanda interna na China e é importante para avaliar as perspetivas de crescimento econômico. Os dados positivos apoiarão o renminbi e os ativos relacionados com a China.
Taxa anual do IPC core do Japão em março (importância média): Os dados de inflação core são uma referência importante para o Banco do Japão na formulação da política monetária. Uma inflação superior à esperada pode aumentar a pressão sobre o Banco do Japão para aumentar as taxas de juros.
No geral, os principais dados económicos divulgados esta semana centram-se na inflação, vendas a retalho, emprego, entre outros, e os investidores estarão atentos a como esses dados influenciam as políticas monetárias das várias economias.
2. Análise da liquidez e da volatilidade dos preços
2.1. Análise da volatilidade dos preços
A volatilidade do BTC esta semana é de 3,21%. O preço do BTC caiu drasticamente no início da semana, seguido por uma recuperação após o anúncio do presidente Trump de suspender os impostos.
Razões para a flutuação de preços: A grande volatilidade do preço do BTC é principalmente influenciada pela tensão nas relações comerciais globais. A decisão do Presidente Trump de suspender as tarifas aliviou as preocupações do mercado, impulsionando a recuperação do preço do BTC.
Impacto do Volume de Negócios: O volume de negócios de BTC aumentou significativamente esta semana, mostrando um aumento na atividade do mercado. O aumento do volume de negócios geralmente acompanha uma intensificação da volatilidade dos preços, refletindo mudanças no sentimento dos investidores.
Atividade do mercado e direção dos preços: O aumento do volume de negociação indica que os participantes do mercado têm divergências sobre a tendência futura do preço do BTC. Se o volume de negociação puder se manter em níveis elevados, isso favorecerá a alta do preço do BTC. No entanto, se o volume de negociação cair, isso pode indicar que o preço entrará em uma fase de consolidação.
2.2. Análise do fluxo de capital
De acordo com os dados mais recentes sobre o fluxo de capital, as principais criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum, apresentaram um estado de saída líquida recentemente. Isso indica que os investidores estão agindo com cautela, possivelmente retirando-se temporariamente de ativos de risco devido a preocupações com as perspectivas econômicas e o ambiente regulatório.
Ao mesmo tempo, alguns novos projetos de criptomoeda estão atraindo fluxos de capital. Isso pode refletir que os investidores estão à procura de novas oportunidades de investimento, na expectativa de que entrar em estágios iniciais possa gerar retornos mais altos. No entanto, esse tipo de investimento também apresenta riscos mais elevados, exigindo uma avaliação cuidadosa.
Investidores institucionais estão gradualmente aumentando suas posições em criptomoedas, de acordo com os dados. Isso pode ser baseado em uma avaliação otimista do panorama a longo prazo das criptomoedas, bem como na incerteza dos mercados financeiros tradicionais. No entanto, de modo geral, o volume de capital que flui para os investidores institucionais ainda é relativamente pequeno.
Os investidores de retalho apresentam um estado mais disperso. Alguns investidores optam por comprar em baixa, enquanto outros retiram posições devido a uma aversão ao risco. De um modo geral, a atividade de negociação dos investidores de retalho diminuiu, refletindo uma falta de confiança no mercado atual.
2.3. Análise de dinheiro inteligente
O fluxo de dinheiro inteligente muitas vezes pode prever a tendência do mercado. Com base nos dados mais recentes, vamos analisar a situação de diferentes moedas.
Bitcoin (BTC) Nas últimas semanas, a demanda dos grandes investidores por Bitcoin continuou a aumentar. O saldo das carteiras que detêm entre 1.000 e 10.000 BTC está a subir a um ritmo superior à média dos últimos 30 dias. Isso geralmente indica uma forte confiança dos investidores, prevendo que o preço do Bitcoin possa aumentar.
Ethereum (ETH) A situação do Ethereum é diferente. Os dados mostram que o crescimento do valor de mercado realizado do Ethereum está muito atrás do Bitcoin. Isso significa que os fundos estão a sair do Ethereum, e os investidores carecem de confiança nas suas perspetivas. Portanto, o Ethereum pode enfrentar uma pressão de venda significativa.
Outras moedas Além do BTC e ETH, algumas altcoins de menor capitalização também atraíram a atenção de grandes investidores. Por exemplo, um trader fez short em XRP, BTC e ETH na plataforma Hyperliquid, e atualmente obteve um lucro flutuante de 2,3 milhões de dólares. Isso indica que parte do dinheiro inteligente está apostando na queda dessas moedas.
De um modo geral, o fluxo de capital para o Bitcoin está bom, e espera-se que enfrente um suporte considerável no futuro. Por outro lado, o Ethereum e algumas criptomoedas de menor capitalização podem enfrentar uma pressão de venda maior. Os investidores precisam monitorar de perto o fluxo de capital para capturar a tendência de alta e baixa do mercado.
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3. Temas em Destaque
De acordo com os dados fornecidos, o tema mais discutido na última semana foi "Mudanças na Política de Tarifas e seu Impacto no Mercado de Criptomoedas". Abaixo estão os relatórios relacionados a este tema:
🔥🔥🔥 O grande show das tarifas de Trump explode o mercado de criptomoedas 🚀🌕
Mudanças na política tarifária provocam fortes oscilações no mercado
Recentemente, a mudança na política de tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, provocou uma forte volatilidade nos mercados globais. No dia 2 de abril, Trump anunciou de repente a imposição de uma nova rodada de tarifas a todos os países, levando as bolsas de valores globais a caírem drasticamente, e o mercado de criptomoedas também não foi poupado. O Bitcoin caiu mais de 10% em apenas uma semana, atingindo um mínimo abaixo de 74.000 dólares. O Ethereum sofreu ainda mais, caindo brevemente abaixo da marca de 1.500 dólares, atingindo um novo mínimo em 12 meses.
De acordo com a análise da Grayscale(, o Bitcoin teve uma queda relativamente pequena ajustada ao risco, de apenas cerca de 10%, enquanto o índice S&P 500 caiu 36%. Isso destaca o valor do Bitcoin como uma ferramenta de diversificação de portfólio.
No entanto, a Grayscale também alertou que, se a política tarifária levar a uma estagflação ), com um abrandamento do crescimento econômico e um aumento da inflação (, ativos tradicionais como ações e obrigações enfrentarão uma pressão maior, enquanto ativos escassos como o Bitcoin e o ouro poderão beneficiar.
)# O "desanuviamento temporário" de Trump provocou uma reação negativa
No momento em que o sentimento do mercado atingiu o fundo do poço, Trump anunciou inesperadamente em 9 de abril que suspenderia as tarifas sobre vários países por 90 dias para renegociar acordos comerciais. Este "desanuviamento temporário" desencadeou imediatamente uma recuperação nos mercados globais.
O Bitcoin recuperou de um mínimo de 74.400 dólares para mais de 82.000 dólares, com um aumento diário superior a 10%. O aumento do Ethereum e do XRP também ultrapassou os 10%. Os analistas acreditam que isso reflete uma recuperação do otimismo dos investidores em relação às perspectivas econômicas.
No entanto, a Grayscale apontou que, se a tensão comercial continuar, isso pode enfraquecer a posição dominante do dólar nas reservas de câmbio globais, levando os bancos centrais a acelerar a diversificação das reservas, alocando parte dos ativos em ativos descentralizados como o bitcoin.
O futuro apresenta incertezas.
Apesar do recente rali do mercado, ainda há uma grande incerteza sobre as perspetivas. Grayscale acredita que, nos próximos 1-3 anos, o dólar americano pode continuar a enfraquecer, e as pressões inflacionárias também aumentarão. Nesse ambiente, ativos de commodities escassos, como Bitcoin e ouro, provavelmente ganharão mais atenção e demanda.
No entanto, a Grayscale também apontou que a posição política do governo Trump em relação à indústria de criptomoedas é, em geral, favorável, incluindo o cancelamento de processos judiciais, a permissão para instituições oferecerem serviços de criptomoedas, entre outros, o que ajuda a impulsionar o desenvolvimento dessa indústria.
No geral, as mudanças na política de tarifas de Trump provocaram uma intensa volatilidade no mercado de criptomoedas, mas também destacaram o valor de ativos digitais como o Bitcoin em uma carteira diversificada. Embora haja incertezas quanto ao futuro, também existem fatores positivos, e se o Bitcoin conseguirá uma adoção mais ampla no futuro ainda precisa ser observado.
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4. Principais eventos
Os 15 principais eventos que tiveram um impacto significativo no mercado de criptomoedas nos últimos sete dias, listados em ordem cronológica inversa:
#Trump suspendeu tarifas 2025-04-10 O presidente Trump anunciou uma moratória de 90 dias sobre tarifas sobre vários países, desencadeando uma forte recuperação do mercado. As principais criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum e XRP, registraram ganhos de dois dígitos. Analistas acreditam que esse movimento alivia as tensões comerciais e impulsiona os ativos de risco.
#Wayfinder airdrop atacado 2025-04-10 Durante o processo de airdrop do Kaito-Wayfinder, ocorreu um ataque MEV, resultando no roubo de cerca de 120 ETH. O TokenTable, como parceiro, suspendeu a funcionalidade de recebimento do airdrop. Este evento destaca a questão da segurança dos airdrops.
#dYdX expandiu o plano de recompra 2025-04-10 a fundação dYdX publicou uma proposta para expandir os locais de recompra para recompra fora da bolsa, a fim de economizar custos de transação. A proposta será encerrada em 14 de abril.
#Block paga 40 milhões de dólares em multas Em 10 de abril de 2025, a Block chegou a um acordo de 40 milhões de dólares com as autoridades reguladoras de Nova York devido a questões de conformidade relacionadas à lavagem de dinheiro. As autoridades reguladoras apontaram várias deficiências de conformidade com a lavagem de dinheiro na Block.
#Atualização da lista de observação Grayscale 2025-04-11 A Grayscale atualiza a lista de ativos em observação, listando os ativos digitais que estão sendo avaliados para inclusão em futuros produtos de investimento. Alguns ativos que ainda não foram incluídos em seu sistema de classificação também foram listados para observação.
#Impacto da Direção do Ministério da Justiça no Caso Terra 2025-04-11 O procurador afirmou que a mais recente notificação do Departamento de Justiça sobre as prioridades de sanções relacionadas com criptomoedas não irá alterar o processo criminal movido contra o fundador da Terra.
#Sinal de compra de Hash de Bitcoin 2025-04-11 O sinal de compra do hash do Bitcoin combinado com baixa volatilidade tem historicamente levado a aumentos significativos nos preços. Os analistas acreditam que isso pode indicar a chegada de uma tendência de mercado em alta.
#Xapo lança empréstimos com garantia em Bitcoin 2025-04-11, o banco Xapo lança um serviço de empréstimo com colateral em bitcoin, permitindo que os membros obtenham empréstimos de até 1.000.000 dólares com bitcoin como colateral.
#PolitiFi token em grande alta 2025-04-11 Após a suspensão das tarifas por Trump, o token temático político PolitiFi subiu mais de 6%, com um volume de negociação superior a 1,8 mil milhões de dólares. Tokens como DOGE e PATRIOT também registraram grandes aumentos.
#Baleias de Bitcoin acumulando 2025-04-11 Os dados mostram que o saldo das carteiras de grandes investidores que possuem entre 1000 e 10000 Bitcoins está a aumentar rapidamente, sendo considerado um sinal de alta.
#XRP próximo passo 2025-04-11 XRP atualmente está dentro de uma formação de triângulo simétrico, os analistas esperam que seu próximo movimento possa romper para 3,5 dólares ou cair para 1,8 dólares.
#Shiba Inu Coin Shibarium supera 2025-04-11 O volume de transações da rede de segunda camada Shibarium da Shiba Inu ultrapassou 1 bilhão, marcando uma forte adoção. No entanto, o lançamento da stablecoin SHI foi adiado devido a regulamentações.
#A volatilidade do Bitcoin diminuiu 2025-04-11 O Bitcoin entra em uma fase de baixa volatilidade, analistas acreditam que isso pode sinalizar um aumento de preço iminente.
#Perspectiva Grayscale: Tarifas favorecem o Bitcoin 2025-04-11 A Grayscale publicou um relatório afirmando que os impostos podem levar a um ambiente de estagflação, o que é benéfico para ativos escassos como o bitcoin.
#Saída de fundos do ETF de Bitcoin 2025-04-11 O ETF de Bitcoin à vista sofreu uma saída de 772 milhões de dólares, mostrando que os investidores estão se preparando para a inflação causada por tarifas.
5. Políticas Globais
Abaixo estão listadas as novas dinâmicas políticas, políticas econômicas e regulamentos relacionados à indústria de criptomoedas, com base nas notícias de 4 a 11 de abril de 2025, bem como a análise e resumo do impacto sobre a indústria e o mercado.
Trump assina resolução para abolir as regras fiscais de criptomoedas do IRS
No dia 11 de abril de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma resolução para revogar as regras fiscais sobre criptomoedas. Essas regras foram estabelecidas no final do mandato do governo Biden, exigindo que os "corretores custodiais" coletassem e reportassem os dados de transações dos usuários ao IRS, ao mesmo tempo que emitiriam formulários 1099 para os usuários declararem rendimentos não relacionados ao emprego.
A assinatura desta resolução é vista como positiva para a indústria de criptomoedas, reduzindo a pressão regulatória e os custos de conformidade para a indústria. Ele abre caminho para o desenvolvimento do )DeFi( de finanças descentralizadas, que é propício para atrair mais investidores e desenvolvedores para o espaço.
A Nasdaq apresentou um pedido de listagem de ETF à vista da Avalanche à SEC
No dia 11 de abril de 2025, a Nasdaq submeteu ao )SEC( uma solicitação de alteração de regras, planejando listar na bolsa o produto ETF de Avalanche)AVAX( da VanEck.
Este pedido reflete a crescente demanda dos investidores institucionais por ativos de criptomoeda. Se aprovado, proporcionará aos investidores uma forma mais conveniente e regulamentada de investir em criptomoedas, ajudando a impulsionar o desenvolvimento e a mainstreamização do mercado de criptomoedas.
Os cinco maiores bancos da Coreia do Sul pedem a flexibilização das restrições à colaboração na indústria de criptomoedas
No dia 10 de abril de 2025, os cinco maiores bancos comerciais da Coreia do Sul e vários bancos regionais se reuniram com membros do partido no poder, pedindo a flexibilização das restrições ao número de bancos que podem colaborar com as bolsas de criptomoedas. A legislação atual exige que cada bolsa colabore apenas com um banco.
Este apelo reflete o crescente interesse e a demanda das instituições financeiras tradicionais da Coreia pelo setor de criptomoedas. Se as restrições forem aliviadas, isso beneficiará as exchanges de criptomoedas ao obter mais apoio bancário, promovendo o desenvolvimento do setor.
Autoridades reguladoras da Europa alertam que as criptomoedas podem ameaçar a estabilidade financeira
No dia 9 de abril de 2025, a diretora executiva da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados )ESMA(, Natasha Cazenave, afirmou que, à medida que a indústria das criptomoedas cresce e se liga mais aos instituições financeiras tradicionais, uma queda acentuada nos preços das criptomoedas no futuro pode ter um efeito dominó no sistema financeiro global.
Este aviso reflete a preocupação das autoridades reguladoras com os riscos das criptomoedas. Pode levar a União Europeia a reforçar a regulamentação das criptomoedas para proteger a estabilidade financeira. No entanto, uma regulamentação excessiva também pode inibir a inovação e o desenvolvimento da indústria de criptomoedas.
Resumo
Novas dinâmicas políticas, políticas económicas e regulamentações:
Estas novas dinâmicas e políticas refletem a divergência na atitude global em relação à regulamentação das criptomoedas. Por um lado, alguns países e regiões relaxaram a regulamentação, criando um ambiente favorável ao desenvolvimento do setor; por outro lado, também há autoridades reguladoras que alertam sobre os riscos das criptomoedas, o que pode levar a um reforço da regulamentação. De um modo geral, estas dinâmicas terão um impacto significativo no futuro desenvolvimento da indústria das criptomoedas.
6. Análise de Investimento
) 6.1. Recomendações de investimento
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Por favor, note que estas sugestões são apenas baseadas na análise atual do mercado e não são aconselhamentos financeiros. Investir em criptomoedas envolve riscos, por favor, invista com cautela.
) 6.2 Estratégia de Investimento
Análise técnica dos tokens populares desta semana
O Bitcoin, sustentado por sinais de compra de baixa volatilidade e de hash, tem potencial para continuar a sua tendência de alta. O Ethereum estabilizou e subiu na faixa dos 1.400 dólares, podendo seguir o exemplo do Bitcoin no futuro. O Shiba Inu, com o forte crescimento do Shibarium e o avanço dos planos inovadores, promete um desempenho promissor no futuro.
Análise de Estratégias de Robôs de Negociação
A estratégia de grade de contratos se destaca em mercados de alta volatilidade, especialmente para criptomoedas populares como BTC e DOGE, com taxas de retorno que podem chegar a milhares de pontos percentuais. No entanto, devido ao uso de alta alavancagem, o risco também é maior.
A estratégia de rede spot tem um rendimento estável e risco controlável, sendo bastante adequada para moedas como GT, UNI5S, com rendimentos que variam entre 100% e 400%.
A estratégia de Martingale para o mercado à vista tem um bom retorno para moedas principais como BTC e ETH, dentro de 100%, com baixo risco.
A estratégia de ajuste automático de posição é altamente flexível, podendo ajustar automaticamente a posição e as moedas com base nas condições de mercado, com rendimento médio e risco médio-baixo.
A estratégia de indicadores combinados requer análise e operação manual, com uma taxa de retorno relativamente alta, mas com uma carga de trabalho grande e risco também elevado.
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Resumo
Esta semana, as estratégias dos robôs de negociação estão diversificadas, coexistindo alto risco e alta recompensa com baixo risco e baixa recompensa. Os investidores podem escolher uma combinação de estratégias quantitativas adequadas com base em sua preferência de risco.
) 6.3. Produtos financeiros de gestão
Simple Earn
O YuBiBao ajuda a combinar usuários com ativos ociosos e aqueles com necessidade de empréstimos. Após a subscrição do YuBiBao, o sistema determinará a cada hora cheia se o empréstimo foi bem-sucedido, com base na taxa de juros definida pelo usuário e na real necessidade de empréstimo, assim como a taxa de juros para aquela hora. Se o empréstimo for bem-sucedido, o usuário poderá ganhar os juros daquela hora.
O Yu Bi Bao suporta taxas de juros personalizadas pelos usuários. Os usuários podem definir a taxa mínima de empréstimo ao subscrever, e os rendimentos são calculados com base na taxa determinada após a confirmação do empréstimo. O Yu Bi Bao permite depósitos e retiradas a qualquer momento, com suporte para subscrições e resgates 24 horas por dia.
O montante total de investimento em USDT no YuBiBao é de 350,193,997.59, com uma taxa de rendimento anual estimada de 16.65% + 8.87%.
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Gestão de Património
O LiCaiBao é o centro de serviços financeiros integrado criado pelo Gate.io, que inclui produtos financeiros de curto e longo prazo, bem como todas as outras soluções de investimento, oferecendo aos usuários uma variedade de produtos financeiros de criptomoedas em centenas de categorias.
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Gestão financeira estrutural
Gate.io Estrutura de Investimento é um novo tipo de produto financeiro baseado na combinação de renda fixa e opções, entre outros derivados financeiros. Geralmente, o nível de rendimento liquidado é determinado pela relação de comparação entre o desempenho do preço do ativo durante o prazo de investimento e o preço de referência estipulado, podendo ser dividido em duas categorias: tipo de capital garantido e tipo agressivo.
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4. Taxa de juro do mercado
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Nota:
Aviso Legal: Todo o conteúdo incluído neste documento é baseado em informações públicas, destina-se apenas a fins informativos e não constitui aconselhamento de investimento. A Gate.io não assume qualquer responsabilidade por quaisquer perdas diretas ou indiretas resultantes da utilização do conteúdo deste documento.
) 6.4. Análise Técnica
Estratégia de Negociação com Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger são um indicador técnico comumente utilizado, que identifica potenciais condições de sobrecompra ou sobrevenda através do desvio padrão dos preços. De acordo com a estratégia de negociação das Bandas de Bollinger, quando o preço do ETH se aproxima ou ultrapassa a banda superior, deve-se realizar uma venda, com uma posição de 20%; quando o preço do ETH se aproxima ou ultrapassa a banda inferior, deve-se realizar uma compra, com uma posição de 20%. O capital inicial é de 100,000.00 USDT.
Resultados do teste retroativo
De acordo com esta estratégia de negociação, foi realizada uma retroanálise dos dados históricos do ETH, com o período de retroanálise de 1 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2025. Os resultados da retroanálise são os seguintes:
Análise de Dados
Vantagens
Desvantagens
No geral, a estratégia de negociação da banda de Bollinger teve um bom desempenho durante o período de backtesting, mas ainda há alguns aspectos que precisam de melhorias. Os investidores, ao operar na prática, devem combinar com outros indicadores técnicos e análise fundamental, e fazer ajustes apropriados com base na sua própria tolerância ao risco.