Fritadeira explodiu! Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA 119 mil superou as expectativas, o mundo crypto vai sangrar esta noite?

Irmãos, na última hora, todo o mercado financeiro ficou completamente louco! O Departamento do Trabalho dos EUA acabou de divulgar os dados de emprego não agrícola de setembro, e isso deixou todo mundo perplexo - foram adicionados 119 mil empregos! O que isso significa? O mercado esperava apenas 52 mil, e o valor anterior foi de apenas 22 mil, esses dados simplesmente esfregaram as expectativas no chão e ainda pisaram duas vezes!
O aplicativo de cotações no meu telefone explodiu instantaneamente, o índice do dólar disparou, os futuros das ações americanas despencaram, e no mundo crypto houve um lamento generalizado. Não é exagero dizer que esta noite está destinada a entrar para a história, enquanto a maioria das pessoas pode ainda não perceber que uma tempestade de sangue e caos está apenas começando.
Quão assustadores são esses dados?
Temos que entender primeiro o que significam 119 mil Folhas de pagamento não agrícolas (NFP). Irmãos, não é apenas um "dado melhor do que o esperado", isso é um grande apoio à posição hawkish do Federal Reserve!
Pense bem, há apenas um mês, o mercado ainda estava imerso no pânico de que "a economia dos EUA iria entrar em recessão", o valor anterior de 22 mil fez com que todos pensassem "acabou, acabou, o pouso suave vai se tornar um pouso forçado". E o resultado? Em um mês, os dados aumentaram mais de 5 vezes! O que isso significa? Significa que a economia dos EUA é extremamente resiliente, o mercado de trabalho está fervendo.
Para o Federal Reserve, esta é a melhor "licença para aumentar as taxas de juro". O tio Powell agora pode bater no peito e dizer: "Viu? A economia está tão boa, não temos nenhuma necessidade de apressar a redução das taxas!" Assim, as expectativas do mercado deram uma volta de 180 graus instantaneamente - a probabilidade de uma redução das taxas em novembro caiu de 70% ontem para abaixo de 30%, e alguns analistas mais radicais começaram a dizer "não esperem por uma redução das taxas antes de 2026!"
Destaque: isto não é uma boa notícia comum, é um golpe mortal nas expectativas de cortes nas taxas de juros. O slogan "mais alto por mais tempo" (Higher for Longer) a partir de hoje se tornará a melodia principal do mercado.
As três grandes ondas de choque estão a caminho, estás preparado?
O impacto desta onda de Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA virá em três camadas, como um tsunami, e cada camada pode levar você à ruína.
Primeira onda: o rei do dólar está de volta, o apocalipse dos ativos não-dólares
Assim que os dados foram divulgados, o índice do dólar DXY disparou de 106 para 108, um aumento que é de nível nuclear nos mercados de câmbio. Irmãos, o fortalecimento do dólar, o que significa? Significa que todos os ativos de risco denominados em dólares têm que morrer!
Mundo crypto em primeiro lugar: ativos digitais como Bitcoin e Ethereum são, essencialmente, caças entre os ativos de risco. Quando o dólar se fortalece, o capital retorna loucamente para os Estados Unidos, comprando títulos do governo dos EUA e depósitos em dólares, que são ativos sem risco. Quem ainda estaria disposto a manter criptomoedas altamente voláteis? Portanto, a pressão de venda continuará a aumentar, sem parar.
Os mercados emergentes estão em dificuldades: veja hoje as moedas como a lira turca e o peso argentino, que caíram tanto que até a mãe não as reconhece. O capital está fugindo de todos os cantos do mundo em direção aos Estados Unidos, essa é a dura realidade do domínio do dólar.
Segunda onda: o sonho da liquidez se despedaça, altas taxas de juro tornam-se a nova normalidade
Antes, o mercado ainda sonhava que o Federal Reserve iria cortar rapidamente as taxas de juros, aliviando a pressão sobre o mercado. E agora? O sonho acabou! Com os dados de emprego tão fortes, o Federal Reserve tem confiança suficiente para manter as taxas de juros elevadas, e até pode aumentar as taxas novamente.
O que isso significa para o mundo crypto? Significa que não há mais fundos baratos! Como surgiu o bull market de 2021? O banco central injetou dinheiro! Como surgiu a recuperação de 2023? Expectativas de cortes nas taxas de juros! Agora, essas duas opções foram por água abaixo, a fonte de capital do mercado foi cortada, o que sustentará as avaliações elevadas?
O que é ainda mais preocupante é que as altas taxas de juros continuarão a pressionar a aversão ao risco. Pense bem, a taxa de juros sem risco de um ano nos EUA está quase em 5,5%, quem ainda estaria disposto a correr o risco de liquidação para negociar contratos? O capital fluirá continuamente dos ativos de risco para produtos de rendimento fixo. Uma vez que essa tendência se forma, não é algo que pode ser revertido em um ou dois dias.
A terceira onda: o apocalipse da alavancagem, uma queda tipo liquidação está a caminho
Esta é a onda mais perigosa. Irmãos, vão ver os dados dos contratos, agora o volume de contratos de Bitcoin na rede ultrapassa 20 bilhões de dólares, dos quais mais de 60% são posições compradas. Dentre essas posições compradas, quantas estão com uma alavancagem alta de 10, 20 ou até 50 vezes?
A barreira de 85.000 dólares é a linha da vida e da morte! Uma vez que caia abaixo, desencadeará uma série de liquidações:
• 85 mil rompeu → os longos com alavancagem de 10x começaram a liquidar → o preço caiu para 84 mil
• 84 mil chegou → Explosão de posições compradas com 20x de alavancagem → Preço caiu para 82 mil
• 82 mil novamente quebrado → 50 vezes limite de alavancagem desaparecido → preço a caminho de abaixo de 80 mil
Este é um exemplo típico de "espiral da morte", uma liquidação em massa. O mais assustador é que muitas instituições configuraram paragens automáticas, e assim que o preço atinge um determinado ponto, vendem automaticamente. Portanto, quando há uma queda, a velocidade é frequentemente muito rápida, e você não tem tempo para reagir.
Os dados mostram que, após as últimas 6 vezes em que as Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA superaram as expectativas, a queda média do Bitcoin nas 24 horas seguintes foi de 7,2%, mas desta vez, com os dados superando tanto as expectativas, a queda pode ser ainda mais acentuada!
mundo crypto hoje à noite é uma questão de vida ou morte: cada moeda está passando pelo teste.
Bitcoin: A linha de defesa de 85 mil é a linha Maginot
BTC agora é o foco de todo o mercado. A posição de 85.000 dólares tem um significado técnico muito grande:
• É o ponto baixo de setembro
• É a posição da média móvel de 200 dias
• É uma zona de alta intensidade de transações anteriores
Pode-se dizer que 85 mil reúne suporte técnico, psicológico e financeiro. Mas será que este nível consegue se manter? Eu sou bastante pessimista.
Por que? Porque a pressão de venda é muito pesada! Não é apenas o colapso dos contratos, mas também a venda em pânico no mercado à vista. Você imagina, aqueles investidores iniciais com custos de 60 mil, 70 mil, ao verem os dados tão ruins, vão pensar "é melhor realizar o lucro e sair"? Aqueles institucionais e mineradores, diante da expectativa de aperto de liquidez, vão vender suas reservas antecipadamente?
Uma vez que 85.000 seja quebrado, o que olhar a seguir?
• Primeiro alvo: 82 mil (mínimo anterior)
• Segundo objetivo: 80 mil (ponto inteiro)
• Linha de defesa final: 78 mil (posição da linha anual)
Mas eu acho que, se 85 mil não se mantiver, 80 mil pode não se manter também. Porque o sentimento de pânico vai se espalhar, o mercado precisa encontrar um "fundo desesperado" para poder acumular energia novamente.
Ethereum: mais perigoso que o Bitcoin
A situação atual do ETH é pior do que a do BTC. Por quê?
Primeiro, a narrativa do Ethereum foi enfraquecida. Em um ambiente de altas taxas de juros, os rendimentos do DeFi tornaram-se pouco atraentes. Antes você dizia "apostar ETH pode trazer um rendimento de 5%", agora os títulos americanos têm 5,5%, quem ainda brinca com DeFi?
Em segundo lugar, as taxas de gas continuam baixas. A atividade na cadeia não está ativa, o mecanismo de queima de ETH não funciona, afetando todo o modelo econômico.
Em terceiro lugar, a posse institucional está mais concentrada. A proporção de posse dos 1000 principais endereços de Ethereum é ainda maior do que a de Bitcoin; uma vez que esses grandes investidores comecem a vender, a pressão de venda será ainda mais intensa.
Do ponto de vista técnico, o suporte chave do ETH está em 2500 dólares; se cair abaixo disso, pode rapidamente chegar a 2300. Já a resistência superior está em 2750; quer ultrapassar? Difícil, muito difícil.
SOL, DOGE, MEME moeda: crise de liquidez iminente
Essas pequenas moedas podem ter um desempenho ainda pior esta noite. Por quê? Por causa da liquidez! As Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA estão tão ruins, e a aversão ao risco no mercado está aumentando, os fundos vão priorizar a retirada dos ativos mais arriscados.
O suporte chave do SOL está nos 150 dólares, se romper, o próximo nível é 130.
DOGE, uma moeda puramente impulsionada por emoções, pode cair para 0,15 ou até 0,12.
Várias moedas MEME, esta noite podem sangrar, uma queda de 30%-50% não é surpreendente.
Irmãos, lembrem-se de uma coisa: em um mercado em baixa, todas as altcoins são o β do Bitcoin, se o Bitcoin cair 10%, elas caem a partir de 20%.
Índice de pânico atingiu o pico, a emoção do mercado caiu para o ponto de congelamento
Agora, o sentimento de pânico no mercado já não pode ser descrito como "preocupação"; é simplesmente "o fim do mundo".
O índice de pânico VIX disparou diretamente de 20 para 28, mesmo antes da abertura do mercado de ações dos EUA. Quando o mercado abrir esta noite, estima-se que chegue a mais de 30. O que significa 30? Em março de 2020, quando a pandemia fez os mercados despencarem, o VIX estava acima de 80, mas normalmente, superar 30 já é considerado um pânico extremo.
O índice de pânico no mundo crypto é ainda mais exagerado, caindo diretamente de 60 para 35 (quanto menor o valor, maior o pânico) desde ontem. O que isso significa? Significa que o mercado passou instantaneamente de "ganância" para "pânico", e essa situação está se aprofundando.
Os dados de fluxo de capital são ainda mais assustadores: nas últimas 4 horas, a quantidade de moeda estável USDT e USDC disparou, indicando que todos estão trocando suas moedas por dólares. Além disso, a quantidade de Bitcoin e Ethereum saindo das exchanges também está aumentando, o que significa que todos estão retirando suas moedas para carteiras, se preparando para "deitar" a longo prazo ou para se proteger.
Esta mudança de sentimento muitas vezes significa que o fundo de curto prazo ainda não chegou. Porque o sentimento de pânico tem um processo de fermentação, passando de "preocupação" para "medo" e depois para "desespero", e agora pode estar apenas na fase de "medo"; amanhã de manhã, pode ser o verdadeiro momento de "desespero".
Guia de sobrevivência do velho amigo: faça isso esta noite para sobreviver
Com todas essas más notícias ditas, vamos ter algumas reais. Neste tipo de mercado, como operar para sobreviver esta noite?
Primeira regra de ferro: recusar-se a pegar facas voadoras a mão nua
Muitos amigos ao verem a queda querem comprar na baixa, achando que "depois de uma queda tão grande, deve haver uma recuperação". Irmão, esse tipo de pensamento é especialmente perigoso esta noite!
Lembre-se: diante da tendência, qualquer tentativa de comprar na baixa é como um louva-a-deus tentando parar um carro. Os dados das Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) estão tão fortes, a tendência já mudou completamente para o lado baixista. Tentar comprar na baixa agora não é investimento, é jogo.
A abordagem correta: aguardar a recuperação e, em seguida, reduzir a posição! Por exemplo, se o Bitcoin cair para 85.000, e recuperar para 86.000 ou 87.000, essa é a sua oportunidade de reduzir a posição. Não pense que "se recuperou, vou esperar mais, pode voltar a 90.000", o mercado não lhe dará essa oportunidade.
A segunda regra de ferro: dinheiro é rei, mantenha a força.
Agora, o mais importante não é quanto ganhar, mas sim sobreviver. Como sobreviver? Ter dinheiro em caixa!
Sugestões de operação:
• Se ainda houver alavancagem total, a recuperação desta noite deve ser reduzida a menos de 50%.
• Se já estiver abaixo de 50%, pode considerar reduzir para 30%
• Manter 70% em dinheiro, aguardando a verdadeira oportunidade de compra.
Quando aparecerá esta armadilha de ouro? Pode ser amanhã, pode ser na próxima semana, ou pode ser em um mês. Mas enquanto você tiver dinheiro, há oportunidades. Aqueles que agora não têm coragem de vender, quando cair para 70 mil, só vão se arrepender de não terem cortado suas perdas mais cedo.
A terceira regra de ferro: 85 mil é a linha de vida, se quebrar, ativa o modo de defesa.
O núcleo de todas as operações esta noite é ficar de olho neste ponto de 85.000.
Se 85 mil se mantiver:
• Pode-se fazer uma pequena posição (10%-20%) na faixa de 85.000-86.000 para apostar na recuperação
• Mas o stop loss deve ser definido em 84.800, e deve-se sair se cair abaixo disso.
• Não olhe para um alvo de recuperação muito alto, 88 mil já é hora de considerar a realização de lucros.
Se 85.000 for quebrado:
• Não hesite, reduza imediatamente sua posição em 30%
• Não tenha a ilusão de "vender após uma recuperação".
• Esperar 80 mil ou até 78 mil antes de considerar a recompra
A arte suprema do modo de defesa: é melhor perder a recuperação que vem a seguir do que ficar preso na metade do caminho. Vender agora, a perda máxima é de 20%; mas se não vender, uma queda de 50% ou até mais não é impossível.
Quarta regra de ferro: Fique longe da alta alavancagem, só viver é que tem saída.
Quem ainda se atreve a negociar contratos esta noite, eu respeito-te como um homem, mas a tua carteira pode não estar segura.
Sugestões específicas:
• Todos os alavancagens acima de 10x, agora feche imediatamente
• Com 5x de alavancagem, configure um stop loss e, se a taxa de margem estiver abaixo de 200%, adicione margem.
• Jogadores de spot não devem mexer com contratos, especialmente ao abrir posições de venda, a volatilidade é muito grande, um pino pode te liquidar.
Lembre-se, em um mercado como este, o fenômeno de "pinos" nas exchanges ocorrerá com frequência especial. Você vê o preço cair para 85 mil, e talvez na próxima segundo ele caia para 83 mil e liquidar as posições compradas, e então volte rapidamente para 86 mil. Você não consegue reagir a tempo, e sua posição desaparece.
A história é sempre surpreendentemente semelhante: revisitando o NFP de 2018.
É possível que alguns amigos perguntem: "Os dados realmente têm tanto impacto assim?" Vamos dar uma olhada na história.
Em 5 de outubro de 2018, as Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA também superaram as expectativas (250 mil vs expectativa de 180 mil), o Federal Reserve estava em um ciclo de aumento de juros. Após a divulgação dos dados, como o Bitcoin se comportou?
• No mesmo dia: caiu de 6600 dólares para 6400, uma queda de 3%
• 3 dias depois: cair para 6200
• Uma semana depois: abaixo de 6000
• Um mês depois: caiu para 4500
Todo o processo caiu mais de 30%, e isso aconteceu em apenas um mês. Quantas pessoas tentaram comprar na baixa e acabaram na metade do caminho? Quantas pessoas foram liquidadas porque "achavam que já tinha caído o suficiente"?
A situação atual é tão semelhante à de 2018? É o mesmo ciclo de aumento de taxas do Federal Reserve, os dados superaram as expectativas, e a liquidez do mercado está se apertando. A história não se repete de forma simples, mas sempre mantém a mesma cadência.
Dicas práticas para diferentes investidores
Se você é um trader de curto prazo:
Não durma esta noite, fique de olho no mercado. Se 85.000 quebrar, entre na venda, com alvo em 82.000 e 80.000; se 85.000 se mantiver, espere uma recuperação até 87.000 para vender, colocando o stop loss em 87.500. Lembre-se, no trading de curto prazo, a tendência é o rei, atualmente a tendência é de baixa, não entre na compra.
Se você é um investidor de médio prazo:
Amanhã de manhã, ao acordar, se o preço estiver acima de 85 mil, reduza a posição para abaixo de 30%; se cair abaixo de 85 mil, reduza diretamente para 10%. Depois, vá trabalhar, viver, não fique olhando. Espere até que o índice de medo volte a estar abaixo de 20, e então considere ir comprando lentamente de volta.
Se você é um detentor de longo prazo:
Desliga o computador, vai dormir. 70 mil, 80 mil não fazem diferença para ti, porque acreditas que o Bitcoin pode chegar a 200 mil, 300 mil. Mas lembra-te, da próxima vez que fizeres um investimento regular, coloca na carteira, não deixes na exchange.
Se você é um novato que acabou de entrar no mercado:
Parabéns, a primeira aula chegou! Esta noite não opere, estude primeiro. Veja como o mercado está se movendo, veja como o pânico se espalha, veja como os veteranos lidam com isso. Este dinheiro é como uma taxa de ensino, mas não pague demais.
Após a tempestade, os verdadeiros caçadores é que agirão.
Depois de tantas palavras, deixo-vos uma frase: nos mercados financeiros, estar vivo é o maior vencedor.
A tempestade desta noite é um pesadelo para muitas pessoas, mas para poucos é uma oportunidade. Aqueles que compraram a 85 mil, 80 mil, ou até 75 mil, quando olharem para trás daqui a um ano, agradecerão pela queda de hoje.
Mas qual é a condição? É que você precisa estar vivo até lá. Portanto, esta noite, cuide bem das suas mãos, preste atenção na sua posição, não aposte, não seja ganancioso, não seja impulsivo.
Finalmente, mais uma vez, enfatizando:
• O dinheiro é rei, mantenha 70% das balas
• 85 mil é a linha de vida, se quebrar, a defesa vai.
• Recusar a compra na baixa, reduzir posição na recuperação
• Fique longe da alavancagem, não brinque com contratos
Após a tempestade, o mercado recompensará aqueles investidores que são calmos, racionais e disciplinados. E esta noite, será a pedra de toque para verificar se você pode se tornar um "sobrevivente".
Irmãos, aguentem firme! Amanhã o sol vai nascer como de costume, mas se a sua conta consegue se recuperar, depende de como você opera esta noite. Lembre-se do conselho do velho investidor: não vá contra o Federal Reserve, não vá contra a tendência, e muito menos vá contra a sua própria carteira.
Desejo boa sorte a todos, até amanhã! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 Observação do mercado de Bitcoin #