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Análise do mercado internacional de futuros de trigo hoje

Uma, tendência do mercado‌

‌Desempenho dos contratos principais‌ (contrato de referência da Bolsa de Chicago):

‌Preço de abertura‌: ‌666,00 centavos de dólar por bushel‌

‌Preço máximo‌: ‌679,50 centavos de dólar‌ (alta intradiária forte, aumento superior a ‌2%‌)

‌Preço mínimo‌: ‌663,25 centavos de dólar‌ (queda acentuada à tarde, amplitude de ‌16,25 centavos de dólar‌)

‌Preço de fechamento‌: ‌663,50 centavos de dólar‌ (queda de ‌1 centavo de dólar‌ em relação ao preço de liquidação anterior de ‌664,50 centavos de dólar‌, variação ‌0,15%‌).

‌Características principais‌:

‌Recuo após alta‌: na manhã, impulsionado por compras técnicas, aproximou-se de ‌680 centavos de dólar‌, mas foi rapidamente pressionado pela notícia de ‌retomada das exportações de trigo pela Índia‌, formando uma vela de sombra superior longa no gráfico diário.

‌Mudanças no volume‌: volume de negociações aumentou para ‌29.500 contratos‌ (crescimento de ‌15%‌ em relação à semana anterior), o volume de posições abertas aumentou ‌5.162 contratos‌ para ‌250.100 contratos‌, refletindo maior disputa entre compradores e vendedores.

‌Segunda, sinais de indicadores técnicos‌

‌Dinâmica de tendência‌:

‌Sistema de médias móveis‌: o preço perdeu o ‌5 dias‌ (668 centavos de dólar), mas ainda permanece acima do ‌30 dias‌ (655 centavos de dólar), indicando tendência de curto prazo enfraquecida, mas sem reversão.

‌MACD‌: o histograma diário encolheu, DIF e DEA estão próximos da linha zero, indicando diminuição do momentum de alta.

‌RSI (14 dias)‌: caiu de ‌58‌ para ‌49‌ (zona neutra), sinal pouco claro.

‌Formações principais‌:

‌680 centavos de dólar‌ formando uma resistência de topo duplo (igual ao pico de ‌12 de maio‌ de ‌680,25 centavos de dólar‌);

‌663,25 centavos de dólar‌ atingindo o topo do intervalo de consolidação de abril, formando suporte inicial.

‌Terceiro, níveis críticos de suporte e resistência‌

‌Suportes‌:

‌663,00-663,50 centavos de dólar‌ (mínimo de hoje e topo do intervalo de abril): se rompido, pode buscar ‌655 centavos de dólar‌ (média móvel de 30 dias e nível psicológico);

‌650 centavos de dólar‌ (média móvel de 200 dias): linha de vida para o mercado de alta de médio prazo.

‌Resistências‌:

‌670 centavos de dólar‌ (média móvel de 5 dias e resistência de recuperação intradiária): uma quebra aliviaria a pressão de venda;

‌680 centavos de dólar‌ (resistência de topo duplo): requer notícia de grande impacto para ser superada.

‌Quarto, perspectivas futuras‌

‌Curto prazo (1-3 dias)‌:

‌Predominância de baixa‌:

‌Retomada das exportações indianas‌: após quatro anos, a Índia recomeça a exportar trigo, aumentando as expectativas de oferta global;

‌Pressão técnica de venda‌: estrutura de topo duplo em ‌679-680 centavos de dólar‌ provoca vendas de stop de touros.

‌Suportes potenciais‌:

‌Situação no Mar Negro‌: se o transporte nos portos ucranianos for interrompido, pode desencadear recompras de baixa;

‌Clima‌: monitoramento de seca na América do Norte indica baixa umidade do solo nas principais regiões produtoras.

‌Médio prazo (1-2 semanas)‌:

‌Foco da disputa‌:

‌Equilíbrio entre oferta e demanda global‌: se o relatório USDA mensal reduzir a estimativa de produção (especialmente na União Europeia);

‌Tendência do dólar‌: rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA acima de ‌4,6%‌ impulsiona o dólar, pressionando os preços das commodities.

‌Caminho a seguir‌:

Se mantiver acima de ‌663 centavos de dólar‌: pode testar uma recuperação até ‌670-675 centavos de dólar‌;

Se romper ‌655 centavos de dólar‌: pode cair até ‌640-645 centavos de dólar‌ (mínimo de março).

‌Lógica de longo prazo‌:

‌Prêmio de risco climático‌: intensidade do El Niño acima do esperado (alerta NOAA), ameaçando a safra no hemisfério sul;

‌Demanda por substitutos‌: enfraquecimento da vantagem de preço do milho/soja pode aumentar o consumo de trigo para ração.

‌Estratégias de operação‌:

‌Venda a descoberto‌: vender em alta abaixo de ‌668 centavos de dólar‌, com alvo de ‌655 centavos de dólar‌ e stop em ‌675 centavos de dólar‌;

‌Proteção de alta‌: apenas para operadores mais agressivos, tentar posições leves de compra entre ‌660-663 centavos de dólar‌, com stop em ‌658 centavos de dólar‌.$WHEAT $EURCNH $MRNA