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Prévia Semanal de Ações dos EUA
Esta queda é uma correção para realizar lucros, não uma mudança para um mercado em baixa.
Dados históricos falam de forma mais direta: Nos últimos 12 meses, após as dez maiores quedas de um dia no S&P, há uma probabilidade de 90% de uma forte recuperação, com retornos excedentes médios em dígitos duplos. Pontos extremos de venda de pânico muitas vezes representam melhores oportunidades de entrada nos próximos 12 meses.
O ritmo das próximas semanas precisa ser bem pensado.
Segunda-feira: Primeira queda, depois V. A abertura na segunda-feira provavelmente terá uma inércia adicional de queda de 1-1,5%. Isto não é uma notícia negativa nova; é uma liquidação mecânica de margem contínua. Mas também é uma oportunidade. Dados históricos mostram que, após o VIX subir mais de 20% em um único dia, há uma chance de 95% de uma recuperação técnica nos dois dias de negociação seguintes. Portanto, após a queda de segunda-feira, é altamente provável uma recuperação em forma de V. O importante é não entrar na primeira oportunidade de compra na abertura de segunda-feira; aguarde a estabilização da queda antes de procurar sinais.
Terça-feira: Durante a recuperação, descarte ações de alta beta de pequena capitalização.
Se ocorrer uma recuperação na segunda e na terça-feira, é uma janela para reduzir posições, não para aumentar. Ações de alta beta de pequena capitalização, ações de conceito puramente narrativo e alvos previamente hypeados por traders de hype devem ser vendidas durante a recuperação. Se você não cortou perdas durante a recuperação na próxima semana, deve considerá-lo seriamente. Em um ambiente de liquidez apertada, as small caps de alta beta são as primeiras a serem abandonadas.
Quarta-feira: CPI é o maior ponto de risco.
Na próxima quarta-feira, serão divulgados os dados do CPI de maio, que é o evento mais perigoso que se aproxima. Se o CPI superar as expectativas, a expectativa de aumentos de taxa será ainda mais reforçada, e o rendimento do Tesouro de 10 anos dos EUA pode subir novamente, levando a uma segunda rodada de quedas no mercado. Portanto, após reduzir posições na recuperação de terça-feira, mantenha uma quantidade suficiente de dinheiro em caixa antes da divulgação dos dados do CPI. Não aposte nos dados do CPI; espere até que os resultados sejam divulgados.❤️❤️❤️
Sexta-feira: IPO da SpaceX, o dia do efeito de sucção de liquidez mais forte. Em 12 de junho, a SpaceX abrirá oficialmente ao público a 135 dólares por ação. Neste dia, a liquidez do mercado será fortemente drenada, pressionando ações de tecnologia e semicondutores. Não persiga ações a preços elevados neste dia.
17 de junho: Primeiro discurso do novo presidente do Fed. Warsh falará com a mídia após a reunião do FOMC pela primeira vez. O mercado o percebe como hawkish, e o gráfico de pontos pode ser ajustado para cima para refletir expectativas de aumento de taxa. Este é o último grande evento de risco em junho. No entanto, Wall Street está usando a queda para pressionar o Fed a evitar aumentos de taxa imprudentes ou comentários hawkish, então especula-se que Warsh soará dovish na reunião.
Outro ponto-chave para observar na próxima semana: todos os setores estão caindo ou apenas semicondutores e ações de tecnologia? Setores defensivos como saúde, bens de consumo básicos, utilidades e energia estão subindo. Se apenas semicondutores e ações de tecnologia continuarem sob pressão enquanto setores defensivos superam, isso indica que os fundos ainda não deixaram realmente o mercado de ações dos EUA, mas estão apenas trocando de setor para hedge de risco.
Nesse caso, a lógica do mercado em alta permanece intacta, e a correção é saudável. Mas se os setores defensivos também começarem a cair, indica uma retirada total de fundos, e o risco sistêmico ainda está sendo liberado. Então, é necessário maximizar as posições em dinheiro e esperar o mercado se estabilizar.❤️❤️❤️❤️
VIX e o rendimento do Tesouro de 10 anos dos EUA são os indicadores mais importantes a seguir. Fique de olho em duas linhas para o VIX:
VIX caindo abaixo de 20 indica que o risco sistêmico está temporariamente aliviado, e o mercado se torna negociável novamente.
VIX permanecendo acima de 23 sugere que a liquidez ainda está sendo drenada, e qualquer recuperação é uma oportunidade para reduzir posições. Manter dinheiro em caixa e esperar é a melhor escolha.
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