Chuyển tiếp Tiêu đề Gốc: PerpAI: Ở ngã tư của Perps và AI (DeFAI v1.2)

Bạn nhất định đã nhận thấy điều này: nhiều giao thức DeFi hiện đang tích hợp các đại lý trí tuệ nhân tạo để:

• Tham gia thị trường giao dịch meta
• Trang bị người dùng của họ với trải nghiệm mới tự động và dựa trên trí tuệ nhân tạo

Sự tiến hóa này đã sinh ra phong trào DeFAI mới rực rỡ (DeFi + AI). Tuy nhiên, những cuộc thảo luận này thường bỏ qua một nhân vật quan trọng: sàn DEX tương lai vĩnh viễn. Vậy, điều gì sẽ xảy ra khi các đại lý AI gặp gỡ trên chuỗi perps, và làm thế nào chúng ta tận dụng PerpAI?

PerpAI: Các Ứng Dụng Tiềm Năng

Các tác nhân trí tuệ nhân tạo sẵn sàng cách mạng hóa cách chúng ta tương tác với mọi thứ - bao gồm cả tiền điện tử. Dưới đây là một số trường hợp sử dụng mới tiềm năng có thể nảy sinh tại giao điểm của giao dịch tương lai vĩnh viễn và các tác nhân trí tuệ nhân tạo.

Chúng ta đã thấy những ví dụ về các đại lý trí tuệ nhân tạo, chẳng hạn như những người từ [PERP], như DEX của [gate]@Spectral_Labs, giao dịch trên @HyperliquidXTuy nhiên, các sàn giao dịch Perp DEX có thể tích hợp những trường hợp sử dụng cụ thể nào vào nền tảng của họ?

1. Một sàn giao dịch Perp DEX lớn để hợp tác

Trong ngữ cảnh này, chúng ta đang xem xét các nền tảng như @SynFuturesDefi, @HyperliquidX, @JupiterExchange, hoặc @dYdX– những người khổng lồ chiếm ưu thế trong khối lượng vĩnh viễn. SynFutures, là sàn giao dịch perp hàng đầu trên@Base, có thể có lợi thế chiến lược ở đây vì @aixbt_agentnhà của cậu ấy cũng là cơ sở.

Hãy tưởng tượng một “Chế độ Degen” sử dụng thông tin từ aixbt để tự động giao dịch trên SynFutures hoặc một DEX khác của PERP. Chế độ này có thể tích hợp không chỉ phân tích xã hội và tin tức mà còn dữ liệu gốc từ PERP như lãi suất mở (OI), xu hướng khối lượng và tỷ lệ tài trợ.

Ví dụ mở rộng: Ví dụ, hãy tưởng tượng một tình huống trong đó trí tuệ nhân tạo nhận dạng một sự tăng đột ngột trong tỷ lệ tài trợ cho BTC perps do vị thế dài tăng lên. Nó có thể khởi động một giao dịch ngắn hạn ngược xu hướng, tối đa hóa lợi nhuận từ các nhà giao dịch đòn bẩy quá mức trên phía đối diện.

Truy cập vào những tính năng như vậy có thể được cấp qua việc đặt cược kép hoặc sở hữu token kép (chỉ là sự suy đoán, vì các nhóm thường sáng tạo ra cách riêng của họ).

2. AI Điều Hành Quản Lý Rủi Ro Thanh Lý

Trường hợp sử dụng này có thể dễ dàng trở thành một tính năng giết chết cho DEX mà áp dụng nó đầu tiên. Bằng cách theo dõi tỷ lệ tài trợ, biến động và sức khỏe tài sản thế chấp, các đại lý trí tuệ nhân tạo có thể tự động điều chỉnh mức đòn bẩy để quản lý rủi ro thanh lý.

Ví dụ Mở rộng: Giả sử tài sản thế chấp của người dùng chủ yếu là ETH, và thị trường trải qua một sự giảm giá mạnh mẽ của ETH. Công cụ trí tuệ nhân tạo có thể tự động cân bằng lại tài sản thế chấp thành một loại stablecoin để giảm thiểu rủi ro thanh lý hoặc thậm chí một phần đóng vị thế nếu đệm đòn bẩy trở nên quá mỏng.

Trong cài đặt phức tạp hơn, nó có thể chống đỡ bằng cách sử dụng tùy chọn, miễn là nền tảng PERP hỗ trợ các tích hợp như vậy. Phương pháp này đảm bảo các nhà giao dịch có thể ngủ ngon, biết rằng vị thế của họ được bảo vệ trong thời gian thực.

3. AI Agent là một Huấn Luyện Viên Giao Dịch Cá Nhân

Nếu bạn từng chơi cờ vua trực tuyến, bạn có thể đã gặp phải phân tích sau trận đấu nhấn mạnh các cơ hội bị bỏ lỡ và sai lầm. Các đại lý trí tuệ nhân tạo có thể mang lại trải nghiệm tương tự cho nhà giao dịch.

Ví dụ Mở rộng: Hãy tưởng tượng một đại lý trí tuệ nhân tạo tạo ra một báo cáo sau giao dịch chi tiết các lĩnh vực cần cải thiện, như: “Bạn đã thoát khỏi giao dịch này sớm; dữ liệu lịch sử cho thấy giữ trong thêm một giờ sẽ tăng lợi nhuận lên 15%.” Nó cũng có thể đề xuất các chiến lược thay thế dựa trên tỷ lệ thành công lịch sử, như: “Xem xét sử dụng điểm dừng theo dõi cho các giao dịch theo xu hướng.”

Khái niệm này mở ra các nguồn thu nhập mới cho những người giao dịch có kinh nghiệm: cho phép một đại lý trí tuệ nhân tạo phân tích các giao dịch của họ và hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến điểm vào và điểm ra. Theo thời gian, trí tuệ nhân tạo trở nên thông minh hơn, nhận ra các mẫu hình phổ quát trong số những người giao dịch thành công và phục vụ như một người hướng dẫn cho người dùng ít kinh nghiệm hơn.

Dịch vụ này có thể được cung cấp dưới dạng tính năng trả phí, với sự chia sẻ doanh thu cho những nhà giao dịch có tỷ suất đầu tư cao nhất. Hoặc nó có thể phát triển thành một nhà giao dịch tự động điều hành bởi trí tuệ nhân tạo học từ những con người giỏi nhất và bắt chước các giao dịch tự tin dựa trên khung nhìn của nó.

4. Đàn ong AI về thanh khoản

Ý tưởng này tập trung vào mặt khác của giao dịch: tính thanh khoản. Các tác nhân trí tuệ nhân tạo có thể phân tích các yếu tố như biến động, độ sâu thị trường và hoạt động giao dịch để tạo ra một ‘trí tuệ đàn đám’ mà tự động cân bằng lại thanh khoản trên các thị trường và nền tảng.

Ví dụ mở rộng: Hình dung một kịch bản mà thị trường trải qua một cuộc khủng hoảng thanh khoản do nhu cầu tăng cao đối với một tài sản cụ thể. Bầy AI có thể phát hiện sớm điều này, phân bổ lại thanh khoản từ các thị trường có nhu cầu thấp hơn để ổn định chênh lệch và giảm thiểu trượt giá cho các nhà giao dịch.

Trong thực tế, điều này có nghĩa là một hồ bơi thanh khoản thống nhất cho tất cả các sàn giao dịch PERP, với các đại lý trí tuệ nhân tạo điều hướng thanh khoản đến các thị trường đang trải qua nhu cầu cao. Tiếp cận này có thể cải thiện đáng kể hiệu quả vốn và tạo ra lợi nhuận trên mức trung bình cho các nhà cung cấp thanh khoản bằng cách phân bổ tài nguyên một cách chiến lược.

Các Nhà Chủ Chốt Cần Theo Dõi

Nhóm nào có khả năng là những nhóm đầu tiên tích hợp một số ý tưởng này (hoặc có thể là tầm nhìn riêng về AI Agents) trước khi những đổi mới này trở thành tiêu chuẩn vàng mới cho perp DEXes?

Đặc biệt trong trường hợp của một Quản lý Rủi ro AI, những nhà lãnh đạo có khả năng xuất hiện nhất là từ các ông trùm hiện tại của cảnh định giá vĩnh viễn, chiếm ưu thế về cả khối lượng và vốn hóa thị trường.

Tôi cá nhân đặt cược vào DEXes hiện đã hoạt động trên các chuỗi có nhu cầu và sự áp dụng cao của AI Agents, chẳng hạn như @JupiterExchangevà @SynFuturesDefiVà tất nhiên, chúng ta không thể bỏ qua @HyperliquidX, huyền thoại đang lên của thị trường giao dịch.

Việc tích hợp các AI agent vào DeFi, đặc biệt là các sàn DEX hợp đồng vĩnh viễn, không chỉ là một cải tiến gia tăng - nó đại diện cho một sự thay đổi mô hình thực sự. Bằng cách tận dụng các công cụ AI, các nhà giao dịch có thể mở khóa những cách thông minh, an toàn và hiệu quả hơn để điều hướng thị trường. Trong khi đó, các nền tảng áp dụng những đổi mới này sớm sẽ định vị mình là những người tiên phong trong phong trào DeFAI.

Bạn dự đoán gì về lĩnh vực Perp + AI? Và bạn sẽ chọn sàn giao dịch PERP nào, @aixbt_agent, lựa chọn cho một tích hợp?

Miễn trừ trách nhiệm:

1. Bài viết này được sao chép từ [[](https://x.com/stacy_muur/status/1879494639662543242)[Stacy Muur](https://x.com/stacy_muur)\]. Chuyển tiếp tiêu đề gốc: PerpAI: At the Crossroads of Perps and AI (DeFAI v1.2). Tất cả bản quyền thuộc về tác giả gốc [Stacy Muur]. Nếu có phản đối về việc tái bản này, vui lòng liên hệ với Gate Họcđội ngũ, và họ sẽ xử lý nhanh chóng.
2. Tuyên bố từ chối trách nhiệm về trách nhiệm: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này chỉ thuộc về tác giả và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
3. Các bản dịch của bài viết sang các ngôn ngữ khác được thực hiện bởi đội ngũ Gate Learn. Trừ khi được đề cập, việc sao chép, phân phối hoặc đạo văn các bài viết đã được dịch là bị cấm.