Как хедж-фонды делают крупные шаги на крипторынке

Основные выводы

• Хедж-фонды все больше погружаются в крипторынок, и теперь почти половина традиционных хедж-фондов владеет цифровыми активами.
• Хедж-фонды диверсифицируют свои портфели с помощью криптовалют, при этом применяя традиционные финансовые стратегии, такие как арбитраж, количественная торговля и создание рынка.
• Крупные игроки, такие как Pantera Capital, Digital Galaxy и BH Digital, формируют рынок с помощью инновационных стратегий и смелых инвестиций.
• Перед инвестированием в крипто-хедж-фонд оцените свою толерантность к риску, изучите стратегию фонда и оцените комиссии, прозрачность и соответствие регулированию.

Хедж-фонды идут во всю на криптовалюту, и цифры не лгут. С момента решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США утвержденныйspot Bitcoin.

биржевые инвестиционные фонды (ETF) 10 января 2024 года, крипторынок увиделбезпрецедентная активность, с торговыми объемами по эмитентам, превысившим 350 миллиардов долларов, согласно ежегодному отчету PricewaterhouseCoopers’ отчет.

Кроме того, в отчете указано, что почти половина (47%) традиционных хедж-фондытеперь находятся в контакте с цифровыми активами. Это на 29% больше, чем в 2022 году.

Это не просто мода - это может быть следующий большой сдвиг. С притоком институциональных денег, эта волна принятия может быть признаком следующего большого катализатора для отрасли.

Итак, что здесь происходит? Почему хедж-фонды погружаются в криптовалютыи отходят от более традиционных активов? Какие стратегии они используют, и какие фонды делают самые крупные ходы?

Давайте разберемся и узнаем о пяти крупных хедж-фондах, которые взбудоражили рынок.

Что такое хедж-фонды и почему их интересует криптовалюта?

Представьте хедж-фонды как эксклюзивные финансовые клубы, в которых крупные стратеги фокусируются на охоте за массовыми доходами от различных типов инвестиций. Эти фонды не играют по тем же правилам, что и обычные фонды.ETF или инвестиционный фондони процветают на гибкости и на принятии решительных шагов, чтобы оставаться впереди игры.

А теперь хедж-фонды входят на крипторынок. Что привлекает их интерес?

Для начала, более четкое регулирование, например, Европейский союз Рынки криптовалютных активов (MiCA)и ростspot Bitcoin ETFsвыразили свои опасения относительно надежности криптоиндустрии. С учетом установленных правил, хедж-фонды бросаются в воду.

Но здесь речь не только о соблюдении; здесь речь о прибыли. Криптовалюта предлагает золотой билет для диверсификации портфелей с инновационными проектами и токенизированные активы.

Хедж-фонды переносят свои традиционные финансовые стратегии (TradFi), такие как управление рисками, оптимизация портфеля и поиск альфы, в мир цифровых активов. Их игра? Использовать волатильность и инновации криптовалюты, чтобы доминировать в этой области.

Итог: хедж-фонды меняют облик крипторынка, показывая, что даже самые традиционные игроки не могут игнорировать цифровую золотую лихорадку.

Криптохедж-фонды, на которые стоит обратить внимание в 2025 году

Выбрать лучший криптохедж-фонд - нелегкая задача, поскольку рынок быстро меняется, а стратегии постоянно развиваются. Но вот основные участники, переворачивающие криптосцену с помощью крупных сделок и еще более крупных инвестиций.

1. Пантера Капитал

Pantera Capital - самый ранний игрок среди крипто-хедж-фондов, который начал заниматься Биткоином еще в 2013 году, когда BTC стоил всего $65. Перейдем к настоящему времени, портфель фонда наполнен крупными игроками, токенами на ранних стадиях развития,жидкостькриптовалюты и блокчейнпроекты, включая Polkadot, Cosmos и Filecoin.

Но это не только о держании монет.

Первоначальные шаги Pantera, такие как приобретение 2% глобального запаса биткойнов, демонстрируют их убежденность и видение. Они не боятся поддерживать проекты с потенциалом, такие как Ripple, который улучшает международные платежи.

2. Morgan Creek Digital

Morgan Creek Digital - один из крупных игроков на рынке криптохедж-фондов, помогающий крупным игрокам, таким как пенсионные фонды и семейные офисы, войти в развивающееся пространство цифровых активов.

Хедж-фонд - это криптоориентированное подразделение Morgan Creek Capital, которое полностью посвящено долгосрочному росту и диверсификации портфелей с помощью смеси блокчейна, искусственного интеллекта и ведущих цифровых активов, таких как Биткойн, Эфир и другие основные цифровые активы.

Сотрудничая с Bitwise, Morgan Creek Digital запущенФонд индексов цифровых активов, предоставляющий институциональным инвесторам доступ к топ-10 криптовалютам.

3. BH Digital

Brevan Howard Asset Management вступила в крипторынок еще в 2021 году, и с тех пор предоставляет институциональным инвесторам серьезное преимущество в мире цифровых активов. BH Digital объединяет риск-менеджмент высшего уровня с экспертизой в области криптовалют, предлагая разнообразный многокритериальный подход как на публичных, так и на частных рынках.

От ликвидных криптовалют до венчурных инвестиций с высокими ставками в блокчейн-компании — BH Digital идет ва-банк. Фонд не просто инвестирует — он погружается в управление блокчейном, стейкинг и запуск узлов, что составляет 51% за первые 11 месяцев 2024 года. В портфолио компании такие проекты, как Messari, Plume Network, Injective и Ethena.

4. Galaxy Digital

Galaxy Digital стала ведущей силой в области цифровых активов и блокчейн-технологии. Инвестиционная фирма предлагает два отдельных способа для инвесторов получить доступ к крипторынку: активно управляемые фонды и индексные фондыкоторые отслеживают общую динамику рынка и предлагают портфель, набитый криптовалютами, такими как Monero, EOS и Avalanche.

Но это еще не все, поскольку Galaxy адаптируется к изменяющемуся крипторынку. Столкнувшись с вызовами майнинга биткойнов, они переориентировались на искусственный интеллект, чтобы открывать новые источники дохода и опережать конкурентов. И это дает результаты: стратегия хедж-фонда Galaxy в ноябре взлетела на 43%, а за 2024 год выросла на захватывающие 90%, согласно Financial Times.

5. Мультикоин Капитал

Multicoin Capital зарекомендовал себя как ведущий участник в криптоиндустрии. Как многофункциональная фирма, Multicoin Capital предлагает разнообразный портфель, который охватывает криптовалютные активы, блокчейн-инфраструктуру и финансовые услуги, все это в то время как стремится быть ведущей силой в цифровом активном пространстве.

Фонд акцентирует внимание на ликвидности и market-makingОдной из ключевых стратегий Multicoin является фокус на долгосрочном потенциале блокчейн-экосистемы, сделки с перспективными цифровыми активами и проектами в области блокчейна. Это включает значительные доли в Bitcoin, Ethereum и новыхплатформы уровня-1.

Начиная с ранних инвестиций в Solana, портфель Multicoin включает в себя такие проекты, как Algorand и Near Protocol, все с потенциалом роста.

Знаете ли вы? Многие крипто-хедж-фонды диверсифицируют свои портфели активами, такими как стейблкоины, токенизированные товары и нефункциональные токены (NFT), сигнализируя интерес к более широким категориям цифровых активов.

Как хедж-фонды делают крупные сделки на крипторынке

Хедж-фонды используют уникальные стратегии для навигации по волатильному крипторынку, стремясь максимизировать доходы при управлении рисками. Вот как они оставляют свой след:

Стратегии долгих и коротких акций

Зачем ограничиваться односторонней ставкой? Хедж-фонды закупаются монетами, на которые они ожидают роста цены, и занимают короткие позиции, чтобы поставить на падение активов, в которые они не верят. Балансируя эти ставки, фонды могут извлекать прибыль независимо от направления рынка. Эта игра «выиграть в обе стороны» позволяет им зарабатывать вне зависимости от того, куда колеблется рынок.

Квантовая торговля

С использованием алгоритмов и моделей данных фонды занимаются количественной торговлей для выявления и реагирования на краткосрочные рыночные возможности. Эти математические стратегии анализируют массивные наборы данных на предмет обнаружения закономерностей, обеспечивая точное и быстрые сделкикоторые часто превосходят принятие решений человека.

Возможности арбитража

Арбитражиспользует разницу в ценах между биржами. Хедж-фонды покупают дешево на одной платформе и продают дорого на другой. Эти быстрые и контролируемые риски операции позволяют капитализировать на неэффективности на рынке, генерируя стабильные прибыли.

Рыночное обеспечение

Активно покупая и продавая криптовалюты, хедж-фонды выступают в роли поставщиков ликвидности. Эта стратегия обеспечивает более гладкую торговлю другим, позволяя фондам получать прибыль от спреда - разницы между ценой покупки и продажи.

DeFi и стейкинг активности

Некоторые хедж-фонды углубляются вдецентрализованная финансовая система (DeFi)активности, такие как фарминг доходности и стейкинг, позволяют зарабатывать награды, блокируя активы. Эти стратегии генерируют пассивный доход, добавляя слой диверсификации в портфели.

Знаете ли вы? Некоторые крипто-хедж-фонды интегрируют искусственный интеллект для разработки прогностических торговых моделей, что позволяет им быстрее выявлять рыночные тенденции по сравнению с традиционными алгоритмами.

Следует ли вам инвестировать в криптохедж-фонд?

Хедж-фонды на крипторынке привлекают внимание, но стоит ли вам прыгать в них? Прежде чем погружаться головой вперед, оцените свою толерантность к риску, так как крипторынок известен своей волатильностью. Также знайте свои инвестиционные цели: вы ищете быстрые прибыли или долгосрочный рост?

Правильный фонд делает всю разницу. Ищите тот, у которого хорошая репутация, прошлые результаты и команда управления, которая знает игру с криптовалютой. Проверьте его инвестиционную стратегию. Будь то фермерство доходности или арбитраж, убедитесь, что она соответствует вашим целям.

Остерегайтесь комиссий, прозрачности и ликвидности. Некоторые фонды имеют высокие затраты или периоды блокировки, которые могут длиться годами. Наконец, следите за соблюдением регулирования фондом. Инвестиции хедж-фондов в криптовалюты могут принести большие награды, но только если вы хорошо подготовитесь.

Отказ от ответственности:

1. Эта статья перепечатана с [ Монетный телеграф]. Все авторские права принадлежат оригинальному автору [Guneet Kaur]. Если есть возражения против этой публикации, пожалуйста, свяжитесь с Gate Learnкоманда, и они быстро справятся с этим.
2. Отказ от ответственности: Все мнения и взгляды, выраженные в этой статье, принадлежат только автору и не являются инвестиционным советом.
3. Переводы статьи на другие языки выполняются командой gate Learn. Если не указано иное, запрещено копирование, распространение или плагиат переведенных статей.