Прогноз цены на Ethereum: ETH пробил ключевую форму, аналитики предупреждают о возможном падении на 28% до дна

Цена Эфира за 24 часа упала более чем на 6%, за месяц падение составило 27%, на технических графиках также пробито ключевое продолжение медвежьего флага. Данные в блокчейне показывают, что показатель NUPL, измеряющий нереализованную прибыль долгосрочных держателей, скользит к зоне низких уровней за июньский цикл, что сильно совпадает с целевым уровнем около 2140 долларов, указанным в техническом анализе. В данный момент Эфир пробил свою самую сильную стену поддержки по себестоимости, и если не сможет быстро восстановиться до 2840 долларов, следующая цель для тестирования дна может быть зафиксирована в диапазоне от 2260 долларов до 2140 долларов.

Техническая формация пробоя: медвежий флаг устанавливает цель на снижение

Ethereum в последнее время пробил вниз из четкой медвежьей фигуры, и этот ключевой переход начался, когда его цена столкнулась с сопротивлением на уровне 2990 долларов и вышла за пределы недельного восходящего канала. Так называемая “флаговая” фигура является распространенной моделью продолжения в техническом анализе, и предыдущий резкий спад на 28,39% от максимума составил “флагшток”, тогда как последующая консолидация сформировала “флаг”. Текущая цена пробивает вниз нижнюю границу флага, что указывает на окончание консолидации, и тенденция к падению может продолжиться.

! Анализ цен на Ethereum

(Источник: TradingView)

Согласно правилам измерения фигуры флага, теоретическая цель падения, активируемая текущим пробоем, находится около 2140 долларов. Эта цель близка к потенциальному падению в 28% от уровня пробоя, предоставляя рынку четкое техническое медвежье указание. Пробой такой фигуры обычно означает, что силы продавцов доминируют, и если не появится сильный сигнал разворота, вероятность того, что цена продолжит двигаться вниз к целевой области, возрастает.

Таким образом, с точки зрения чистого Технического анализа, среднесрочные и краткосрочные перспективы Ethereum стали довольно серьезными. Рынок внимательно следит за тем, будет ли цена следовать указаниям этой классической формы и тестировать ключевые области вниз.

Данные в блокчейне подтверждают: уверенность долгосрочных держателей ослабевает

Пробой технической графики был подтвержден основными данными в блокчейне. Индикатор не реализованной прибыли/убытка долгосрочных держателей (NUPL) является ключевым инструментом для наблюдения за настроением основных участников рынка, он измеряет, находятся ли долгосрочные держатели в состоянии общей не реализованной прибыли или убытка. Этот индикатор продолжает снижаться с 22 августа, что указывает на то, что долгосрочные держатели постепенно снижают свои не реализованные прибыли, и наблюдаются признаки ослабления уверенности в позиции.

Несмотря на то, что NUPL зафиксировал краткосрочный минимум 0.36 21 ноября, до шестимесячного минимума 0.28, установленного 22 июня, все еще есть определенное расстояние. Обратимся к истории: когда NUPL достиг 0.28 в июне, цена Эфира колебалась около 2230 долларов, после чего рынок пережил сильный рост более чем на 116%.

В настоящее время, если пессимистичные настроения на рынке усугубятся и приведут к тому, что показатель NUPL снова упадет до уровня циклического минимума 0.28, то с учетом недавнего локального максимума около 2990 долларов США для Эфира, подразумеваемая коррекция цен составит примерно от 20% до 25%. Эта величина хорошо согласуется со снижением на 28%, указанным в медвежьем флаге (целевая цена 2140 долларов США), и оба указывают на ценовой диапазон от 2140 до 2230 долларов США. Это самый четкий сигнал перекрестной проверки в этом анализе, указывающий на то, что технические и данные в блокчейне создают медвежью резонанс.

Поддержка рушится слой за слоем: поиск потенциальной зоны дна

С учетом утраты ключевой поддержки, ценовая структура Ethereum становится все более уязвимой. Тепловая карта распределения стоимости показывает, что текущая самая сильная поддержка стоимости находится в диапазоне от 2801 до 2823 долларов, где было приобретено около 3.591 миллиона ETH. Однако цена уже упала ниже 2840 долларов и оказывает значительное давление на этот ключевой уровень поддержки.

Если быки не смогут быстро организовать контратаку, вернуть и удержаться выше 2840 долларов, а тем более 2990 долларов, медведи продолжат контролировать ситуацию. Если слабость сохранится, цена может, согласно теории расширения тренда, протестировать вниз ряд ключевых уровней.

Ключевые уровни цен и путь падения

• Первый уровень: 2690 долларов, находится примерно на 4.5% ниже текущей цены.
• Второй уровень: 2560 долларов, падение примерно на 4.6% с 2690 долларов.
• Третий уровень: 2440 долларов, падение примерно на 4.8% с 2560 долларов.
• Сильная область поддержки: 2260 долларов, это значение всего на 2% выше 2230 долларов, соответствующих минимуму NUPL в июне.
• Конечная целевая зона: 2140 долларов, то есть полная измерительная цель медвежьего флага, расположенная примерно на 28% ниже зоны пробоя.

Если цена Эфира эффективно пробьет 2266 долларов, то сценарий падения к целевому уровню 2140 долларов станет наиболее вероятным. Конечно, на рынке все еще есть пути для разворота, но для этого Эфиру нужно продемонстрировать сильный покупательский интерес: сначала необходимо восстановить уровень 2840 долларов, затем пробить 2990 долларов и, наконец, обеспечить закрытие дня выше 3090 долларов. Только когда цена пробьет 3240 долларов (примерно на 15% выше текущего уровня), вся медвежья формация будет полностью аннулирована.

Анализ рынка Ethereum с многогранной точки зрения

Помимо технических форм и показателей в блокчейне, для понимания текущего рынка необходимо учитывать более широкую перспективу. Во-первых, макроэкономическая политика, особенно ожидания рынка относительно процентной политики Федеральной резервной системы, продолжает влиять на ликвидность всех рискованных активов, и рынок криптовалют не исключение. Во-вторых, собственное развитие экосистемы сети Ethereum, такое как уровень внедрения Layer 2, изменения в ставках стейкинга и дорожная карта последующих крупных обновлений, является внутренним фундаментом для определения его долгосрочной ценности. Краткосрочные колебания цен могут быть обусловлены эмоциями и техническим анализом, но среднесрочные и долгосрочные тенденции в конечном итоге вернутся к основам.

Для инвесторов, при такой очевидной резонансной многократной медвежьей сигнализации, сохранять осторожность является первоочередным принципом. В краткосрочной перспективе стоит сосредоточиться на том, сформируется ли эффективная поддержка покупок в диапазоне от 2260 долларов до 2140 долларов, а также появятся ли признаки дна по индикатору NUPL. Любые попытки поймать дно следует рассматривать как высокорисковые операции, и рекомендуется использовать стратегию поэтапных небольших покупок с установкой строгих стоп-лоссов. Для трейдеров по тренду, до тех пор пока цена явно не вернется на уровень 2840 долларов, продажа на повышениях или сохранение выжидательной позиции будет более разумным выбором.

В целом, Ethereum сталкивается с тремя основными давлениями: пробоем технических уровней, снижением доверия держателей в блокчейне и ослаблением поддержки по стоимости. Хотя крипторынок всегда отличался высокой волатильностью и резкими разворотами, в условиях текущей комбинации сигналов, похоже, что поиск нового дна вниз является путем с наименьшим сопротивлением. Будет ли рынок искать новую точку начала цикла в диапазоне от 2140 до 2260 долларов, зависит от того, сможет ли макроэкономическая обстановка улучшиться, сможет ли экосистема Ethereum продолжать привлекать средства и, что более важно, будет ли паника на рынке полностью освобождена в тот момент. Инвесторам следует пристегнуть ремни безопасности и подготовиться к возможному последнему этапу волнообразного путешествия.