ЕРЕВАН (CoinChapter.com) — Спот ETF Биткоина вычеты достигли 109,21 миллионов долларов в понедельник, 7 апреля, по данным SosoValue. Это стало наибольшим однодневным чистым вычетом за последние семь дней. Ни один спот ETF Биткоина не сообщил о чистом притоке в течение дня.
GBTC Grayscale возглавил с чистыми оттоками в размере 74,01 миллиона долларов. Его активы под управлением (AUM) упали до 22,70 миллиарда долларов. ETF BTCO от Invesco и Galaxy Digital зафиксировал второй по величине отток в размере 12,86 миллиона долларов. Его общий исторический чистый приток остается на уровне 85,32 миллиона долларов.
Все двенадцать спотовых ETF Биткоина в США показали нулевые притоки. Данные отражают значительное сокращение со стороны институциональных инвесторов после ликвидации на сумму 1 миллиард долларов в выходные на крипторынках.
Ежедневные чистые потоки ETF Биткоина. Источник: SosoValue Открытый интерес по фьючерсам на Биткойн падает, несмотря на рост цены на 3%
На момент выпуска новостей открытый интерес по фьючерсам на Биткойн составил 50,95 миллиарда долларов, что на 2% меньше по сравнению с предыдущим днем, согласно Coinglass. В то же время цена Биткойна выросла на 3%.
Открытый интерес по фьючерсам на BTC. Источник: Coinglass
Это снижение открытого интереса по фьючерсам на Биткойн во время роста цен указывает на закрытие коротких позиций. В таких случаях трейдеры закрывают существующие короткие позиции, что может временно повысить цены.
Отсутствие растущих открытых позиций наряду с повышением цен указывает на то, что рынок не наблюдает новых длинных позиций. Это соответствует более широкой осторожности, наблюдаемой в данных ETF.
По данным Coinglass, ставка финансирования Биткойна оставалась положительной на протяжении всего этого периода. Трейдеры, занимающиеся длинными позициями, продолжали оплачивать сборы за финансирование. Это обычно происходит, когда длинные позиции превышают короткие в бессрочных фьючерсных контрактах.
Стабильная положительная ставка финансирования указывает на то, что трейдеры не закрыли длинные позиции в большом количестве. Это также показывает, что фьючерсный рынок всё ещё имеет участников, поддерживающих свою экспозицию, даже без добавления нового кредитного плеча.
Ставка финансирования не выросла резко, а осталась на стабильных уровнях. Это отражает немного бычью структуру рынка, но без агрессивных новых входов.
Выводы ETF Биткоина = Увеличение пут-контрактов на рынке опционов
Согласно Deribit, открытый интерес по пут-контрактам на BTC увеличился. Эта тенденция отражает позиционирование на потенциальный риск снижения. Путы дают трейдерам право продавать BTC по установленной цене и часто используются для хеджирования.
Рост контрактов на путы BTC сигнализирует о том, что больше трейдеров готовятся к падению цен. Этот рост защитного позиционирования соответствует отсутствию притока ETF и снижению открытого интереса по фьючерсам.
Данные по опционам Deribit показывают явный сдвиг в сторону управления рисками. Инвесторы выделяют больше средств на путы, чем на коллы, что отражает консервативную позицию в нынешней среде.
Рынок опционов BTC показывает больший открытый интерес к путам, чем к коллам 8 апреля. Источник: Deribit
Комбинация оттока ETF Биткоина, снижающихся открытых позиций по фьючерсам на Биткойн, стабильной ставки финансирования Биткойна и растущих контрактов пут на BTC предполагает осторожное начало недели. Спотовый рынок не смог привлечь капитал, в то время как рынки производных инструментов показали сигналы отказа от риска.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Выводы ETF Биткоина достигли 109 миллионов долларов, так как деривативы сигнализируют о ралли по закрытию шортов.
ЕРЕВАН (CoinChapter.com) — Спот ETF Биткоина вычеты достигли 109,21 миллионов долларов в понедельник, 7 апреля, по данным SosoValue. Это стало наибольшим однодневным чистым вычетом за последние семь дней. Ни один спот ETF Биткоина не сообщил о чистом притоке в течение дня.
GBTC Grayscale возглавил с чистыми оттоками в размере 74,01 миллиона долларов. Его активы под управлением (AUM) упали до 22,70 миллиарда долларов. ETF BTCO от Invesco и Galaxy Digital зафиксировал второй по величине отток в размере 12,86 миллиона долларов. Его общий исторический чистый приток остается на уровне 85,32 миллиона долларов.
Все двенадцать спотовых ETF Биткоина в США показали нулевые притоки. Данные отражают значительное сокращение со стороны институциональных инвесторов после ликвидации на сумму 1 миллиард долларов в выходные на крипторынках.
Ежедневные чистые потоки ETF Биткоина. Источник: SosoValue Открытый интерес по фьючерсам на Биткойн падает, несмотря на рост цены на 3%
На момент выпуска новостей открытый интерес по фьючерсам на Биткойн составил 50,95 миллиарда долларов, что на 2% меньше по сравнению с предыдущим днем, согласно Coinglass. В то же время цена Биткойна выросла на 3%.
Открытый интерес по фьючерсам на BTC. Источник: Coinglass
Это снижение открытого интереса по фьючерсам на Биткойн во время роста цен указывает на закрытие коротких позиций. В таких случаях трейдеры закрывают существующие короткие позиции, что может временно повысить цены.
Отсутствие растущих открытых позиций наряду с повышением цен указывает на то, что рынок не наблюдает новых длинных позиций. Это соответствует более широкой осторожности, наблюдаемой в данных ETF.
По данным Coinglass, ставка финансирования Биткойна оставалась положительной на протяжении всего этого периода. Трейдеры, занимающиеся длинными позициями, продолжали оплачивать сборы за финансирование. Это обычно происходит, когда длинные позиции превышают короткие в бессрочных фьючерсных контрактах.
ОИ-взвешенная ставка финансирования Биткойна. Источник: Coinglass
Стабильная положительная ставка финансирования указывает на то, что трейдеры не закрыли длинные позиции в большом количестве. Это также показывает, что фьючерсный рынок всё ещё имеет участников, поддерживающих свою экспозицию, даже без добавления нового кредитного плеча.
Ставка финансирования не выросла резко, а осталась на стабильных уровнях. Это отражает немного бычью структуру рынка, но без агрессивных новых входов.
Выводы ETF Биткоина = Увеличение пут-контрактов на рынке опционов
Согласно Deribit, открытый интерес по пут-контрактам на BTC увеличился. Эта тенденция отражает позиционирование на потенциальный риск снижения. Путы дают трейдерам право продавать BTC по установленной цене и часто используются для хеджирования.
Рост контрактов на путы BTC сигнализирует о том, что больше трейдеров готовятся к падению цен. Этот рост защитного позиционирования соответствует отсутствию притока ETF и снижению открытого интереса по фьючерсам.
Данные по опционам Deribit показывают явный сдвиг в сторону управления рисками. Инвесторы выделяют больше средств на путы, чем на коллы, что отражает консервативную позицию в нынешней среде.
Рынок опционов BTC показывает больший открытый интерес к путам, чем к коллам 8 апреля. Источник: Deribit
Комбинация оттока ETF Биткоина, снижающихся открытых позиций по фьючерсам на Биткойн, стабильной ставки финансирования Биткойна и растущих контрактов пут на BTC предполагает осторожное начало недели. Спотовый рынок не смог привлечь капитал, в то время как рынки производных инструментов показали сигналы отказа от риска.