Memecoins как особая категория на рынке криптовалют обладают уникальными инвестиционными ценностями и рисковыми характеристиками. В данной статье будет произведен анализ инвестиционной логики и стратегий memecoins с различных точек зрения.
Эффект Бета
Некоторые мемкоины имеют высокий бета-коэффициент по отношению к активам Layer 1, что означает, что они могут предоставлять эффект левереджа для активов L1 без использования реального левериджа. Например, небольшая инвестиция в мемкоины экосистемы Solana может предоставить эффект левереджа на SOL, избегая при этом риска ликвидации.
Сигнал, на который мы обращаем внимание, возникает, когда 30-дневный бета-коэффициент превышает 90-дневный скользящий бета-коэффициент. Когда это происходит, мемкоины, как правило, показывают значительный рост. Например, в случае BONK средние 30-дневные и 60-дневные доходности составляют 124% и 413% соответственно.
Ценовое поведение
Цены на мемкоины часто связаны с соответствующими активами L1, но в период хороших результатов эта корреляция может ослабевать. Например, когда SOL за неделю вырос более чем на 5%, средняя недельная доходность BONK составила 26%, средняя доходность за 30 дней — 141%, а средняя доходность за 60 дней — 512%.
Анализ данных на блокчейне
Данные на блокчейне могут помочь нам понять качество и убеждения базы держателей мемкойнов. Мы уделяем внимание следующим показателям:
Рост числа держателей токенов
Медиана и среднее количество владения
Доля крупных держателей
Уровень удержания огромных китов
Поведение крупных китов на рынке
Эти показатели могут отражать популярность мемкоинов, уверенность держателей и поведение крупных держателей, а также другую важную информацию.
Другие соображения
Кроме данных на блокчейне, мы также учитываем следующие факторы:
Ликвидность операций
История откатов цен
Объем открытых контрактов
Активность сообщества и вера
Маркетинговые способности
Оценка стоимости
Оценка "справедливой стоимости" мемкойна может основываться на следующих аспектах:
MVRV-коэффициент: когда MVRV ниже 1, это может указывать на приближение к локальному дну.
Индикаторы импульса: такие как RSI и скользящие средние.
Популярность в социальных сетях: например, тренды поиска в Google.
Макроэкономические факторы
Memecoins сильно зависят от благоприятной ликвидности и экономической среды. Возврат склонности к риску и "животного духа" являются ключевыми моментами для размещения memecoins.
Итоговая рамка инвестиций
Использование эффекта бета для настройки кредитного плеча
Анализ данных в цепочке для идентификации сильных мемкоинов
Использование таких показателей, как MVRV, для оценки справедливой стоимости
Используйте макроэкономическую среду и индикаторы импульса для определения времени покупки и продажи.
Тем не менее, инвестиции в мемкоины все еще сопряжены с высоким риском. Эта структура предназначена для того, чтобы помочь инвесторам принимать более обоснованные решения на этом неопределенном рынке.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Полный анализ инвестиционной стратегии Memecoins: эффект Бета, данные в блокчейне и оценка стоимости
Анализ инвестиционных стратегий мемкойнов
Memecoins как особая категория на рынке криптовалют обладают уникальными инвестиционными ценностями и рисковыми характеристиками. В данной статье будет произведен анализ инвестиционной логики и стратегий memecoins с различных точек зрения.
Эффект Бета
Некоторые мемкоины имеют высокий бета-коэффициент по отношению к активам Layer 1, что означает, что они могут предоставлять эффект левереджа для активов L1 без использования реального левериджа. Например, небольшая инвестиция в мемкоины экосистемы Solana может предоставить эффект левереджа на SOL, избегая при этом риска ликвидации.
Сигнал, на который мы обращаем внимание, возникает, когда 30-дневный бета-коэффициент превышает 90-дневный скользящий бета-коэффициент. Когда это происходит, мемкоины, как правило, показывают значительный рост. Например, в случае BONK средние 30-дневные и 60-дневные доходности составляют 124% и 413% соответственно.
Ценовое поведение
Цены на мемкоины часто связаны с соответствующими активами L1, но в период хороших результатов эта корреляция может ослабевать. Например, когда SOL за неделю вырос более чем на 5%, средняя недельная доходность BONK составила 26%, средняя доходность за 30 дней — 141%, а средняя доходность за 60 дней — 512%.
Анализ данных на блокчейне
Данные на блокчейне могут помочь нам понять качество и убеждения базы держателей мемкойнов. Мы уделяем внимание следующим показателям:
Эти показатели могут отражать популярность мемкоинов, уверенность держателей и поведение крупных держателей, а также другую важную информацию.
Другие соображения
Кроме данных на блокчейне, мы также учитываем следующие факторы:
Оценка стоимости
Оценка "справедливой стоимости" мемкойна может основываться на следующих аспектах:
Макроэкономические факторы
Memecoins сильно зависят от благоприятной ликвидности и экономической среды. Возврат склонности к риску и "животного духа" являются ключевыми моментами для размещения memecoins.
Итоговая рамка инвестиций
Тем не менее, инвестиции в мемкоины все еще сопряжены с высоким риском. Эта структура предназначена для того, чтобы помочь инвесторам принимать более обоснованные решения на этом неопределенном рынке.