#TradFi交易分享挑战

Анализ курса новозеландского доллара к японской иене (NZD/JPY) на сегодня

‌1. Тенденции рынка‌

‌Внутридневная динамика‌:

Курс новозеландского доллара к японской иене сегодня колеблется в узком диапазоне, после открытия колебания вокруг уровня ‌93.00‌ (расчет на основе кросс-курсов и рыночных данных), максимум достигал ‌93.25‌, минимум опускался до ‌92.80‌, в итоге закрытие около ‌93.10‌ (небольшой рост на 0.3% по сравнению с предыдущим днем).

‌Ключевые драйверы‌:

‌Постоянная слабость иены‌: Банка Японии сохраняет сверхмягкую монетарную политику, в сочетании с ростом ожиданий «4-хзначной инфляции» (рынки опасаются, что вмешательство не изменит долгосрочную слабость иены);

‌Относительная устойчивость новозеландского доллара‌: спрос на сырьевые товары из Новой Зеландии стабилен, что частично компенсирует влияние геополитической и рисковой нервозности.

‌2. Технические сигналы‌

‌Структура тренда‌:

‌Системы скользящих средних‌: цена удерживается выше 5-дневной и 10-дневной скользящих средних (MA5 на уровне ‌92.95‌, MA10 — ‌92.70‌), продолжая бычий тренд.

‌Ключевое пробитие‌: на этой неделе преодоление сопротивления ‌92.50‌ (предыдущий локальный максимум), открывающее путь к росту.

‌Индикаторы импульса‌:

‌MACD‌: продолжение «золотого пересечения» на дневном графике, умеренное расширение красной гистограммы, преимущество у быков;

‌RSI (14)‌: находится на уровне ‌58‌ (нейтрально-сильная зона), признаков перекупленности нет.

‌Объем‌: торговля парой с низкой активностью, волатильность определяется спекулятивными сделками и рисковым настроением.

‌3. Ключевые уровни поддержки и сопротивления‌

‌Поддержки‌:

‌92.80‌ (минимум внутри дня и 5-дневная скользящая): граница между быками и медведями, при пробое — снижение к ‌92.50‌ (преобразование в уровень поддержки);

‌92.00‌ (психологический уровень и 30-дневная скользящая): среднесрочная сильная поддержка.

‌Сопротивления‌:

‌93.50‌ (максимум за год): при пробое — вызов уровню ‌94.00‌ (максимум Q4 2025);

‌93.25‌ (максимум внутри дня): начальное сопротивление, требует подтверждения объемами.

‌4. Перспективы на будущее‌

‌Краткосрочный прогноз (1-3 дня)‌:

‌Факторы роста‌:

Эффект усталых слов японских властей ограничен (трейдеры фиксируют «предупредительные выстрелы», но без реальных действий);

Новозеландский доллар выигрывает от стабильных цен на сырье (цены на молочные продукты на аукционах остаются стабильными).

‌Риски снижения‌:

Блокада Ормузского пролива может вызвать волну рисковых настроений, что приведет к краткосрочному росту иены и давлению на курс;

Ожидания повышения ставки ФРС (доходность американских облигаций превысила 4.6%) укрепляют доллар, косвенно негативно влияя на кросс-пары.

‌Среднесрочный прогноз (1-2 недели)‌:

‌Основные факторы‌:

Невозможность существенного ослабления иены: инфляция в Японии приближается к 4%, но ЦБ продолжает YCC, что поддерживает спреды и спекулятивные стратегии;

Фундаментальные показатели Новой Зеландии‌: экспорт в Китай составляет 28% (с учетом превзошедших ожиданий данных PMI за апрель).

‌Ключевые точки наблюдения‌:

‌Протокол заседания ФРС 23 мая‌: если будет сигнал о «длительном высоком уровне ставок», это негативно скажется на рисковых валютных парах;

‌Вмешательство японского валютного рынка‌: если Минфин начнет продавать доллар/иену, это также окажет давление на NZD/JPY.

‌Долгосрочные тренды‌:

Модель Goldman Sachs показывает, что при сохранении мягкой политики Банка Японии до 2026 года, NZD/JPY может подняться до диапазона ‌95.00-96.00‌.

‌Стратегия действий‌:

‌Держать быков‌: при уровне выше 93.00 сохранять бычий настрой, целевой уровень — 93.50, стоп — 92.70;

‌Пробой и вход в позицию‌: при увеличении объема и пробое уровня 93.25 — добавлять позиции, целевой уровень — 94.00. $NZDJPY $EURCNH $WHEAT