Рынок готовится к неделе с большими рисками: обратите внимание на важные экономические события

Эта неделя является решающей неделей для глобальных финансовых рынков, с плотным расписанием экономических событий, которые могут повлиять на мотивацию рынка и инвесторское настроение по всему миру. От долгожданного решения Федеральной резервной системы о процентных ставках до действий центральных банков в Японии и Великобритании, каждое событие может создать значительный эффект распространения. Федеральный резерв играет центральную роль На этой неделе основное внимание уделяется Федеральному резервному банку, ожидается, что на среднюю среду произойдет снижение процентной ставки на 0,25%, что приведет к снижению процентной ставки Федерального резервного фонда до 4,25%–4,50%. Фьючерсный рынок оценил вероятность такого действия в 95%, отражая твердое согласие среди инвесторов и аналитиков. Это снижение потенциальной процентной ставки будет обозначать изменение после годового роста в целях противодействия инфляции. Однако инфляция по-прежнему представляет собой вызов. Согласно отчету Национального бюро статистики труда, инфляция выросла до 2,7% в ноябре с 2,6% в октябре. Одновременно, американский рынок труда продолжает демонстрировать значительное восстановление, с добавлением 227 000 рабочих мест в ноябре, что превышает ожидания. Эта сила усложняет процесс принятия решений Федеральным резервным банком, так как сильный рынок труда может поддерживать давление на инфляцию. Добавляется сложность предстоящей инаугурации Дональда Трампа 20 января, которая может повлиять на ориентацию политики ФРС. Аналитики предполагают, что Центральный банк может применить ожидательный и аналитический подход на заседании 29 января, оценив влияние новой фискальной политики в период нового правительства на экономику. Важные экономические данные США необходимо отслеживать Помимо ФРС, некоторые важные данные, которые будут опубликованы, предоставят подробную информацию о состоянии экономики США: S&P Global Services PMI (Понедельник): Этот отчет раскроет производительность американской сферы услуг, которая является важным двигателем экономического роста. PMI в ноябре составил 56,1, что свидетельствует о расширении, но в декабре ожидается небольшое снижение до 55,0, что отражает возможное ослабление. Розничные продажи (Вторник): Данные о розничных продажах за ноябрь покажут, сколько потратили потребители в праздничный сезон. В октябре наблюдался рост на 0,3%, и прогноз показывает скромный прирост в диапазоне 0,2%–0,4%. С учетом инфляции и высоких затрат на заемные средства, вероятность сильного увеличения расходов невелика. Прогноз ВВП за третий квартал (четверг): Предварительная оценка роста ВВП в третьем квартале ожидается будет скорректирована с небольшим снижением с 4,9% до 4,7%. Ожидается, что корректировка торгового баланса и уровня запасов повлияет на эту корректировку. Текущий объем продаж жилых домов (четверг): Рынок жилья продолжает бороться с тяжестью высоких ипотечных процентов и ограниченного предложения. Предполагается, что данные за ноябрь снизятся на 2% после снижения на 1,4% в октябре. Центральные банки всего мира присоединяются к действию Японский банк (вторник): Японский банк столкнулся с решением, полным вызовов, когда разгорелся спор о возможности резкого повышения процентных ставок. Инфляция остается стабильной, но политическая нестабильность усложняет ситуацию. Провал попыток премьер-министра Исибы Шигеру выиграть выборы заставил его Партию свободных демократов зависеть от Партии за народ, которая выступает против моментального повышения процентных ставок. Каковы последствия? Аналитики предполагают, что Банк Японии отложит решение до тех пор, пока весной не будут подтверждены устойчивые тенденции роста заработной платы. Банк Англии (четверг): Банк Англии планирует сохранить процентную ставку на уровне 4,75%. Данные по инфляции за ноябрь, ожидаемые опубликовать на день раньше, могут повлиять на это решение. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция потребительских цен достигнет 2,5% по сравнению с 2,3% в октябре, при этом инфляция по услугам может достичь 5%. В то время как большинство членов Комитета по денежной политике поддерживают сохранение процентной ставки, незначительное изменение может предвещать снижение ставки к 2025 году. Все имеет значение для инвесторов Совпадение этих событий создает предпосылки для увеличения волатильности на рынке. Для трейдеров и инвесторов ключевым будет анализировать тонкости каждого объявления, будь то снижение процентной ставки, корректировка данных или неожиданное изменение инфляции. Комментарии центрального банка, в частности, будут внимательно рассмотрены для выявления намеков на направление денежно-кредитной политики к 2024 году. Когда мировая экономика сталкивается с вызовами инфляции, политической нестабильности и изменениями в денежно-кредитной политике, события на этой неделе могут предоставить важные представления о том, что происходит на мировых рынках. DYOR! #Write2Win #Write&Earn