Определите основную тенденцию рынка
Ценовая позиция по отношению к EMA:
Выше 1H, 4H: текущая цена выше EMA 7, 25, 99 → краткосрочном восходящем тренде.
Выше 1D: цена только что пробила EMA 25, но все еще находится ниже EMA 99 → Тренд демонстрирует признаки разворота.
Выше 1W: цена остается ниже EMA 25 и EMA 99 → Долгосрочный тренд остается медвежьим.
Сравните тренды между таймфреймами:
В краткосрочной (1H 4H) находится в сильном восходящем тренде.
Среднесрочная (1D) находится в разгаре смены тренда.
Долгосрочные (1W) оставаться нисходящим трендом.
→ Конфликт между краткосрочными и долгосрочными таймфреймами, требуется дополнительное подтверждение.
Разрыв структуры (BOS) и изменение характера (ChoCH):
1H, 4H: Наблюдается явный рост BOS, цена пробивает ближайшее сопротивление.
1D: В фазе повторного тестирования после BOS, если он прочно держится выше этой зоны, он может подтвердить разворот.
1W: Роста BOS пока нет, все еще в долгосрочном нисходящем тренде.
Рыночный импульс (OBV, MFI):
OBV и MFI на 1, 4 полугодии резко растут → подтверждением притока средств для поддержки восходящего тренда.
OBV на 1D, 1W пока не подтвердил сильный восходящий тренд, необходим дальнейший мониторинг.
Открытый интерес (OI):
Данных по ОИ пока нет, но объемы торгов резко выросли → могут привлечь большие притоки денег на рынок.
Определите важные зоны поддержки и сопротивления
Сильная зона поддержки:
$3,26 - $3,30: Ближайшая поддержка на 1H, 4H.
$2.90 - $3.00: Зона поддержки сильнее, если цена глубоко скорректируется.
$2,35: самая важная поддержка в долгосрочном тренде.
Сильная зона сопротивления:
$3.64 - $3.70: Ближайший пик выше 1H, 4H.
$4.20 – $4.30: Сопротивление сильнее, если цена продолжает расти.
Уровни Фибоначчи:
Цена реагирует вблизи уровня Фибоначчи 50% - 61,8% предыдущего нисходящего тренда → Это важная область для подтверждения того, что цена продолжит расти.
Признаки захвата ликвидности:
Цена, возможно, преодолела стоп-лосс в зоне 2,90 доллара, прежде чем резко отскочить → сигналу умных денег.
Свечной анализ паттернов и ценовое действие
Разворотная модель:
Свеча Bullish Engulfing появляется на 1H, 4H → Подтвердите доминирующих покупателей.
Выше 1D может сформироваться Утренняя звезда, если она держится выше $3,30.
Фейковые признаки, ценовые ловушки:
Если цена не сможет удержаться выше $3,30, это может стать бычьей ловушкой, которой нужно ждать дальнейшего подтверждения.
Анализируйте технические индикаторы для подтверждения сигналов
MACD:
1H, 4H: MACD положительный, гистограмма увеличивается → Сильный восходящий тренд.
1D: Бычье пересечение продолжается, но необходимо дождаться дальнейшего подтверждения.
1W: Все еще в отрицательной зоне.
RSI:
1H, 4H: RSI вблизи зоны перекупленности (70) → Осторожно отрегулируйте.
1D: RSI начал восстанавливаться, но пока не перекуплен.
Линии Боллинджера:
Цена касается верхней границы на 1H, 4H → Возможна краткосрочная коррекция перед возобновлением тренда.
OBV и MFI:
Подтверждаем сильные покупки, поддерживаем восходящий тренд.
Анализ концепции умных денег (SMC)
Блок заказов (OB):
Цена реагирует на ближайшей ПТС на 1Н, 4Н.
Стоит посмотреть, если цена повторного тестирования OB на 1D ($3.30 - $3.35).
Разрыв структуры (BOS) и изменение характера (ChoCH):
BOS случился в 1Ч, 4Ч.
Необходимо следить за реакцией на 1D, чтобы подтвердить новый тренд.
Определение стадии рынка по методу Вайкоффа
1H, 4H: На этапе наценки (tăng цену mạnh).
1D: Может быть переключение с Накопления (tích lũy) → Разметки.
1W: Все еще в Markdown (giảm долго hạn) цене.
Предложите торговую стратегию
✅ Если BTC продолжит расти:
Точка входа: Дождитесь повторного тестирования ценой зоны $3.30 - $3.35 или EMA 25 на 1H, 4H.
Стоп-лосс: ниже $3,20 или ближайшего блока ордеров.
Цель: $3.64 - $3.70, выше $4.20.
✅ Если BTC ослабнет или рынок скорректируется:
Короткая позиция, если цена не сможет удержаться выше $3,30.
Стоп-лосс выше $3.70, тейк-профит около $3.00 - $2.90.
✅ Если рынок находится в боковом тренде:
Торгуйте в диапазоне $3.30 - $3.64 или дождитесь пробоя.
Подтвердите пробой с помощью Volume и Delta Volume.
✅ Если есть фейк-аут на уровне сопротивления/поддержки:
Перед повторным входом дождитесь подтверждения от свечи и объема.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Технический анализ TONUSDT на таймфреймах