Ticaret yalnızdır, acı vericidir ve sürekli kendinden şüphe duymanın bir yolculuğudur. Bu makalenin yazarı, kitaplar okuyarak, akıllı tüccarlardan öğrenerek ve piyasalarda sayısız deneme yanılma yoluyla, zihniyetten stratejiye 52 "ticaret yasağı" derlemiştir; bu kurallar başarılı ticaretin özünü - disiplin, sabır ve risk yönetimini - ortaya koymaktadır.
Asla aşırı yatırım yapmayın. Mantığınızı kaybetmeye başladığınızda. Doğru bir değerlendirme yapsanız bile, aşırı yatırımın yol açtığı iflas, iflas etmenin en hızlı yoludur.
Yorgun veya uyku eksikliği durumunda asla işlem yapmayın. Zorla tasfiye edilmektense, karar yorgunluğu işlem kariyerini sonlandırabilir.
3）Açık bir avantajınız yoksa asla işlem yapmayın. Avantaj olmadan girmek, gereksiz bir kumardan başka bir şey değildir. Avantajınızı bir cümleyle açıklayamıyorsanız, muhtemelen avantajınız yoktur.
Asla sıkıldığınız için pozisyon açmayın, sık sık işlem yapmak kötü sonuçlar doğurabilir. Çoğu zaman, dışarıda beklemek en iyi stratejidir. Eğer sadece "boş durmak istemiyorum" ya da "uzun zamandır işlem yapmadım" diye zorla pozisyon açıyorsanız, lütfen kendinizi sorgulayın. İşlem yapmak için işlem yapmak aceleci kararlar ve kayıplara yol açar. Piyasa, en çok işlem yapanları ödüllendirmez, sadece en çok kazananları ödüllendirir. Bazen, işlem yapmamak en iyi işlemdir.
Büyük kayıplar yaşadıktan sonra, işlem yapmaya devam etmeyin. Bu noktada duygular kontrolsüz hale gelebilir, geri kazanmak için mantıksız bir bahis yapma yoluna gidebilirsiniz. Geri kazanma konusundaki bu aceleci tutum, daha da kötü kayıplara yol açacaktır.
Kesin bir çıkış planı olmadan asla işlem yapmayın. İster zaman bazlı zarar durdurma, ister fiyat bazlı zarar durdurma, isterse başarısızlık koşulları veya katalizör destekli çıkış stratejileri olsun, pozisyon açmadan önce belirlenmiş olmalıdır. Unutmayın, tüccarların nesnel değerlendirmelerini yapabilecekleri son zaman, sipariş vermeden öncesidir. Pozisyon alındıktan sonra hatayı kabul etmek son derece zor hale gelecektir, bu nedenle çıkış koşullarını önceden belirlemek çok önemlidir.
Pozisyonunuzu ısrarla korumaktan kaçının. Piyasa inancınızı umursamaz. Ya zararı durdurun ya da kaybedin.
Asla kâr veya zararınıza göre ticaret yapmayın, piyasanın kendisine göre ticaret yapın. Zararları telafi etme veya geçmişteki kazançlarla takılma isteği, yargıyı bulanıklaştırır ve işlem yürütmeyi engeller.
Tüm görüşler ticarete dönüştürülmeye değer değildir. En iyi ticaret genellikle ticaret yapmamaktır. Fonları ve enerjiyi korumak, durumun elverişli olduğu zamanı beklemek, zorla harekete geçmekten daha önemlidir.
Trende karşı gelmeyin. Dalgalar sizden daha güçlü. Ona uyum sağlayın, yoksa elenirsiniz.
Uçan bıçakları asla yakalamaya çalışmayın. "Uygun fiyatlı" her zaman daha uygun fiyatlı olabilir.
Duygusal bir impuls ile ticaret kurallarına veya planlara aykırı hareket etmekten kaçının. Kurallarınızın bir nedeni var, genellikle acı deneyimlerden kaynaklanır. Bir kuralı (örneğin, zarar durdurma seviyesini taşımak, iki katına çıkmak veya aşırı işlem yapmak) göz ardı ederek "sadece bu sefer" kendinizi ikna etmeye çalıştığınızda, karmaşaya yol açarsınız. Öz disiplin, zor zamanlarda bile doğru olanı yapmaya devam etmektir. Bir ticaret sözü der ki: "Ticaretinizi planlayın ve plana sıkı sıkıya bağlı kalarak ticaret yapın."
Tüm mermileri bir seferde kullanmamaya dikkat edin.
Kendinizi rahatsız hissettiğinizde asla işlem yapmayın. Pozisyon boyutunuz aşırı büyükse, panik kararları alma sarmalına kapılabilir, piyasanın veya bazı güçlerin sizi zorla kapatmaya çalıştığını düşünebilirsiniz ve bu da sinirlerinizi gerilmesine neden olur. Gerçekten akıllıca bir yaklaşım ise: Her gecenin huzurlu uykusunu işlem boyutunu ölçmek için doğal bir ölçek haline getirmektir.
15）Asla gururunun seni kötü işlemlerden alıkoymasına izin verme. Hata yaptığında kabul et: Zamanında zararı durdur, stratejini değiştir ve devam et.
Piyasanın yansıtıcı doğasını asla küçümsemeyin. Güçlü varlıklar her zaman yeni zirvelere ulaşabilirken, zayıf varlıklar her zaman yeni dipler görebilir.
Ne zaman ihtiyaç duyarsanız duyun, likiditenin zamanında ortaya çıkmasını asla beklemeyin. Çıkış yolları düşündüğünüzden daha dar olabilir ve likidite sizin kontrolünüzde değildir, piyasa tarafından belirlenir.
Piyasanın rastgele dalgalanmalarını ticaret stratejisi olarak değerlendirmeyin. Fiyatların artması nedeniyle alım yapmak ya da "fiyatın aşırı yüksek olduğu hissiyle" satış yapmak gerçek ticaret değildir, bu kör bir kumarbaz davranışıdır. İyi bir risk kontrol mekanizması kurmuş olsanız bile, giriş kararlarınız temellere dayanmıyorsa, sonunda kan kaybı yaşamaya devam edeceksiniz.
Asla aynı hatayı iki kez yapmayın. Ticaret hataları kaçınılmazdır, ancak hataları tekrarlamak kabul edilemez. Aynı şekilde ikinci kez kaybetmeyin.
Asla savunmayı unutmayın. Hata yapmak kabul edilebilir, ancak hatada ısrar etmek kabul edilemez. Ana parayı korumak her zaman öncelikli görevdir. Sadece para kazanmayı düşünmeyin, sahip olduğunuz varlıkları korumaya odaklanın.
Asla sadece saldırıya odaklanmayın, hayatta kalmak en önemlisidir. Eğer bahis yapmazsanız, kazanamazsınız. Eğer tüm çiplerinizi kaybederseniz, bahis yapmaya devam edemezsiniz.
Büyük bir başarıdan sonra, yaşam tarzı yükseltme tuzağına düşmeyin. Şans eseri bir başarının ardından yıllık gelirinizi tahmin etmeye başladığınızda sorunlar peşinizi bırakmaz.
Sürekli kazançtan sonra savunma stratejisine geçmeyi asla unutmayın. Büyük kayıplar genellikle ardışık zaferlerden sonra ortaya çıkar, bu da aşırı güvenin devreye girmeye başladığı zamandır. Alçakgönüllü kalın, bir önceki büyük işleminizin piyasa için hiçbir anlamı yoktur.
Kibir ve gururdan kaçının, her zaman alçakgönüllü kalın.
Kontrol edemeyeceğiniz durumlarda işlem yapmayın, örneğin FOMC toplantısı gibi.
Asla kendinizi beğenmeyin. Bir piyasa ortamında işe yarayan bir strateji, başka bir ortamda işe yaramayabilir. Ticaret, sürekli olarak geliştirilmesi gereken bir sanattır; konfor alanı genellikle kâr ve zarar için bir düşmandır. Piyasa yönünü önceden tahmin edebileceğinizi düşünmeyin.
"Tahminciler iki türdür: bilmeyenler ve neyi bilmediğini bilmeyenler." Kendi avantajlarınızın sonsuza dek var olacağını asla düşünmeyin. Pazar evrim geçiriyor, avantajlar azalıyor, bir önceki döngüde etkili olan yöntem bir sonraki döngüde tamamen başarısız olabilir. Stratejinizi güncel tutun, sürekli olarak doğrulayın ve sorgulayın, duraklamak kendi kendinizi yok etmekle eşdeğerdir.
Mantığın çürütüldüğünde, kaybeden pozisyonları asla düzeltme.
Ticarete kesin bir beklentiyle değil, sağlam bir inançla yaklaşın.
Pazarın belirli bir modelde "zorunlu" olarak çalıştığını varsaymayın, özellikle de son dönemdeki hareketlere dayalı olarak. Pazarın bir trendi sürdürme ya da mantığa uyma yükümlülüğü yoktur. Pazar sürekli yükselse (veya düşse) bile, aniden tersine dönebilir. Ticarette "kesinlikle" ya da "asla mümkün değil" gibi mutlak ifadeler kullanmaktan kaçının. Esnek bir zihin ve mantıkla hareket edin, her şey mümkündür. Unutmayın: Pazar davranışı hakkında "asla" kesin bir yargıya varmayın.
Kazanma ihtimalini asla her şey olarak kabul etmeyin. Kendiniz hakkında iyi hissetmek için kasıtlı olarak yüksek bir kazanma oranı için çabalamak bir tuzaktır. Kârı çok erken almak veya gerekli küçük kayıplardan kaçınmak, sonuçta kârlılığa zarar verebilir.
Disiplinin, sabrın, risk yönetiminin ve icra gücünün önemini asla küçümsemeyin, bu yalnızca Alpha getirisi peşinde koşmaktan daha önemlidir. Birçok trader, kaliteli Alpha getirilerine sahipken, bunları nasıl yönetileceğini bilmez. Mükemmel icra yeteneği sadece işlem yapacağınız varlıkları ve stratejileri seçmekle değil, ne zaman hareketsiz kalacağınızı bilmekle de ilgilidir. Piyasa koşulları aleyhinize olduğunda, en iyi icra kararı genellikle işlem yapmamaktır. Sürekli kendinize sorun: "Burada bir avantajım var mı, yoksa sadece bir madeni parayı ne tarafa atacağımı tahmin mi ediyorum?" Eğer ikincisi ise, gücünüzü koruyun ve daha iyi bir fırsat bekleyin.
32）Büyük kayıplardan sonra asla pes etmeyin, büyük kazançlar elde ettiğinizde ise asla kendinizi kaybetmeyin. Duygusal dayanıklılık, bir trader için en değerli hazinedir.
Haberlerin yayınlanmasından sonraki fiyat hareketlerini asla göz ardı etmeyin. Eğer piyasanın tepkisi beklentinizin tersine ise, hemen çıkın. Piyasa, henüz farkında olmadığınız bilgileri size iletiyor.
Asla ödünç alınan inançlarla işlem yapmayın. Başkalarının önerilerine dayanarak alım yapıyorsanız, o zaman çıkış yapmanız gerektiğinde de onlardan ipucu almanız gerekir ve onlar sessiz kaldığında zor durumda kalırsınız. Livermore'un da söylediği gibi: "Hiç kimse başkalarının kendisine söylediği şeylerle büyük para kazanamaz." Kendi becerilerinizi geliştirin, kendi sisteminizi kurun. Kendi kararlarınıza güvenemiyorsanız, sadece başkalarının işlemlerinde bir piyon olursunuz.
asla içgüdülerine karşı gelme. Eğer bir şey garip geliyorsa, genellikle bir sorun vardır.
36）Piyasanın her dalgalanmasını yakalamaya asla çalışmayın
İnsanlar her zaman piyasadaki her yükseliş ve düşüşü yakalamak için kolayca baştan çıkarılabilir, ancak bu yaklaşım kaçınılmaz olarak boşuna olacaktır. Her zaman kıtlık hissi yerine bolluk zihniyetiyle piyasaya yaklaşmalısınız, çünkü piyasa her zaman orada ve hedeflerinizi gerçekleştirmeniz için yeterince fırsat var; her top atıldığında bir vurucu gibi her seferinde sopanızı sallamanıza gerek yok.
Başarısızlığın gücünü asla küçümsemeyin. Sadece devam edin, erken ve sık sık başarısız olun, sürekli olarak ilerleyebilirsiniz.
38）Yatırım nedenleriniz geçerliliğini yitirdiğinde, kayıplı varlıkları elden çıkarmak için ısrarcı olmamalısınız, özellikle fiyat büyük bir düşüş yaşadıktan sonra. "Bu kadar kaybettim, artık satamam" düşüncesi sizi tüm sermayenizden edebilir.
"Başlangıç parası geri kazanma zihniyeti" kararlarınıza hakim olmasına izin vermeyin. Bu düşünce tarzı aşırı işlem yapmaya yol açabilir ve sonuçta tamamen tasfiye olmanıza neden olabilir.
Sadece giriş zamanına odaklanmayın. Bir işlem, çıkış yaptığınızda sona erer. Ne zaman nakit çıkış yapacağınızı bilmek, ne zaman gireceğinizi bilmek kadar önemlidir.
Görünüşte "sıkıcı" olan kısımları (pozisyon yönetimi, zararı durdurma ayarları, risk-getiri oranı) asla göz ardı etmeyin; bunlar, piyasada ayakta kalmanın anahtarıdır. Felaket bir kayıpla karşılaşana kadar bu gerçeği anlamayın.
42）Geçici heyecanlar için ticaret yapmayın, sağlam adımlarla zaferi hedefleyin.
Güçlü bir yanılsamaya kapılmayın, bu genellikle gerçekliğin gecikmesidir.
Asla "umut" ve hayalperest düşünceler taşıyarak bir durumda kalmayın veya tuzağa düşmeyin.
45）Risk yönetiminin önemini asla küçümsemeyin. Her zaman ana paranın güvenliğini kâr peşinde koşmaktan öncelikli hale getirin. Zararlarınızı iyi yönetin, kâr kendiliğinden gelecektir.
Pazara hafife almayın veya çıkmayın. Yavaş yavaş bir pozisyon inşa ettiğiniz gibi, pozisyonunuzu da kademeli olarak azaltmalısınız ve "hepsi bir arada, hepsi bir arada" operasyonu kendi kendini yok etmekle eşdeğerdir.
Asla kaybetmeyi göze almayacağınız bahisler yapmayın. Herhangi bir işlem büyüklüğü, sizi piyasadan çıkmaya zorlayacak kadar büyük olmamalıdır. En önemli tavsiye, asla kayıplarınızın kontrolden çıkmasına izin vermemektir. Hatta 20 veya 30 kez üst üste hata yapsanız bile, hala elinizdeki sermayeyi korumalısınız. Asla tek bir pozisyonun ticaret kariyerinizi tehlikeye atmasına izin vermeyin.
Avantaj alanınızın dışında asla işlem yapmayın. Avantaj yoksa, beklemeyi tercih edin. Kendi işlem sisteminizin dışına zorla işlem yapmak, yalnızca hesap fonlarınızın yavaş yavaş erimesine neden olur.
Asla avantajlarınızın kalıcı olduğunu düşünmeyin. Pazar evrim geçiriyor, avantajlar kayboluyor; bir döngüde geçerli olan stratejiler, bir sonraki döngüde tamamen işe yaramaz hale gelebilir. Sürekli geliştirin, sürekli test edin; duraksamak kendi sonunuzu getirmek demektir.
Bir işlemi yalnızca sonuçlarına dayanarak değerlendirmeyin. İyi işlemler bazen zarara yol açarken, kötü işlemler de şans eseri kâr getirebilir. Sonuçlardan ziyade uygulamaya daha fazla odaklanmalısınız.
Asla aptal görünmek veya kamuoyunun görüşlerini umursamak için bir pozisyonda kalmayın. Aşırı utanç korkusuyla kariyerini erken sona erdiren çok insan gördüm, kayıplarınızı derhal durdurmak hayatta kalmanın yoludur. Piyasa asla gururunuzu umursamaz ve siz de onurunuzdan vazgeçmeyi öğrenmelisiniz.
Geçici çıkışın gücünü asla küçümsemeyin. Eğer ardı ardına kayıplara uğruyorsanız, kararlılıkla tüm pozisyonları kapatın ve bir süre dinlenin. Psikolojik sermaye, finansal sermaye kadar önemlidir; anahtar, olumsuz duyguların kısır döngüsünü kırmaktır. Geri döndüğünüzde, alçakgönüllü kalın, ölçeği basit tutun, kendinize güveninizi yeniden kazanana kadar bahislerinizi genişletmeyin.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Zihniyetten stratejiye ticaret felsefesi, bu 52 kanlı ve gözyaşlı ders bilmeniz gerekenler.
Yazar: kel xyz
Derleyen: Tim, PANews
Ticaret yalnızdır, acı vericidir ve sürekli kendinden şüphe duymanın bir yolculuğudur. Bu makalenin yazarı, kitaplar okuyarak, akıllı tüccarlardan öğrenerek ve piyasalarda sayısız deneme yanılma yoluyla, zihniyetten stratejiye 52 "ticaret yasağı" derlemiştir; bu kurallar başarılı ticaretin özünü - disiplin, sabır ve risk yönetimini - ortaya koymaktadır.
Asla aşırı yatırım yapmayın. Mantığınızı kaybetmeye başladığınızda. Doğru bir değerlendirme yapsanız bile, aşırı yatırımın yol açtığı iflas, iflas etmenin en hızlı yoludur.
Yorgun veya uyku eksikliği durumunda asla işlem yapmayın. Zorla tasfiye edilmektense, karar yorgunluğu işlem kariyerini sonlandırabilir.
3）Açık bir avantajınız yoksa asla işlem yapmayın. Avantaj olmadan girmek, gereksiz bir kumardan başka bir şey değildir. Avantajınızı bir cümleyle açıklayamıyorsanız, muhtemelen avantajınız yoktur.
Asla sıkıldığınız için pozisyon açmayın, sık sık işlem yapmak kötü sonuçlar doğurabilir. Çoğu zaman, dışarıda beklemek en iyi stratejidir. Eğer sadece "boş durmak istemiyorum" ya da "uzun zamandır işlem yapmadım" diye zorla pozisyon açıyorsanız, lütfen kendinizi sorgulayın. İşlem yapmak için işlem yapmak aceleci kararlar ve kayıplara yol açar. Piyasa, en çok işlem yapanları ödüllendirmez, sadece en çok kazananları ödüllendirir. Bazen, işlem yapmamak en iyi işlemdir.
Büyük kayıplar yaşadıktan sonra, işlem yapmaya devam etmeyin. Bu noktada duygular kontrolsüz hale gelebilir, geri kazanmak için mantıksız bir bahis yapma yoluna gidebilirsiniz. Geri kazanma konusundaki bu aceleci tutum, daha da kötü kayıplara yol açacaktır.
Kesin bir çıkış planı olmadan asla işlem yapmayın. İster zaman bazlı zarar durdurma, ister fiyat bazlı zarar durdurma, isterse başarısızlık koşulları veya katalizör destekli çıkış stratejileri olsun, pozisyon açmadan önce belirlenmiş olmalıdır. Unutmayın, tüccarların nesnel değerlendirmelerini yapabilecekleri son zaman, sipariş vermeden öncesidir. Pozisyon alındıktan sonra hatayı kabul etmek son derece zor hale gelecektir, bu nedenle çıkış koşullarını önceden belirlemek çok önemlidir.
Pozisyonunuzu ısrarla korumaktan kaçının. Piyasa inancınızı umursamaz. Ya zararı durdurun ya da kaybedin.
Asla kâr veya zararınıza göre ticaret yapmayın, piyasanın kendisine göre ticaret yapın. Zararları telafi etme veya geçmişteki kazançlarla takılma isteği, yargıyı bulanıklaştırır ve işlem yürütmeyi engeller.
Tüm görüşler ticarete dönüştürülmeye değer değildir. En iyi ticaret genellikle ticaret yapmamaktır. Fonları ve enerjiyi korumak, durumun elverişli olduğu zamanı beklemek, zorla harekete geçmekten daha önemlidir.
Trende karşı gelmeyin. Dalgalar sizden daha güçlü. Ona uyum sağlayın, yoksa elenirsiniz.
Uçan bıçakları asla yakalamaya çalışmayın. "Uygun fiyatlı" her zaman daha uygun fiyatlı olabilir.
Duygusal bir impuls ile ticaret kurallarına veya planlara aykırı hareket etmekten kaçının. Kurallarınızın bir nedeni var, genellikle acı deneyimlerden kaynaklanır. Bir kuralı (örneğin, zarar durdurma seviyesini taşımak, iki katına çıkmak veya aşırı işlem yapmak) göz ardı ederek "sadece bu sefer" kendinizi ikna etmeye çalıştığınızda, karmaşaya yol açarsınız. Öz disiplin, zor zamanlarda bile doğru olanı yapmaya devam etmektir. Bir ticaret sözü der ki: "Ticaretinizi planlayın ve plana sıkı sıkıya bağlı kalarak ticaret yapın."
Tüm mermileri bir seferde kullanmamaya dikkat edin.
Kendinizi rahatsız hissettiğinizde asla işlem yapmayın. Pozisyon boyutunuz aşırı büyükse, panik kararları alma sarmalına kapılabilir, piyasanın veya bazı güçlerin sizi zorla kapatmaya çalıştığını düşünebilirsiniz ve bu da sinirlerinizi gerilmesine neden olur. Gerçekten akıllıca bir yaklaşım ise: Her gecenin huzurlu uykusunu işlem boyutunu ölçmek için doğal bir ölçek haline getirmektir.
15）Asla gururunun seni kötü işlemlerden alıkoymasına izin verme. Hata yaptığında kabul et: Zamanında zararı durdur, stratejini değiştir ve devam et.
Piyasanın yansıtıcı doğasını asla küçümsemeyin. Güçlü varlıklar her zaman yeni zirvelere ulaşabilirken, zayıf varlıklar her zaman yeni dipler görebilir.
Ne zaman ihtiyaç duyarsanız duyun, likiditenin zamanında ortaya çıkmasını asla beklemeyin. Çıkış yolları düşündüğünüzden daha dar olabilir ve likidite sizin kontrolünüzde değildir, piyasa tarafından belirlenir.
Piyasanın rastgele dalgalanmalarını ticaret stratejisi olarak değerlendirmeyin. Fiyatların artması nedeniyle alım yapmak ya da "fiyatın aşırı yüksek olduğu hissiyle" satış yapmak gerçek ticaret değildir, bu kör bir kumarbaz davranışıdır. İyi bir risk kontrol mekanizması kurmuş olsanız bile, giriş kararlarınız temellere dayanmıyorsa, sonunda kan kaybı yaşamaya devam edeceksiniz.
Asla aynı hatayı iki kez yapmayın. Ticaret hataları kaçınılmazdır, ancak hataları tekrarlamak kabul edilemez. Aynı şekilde ikinci kez kaybetmeyin.
Asla savunmayı unutmayın. Hata yapmak kabul edilebilir, ancak hatada ısrar etmek kabul edilemez. Ana parayı korumak her zaman öncelikli görevdir. Sadece para kazanmayı düşünmeyin, sahip olduğunuz varlıkları korumaya odaklanın.
Asla sadece saldırıya odaklanmayın, hayatta kalmak en önemlisidir. Eğer bahis yapmazsanız, kazanamazsınız. Eğer tüm çiplerinizi kaybederseniz, bahis yapmaya devam edemezsiniz.
Büyük bir başarıdan sonra, yaşam tarzı yükseltme tuzağına düşmeyin. Şans eseri bir başarının ardından yıllık gelirinizi tahmin etmeye başladığınızda sorunlar peşinizi bırakmaz.
Sürekli kazançtan sonra savunma stratejisine geçmeyi asla unutmayın. Büyük kayıplar genellikle ardışık zaferlerden sonra ortaya çıkar, bu da aşırı güvenin devreye girmeye başladığı zamandır. Alçakgönüllü kalın, bir önceki büyük işleminizin piyasa için hiçbir anlamı yoktur.
Kibir ve gururdan kaçının, her zaman alçakgönüllü kalın.
Kontrol edemeyeceğiniz durumlarda işlem yapmayın, örneğin FOMC toplantısı gibi.
Asla kendinizi beğenmeyin. Bir piyasa ortamında işe yarayan bir strateji, başka bir ortamda işe yaramayabilir. Ticaret, sürekli olarak geliştirilmesi gereken bir sanattır; konfor alanı genellikle kâr ve zarar için bir düşmandır. Piyasa yönünü önceden tahmin edebileceğinizi düşünmeyin.
"Tahminciler iki türdür: bilmeyenler ve neyi bilmediğini bilmeyenler." Kendi avantajlarınızın sonsuza dek var olacağını asla düşünmeyin. Pazar evrim geçiriyor, avantajlar azalıyor, bir önceki döngüde etkili olan yöntem bir sonraki döngüde tamamen başarısız olabilir. Stratejinizi güncel tutun, sürekli olarak doğrulayın ve sorgulayın, duraklamak kendi kendinizi yok etmekle eşdeğerdir.
Mantığın çürütüldüğünde, kaybeden pozisyonları asla düzeltme.
Ticarete kesin bir beklentiyle değil, sağlam bir inançla yaklaşın.
Pazarın belirli bir modelde "zorunlu" olarak çalıştığını varsaymayın, özellikle de son dönemdeki hareketlere dayalı olarak. Pazarın bir trendi sürdürme ya da mantığa uyma yükümlülüğü yoktur. Pazar sürekli yükselse (veya düşse) bile, aniden tersine dönebilir. Ticarette "kesinlikle" ya da "asla mümkün değil" gibi mutlak ifadeler kullanmaktan kaçının. Esnek bir zihin ve mantıkla hareket edin, her şey mümkündür. Unutmayın: Pazar davranışı hakkında "asla" kesin bir yargıya varmayın.
Kazanma ihtimalini asla her şey olarak kabul etmeyin. Kendiniz hakkında iyi hissetmek için kasıtlı olarak yüksek bir kazanma oranı için çabalamak bir tuzaktır. Kârı çok erken almak veya gerekli küçük kayıplardan kaçınmak, sonuçta kârlılığa zarar verebilir.
Disiplinin, sabrın, risk yönetiminin ve icra gücünün önemini asla küçümsemeyin, bu yalnızca Alpha getirisi peşinde koşmaktan daha önemlidir. Birçok trader, kaliteli Alpha getirilerine sahipken, bunları nasıl yönetileceğini bilmez. Mükemmel icra yeteneği sadece işlem yapacağınız varlıkları ve stratejileri seçmekle değil, ne zaman hareketsiz kalacağınızı bilmekle de ilgilidir. Piyasa koşulları aleyhinize olduğunda, en iyi icra kararı genellikle işlem yapmamaktır. Sürekli kendinize sorun: "Burada bir avantajım var mı, yoksa sadece bir madeni parayı ne tarafa atacağımı tahmin mi ediyorum?" Eğer ikincisi ise, gücünüzü koruyun ve daha iyi bir fırsat bekleyin.
32）Büyük kayıplardan sonra asla pes etmeyin, büyük kazançlar elde ettiğinizde ise asla kendinizi kaybetmeyin. Duygusal dayanıklılık, bir trader için en değerli hazinedir.
Haberlerin yayınlanmasından sonraki fiyat hareketlerini asla göz ardı etmeyin. Eğer piyasanın tepkisi beklentinizin tersine ise, hemen çıkın. Piyasa, henüz farkında olmadığınız bilgileri size iletiyor.
Asla ödünç alınan inançlarla işlem yapmayın. Başkalarının önerilerine dayanarak alım yapıyorsanız, o zaman çıkış yapmanız gerektiğinde de onlardan ipucu almanız gerekir ve onlar sessiz kaldığında zor durumda kalırsınız. Livermore'un da söylediği gibi: "Hiç kimse başkalarının kendisine söylediği şeylerle büyük para kazanamaz." Kendi becerilerinizi geliştirin, kendi sisteminizi kurun. Kendi kararlarınıza güvenemiyorsanız, sadece başkalarının işlemlerinde bir piyon olursunuz.
asla içgüdülerine karşı gelme. Eğer bir şey garip geliyorsa, genellikle bir sorun vardır.
36）Piyasanın her dalgalanmasını yakalamaya asla çalışmayın
İnsanlar her zaman piyasadaki her yükseliş ve düşüşü yakalamak için kolayca baştan çıkarılabilir, ancak bu yaklaşım kaçınılmaz olarak boşuna olacaktır. Her zaman kıtlık hissi yerine bolluk zihniyetiyle piyasaya yaklaşmalısınız, çünkü piyasa her zaman orada ve hedeflerinizi gerçekleştirmeniz için yeterince fırsat var; her top atıldığında bir vurucu gibi her seferinde sopanızı sallamanıza gerek yok.
38）Yatırım nedenleriniz geçerliliğini yitirdiğinde, kayıplı varlıkları elden çıkarmak için ısrarcı olmamalısınız, özellikle fiyat büyük bir düşüş yaşadıktan sonra. "Bu kadar kaybettim, artık satamam" düşüncesi sizi tüm sermayenizden edebilir.
"Başlangıç parası geri kazanma zihniyeti" kararlarınıza hakim olmasına izin vermeyin. Bu düşünce tarzı aşırı işlem yapmaya yol açabilir ve sonuçta tamamen tasfiye olmanıza neden olabilir.
Sadece giriş zamanına odaklanmayın. Bir işlem, çıkış yaptığınızda sona erer. Ne zaman nakit çıkış yapacağınızı bilmek, ne zaman gireceğinizi bilmek kadar önemlidir.
Görünüşte "sıkıcı" olan kısımları (pozisyon yönetimi, zararı durdurma ayarları, risk-getiri oranı) asla göz ardı etmeyin; bunlar, piyasada ayakta kalmanın anahtarıdır. Felaket bir kayıpla karşılaşana kadar bu gerçeği anlamayın.
42）Geçici heyecanlar için ticaret yapmayın, sağlam adımlarla zaferi hedefleyin.
Güçlü bir yanılsamaya kapılmayın, bu genellikle gerçekliğin gecikmesidir.
Asla "umut" ve hayalperest düşünceler taşıyarak bir durumda kalmayın veya tuzağa düşmeyin.
45）Risk yönetiminin önemini asla küçümsemeyin. Her zaman ana paranın güvenliğini kâr peşinde koşmaktan öncelikli hale getirin. Zararlarınızı iyi yönetin, kâr kendiliğinden gelecektir.
Pazara hafife almayın veya çıkmayın. Yavaş yavaş bir pozisyon inşa ettiğiniz gibi, pozisyonunuzu da kademeli olarak azaltmalısınız ve "hepsi bir arada, hepsi bir arada" operasyonu kendi kendini yok etmekle eşdeğerdir.
Asla kaybetmeyi göze almayacağınız bahisler yapmayın. Herhangi bir işlem büyüklüğü, sizi piyasadan çıkmaya zorlayacak kadar büyük olmamalıdır. En önemli tavsiye, asla kayıplarınızın kontrolden çıkmasına izin vermemektir. Hatta 20 veya 30 kez üst üste hata yapsanız bile, hala elinizdeki sermayeyi korumalısınız. Asla tek bir pozisyonun ticaret kariyerinizi tehlikeye atmasına izin vermeyin.
Avantaj alanınızın dışında asla işlem yapmayın. Avantaj yoksa, beklemeyi tercih edin. Kendi işlem sisteminizin dışına zorla işlem yapmak, yalnızca hesap fonlarınızın yavaş yavaş erimesine neden olur.
Asla avantajlarınızın kalıcı olduğunu düşünmeyin. Pazar evrim geçiriyor, avantajlar kayboluyor; bir döngüde geçerli olan stratejiler, bir sonraki döngüde tamamen işe yaramaz hale gelebilir. Sürekli geliştirin, sürekli test edin; duraksamak kendi sonunuzu getirmek demektir.
Bir işlemi yalnızca sonuçlarına dayanarak değerlendirmeyin. İyi işlemler bazen zarara yol açarken, kötü işlemler de şans eseri kâr getirebilir. Sonuçlardan ziyade uygulamaya daha fazla odaklanmalısınız.
Asla aptal görünmek veya kamuoyunun görüşlerini umursamak için bir pozisyonda kalmayın. Aşırı utanç korkusuyla kariyerini erken sona erdiren çok insan gördüm, kayıplarınızı derhal durdurmak hayatta kalmanın yoludur. Piyasa asla gururunuzu umursamaz ve siz de onurunuzdan vazgeçmeyi öğrenmelisiniz.
Geçici çıkışın gücünü asla küçümsemeyin. Eğer ardı ardına kayıplara uğruyorsanız, kararlılıkla tüm pozisyonları kapatın ve bir süre dinlenin. Psikolojik sermaye, finansal sermaye kadar önemlidir; anahtar, olumsuz duyguların kısır döngüsünü kırmaktır. Geri döndüğünüzde, alçakgönüllü kalın, ölçeği basit tutun, kendinize güveninizi yeniden kazanana kadar bahislerinizi genişletmeyin.