Un, Introduction

1.1 Contexte et Objectif

Depuis sa création, Bitcoin a rapidement monté en flèche sur le marché financier mondial en raison de sa décentralisation, de son anonymat et de son offre limitée, attirant l'attention d'un grand nombre d'investisseurs et d'institutions financières. En tant que plus grande cryptomonnaie en termes de capitalisation boursière, Bitcoin domine non seulement le marché des cryptomonnaies, mais ses fluctuations de prix ont également un impact profond sur les marchés financiers mondiaux. Une forte baisse du prix du bitcoin déclenche souvent une réaction en chaîne sur le marché des cryptomonnaies, entraînant la chute du prix d'autres devises numériques, et en même temps, cela affectera également la confiance des investisseurs dans l'ensemble du marché financier, déclenchant la panique sur le marché.

Pour les investisseurs, la baisse des prix du Bitcoin est directement liée à la valeur de leurs actifs et de leurs rendements d'investissement. De nombreux investisseurs placent une grande quantité de fonds sur le marché du Bitcoin, en espérant des rendements élevés, et une baisse des prix du Bitcoin peut entraîner des pertes importantes pour eux. Par conséquent, comprendre les raisons, l'impact et les tendances futures de la baisse des prix du Bitcoin revêt une grande importance pour les investisseurs afin de formuler une stratégie d'investissement raisonnable et de réduire les risques d'investissement.

2. Vue d'ensemble de Bitcoin

La définition et les caractéristiques de Bitcoin

Bitcoin est une monnaie numérique virtuelle cryptée proposée par un individu ou un groupe nommé Satoshi Nakamoto en 2008 et officiellement lancée en 2009. Elle est basée sur la technologie de la blockchain décentralisée, ne dépend d'aucune autorité centrale ou gouvernementale pour son émission, et les enregistrements des transactions sont stockés sur un grand livre distribué, maintenu et vérifié par de nombreux nœuds dans le monde entier, réalisant une véritable décentralisation. Par rapport aux systèmes monétaires traditionnels, les transactions Bitcoin n'ont pas besoin de passer par des intermédiaires financiers tels que les banques, mais peuvent être effectuées directement entre les utilisateurs, réduisant les coûts de transaction et augmentant l'efficacité.

Le montant total de Bitcoin est fixé à 21 millions, qui est progressivement libéré par le ‘minage’. Au fil du temps, la difficulté de minage augmente progressivement, et la vitesse de production de nouveaux Bitcoins continue de ralentir. Ce mécanisme d'offre limitée rend Bitcoin rare en théorie, évitant le problème de l'inflation, et lui confère également une certaine fonction de stockage de valeur. Dans le processus de transaction, Bitcoin utilise des algorithmes de chiffrement pour assurer la sécurité et l'anonymat des transactions. Les informations personnelles des utilisateurs sont cryptées, et seule la vérification d'identité et l'autorisation de transaction sont effectuées via des clés publiques et privées, protégeant ainsi dans une certaine mesure la vie privée des utilisateurs. Les transactions Bitcoin ne sont pas limitées par la localisation géographique. Tant qu'il y a une connexion réseau, n'importe qui peut acheter, vendre et transférer des Bitcoins à l'échelle mondiale, brisant les restrictions géographiques du système financier traditionnel et réalisant des transactions financières mondiales.

3. Analyse de la situation actuelle de la baisse du Bitcoin

3.1 Tendances récentes des prix du Bitcoin

Afin de fournir une image claire de l'évolution récente du prix du Bitcoin, nous avons collecté les données de prix de clôture quotidiennes du Bitcoin du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, et avons créé un graphique linéaire. Il est clair sur le graphique que le prix du Bitcoin dans son ensemble montrera une situation complexe de première hausse, puis de baisse et ensuite de rebond en 2024.

Le 1er janvier 2024, le prix d'ouverture du Bitcoin était de 42 280,24 $. Par la suite, de janvier à avril, le prix du Bitcoin a continué la tendance à la hausse de fin 2023, augmentant tout le long. Le 14 février, le prix du Bitcoin a franchi la barre des 60 000 $, atteignant 62 155,18 $, avec un gain de plus de 47 % depuis le début de l'année. Cette augmentation était principalement due à des facteurs tels que l'approbation d'un ETF Bitcoin par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, attirant un grand afflux de fonds sur le marché et l'optimisme du marché envers les cryptomonnaies.

Cependant, à partir de la mi-avril, le prix du Bitcoin est entré dans une période d'ajustement, amorçant une tendance à la baisse. Le 16 avril, le prix du Bitcoin a atteint un pic temporaire de 63 844,56 $ avant de commencer à baisser. De mai à juillet, le prix du Bitcoin a connu une volatilité accrue, avec des baisses et des rebonds significatifs se produisant à plusieurs reprises. Le 16 juillet, le prix du Bitcoin est passé en dessous de 60 000 $, atteignant un creux de 57 855,33 $, soit une baisse de plus de 9 % par rapport au pic de mi-avril. Les raisons de la baisse du prix du Bitcoin pendant cette période sont complexes, comprenant des prises de bénéfices par certains investisseurs, des préoccupations du marché concernant la réglementation des cryptomonnaies et des incertitudes dans l'environnement macroéconomique.

De la fin juillet à septembre, après une période de consolidation, le prix du Bitcoin a de nouveau connu une baisse. Le 2 septembre, le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 50 000 $, atteignant un creux de 48 766,22 $, soit une baisse de plus de 23 % par rapport au pic de mi-juillet. Cette baisse a été principalement impactée par l'augmentation de la volatilité sur les marchés financiers mondiaux, les attentes changeantes de la politique monétaire de la Réserve fédérale et les sorties de fonds sur le marché des cryptomonnaies.

Au début d'octobre, le prix du Bitcoin a commencé à rebondir. Le 31 octobre, le prix du Bitcoin a dépassé 60 000 $, atteignant 61 344,56 $. De novembre à décembre, le prix du Bitcoin a continué à augmenter. Le 31 décembre, le prix du Bitcoin s'est clôturé autour de 100 000 $, une augmentation de plus de 105% par rapport au point bas du début septembre. La principale force motrice derrière ce rebond du prix du Bitcoin pendant cette période vient de la demande accrue de cryptomonnaies sur le marché, des achats continus des investisseurs institutionnels et de l'afflux continu d'ETF Bitcoin spot.

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3,2 par rapport aux situations de déclin historique

Pour mieux comprendre les caractéristiques et la position de cette baisse de prix du Bitcoin, nous la comparerons aux importantes baisses de prix de l'histoire du Bitcoin.

En termes de baisse, cette fois, le prix du Bitcoin a chuté de 23,62 %, ce qui est relativement faible par rapport à plusieurs baisses majeures de l'histoire, telles que 93,75 % en 2011, 82,31 % en 2013, 83,82 % en 2017-2018 et 76,06 % en 2021-2022. Cela indique que la baisse actuelle n'a pas encore atteint les niveaux extrêmes de l'histoire en termes d'ampleur, et l'ajustement du marché est relativement modéré.

En termes de durée, cette baisse a duré 153 jours, ce qui est similaire à la durée des baisses en 2011 et 2013, mais significativement plus courte que les 547 jours de 2014 à 2015 et les 395 jours de 2021 à 2022. Cela indique que la période de cette baisse de prix est relativement courte, et que le marché a peut-être terminé l'ajustement plus rapidement.

Parmi les principales raisons, historiquement, la baisse des prix du Bitcoin est souvent dominée par un événement ou un facteur majeur unique, tel que des incidents de piratage d'échange, des événements de faillite, des changements importants dans les politiques réglementaires, etc. Cette baisse est cependant le résultat de multiples facteurs travaillant ensemble, y compris le comportement des investisseurs (prise de bénéfices), les attentes en matière de politiques réglementaires, l'environnement macroéconomique, ce qui reflète que dans le processus de développement du marché du Bitcoin, les facteurs influençant son prix sont plus diversifiés et complexes.

Dans l'ensemble, la baisse des prix du Bitcoin cette fois-ci, comparée aux baisses historiques, est relativement faible en termes d'ampleur et relativement courte en durée. Cependant, la complexité et la diversité des facteurs de marché qui y sont reflétés méritent l'attention particulière des investisseurs et des participants au marché.

4. Enquêter sur les raisons du déclin de Bitcoin

4.1 Facteurs macroéconomiques

4.1.1 ajustement de la politique de la Réserve fédérale

En tant que l'une des banques centrales les plus influentes au monde, les ajustements de la politique monétaire de la Réserve fédérale ont des implications profondes pour les marchés financiers mondiaux, et le marché du Bitcoin trouve également difficile de rester seul. En 2024, la politique monétaire de la Réserve fédérale présente une tendance complexe et changeante, impactant significativement la liquidité du marché et les prix du Bitcoin.

En termes d'ajustements des taux d'intérêt, au premier semestre 2024, la Réserve fédérale a maintenu une politique de taux d'intérêt relativement stable, mais les attentes du marché concernant la trajectoire future des taux d'intérêt de la Réserve fédérale ont subi de multiples changements. De janvier à mars 2024, le marché s'attendait généralement à ce que la Réserve fédérale commence éventuellement à réduire les taux d'intérêt au second semestre de l'année pour faire face à la pression de la croissance économique en ralentissement. Cette attente de baisses de taux a entraîné une augmentation des attentes de liquidité sur le marché, les investisseurs injectant de l'argent dans des actifs risqués à la recherche de rendements plus élevés. Le Bitcoin, en tant qu'actif à haut risque et rendement élevé, a attiré un afflux important de fonds, faisant monter le prix du Bitcoin. Par exemple, en février 2024, le prix du Bitcoin a franchi la barre des 60 000 dollars, l'une des raisons importantes étant les attentes renforcées du marché concernant une baisse des taux de la Fed.

En termes d'assouplissement quantitatif, bien que la Fed n'ait pas mis en œuvre d'assouplissement quantitatif à grande échelle en 2024 comme elle l'a fait en 2020-2021, les attentes du marché quant à la future mise en œuvre de la politique d'assouplissement quantitatif de la Fed changent constamment. La politique d'assouplissement quantitatif augmentera la liquidité du marché, réduira le coût des fonds et entraînera ainsi une hausse des prix des actifs. En tant qu'actif émergent, Bitcoin est souvent favorisé par les investisseurs dans l'environnement de la politique d'assouplissement quantitatif. Lorsque le marché s'attend à ce que la Fed mette en œuvre une politique d'assouplissement quantitatif, le prix du Bitcoin augmente généralement; inversement, lorsque le marché envisage la possibilité d'un retrait de la politique d'assouplissement quantitatif, le prix du Bitcoin baissera.

4.1.2 Évolution de la conjoncture économique mondiale

Les changements dans la situation économique mondiale ont indirectement mais significativement influencé le prix du Bitcoin. En 2024, la croissance économique mondiale est confrontée à de nombreux défis et incertitudes, ces facteurs affectent les préférences de risque des investisseurs et les flux de capitaux, affectant ainsi le prix du Bitcoin.

En termes de croissance économique, la croissance économique mondiale en 2024 présente une tendance différenciée. L'économie américaine a maintenu une croissance relativement stable au premier semestre de 2024, mais a rencontré certaines pressions au second semestre, telles qu'une baisse des données manufacturières et une diminution de l'indice de confiance des consommateurs. L'économie européenne a été dans un état de croissance faible tout au long de 2024, affectée par des facteurs tels que l'inflation élevée, la crise énergétique et les problèmes géopolitiques, avec un ralentissement de la croissance économique dans plusieurs pays européens, et même des signes de récession. Les économies émergentes sont également confrontées à des défis variés en 2024, certains pays rencontrant des difficultés significatives en matière de croissance économique en raison de la pression de la dette extérieure, de la dévaluation de la monnaie et du protectionnisme commercial.

L'incertitude de la croissance économique mondiale a conduit à une diminution de l'appétit pour le risque des investisseurs, et ils sont plus enclins à investir dans des actifs relativement sûrs tels que l'or et les obligations d'État. Bitcoin, en tant qu'actif à haut risque, a relativement perdu en attractivité dans un environnement de croissance économique incertaine. Les fonds commencent à sortir du marché du Bitcoin, entraînant une baisse des prix du Bitcoin. Par exemple, en septembre 2024, en raison des inquiétudes croissantes concernant le ralentissement de la croissance économique mondiale, les investisseurs ont commencé à vendre des actifs risqués tels que Bitcoin, faisant chuter le prix du Bitcoin en dessous de 50 000 $, pour atteindre un creux de 48 766,22 $.

En termes d'inflation, le niveau mondial de l'inflation en 2024 reste élevé, bien que les données d'inflation dans certains pays aient baissé, la pression inflationniste persiste. Une inflation élevée peut entraîner une dépréciation de la monnaie, réduisant le revenu réel des investisseurs. En tant qu'actif présentant certaines propriétés anti-inflation, le Bitcoin devrait théoriquement être privilégié par les investisseurs dans un environnement inflationniste. Cependant, la réalité n'est pas si simple. En raison de la forte volatilité et de l'incertitude du marché du Bitcoin, les investisseurs, lorsqu'ils choisissent d'investir dans le Bitcoin, ne tiendront pas compte uniquement de ses propriétés anti-inflation, mais également d'autres facteurs tels que la liquidité du marché, les politiques réglementaires, etc.

4.2 Facteurs spécifiques à l'industrie

4.2.1 Changements de politique réglementaire

Les politiques réglementaires sur le Bitcoin ont toujours été l'un des facteurs importants affectant le marché du Bitcoin dans divers pays. En 2024, il y a eu de nouveaux changements dans les politiques réglementaires sur le Bitcoin dans plusieurs pays et régions du monde, ce qui a directement impacté le marché du Bitcoin.

En tant que plus grand marché financier du monde, la politique réglementaire des États-Unis sur le bitcoin a suscité beaucoup d'attention. En 2024, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis adoptera une approche plus rigoureuse en matière de réglementation du marché des cryptomonnaies. En mars 2024, la SEC a lancé une enquête sur plusieurs plateformes d'échange de Bitcoin, alléguant des irrégularités et des fraudes sur ces plateformes. La nouvelle a provoqué la panique sur le marché, les investisseurs se débarrassant en masse de bitcoins, craignant pour la sécurité et la légitimité des plateformes d'échange de bitcoins, ce qui a entraîné une forte chute du prix du bitcoin. Au cours de la période d'enquête, le prix du Bitcoin est passé d'environ 55 000 $ en mars à environ 50 000 $ en avril, soit une baisse de plus de 9 %.

4.3 Facteurs du marché

4.3.1 Sentiment de l'investisseur et comportement

Le sentiment et le comportement des investisseurs jouent un rôle crucial dans la fluctuation des prix du Bitcoin. En 2024, le sentiment et le comportement des investisseurs sur le marché du Bitcoin ont présenté des caractéristiques complexes et variées, ayant un impact significatif sur la baisse des prix.

La panique sur le marché est un facteur important conduisant à la baisse du prix du Bitcoin. Pendant la baisse du prix du Bitcoin en 2024, la panique sur le marché a continué de se propager. Lorsque le prix du Bitcoin commence à montrer une tendance à la baisse, les investisseurs sont souvent préoccupés par les perspectives du marché, craignant que la valeur de leurs actifs ne se réduise davantage. Ce type de préoccupation peut déclencher un comportement de vente panique des investisseurs, entraînant une augmentation significative de l'offre sur le marché du Bitcoin. Par exemple, lorsque le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 60 000 $ en juillet 2024, la panique sur le marché s'est rapidement intensifiée, de nombreux investisseurs ont vendu leurs avoirs en Bitcoin, provoquant une forte baisse du prix du Bitcoin en peu de temps.

4.3.2 Changements dans la relation entre l'offre et la demande sur le marché

L'offre et la demande sur le marché sont l'un des facteurs fondamentaux déterminant le prix du Bitcoin. En 2024, il y a eu des changements dans l'offre et la demande de Bitcoin sur le marché, ce qui a eu un impact significatif sur sa baisse de prix.

En termes de production minière de Bitcoin, bien que la quantité totale de Bitcoin soit limitée à 21 millions, la vitesse et la quantité de production minière auront toujours un impact sur l'offre du marché. En 2024, la difficulté de la production minière de Bitcoin a augmenté, entraînant un ralentissement de la vitesse de production de nouveaux Bitcoins. L'augmentation de la difficulté de production signifie que les mineurs doivent investir davantage de ressources informatiques et d'énergie pour miner du Bitcoin, mettant ainsi une pression sur les coûts pour certains petits mineurs, voire les poussant à quitter le marché minier. La diminution de la production minière a réduit l'offre du marché du Bitcoin dans une certaine mesure. Cependant, en raison de la complexité du marché du Bitcoin, la réduction de l'offre n'a pas empêché le prix du Bitcoin de baisser, ce qui indique que les changements de la demande du marché jouent un rôle plus crucial dans les baisses de prix.

4.4 Impact des principaux événements

4.4.1 Événements liés à Bitcoin

Les événements liés au Bitcoin ont directement et significativement impacté la confiance du marché et les tendances des prix. En 2024, plusieurs événements ont eu un impact significatif sur le marché du Bitcoin, avec des attaques de pirates informatiques et des défaillances d'échanges étant particulièrement remarquables.

En mai 2024, une plateforme de trading de Bitcoin bien connue a subi une grave attaque de pirates informatiques. Les pirates ont infiltré les serveurs de la plateforme par des moyens techniques et ont volé une grande quantité d'actifs Bitcoin des utilisateurs. Selon les statistiques, l'attaque a entraîné le vol de plus de 100 000 Bitcoins, d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Cet événement a provoqué une grande agitation sur le marché, incitant les utilisateurs à avoir de sérieux doutes sur la sécurité de la plateforme de trading. Beaucoup ont pris des mesures pour protéger leurs actifs, notamment en transférant des Bitcoins vers d'autres plateformes ou portefeuilles, voire en les vendant directement. La confiance du marché a été fortement ébranlée, et le prix du Bitcoin a par conséquent connu une baisse significative. Dans la semaine suivant l'attaque, le prix du Bitcoin est passé d'environ 58 000 $ à environ 53 000 $, soit une baisse de plus de 8 %.

4.4.2 Autres événements sur les marchés financiers

Les fluctuations sur d'autres marchés financiers ont un effet de débordement significatif sur le marché du Bitcoin, les fluctuations sur le marché boursier et le marché de l'or en 2024 ayant un impact important sur les prix du Bitcoin.

En 2024, les marchés boursiers mondiaux ont connu de multiples fluctuations importantes. En avril 2024, le marché boursier américain a enregistré une baisse significative, le Dow Jones Industrial Average chutant de plus de 5 % en une semaine. Les raisons de la baisse du marché boursier incluent principalement des préoccupations concernant le ralentissement de la croissance économique mondiale, des bénéfices des entreprises inférieurs aux attentes et des risques géopolitiques. Le repli du marché a déclenché la panique parmi les investisseurs, qui ont cherché des actifs refuges, entraînant une sortie de fonds des marchés d'actifs à risque. En tant qu'actif à risque, Bitcoin a également été affecté par la baisse du marché boursier. Pour réduire le risque, les investisseurs ont réduit leur investissement dans Bitcoin et ont transféré des fonds vers des actifs relativement sûrs tels que les obligations et l'or. Cela a entraîné une baisse de la demande sur le marché du Bitcoin et une baisse des prix. Pendant la baisse du marché boursier en avril, le prix du Bitcoin est passé d'environ 55 000 $ à environ 52 000 $, montrant une certaine corrélation avec la tendance du marché boursier.

5. Analyse de l'impact de la baisse de Bitcoin

5.1 Impact sur le marché des crypto-monnaies

En tant que leader du marché des crypto-monnaies, la baisse du prix du bitcoin a déclenché une réaction en chaîne sur l’ensemble du marché, entraînant la propagation de la panique sur le marché, une sortie accélérée des fonds et une baisse coordonnée des prix des autres crypto-monnaies.

La chute du prix du Bitcoin a déclenché une propagation de la panique sur le marché. En raison de la position dominante du Bitcoin sur le marché des crypto-monnaies, la tendance de son prix est souvent considérée comme un baromètre pour le marché. Lorsque le prix du Bitcoin subit une baisse significative, la confiance des investisseurs dans l'ensemble du marché des crypto-monnaies est gravement ébranlée et la panique se propage rapidement sur le marché. Cette panique a incité les investisseurs à vendre leurs actifs en crypto-monnaies pour éviter les risques, exacerbant ainsi davantage les troubles du marché. Sous l'impact de la baisse des prix du Bitcoin, les investisseurs de nombreux petits projets de crypto-monnaies craignent que leurs investissements subissent également des pertes et ont choisi de quitter le marché, entraînant une forte baisse des prix de ces projets, voire certains projets risquant une rupture de la chaîne de financement.

5.2 Impact sur les investisseurs

La chute des prix du Bitcoin a eu de multiples impacts sur les investisseurs, notamment la réduction des actifs, l'ajustement des stratégies d'investissement et le risque de liquidation.

La chute du prix du Bitcoin a entraîné un rétrécissement significatif des actifs des investisseurs. De nombreux investisseurs ont versé une grande quantité de fonds sur le marché du Bitcoin, espérant réaliser des rendements élevés. Cependant, la baisse du prix du Bitcoin a rapidement dévalué leurs actifs. Certains investisseurs qui ont acheté au prix élevé du Bitcoin ont vu leurs actifs se réduire de plus de 50 %. Par exemple, un investisseur a acheté 1 million de dollars de Bitcoin en février 2024 lorsque le prix était de 60 000 dollars par Bitcoin. Lorsque le prix du Bitcoin est tombé à 48 766,22 dollars en septembre, la valeur de leurs actifs n'était que d'environ 812 800 dollars, entraînant une perte de près de 187 200 dollars. Le rétrécissement des actifs a non seulement entraîné des pertes économiques pour les investisseurs, mais a également causé une pression psychologique significative, laissant de nombreux investisseurs dans l'anxiété et la panique.

Six, Stratégies de réponse du marché

6.1 Stratégie de l'investisseur

Dans l'environnement de marché où le prix du Bitcoin est en baisse, les investisseurs doivent adopter une série de stratégies raisonnables pour faire face aux risques et protéger leurs actifs.

La diversification est un moyen important de réduire le risque. Les investisseurs ne devraient pas concentrer tous leurs fonds sur Bitcoin, mais répartir les actifs dans diverses classes d'actifs, y compris des actifs financiers traditionnels tels que des actions, des obligations, de l'or, ainsi que d'autres cryptomonnaies prometteuses. Grâce à la diversification, lorsque le prix du Bitcoin baisse, d'autres actifs peuvent rester stables ou augmenter, équilibrant le risque global du portefeuille et réduisant les pertes dues aux fluctuations de prix d'un actif unique. Les investisseurs peuvent allouer une partie des fonds à des actions de grande capitalisation, qui ont généralement une forte stabilité et une résistance au risque; en même temps, allouer une certaine proportion aux obligations, car les rendements des obligations sont relativement stables et peuvent offrir une certaine protection pendant les fluctuations du marché; l'or, en tant qu'actif traditionnel sûr, agit souvent comme un hedge pendant les périodes d'instabilité économique et devrait également être inclus dans le portefeuille d'investissement. Dans le secteur des cryptomonnaies, en plus de Bitcoin, une attention peut être portée sur des cryptomonnaies telles qu'Ethereum, Litecoin, qui ont des caractéristiques techniques et des cas d'utilisation différents, diversifiant ainsi davantage le risque.

Contrôler les positions est l'une des principales stratégies pour les investisseurs afin de faire face à la baisse du bitcoin. Les investisseurs devraient déterminer raisonnablement la proportion de bitcoins dans leur portefeuille en fonction de leur tolérance au risque et de leurs objectifs d'investissement. Évitez la sur-concentration des positions pour prévenir de graves pertes d'actifs dues à une forte baisse du prix du Bitcoin. En règle générale, pour les investisseurs ayant une faible tolérance au risque, la proportion des positions en Bitcoin peut être contrôlée à environ 10% - 20%; Pour les investisseurs ayant une tolérance élevée au risque, il n'est pas conseillé de dépasser 50% de la position en Bitcoin. Les investisseurs devraient également prêter une attention particulière à la dynamique du marché et ajuster leurs positions en temps opportun en fonction des changements des conditions du marché. Lorsque l'incertitude du marché augmente et que le risque de baisse du prix du Bitcoin est élevé, vous pouvez réduire votre position de manière appropriée; Et lorsque le marché présente une tendance claire à la hausse, vous pouvez envisager d'augmenter modérément votre position.

Le paramétrage d'un point de stop-loss est une ligne de défense importante pour les investisseurs afin de protéger leurs actifs. Lors de l'investissement dans Bitcoin, les investisseurs devraient définir un niveau de stop-loss raisonnable à l'avance. Une fois que le prix du Bitcoin tombe au point de stop-loss, ils devraient vendre de manière décisive pour éviter de plus grandes pertes. Le paramétrage du point de stop-loss devrait être déterminé en fonction de la tolérance au risque de l'investisseur et de sa stratégie d'investissement. Une méthode courante consiste à définir le point de stop-loss en fonction de la plage de fluctuation du prix du Bitcoin, par exemple, déclenchant le stop-loss lorsque le prix du Bitcoin chute de 10% - 15%. Les investisseurs peuvent également combiner l'analyse technique pour définir le point de stop-loss en fonction des niveaux de support et de résistance du prix du Bitcoin. Si le prix du Bitcoin tombe en dessous d'un niveau de support critique, il devrait être arrêté à temps. Le paramétrage d'un point de stop-loss peut non seulement aider les investisseurs à contrôler les pertes, mais aussi éviter de prendre des décisions d'investissement incorrectes en raison de fluctuations émotionnelles. Lorsque le prix du Bitcoin baisse, les investisseurs tombent souvent dans la panique et l'hésitation, ce qui les rend faciles à agir de manière irrationnelle. L'existence d'un point de stop-loss permet aux investisseurs d'agir selon des règles prédéfinies, évitant les suivis aveugles et le trading émotionnel.

7. Prédiction de tendance future de Bitcoin

Prédiction de tendance à court terme 7.1

À court terme, la tendance des prix du Bitcoin sera influencée par une variété de facteurs, présentant une tendance fluctuante plus complexe. On s'attend à ce que dans les 3 à 6 prochains mois, le prix du Bitcoin puisse fluctuer dans la fourchette de 80 000 $ à 120 000 $.

D'un point de vue macroéconomique, la direction de la politique monétaire de la Réserve fédérale reste un facteur clé affectant le prix du Bitcoin. Si la Réserve fédérale maintient les taux d'intérêt stables ou les réduit davantage dans les mois à venir, la liquidité du marché augmentera, offrant un certain soutien aux prix du Bitcoin. Les attentes de baisses de taux amèneront les investisseurs à rechercher des actifs à rendement plus élevé, et le Bitcoin en tant qu'actif offrant des rendements potentiels élevés peut attirer davantage de flux de capitaux, faisant ainsi augmenter les prix. En revanche, si la Réserve fédérale relève les taux d'intérêt ou envoie des signaux hawkish, la liquidité du marché se resserrera et les prix du Bitcoin pourraient subir une pression à la baisse. La hausse des taux d'intérêt ramènera les fonds vers les marchés financiers traditionnels, réduisant la demande d'actifs à risque tels que le Bitcoin, ce qui pourrait entraîner une baisse des prix du Bitcoin.

Les changements dans les politiques réglementaires auront également un impact significatif sur le prix du Bitcoin à court terme. Les attitudes réglementaires à l'égard des plateformes d'échange de Bitcoin et des produits financiers connexes par des organismes de réglementation tels que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis affecteront directement la confiance du marché. Si les organismes de réglementation mettent en œuvre des politiques réglementaires plus strictes, restreignant le trading et la circulation du Bitcoin, la panique peut survenir sur le marché, les investisseurs vendant du Bitcoin, entraînant des baisses de prix. En revanche, si les organismes de réglementation peuvent clarifier le statut juridique du Bitcoin et fournir un cadre réglementaire plus clair, cela aidera à renforcer la confiance du marché et à stabiliser le prix du Bitcoin.

Le sentiment du marché et le comportement des investisseurs sont également des facteurs importants dans la volatilité à court terme des prix du Bitcoin. Les fluctuations à court terme des prix du Bitcoin sont souvent motivées par le sentiment du marché, telles que les changements dans l'indice de peur et de cupidité. Lorsque le sentiment du marché est optimiste et que la cupidité des investisseurs est élevée, les prix du Bitcoin peuvent augmenter rapidement ; alors que lorsque le sentiment du marché est pessimiste et que la peur des investisseurs se propage, les prix du Bitcoin peuvent chuter considérablement. La récente hausse des prix du Bitcoin peut inciter certains investisseurs à prendre des bénéfices, entraînant une correction des prix ; mais s'il y a de bonnes nouvelles sur le marché, telles que l'entrée de plus d'investisseurs institutionnels, l'expansion des scénarios d'application du Bitcoin, cela peut attirer plus d'investisseurs à acheter à nouveau, poussant les prix à la hausse.

Prédiction du prix du Bitcoin basée sur un grand modèle d'IA, pas des conseils en investissement!

Conclusion

Pour les investisseurs, ils doivent comprendre pleinement le risque élevé et l'incertitude du marché du Bitcoin, éviter de suivre aveuglément les tendances d'investissement. Avant d'investir, évaluez votre propre tolérance au risque et élaborez un plan d'investissement raisonnable. Pendant le processus d'investissement, respectez strictement des stratégies telles que la diversification, le contrôle de position et la fixation de points de stop-loss pour réduire les risques d'investissement. En même temps, surveillez de près les conditions macroéconomiques, les changements de politique réglementaire et la dynamique du marché, et ajustez promptement les stratégies d'investissement.