Зі зниженням загального крипторинку ціни деяких Токенів впали на 80%-90% від своїх максимумів. bitsCrunch на основі 16 конкретних показників з різною вагою за допомогою AI Алгоритму створив систему оцінки для 2 мільйонів Токенів на ринку, яка є важливим інструментом для вимірювання надійності проектів та здоров'я ринку.
Аналізуючи останні дані, ми виявили, що репутаційний рейтинг токенів має значну пірамідальну структуру, більшість токенів зосереджені в діапазоні "Average" (середній) та "Fair" (поганий), в той час як токени з високими рейтингами є надзвичайно рідкісними. Це явище не лише відображає високу диференціацію ринку, але й виявляє глибокі відмінності в якості токенів різних публічних блокчейнів. У цій статті ми розглянемо фактори впливу на репутаційний рейтинг, досліджуючи його рушійні сили та майбутній розвиток ринкової ситуації.
Рейтинг репутації Токенів: лише 14 токенів мають відмінну оцінку
!
Джерело даних: bitsCrunch.com
Загалом, з даних видно, що більшість токенів все ще випускаються на Ethereum. Згідно з даними bitsCrunch, кількість адрес токенів, випущених на Ethereum, становить 54,56% від загальної кількості, що значно перевищує Polygon (451 349 адрес, 21,88%) та третє місце займає Base (336 616 адрес, 16,32%). Avalanche (120 587 адрес, 5,85%) та Linea (28 264 адрес, 1,37%) займають нижчі позиції.
!
Джерело даних: bitsCrunch.com
З таблиці репутаційних балів токенів видно, що загальна тенденція даних має пірамідальну форму. З точки зору репутаційного балу, більшість токенів знаходяться в межах "Середній" та "Слабкий" – двох нижчих оцінок. Серед усіх токенів, випущених на Ethereum, приблизно 116,347 токенів мають середній рівень, а 573,739 токенів мають слабкий рівень. У категоріях "Відмінно" та "Добре" кількість токенів з різних блокчейн-платформ надзвичайно обмежена. Ethereum має 7 токенів з відмінними оцінками та 310 токенів з хорошими оцінками.
Токени Polygon та Base займають друге та третє місця за загальною кількістю. Наприклад, у Polygon з 450000 токенів 5 були оцінені як "Відмінні", тоді як токени в діапазонах "Середні" та "Жахливі" складають 96.7%. У 336000 токенів на ланцюзі Base частка токенів в діапазоні "Середні" складає 75.6% (254,482 токена), а в діапазоні "Середні" є 67 токенів.
Варто зазначити, що незважаючи на те, що загальна кількість токенів Avalanche становить лише 10,7% від Ethereum (120,587), їх частка в діапазоні "Average" (4,865) досягає 4,03%, що значно перевищує 0,34% від Ethereum (116,347).
Екосистема Ethereum привабила велику кількість проектів, але водночас це призвело до серйозного «ефекту довгого хвоста» — наявність небагатьох якісних проектів поряд з величезною кількістю низькоякісних Токенів. У порівнянні з цим, нові ланцюги, такі як Polygon та Avalanche, показують прийнятні результати в діапазоні «Average».
Рейтинговий фактор впливу: загальні дефекти токенів з низьким балом
Репутаційний індекс Токенів складається з кількох вимірів, включаючи час випуску токена, обсяг ліквідності, розподіл тримачів монет та інші 16 факторів впливу. Порівнюючи характеристики токенів у діапазонах високих і низьких оцінок, можна виявити, що токени з низькими оцінками зазвичай мають такі проблеми:
1. Нехватка ліквідності та низька участь на ринку
Розмір ліквідності пулів для токенів з низьким рейтингом та оцінка учасників ліквідності загалом є низькими. Наприклад, медіана розміру ліквідності пулів токенів у діапазоні "Fair" на Ethereum складає лише 1/5 від медіани ліквідності пулів високорейтингових токенів, кількість учасників також є низькою. Нестача ліквідності безпосередньо призводить до різких коливань цін на токени, що далі послаблює довіру до ринку.
2. Концентрація тримачів монет є надто високою
Розподіл власників токенів є основним показником ступеня децентралізації токена. Дані показують, що середні частки перших 10 власників токенів у діапазоні "Terrible" в Ethereum значно перевищують токени з рейтингом "Excellent". Високо концентрована структура власників токенів може призвести до ризику маніпуляцій на ринку, що є однією з основних причин, чому інвестори уникають токенів з низькими оцінками.
3. Активність торгівлі та недостатня прибутковість
У торговому вимірі оцінка обсягу торгівлі низькокласними токенами та оцінка прибуткових трейдерів значно відстають. Токени з високими оцінками залучають більше довгострокових інвесторів завдяки стабільному обсягу торгівлі та позитивним очікуванням прибутку.
Частка ринку та екологічна стратегія
Зв'язок між кількістю токенів та репутаційним рейтингом виявляє різницю в екологічних стратегіях різних блокчейн-платформ. Ефір (Ethereum), як одна з найбільш зрілих блокчейн-платформ, має свої екологічні переваги та недоліки. З одного боку, завдяки вдосконаленим інструментам розробки, великій базі користувачів та багатій інфраструктурі DeFi, Ефір став переважною платформою для випуску токенів; але з іншого боку, високі витрати на Gas та проблеми з заторами в мережі змушують багато проєктів переходити на низькозатратні ланцюги (такі як Polygon, Base), проте ці ланцюги ще потребують покращення в глибині ліквідності та прихильності користувачів.
У порівнянні, екосистеми Polygon та Base також швидко розширюються. Наприклад, загальна кількість токенів Base наближається до 3 разів більше, ніж у Avalanche, але багато проектів в екосистемі все ще перебувають на ранніх стадіях. Тим часом Avalanche та Linea також намагаються залучити певні проекти через технологічну диференціацію, але все ще обмежені базою користувачів.
Висновок
З моменту останнього бичачого ринку кількість токенів зросла експоненційно. Наразі ринок токенів демонструє явну двополяризацію. У майбутньому, з посиленням регулювання та професіоналізацією інвесторів, індекс репутації токенів, можливо, стане основним інструментом для відбору якісних активів — лише ті проекти, які розвиваються збалансовано за такими параметрами, як ліквідність, розподіл тримачів монет, сталий трейдинг, зможуть стати "MAG-7" у криптосфері і зайняти вигідну позицію в наступному етапі ринкових змін.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Токен репутаційного індексу: чому монета, яку ви купили, постійно зазнає падіння? - ChainCatcher
Зі зниженням загального крипторинку ціни деяких Токенів впали на 80%-90% від своїх максимумів. bitsCrunch на основі 16 конкретних показників з різною вагою за допомогою AI Алгоритму створив систему оцінки для 2 мільйонів Токенів на ринку, яка є важливим інструментом для вимірювання надійності проектів та здоров'я ринку.
Аналізуючи останні дані, ми виявили, що репутаційний рейтинг токенів має значну пірамідальну структуру, більшість токенів зосереджені в діапазоні "Average" (середній) та "Fair" (поганий), в той час як токени з високими рейтингами є надзвичайно рідкісними. Це явище не лише відображає високу диференціацію ринку, але й виявляє глибокі відмінності в якості токенів різних публічних блокчейнів. У цій статті ми розглянемо фактори впливу на репутаційний рейтинг, досліджуючи його рушійні сили та майбутній розвиток ринкової ситуації.
Рейтинг репутації Токенів: лише 14 токенів мають відмінну оцінку
!
Джерело даних: bitsCrunch.com
Загалом, з даних видно, що більшість токенів все ще випускаються на Ethereum. Згідно з даними bitsCrunch, кількість адрес токенів, випущених на Ethereum, становить 54,56% від загальної кількості, що значно перевищує Polygon (451 349 адрес, 21,88%) та третє місце займає Base (336 616 адрес, 16,32%). Avalanche (120 587 адрес, 5,85%) та Linea (28 264 адрес, 1,37%) займають нижчі позиції.
!
Джерело даних: bitsCrunch.com
З таблиці репутаційних балів токенів видно, що загальна тенденція даних має пірамідальну форму. З точки зору репутаційного балу, більшість токенів знаходяться в межах "Середній" та "Слабкий" – двох нижчих оцінок. Серед усіх токенів, випущених на Ethereum, приблизно 116,347 токенів мають середній рівень, а 573,739 токенів мають слабкий рівень. У категоріях "Відмінно" та "Добре" кількість токенів з різних блокчейн-платформ надзвичайно обмежена. Ethereum має 7 токенів з відмінними оцінками та 310 токенів з хорошими оцінками.
Токени Polygon та Base займають друге та третє місця за загальною кількістю. Наприклад, у Polygon з 450000 токенів 5 були оцінені як "Відмінні", тоді як токени в діапазонах "Середні" та "Жахливі" складають 96.7%. У 336000 токенів на ланцюзі Base частка токенів в діапазоні "Середні" складає 75.6% (254,482 токена), а в діапазоні "Середні" є 67 токенів.
Варто зазначити, що незважаючи на те, що загальна кількість токенів Avalanche становить лише 10,7% від Ethereum (120,587), їх частка в діапазоні "Average" (4,865) досягає 4,03%, що значно перевищує 0,34% від Ethereum (116,347).
Екосистема Ethereum привабила велику кількість проектів, але водночас це призвело до серйозного «ефекту довгого хвоста» — наявність небагатьох якісних проектів поряд з величезною кількістю низькоякісних Токенів. У порівнянні з цим, нові ланцюги, такі як Polygon та Avalanche, показують прийнятні результати в діапазоні «Average».
Рейтинговий фактор впливу: загальні дефекти токенів з низьким балом
Репутаційний індекс Токенів складається з кількох вимірів, включаючи час випуску токена, обсяг ліквідності, розподіл тримачів монет та інші 16 факторів впливу. Порівнюючи характеристики токенів у діапазонах високих і низьких оцінок, можна виявити, що токени з низькими оцінками зазвичай мають такі проблеми:
1. Нехватка ліквідності та низька участь на ринку
Розмір ліквідності пулів для токенів з низьким рейтингом та оцінка учасників ліквідності загалом є низькими. Наприклад, медіана розміру ліквідності пулів токенів у діапазоні "Fair" на Ethereum складає лише 1/5 від медіани ліквідності пулів високорейтингових токенів, кількість учасників також є низькою. Нестача ліквідності безпосередньо призводить до різких коливань цін на токени, що далі послаблює довіру до ринку.
2. Концентрація тримачів монет є надто високою
Розподіл власників токенів є основним показником ступеня децентралізації токена. Дані показують, що середні частки перших 10 власників токенів у діапазоні "Terrible" в Ethereum значно перевищують токени з рейтингом "Excellent". Високо концентрована структура власників токенів може призвести до ризику маніпуляцій на ринку, що є однією з основних причин, чому інвестори уникають токенів з низькими оцінками.
3. Активність торгівлі та недостатня прибутковість
У торговому вимірі оцінка обсягу торгівлі низькокласними токенами та оцінка прибуткових трейдерів значно відстають. Токени з високими оцінками залучають більше довгострокових інвесторів завдяки стабільному обсягу торгівлі та позитивним очікуванням прибутку.
Частка ринку та екологічна стратегія
Зв'язок між кількістю токенів та репутаційним рейтингом виявляє різницю в екологічних стратегіях різних блокчейн-платформ. Ефір (Ethereum), як одна з найбільш зрілих блокчейн-платформ, має свої екологічні переваги та недоліки. З одного боку, завдяки вдосконаленим інструментам розробки, великій базі користувачів та багатій інфраструктурі DeFi, Ефір став переважною платформою для випуску токенів; але з іншого боку, високі витрати на Gas та проблеми з заторами в мережі змушують багато проєктів переходити на низькозатратні ланцюги (такі як Polygon, Base), проте ці ланцюги ще потребують покращення в глибині ліквідності та прихильності користувачів.
У порівнянні, екосистеми Polygon та Base також швидко розширюються. Наприклад, загальна кількість токенів Base наближається до 3 разів більше, ніж у Avalanche, але багато проектів в екосистемі все ще перебувають на ранніх стадіях. Тим часом Avalanche та Linea також намагаються залучити певні проекти через технологічну диференціацію, але все ще обмежені базою користувачів.
Висновок
З моменту останнього бичачого ринку кількість токенів зросла експоненційно. Наразі ринок токенів демонструє явну двополяризацію. У майбутньому, з посиленням регулювання та професіоналізацією інвесторів, індекс репутації токенів, можливо, стане основним інструментом для відбору якісних активів — лише ті проекти, які розвиваються збалансовано за такими параметрами, як ліквідність, розподіл тримачів монет, сталий трейдинг, зможуть стати "MAG-7" у криптосфері і зайняти вигідну позицію в наступному етапі ринкових змін.