Ви читаєте щотижневий звіт про гарячі теми в індустрії, згенерований лабораторією штучного інтелекту Gate.io. Ознайомтеся з найважливішими ринковими подіями та важливими новинами минулого тижня, а також отримайте рекомендації з інвестиційного аналізу та фінансових стратегій.
Кількість слів: 8279 слів ｜ Час читання 11.2 хвилин.
Зміст:
Загальний ринок
Аналіз фінансових ресурсів та цінових коливань
Гарячі теми
Основні події
Глобальна політика
Інвестиційний аналіз
1. Загальний стан ринку
1.1. Емоції ринку
Цього тижня загальна ринкова капіталізація криптовалют досягла 2,68 трильйона доларів США, знизившись на 5,3% в порівнянні з попереднім періодом. Обсяг торгівлі на біржах зріс на 13% і склав 1,76 трильйона доларів США. Ціна біткойна коливалася в межах від 81,200 до 83,200 доларів США, загальний настрій на ринку обережний. Основним фактором невизначеності на ринку є політика мит Трампа.
Згідно з індексом страху і жадібності Gate.io, сьогодні ринкові настрої є "страшними", індекс страху і жадібності становить 28. У порівнянні з учорашнім "екстремальним страхом", ринкові настрої трохи покращилися, але загалом все ще перебувають у стані страху.
Огляд криптовалют та традицій станом на 09:00 UTC+8, 04 квітня
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Згідно з останніми даними, все ще існує невизначеність щодо глобальної економічної ситуації. Попередній річний показник індексу споживчих цін у єврозоні в березні становив 7,6%, що вище очікуваних 7,3% і на 0,3 процентного пункту вище в річному обчисленні. Остаточний індекс ділової активності у виробничому секторі єврозони за березень склав 47,3, що нижче за очікування в 47,7, що вказує на продовження скорочення у виробничому секторі. Індекс ділової активності у виробничому секторі США в США в березні становив 46,3, що нижче за очікування в 47,5 і є найнижчим показником з травня 2020 року. Дані свідчать про те, що інфляційний тиск залишається високим, але економічна активність сповільнюється.
Індекс споживчих цін у США зріс на 5,0% у річному обчисленні та на 0,1% у місячному обчисленні в березні, що нижче, ніж очікувалося. Серед них ціна на нові авто знизилася на 0,3% у річному вимірі, а ціна вживаних авто зросла на 0,8% у річному вимірі. Індекс споживчих цін у березні зріс на 2,7% у річному вимірі, не змінившись у порівнянні з попереднім місяцем. Ці дані свідчать про те, що інфляційний тиск послабився, але залишається високим.
Протокол засідання ФРС у березні натякає на продовження підвищення процентних ставок, але темпи можуть сповільнитися. Наразі ринок прогнозує ймовірність підвищення на 25 базисних пунктів у червні на рівні 70%. Європейський центральний банк, в свою чергу, має намір підвищити ставки на 25 базисних пунктів у травні.
В цілому, хоча інфляційний тиск трохи зменшився, він все ще залишається на високому рівні. Економічна активність сповільнюється, і темпи підвищення процентних ставок можуть сповільнитися. Ця макроекономічна обстановка все ще потребує спостереження щодо впливу на ринок криптовалют.
!
1.3 Фінансовий календар
!
Аналіз підсумок:
Цього тижня важливі економічні дані, що публікуються, зосереджені в основному на інфляції, зайнятості, роздрібних продажах та ВВП. Серед них найбільш важливими є річна ставка не підкоригованого CPI за березень у США та місячна ставка ВВП за три місяці у Великобританії за лютий.
Що стосується даних про інфляцію, то річна зміна індексу споживчих цін (CPI) у США за березень без сезонної корекції та річна зміна індексу цін виробників (PPI) у США за березень розкриють останню ситуацію з інфляційним тиском у США, що вплине на курс монетарної політики Федеральної резервної системи. Дані річної зміни CPI за березень у Китаї також відображатимуть рівень інфляції в країні.
Щодо даних про зайнятість, індекс довіри малих підприємств NFIB у США за березень відобразить ступінь довіри малих підприємств до економічних перспектив, що опосередковано відобразить стан ринку праці.
Крім того, промислове виробництво Німеччини та дані роздрібних продажів єврозони відобразять стан промисловості та споживчих витрат в економіці Європи. Рішення щодо процентної ставки Резервного банку Нової Зеландії також вплине на економічний розвиток країни.
2. Аналіз фінансових аспектів та коливань цін
2.1. Аналіз коливань цін
BTC тижнева волатильність
Відповідно до щоденних цін закриття BTC за минулий тиждень, тижнева волатильність BTC становить приблизно 3,21%.
Аналіз зміни цін
Цього тижня ціна BTC зазнала коливань: спочатку зниження, а потім зростання. Через оголошення президента Трампа про підвищення мит, BTC на початку тижня різко впав, досягнувши мінімуму близько 81,600 доларів. Але наприкінці тижня, з повторною оцінкою впливу мит, ціна BTC почала відскакувати, досягнувши п'ятниці максимуму в 88,496 доларів.
Вплив обсягу торгів
Згідно з даними обсягу торгів, активність торгівлі BTC цього тижня явно зросла. У дні з великими коливаннями цін добовий обсяг торгів зазвичай перевищує 1 мільярд доларів, що значно вище за нещодавній середній рівень. Високий обсяг торгів часто передвіщає зміну ринкових настроїв, тому потрібно уважно стежити за подальшими тенденціями.
Активність ринку та напрямок цін
Хоча цього тижня ціна BTC значно коливалася, але тижнева ціна закриття все ще перевищує 85,000 доларів, що підтримує середньострокову висхідну тенденцію. Збільшення обсягу торгівлі також відображає підвищення активності на ринку. Якщо в подальшому з'являться позитивні новини, BTC має шанси продовжити висхідний тренд.
2.2. Аналіз фінансових ресурсів
Згідно з останніми даними про рух коштів, основні криптовалюти демонструють різні тенденції до входу та виходу коштів. Зокрема, VIRTUAL показує значний чистий приплив коштів, що може свідчити про позитивні настрої інвесторів щодо цієї монети. У той же час, такі валюти, як BIGTIME, демонструють чистий вихід коштів, що може означати, що інвестори поступово виходять з позицій.
В цілому, активність на ринку зросла, обсяги торгів залишаються досить активними. Проте існує диференціація в напрямках фінансових потоків серед різних груп інвесторів, стратегії дій роздрібних та інституційних інвесторів можуть відрізнятися. Інвесторам слід уважно стежити за фінансовими потоками різних груп та їх впливом на ринкові ціни.
З точки зору аналізу фінансів, криптовалютний ринок у короткостроковій перспективі, ймовірно, зберігатиме коливальний тренд. Інвестори повинні бути обережними та контролювати ризикові позиції. Також слід звертати увагу на деякі потенційні інвестиційні можливості, такі як види валют, в які постійно надходять кошти.
!
!
2.3. Аналіз Смарт Грошей
Рух розумних грошей часто може передбачити рухи ринку. Згідно з останніми даними, обсяги утримання великих гравців за основними криптовалютами, такими як BTC та ETH, збільшилися, що свідчить про те, що інституційні інвестори поступово нарощують свої позиції.
Рух великих гравців BTC
Обсяги позицій великих власників BTC значно зросли за останній тиждень, особливо в період з 1 по 3 квітня, коли чистий притік коштів від великих власників досяг десятків мільярдів доларів. Ця тенденція свідчить про оптимістичні очікування інституційних інвесторів щодо майбутнього BTC.
Рух великих власників ETH
Подібно до BTC, обсяги утримання великих гравців ETH також постійно зростають. Дані показують, що 2 квітня чистий приплив коштів великих гравців ETH перевищив 500 мільйонів доларів, що є найвищим рівнем за останній час. Це відображає постійне зростання впевненості інституцій у екосистемі ETH.
Рух інших валют
Крім BTC та ETH, деякі популярні токени, такі як DOGE, SHIB, також зафіксували чистий приток великих гравців, але масштаб відносно невеликий. А деякі нові токени демонструють тенденцію до чистого відтоку великих гравців.
В цілому, напрямок руху розумних грошей демонструє перевагу інституційних інвесторів до основних криптовалют. Це може створити сталу тиск на BTC та ETH, що дозволить їм зберегти коливний висхідний тренд протягом певного часу в майбутньому.
!
!
!
!
3. Актуальні теми
Політика тарифів Трампа спричинила глобальну нестабільність на ринках, ринок криптовалют зазнав серйозних втрат
Тарифна політика "Дня звільнення" Трампа викликала сплеск у глобальних фінансових ринках, інвестори мають високу тривогу щодо ризиків
2 квітня 2025 року президент США Дональд Трамп раптово оголосив про введення високих мит на основних торгових партнерів, що спричинило різкі коливання на світових фінансових ринках. Індекс S&P 500 впав на 4,60% того ж дня, Nasdaq знизився на 5%, а індекс долара США впав на 1,60%. Аналітики вважають, що цей крок Трампа не лише посилив ризики глобальної економічної стагнації, але й викликав занепокоєння інвесторів щодо економічних перспектив США.
Згідно з звітом Jin10, "паритетні тарифи" Трампа перевищують очікування ринку, поєднуючи "коврове" оподаткування з "однією ставкою для однієї країни", що охоплює понад 60 основних економік. Якщо ці тарифи будуть повністю реалізовані, ефективна ставка мит в США може з 2,4% у 2024 році різко підскочити на 22,7 процентних пунктів до 25,1%, що перевищить рівень мит після впровадження Закону Смута-Голі.
Ринок криптовалют впав, біткоїн короткостроково знизився до 81,600 доларів
"Чорний лебідь" події торговельної політики Трампа також сильно вдарив по ринку криптовалют. Біткойн різко впав, досягнувши мінімуму близько 81,600 доларів. Інші криптовалюти показали ще гірші результати, такі як Pi, Hyperliquid, Pepe та Fartcoin, які зазнали значного падіння.
Незважаючи на це, деякі відомі аналітики все ще оптимістично налаштовані щодо довгострокових перспектив ціни біткоїна. Райан Расмуссен з wise наполягає на своїй прогнозній ціні біткоїна в 200 000 доларів до кінця року і зазначає, що нещодавні коливання на ринку є лише тимчасовою корекцією. Він вважає, що "коли ринок звільниться від хаосу цього 'дня звільнення', ми нарешті побачимо, як ринок почне підніматися."
Криптовалюта може надати "можливість купівлі" на початку травня, популярні альткоїни користуються великим попитом
Більшість аналітиків вважають, що біткойн має перспективи на початку травня "купівельні можливості". Жулієн Тель з GMI раніше прогнозував, що ціна біткойна досягне дна на першому тижні квітня, посилаючись на стрімке зростання глобальної ліквідності. Він підкреслив, що існує дуже сильна кореляція між глобальною грошовою масою M2 та біткойном, з відставанням приблизно на 12 тижнів.
У той же час експерти також позитивно оцінюють перспективи деяких популярних альткоїнів. Fartcoin вважається відмінним "бета-інвестицією" в біткоїн, його ціна тісно пов'язана з біткоїном. Крім того, сплески низько капіталізованих монет, таких як $ROUTINE, $GHIBLI та $TITCOIN, також привернули увагу інвесторів. Серед них перший відомий токен другого рівня Solana Solaxy(SOLX) вважається наступною потенційною десятикратною криптовалютою.
Гуру галузі"Теорія дна" викликала бурхливі обговорення на ринку
Аналітик Fundstrat Том Лі: біткоїн наприкінці року, ймовірно, подолає 150 тисяч доларів
Відомий аналітик Том Лі викликав бурхливі обговорення на ринку своїм прогнозом щодо ціни біткоїна. Він заявив, що біткоїн досягне 150 000 доларів США до 2025 року, а корекція в діапазоні 75 000-80 000 доларів є відмінною можливістю для купівлі.
Аналізатор Citigroup Кейт Мур: Інвесторам слід уникати ризикових активів після тарифної політики Трампа
На відміну від цього, аналітик Citigroup Кейт Мур має протилежну думку. Вона заявила, що після оголошення Трампом політики тарифів інвестори тепер повинні уникати ризикових активів.
Домінування біткоїна може знову зростати
Крім прогнозів щодо ціни біткойна, експерти також вважають, що домінування біткойна знову зросте в найближчі кілька тижнів, можливо, до рівня 66%-71%. Альткойни, які мають сильну кореляцію з біткойном, також вважаються одними з найбільш вартих покупки криптовалют на сьогодні.
!
4. Основні події
Останні важливі події Top15
2025-04-03 Політика тарифів уряду Трампа
Уряд Трампа оголосив про повне стягнення мит, встановивши "мінімальну базову ставку мита" на рівні 10%. Ця політика призвела до тиску на ризикові активи, світові фондові індекси можуть зрости, але Федеральна резервна система стикається з труднощами, ймовірно, підвищить ставки. Емоції на ринку криптовалют низькі, більшість цифрових валют падають, без суттєвих очікувань на відновлення.
2025-04-03 Mantra DAO знищення токенів
Команда проекту Mantra DAO знищила 2,122.9 тисячі токенів OM, загальна сума знищення склала 1.32 мільярда доларів США. На сьогоднішній день загальна кількість знищених токенів OM становить 8,401.9 тисячі, а загальна вартість знищення досягла 5.24 мільярда доларів США.
2025-04-03 План викупу DWF Labs
DWF Labs надає програму фінансової допомоги для викупу токенів, які зазнали аномальних продажів, виділяючи 16,5 мільйона доларів для викупу токенів та розробляючи план відновлення для токенів. Вже чотири проекти зв'язалися з ними.
2025-04-03 Підвищення ліміту Gas Ethereum
Валідатори Ethereum через голосування в мережі схвалили підвищення ліміту Gas до 36M. Після цього коригування використання Gas у блоках MEV-Boost значно зросло, місцеві будівельники зіткнулися з викликами.
2025-04-03 коригування міток
Спостерігайте за новими мітками ARDR, BSW, FLM тощо, і видаліть мітки насіння JUP, STRK та TON.
2025-04-02 Великі китові покупці на високих цінах зазнали збитків
Якась кит купив токени EIGEN та HYPE на високому рівні у жовтні 2024 року, за 5 місяців зазнавши збитків у 22,42 мільйона доларів.
2025-04-02 Зростання обсягу торгів Curve
Обсяг торгів Curve в першому кварталі зріс на 13% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, що головним чином пов'язано з істотним збільшенням кількості угод.
2025-04-02 Telegram екосистема We застосунок
Telegram екосистема We торгова програма Blum оголосила про TGE в Q2 та оприлюднила мінімальні стандарти для аеродропу.
2025-04-02 Платформа ідентифікації Cardano
Фонд Cardano запустив відкриту цифрову ідентичність Veridian, використовуючи технології KERI, DID та ACDC для надання рішень з ідентифікації.
2025-04-02 Реєстраційний сплеск
Офіс захисту даних Кенії опублікував повідомлення, місцеві жителі кинулися реєструватися, вимагаючи від громадськості бути пильними.
2025-04-01 Проект Yuki-акселератора
Нігерійська фінансово-технологічна компанія Yuki була включена до проекту акселератора Adrenaline, заснованого на блокчейні.
2025-04-01 FlutterWave закриває бартер
Африканська єдинорога компанія FlutterWave вирішила припинити свою віртуальну карткову службу Barter з 12 березня 2024 року.
2025-03-31 BOTIFY випускає MVP
BOTIFY оголосила, що 31 березня випустить Botify v.0.5 (MVP).
2025-03-31 Знищення токенів Carbon Browser
Carbon Browser проведе захід знищення токенів 31 березня.
2025-03-31 Cobak Token оновлення
Токен Cobak буде представлений 31 березня з оновленням послуг криптоцін.
5. Глобальна політика
Згідно з новинами з 28 березня по 4 квітня 2025 року, нижче наведені нові політичні динаміки, економічні політики та регуляції, пов'язані з індустрією криптовалют, а також аналіз їх впливу на індустрію та ринок:
Тарифна політика уряду Трампа
Опис політики
20 січня 2025 року Трамп підписав першу торгову політику меморандум, підкреслюючи важливість захисту економіки США та національної безпеки.
У лютому Трамп оголосив про запровадження комплексних митних заходів щодо Китаю, Канади та Мексики.
3 квітня Трамп оголосив про впровадження конкретних взаємних митних ставок для кількох країн, включаючи 49% для Камбоджі, 46% для В'єтнаму, 36% для Таїланду, 34% для Китаю тощо. Взаємні мита наберуть чинності 9 квітня.
Аналіз впливу на галузь та ринок
У короткостроковій перспективі тарифна політика Трампа вже має негативний вплив на крипторинок, викликаючи панічні настрої та призводячи до суттєвого падіння таких криптовалют, як біткойн.
У довгостроковій перспективі митна політика може збільшити ліквідність на ринку, сприяти притоку капіталу до крипторинку, прискорити тенденцію до дедоларизації та принести нові можливості для розвитку крипторинку.
Митна політика вплине на вартість отримання ключових компонентів виробниками майнінгового обладнання, що вплине на їхню прибутковість та науково-дослідні роботи.
Мита можуть призвести до напруженості в міжнародній торгівлі, коливань на фондових ринках або зростання економічної невизначеності, обсяги торгівлі на біржах та доходи від комісійних можуть зрости в короткостроковій перспективі.
Компанії можуть перейти на використання стейблкоїнів для міжкордонних розрахунків, зменшуючи вплив торговельних бар'єрів та підвищуючи попит на стейблкоїни.
Американська комісія з цінних паперів (SEC) щодо справи XRP
Опис політики
3 квітня SEC провела закриту нараду, на якій, можливо, проголосують за зниження апеляції щодо XRP, що знаменує наближення вирішення справи Ripple.
Слухання в Конгресі 9 квітня можуть ще більше прояснити регулювання криптовалют після вирішення справи XRP.
Аналіз впливу на галузь та ринок
Остаточне рішення SEC щодо XRP може вплинути на те, як органи влади класифікують інші цифрові активи, що матиме далекосяжні наслідки для всієї криптоіндустрії.
Якщо SEC знизить апеляцію щодо XRP, це ефективно завершить цю тривалу юридичну боротьбу та принесе ясність у регулювання криптовалют.
Інвестори та розробники уважно стежать за останніми новинами, результат справи вплине на їхню впевненість у криптовалюті та інвестиційні рішення.
Резюме
Торговельна політика уряду Трампа та ставлення SEC до справи XRP є найзначнішими політичними динаміками та регуляторними тенденціями, що вплинули на індустрію криптовалют протягом цього звітного періоду. Ці політики та правила вплинуть не лише на ціни криптовалют та ринкові настрої в короткостроковій перспективі, але й фундаментально вплинуть на довгострокову перспективу розвитку індустрії криптовалют та регуляторну структуру. Як підприємства, так і приватні інвестори повинні уважно стежити за цими динаміками та вжити відповідних заходів.
6.1. Рекомендації щодо інвестицій
!
!
Відмова від відповідальності: наведені вище рекомендації ґрунтуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестування пов'язане з ризиком, рішення повинні прийматися обережно.
6.2 Інвестиційна стратегія
Аналіз популярних токенів цього тижня
Цього тижня ринок криптовалют демонструє позитивну тенденцію зростання. Серед них токен CIRCLE з моменту виходу на ринок показав вражаючі результати, ціна якого за короткий місяць зросла на 300%, а денний обсяг торгів на деякий час перевищив 50 мільйонів доларів. Це вибухове зростання привернуло широку увагу на ринку. Проте водночас ціна токена CIRCLE також зазнала кількох значних коливань корекції, що нагадує інвесторам про необхідність обережного підходу до таких інвестиційних продуктів з високими ризиками та високими доходами.
Аналіз стратегій торгових роботів з використанням квантового підходу
Згідно з даними біржі Gate, цього тижня різні стратегії квантових торгових ботів показали позитивні результати. Стратегія контрактного грід-трейдингу продемонструвала найвищу прибутковість на ринках основних криптовалют, таких як BTC і DOGE, склавши відповідно 2522,02% і 1579,72%. Стратегія безкінечного грід-трейдингу також показала хороші результати на ринку GT. Крім того, стратегія мартингейла на спотових ринках SUI, CSPR також досягла прибутковості понад 200%.
В цілому, результати квантових стратегій цього тижня можна оцінити позитивно. Серед них, контрактна сіткова стратегія та безмежна сіткова стратегія займали провідні позиції, а спотова стратегія Мартингейла також продемонструвала непогану прибутковість.
!
Підсумок
Цього тижня ринок криптовалют демонструє позитивну динаміку, а стратегії квантової торгівлі показують загалом відмінні результати. Інвестори можуть обирати відповідні продукти стратегій квантової торгівлі для інвестиційних операцій, виходячи зі своїх ризикових уподобань.
6.3. Фінансові інвестиційні продукти
Simple Earn
Yubi Bao допомагає з'єднати користувачів, які мають вільні активи, з користувачами, які потребують позики. Після того, як користувачі придбають Yubi Bao, система кожну годину буде визначати, чи вдалося успішно позичити відповідно до встановленої користувачем процентної ставки та фактичного попиту на позику, а також процентну ставку на цю годину. Успішне позичання дозволяє отримати відсотки за цю годину. Yubi Bao підтримує користувачів у налаштуванні процентних ставок, користувачі можуть встановити мінімальну процентну ставку під час придбання, а після успішного позичання кожну годину, відсотки обчислюються згідно з визначеною ставкою. Yubi Bao підтримує вільне внесення та зняття коштів, доступно 24 години на добу для придбання та викупу в будь-який час.
Загальна сума інвестицій USDT у YuBiBao становить 350,193,997.59, очікувана річна прибутковість становить 16.65% + 8.87%.
!
Управління капіталом
Ліквідний капітал – це комплексний центр фінансових послуг, заснований Gate.io, який включає в себе поточні, термінові та інші всі фінансові програми, надаючи користувачам безліч видів фінансових продуктів на основі сотень цифрових валют. Продукти в Ліквідному капіталі поділяються на заморожені та незаморожені; заморожене фінансування вимагає замороження на певний час, а незаморожене фінансування можна брати участь гнучко, підтримуючи можливість зняття в будь-який момент. Доходи будуть розраховуватися відповідно до вказаної річної процентної ставки, а терміни виплати залежать від продукту.
!
Структуроване фінансування
Структуроване фінансування Gate.io - це новий фінансовий продукт, заснований на комбінації фіксованих доходів та фінансових деривативів, таких як опціони. Зазвичай доходність визначається на основі порівняння цінових показників базового активу протягом терміну інвестицій та встановленої цінової прив'язки, що може бути розділено на два типи: з гарантією повернення капіталу та агресивний. Користувачі можуть вибрати придбати продукти з визначеним терміном інвестицій відповідно до необхідної їм доходності та базової валюти, зазвичай з розрахунком на повернення основної суми та відсотків по закінченні терміну, без можливості дострокового викупу.
!
4.Ринкова ставка
!
Примітка:
TradFi є фінансовою ставкою залучення традиційних фінансів.
CeFi - це діапазон процентних ставок на криптовалютне фінансування централізованих фінансів.
DeFi є діапазоном процентних ставок криптовалютного фінансування децентралізованих фінансів.
Відмова від відповідальності: вищезазначені дані отримані з відкритої ринкової інформації, призначені лише для ознайомлення, не є інвестиційною порадою. Інвестиції пов'язані з ризиком, будьте обережні при вході на ринок.
6.4. Технічний аналіз: Тестування торгової стратегії Біллінга ETH
Торгові стратегії
Коли ціна ETH наближається до або перевищує верхню межу смуги Боллінджа, здійсніть продаж, позиція становить 20%
Коли ціна ETH наближається або прориває нижню межу смуги Боллінджа, здійснюйте покупку, обсяг становить 20%
Початковий капітал складає 100,000.00 USDT
Результати тестування
Період тестування: з 1 січня 2023 року по 31 березня 2025 року
Остаточна прибутковість: +36.72%
Максимальне просідання: -18.35%
Річна волатильність: 52.16%
Загальна кількість угод: 68 разів (34 рази купівлі, 34 рази продажу)
Остаточна чиста вартість: 136,720.00 USDT
Аналіз даних
Згідно з результатами тестування, ця торгова стратегія на основі смуги Боллінгера отримала загальний дохід 36,72% протягом періоду тестування. Незважаючи на певний ризик відкату (максимальний відкат -18,35%), річна волатильність знаходиться в прийнятних межах (52,16%). Перевагою цієї стратегії є простота виконання та контрольованість ризиків, що робить її підходящою для інвесторів середньострокового та довгострокового періоду.
Однак у цієї стратегії також є деякі недоліки:
Оскільки покладається лише на один індикаторний сигнал смуги Боллінджа, це може призвести до великої кількості хибних сигналів, що викликає надмірну торгівлю.
Ця стратегія не може повністю зафіксувати трендові рухи, і в умовах різких коливань на ринку може показувати погані результати.
Фіксоване розподілення 20% позиції може не максимізувати прибуток.
Отже, щоб подальше оптимізувати виконання цієї стратегії, можна розглянути можливість поєднання з іншими технічними індикаторами для створення складної сигналізації, або впровадити відповідні механізми стоп-лосів і тейк-профітів, а також динамічно коригувати розмір позицій залежно від ринкових коливань. Загалом, ця стратегія може слугувати початковою стратегією для новачків, але в реальному застосуванні її ще потрібно оптимізувати та вдосконалити залежно від конкретної ринкової ситуації.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Щотижневий звіт про гарячі теми AI (03.28 - 04.04)
!
Зміст:
1. Загальний стан ринку
1.1. Емоції ринку
Цього тижня загальна ринкова капіталізація криптовалют досягла 2,68 трильйона доларів США, знизившись на 5,3% в порівнянні з попереднім періодом. Обсяг торгівлі на біржах зріс на 13% і склав 1,76 трильйона доларів США. Ціна біткойна коливалася в межах від 81,200 до 83,200 доларів США, загальний настрій на ринку обережний. Основним фактором невизначеності на ринку є політика мит Трампа.
Згідно з індексом страху і жадібності Gate.io, сьогодні ринкові настрої є "страшними", індекс страху і жадібності становить 28. У порівнянні з учорашнім "екстремальним страхом", ринкові настрої трохи покращилися, але загалом все ще перебувають у стані страху.
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Згідно з останніми даними, все ще існує невизначеність щодо глобальної економічної ситуації. Попередній річний показник індексу споживчих цін у єврозоні в березні становив 7,6%, що вище очікуваних 7,3% і на 0,3 процентного пункту вище в річному обчисленні. Остаточний індекс ділової активності у виробничому секторі єврозони за березень склав 47,3, що нижче за очікування в 47,7, що вказує на продовження скорочення у виробничому секторі. Індекс ділової активності у виробничому секторі США в США в березні становив 46,3, що нижче за очікування в 47,5 і є найнижчим показником з травня 2020 року. Дані свідчать про те, що інфляційний тиск залишається високим, але економічна активність сповільнюється.
Індекс споживчих цін у США зріс на 5,0% у річному обчисленні та на 0,1% у місячному обчисленні в березні, що нижче, ніж очікувалося. Серед них ціна на нові авто знизилася на 0,3% у річному вимірі, а ціна вживаних авто зросла на 0,8% у річному вимірі. Індекс споживчих цін у березні зріс на 2,7% у річному вимірі, не змінившись у порівнянні з попереднім місяцем. Ці дані свідчать про те, що інфляційний тиск послабився, але залишається високим.
Протокол засідання ФРС у березні натякає на продовження підвищення процентних ставок, але темпи можуть сповільнитися. Наразі ринок прогнозує ймовірність підвищення на 25 базисних пунктів у червні на рівні 70%. Європейський центральний банк, в свою чергу, має намір підвищити ставки на 25 базисних пунктів у травні.
В цілому, хоча інфляційний тиск трохи зменшився, він все ще залишається на високому рівні. Економічна активність сповільнюється, і темпи підвищення процентних ставок можуть сповільнитися. Ця макроекономічна обстановка все ще потребує спостереження щодо впливу на ринок криптовалют.
!
1.3 Фінансовий календар
!
Аналіз підсумок:
Цього тижня важливі економічні дані, що публікуються, зосереджені в основному на інфляції, зайнятості, роздрібних продажах та ВВП. Серед них найбільш важливими є річна ставка не підкоригованого CPI за березень у США та місячна ставка ВВП за три місяці у Великобританії за лютий.
Що стосується даних про інфляцію, то річна зміна індексу споживчих цін (CPI) у США за березень без сезонної корекції та річна зміна індексу цін виробників (PPI) у США за березень розкриють останню ситуацію з інфляційним тиском у США, що вплине на курс монетарної політики Федеральної резервної системи. Дані річної зміни CPI за березень у Китаї також відображатимуть рівень інфляції в країні.
Щодо даних про зайнятість, індекс довіри малих підприємств NFIB у США за березень відобразить ступінь довіри малих підприємств до економічних перспектив, що опосередковано відобразить стан ринку праці.
Крім того, промислове виробництво Німеччини та дані роздрібних продажів єврозони відобразять стан промисловості та споживчих витрат в економіці Європи. Рішення щодо процентної ставки Резервного банку Нової Зеландії також вплине на економічний розвиток країни.
2. Аналіз фінансових аспектів та коливань цін
2.1. Аналіз коливань цін
BTC тижнева волатильність Відповідно до щоденних цін закриття BTC за минулий тиждень, тижнева волатильність BTC становить приблизно 3,21%.
Аналіз зміни цін Цього тижня ціна BTC зазнала коливань: спочатку зниження, а потім зростання. Через оголошення президента Трампа про підвищення мит, BTC на початку тижня різко впав, досягнувши мінімуму близько 81,600 доларів. Але наприкінці тижня, з повторною оцінкою впливу мит, ціна BTC почала відскакувати, досягнувши п'ятниці максимуму в 88,496 доларів.
Вплив обсягу торгів Згідно з даними обсягу торгів, активність торгівлі BTC цього тижня явно зросла. У дні з великими коливаннями цін добовий обсяг торгів зазвичай перевищує 1 мільярд доларів, що значно вище за нещодавній середній рівень. Високий обсяг торгів часто передвіщає зміну ринкових настроїв, тому потрібно уважно стежити за подальшими тенденціями.
Активність ринку та напрямок цін Хоча цього тижня ціна BTC значно коливалася, але тижнева ціна закриття все ще перевищує 85,000 доларів, що підтримує середньострокову висхідну тенденцію. Збільшення обсягу торгівлі також відображає підвищення активності на ринку. Якщо в подальшому з'являться позитивні новини, BTC має шанси продовжити висхідний тренд.
2.2. Аналіз фінансових ресурсів
Згідно з останніми даними про рух коштів, основні криптовалюти демонструють різні тенденції до входу та виходу коштів. Зокрема, VIRTUAL показує значний чистий приплив коштів, що може свідчити про позитивні настрої інвесторів щодо цієї монети. У той же час, такі валюти, як BIGTIME, демонструють чистий вихід коштів, що може означати, що інвестори поступово виходять з позицій.
В цілому, активність на ринку зросла, обсяги торгів залишаються досить активними. Проте існує диференціація в напрямках фінансових потоків серед різних груп інвесторів, стратегії дій роздрібних та інституційних інвесторів можуть відрізнятися. Інвесторам слід уважно стежити за фінансовими потоками різних груп та їх впливом на ринкові ціни.
З точки зору аналізу фінансів, криптовалютний ринок у короткостроковій перспективі, ймовірно, зберігатиме коливальний тренд. Інвестори повинні бути обережними та контролювати ризикові позиції. Також слід звертати увагу на деякі потенційні інвестиційні можливості, такі як види валют, в які постійно надходять кошти.
!
!
2.3. Аналіз Смарт Грошей
Рух розумних грошей часто може передбачити рухи ринку. Згідно з останніми даними, обсяги утримання великих гравців за основними криптовалютами, такими як BTC та ETH, збільшилися, що свідчить про те, що інституційні інвестори поступово нарощують свої позиції.
Рух великих гравців BTC Обсяги позицій великих власників BTC значно зросли за останній тиждень, особливо в період з 1 по 3 квітня, коли чистий притік коштів від великих власників досяг десятків мільярдів доларів. Ця тенденція свідчить про оптимістичні очікування інституційних інвесторів щодо майбутнього BTC.
Рух великих власників ETH Подібно до BTC, обсяги утримання великих гравців ETH також постійно зростають. Дані показують, що 2 квітня чистий приплив коштів великих гравців ETH перевищив 500 мільйонів доларів, що є найвищим рівнем за останній час. Це відображає постійне зростання впевненості інституцій у екосистемі ETH.
Рух інших валют Крім BTC та ETH, деякі популярні токени, такі як DOGE, SHIB, також зафіксували чистий приток великих гравців, але масштаб відносно невеликий. А деякі нові токени демонструють тенденцію до чистого відтоку великих гравців.
В цілому, напрямок руху розумних грошей демонструє перевагу інституційних інвесторів до основних криптовалют. Це може створити сталу тиск на BTC та ETH, що дозволить їм зберегти коливний висхідний тренд протягом певного часу в майбутньому.
!
!
!
!
3. Актуальні теми
Політика тарифів Трампа спричинила глобальну нестабільність на ринках, ринок криптовалют зазнав серйозних втрат
Тарифна політика "Дня звільнення" Трампа викликала сплеск у глобальних фінансових ринках, інвестори мають високу тривогу щодо ризиків
2 квітня 2025 року президент США Дональд Трамп раптово оголосив про введення високих мит на основних торгових партнерів, що спричинило різкі коливання на світових фінансових ринках. Індекс S&P 500 впав на 4,60% того ж дня, Nasdaq знизився на 5%, а індекс долара США впав на 1,60%. Аналітики вважають, що цей крок Трампа не лише посилив ризики глобальної економічної стагнації, але й викликав занепокоєння інвесторів щодо економічних перспектив США.
Згідно з звітом Jin10, "паритетні тарифи" Трампа перевищують очікування ринку, поєднуючи "коврове" оподаткування з "однією ставкою для однієї країни", що охоплює понад 60 основних економік. Якщо ці тарифи будуть повністю реалізовані, ефективна ставка мит в США може з 2,4% у 2024 році різко підскочити на 22,7 процентних пунктів до 25,1%, що перевищить рівень мит після впровадження Закону Смута-Голі.
Ринок криптовалют впав, біткоїн короткостроково знизився до 81,600 доларів
"Чорний лебідь" події торговельної політики Трампа також сильно вдарив по ринку криптовалют. Біткойн різко впав, досягнувши мінімуму близько 81,600 доларів. Інші криптовалюти показали ще гірші результати, такі як Pi, Hyperliquid, Pepe та Fartcoin, які зазнали значного падіння.
Незважаючи на це, деякі відомі аналітики все ще оптимістично налаштовані щодо довгострокових перспектив ціни біткоїна. Райан Расмуссен з wise наполягає на своїй прогнозній ціні біткоїна в 200 000 доларів до кінця року і зазначає, що нещодавні коливання на ринку є лише тимчасовою корекцією. Він вважає, що "коли ринок звільниться від хаосу цього 'дня звільнення', ми нарешті побачимо, як ринок почне підніматися."
Криптовалюта може надати "можливість купівлі" на початку травня, популярні альткоїни користуються великим попитом
Більшість аналітиків вважають, що біткойн має перспективи на початку травня "купівельні можливості". Жулієн Тель з GMI раніше прогнозував, що ціна біткойна досягне дна на першому тижні квітня, посилаючись на стрімке зростання глобальної ліквідності. Він підкреслив, що існує дуже сильна кореляція між глобальною грошовою масою M2 та біткойном, з відставанням приблизно на 12 тижнів.
У той же час експерти також позитивно оцінюють перспективи деяких популярних альткоїнів. Fartcoin вважається відмінним "бета-інвестицією" в біткоїн, його ціна тісно пов'язана з біткоїном. Крім того, сплески низько капіталізованих монет, таких як $ROUTINE, $GHIBLI та $TITCOIN, також привернули увагу інвесторів. Серед них перший відомий токен другого рівня Solana Solaxy(SOLX) вважається наступною потенційною десятикратною криптовалютою.
Гуру галузі"Теорія дна" викликала бурхливі обговорення на ринку
Аналітик Fundstrat Том Лі: біткоїн наприкінці року, ймовірно, подолає 150 тисяч доларів
Відомий аналітик Том Лі викликав бурхливі обговорення на ринку своїм прогнозом щодо ціни біткоїна. Він заявив, що біткоїн досягне 150 000 доларів США до 2025 року, а корекція в діапазоні 75 000-80 000 доларів є відмінною можливістю для купівлі.
Аналізатор Citigroup Кейт Мур: Інвесторам слід уникати ризикових активів після тарифної політики Трампа
На відміну від цього, аналітик Citigroup Кейт Мур має протилежну думку. Вона заявила, що після оголошення Трампом політики тарифів інвестори тепер повинні уникати ризикових активів.
Домінування біткоїна може знову зростати
Крім прогнозів щодо ціни біткойна, експерти також вважають, що домінування біткойна знову зросте в найближчі кілька тижнів, можливо, до рівня 66%-71%. Альткойни, які мають сильну кореляцію з біткойном, також вважаються одними з найбільш вартих покупки криптовалют на сьогодні.
!
4. Основні події
Останні важливі події Top15
2025-04-03 Політика тарифів уряду Трампа Уряд Трампа оголосив про повне стягнення мит, встановивши "мінімальну базову ставку мита" на рівні 10%. Ця політика призвела до тиску на ризикові активи, світові фондові індекси можуть зрости, але Федеральна резервна система стикається з труднощами, ймовірно, підвищить ставки. Емоції на ринку криптовалют низькі, більшість цифрових валют падають, без суттєвих очікувань на відновлення.
2025-04-03 Mantra DAO знищення токенів Команда проекту Mantra DAO знищила 2,122.9 тисячі токенів OM, загальна сума знищення склала 1.32 мільярда доларів США. На сьогоднішній день загальна кількість знищених токенів OM становить 8,401.9 тисячі, а загальна вартість знищення досягла 5.24 мільярда доларів США.
2025-04-03 План викупу DWF Labs DWF Labs надає програму фінансової допомоги для викупу токенів, які зазнали аномальних продажів, виділяючи 16,5 мільйона доларів для викупу токенів та розробляючи план відновлення для токенів. Вже чотири проекти зв'язалися з ними.
2025-04-03 Підвищення ліміту Gas Ethereum Валідатори Ethereum через голосування в мережі схвалили підвищення ліміту Gas до 36M. Після цього коригування використання Gas у блоках MEV-Boost значно зросло, місцеві будівельники зіткнулися з викликами.
2025-04-03 коригування міток Спостерігайте за новими мітками ARDR, BSW, FLM тощо, і видаліть мітки насіння JUP, STRK та TON.
2025-04-02 Великі китові покупці на високих цінах зазнали збитків Якась кит купив токени EIGEN та HYPE на високому рівні у жовтні 2024 року, за 5 місяців зазнавши збитків у 22,42 мільйона доларів.
2025-04-02 Зростання обсягу торгів Curve Обсяг торгів Curve в першому кварталі зріс на 13% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, що головним чином пов'язано з істотним збільшенням кількості угод.
2025-04-02 Telegram екосистема We застосунок Telegram екосистема We торгова програма Blum оголосила про TGE в Q2 та оприлюднила мінімальні стандарти для аеродропу.
2025-04-02 Платформа ідентифікації Cardano Фонд Cardano запустив відкриту цифрову ідентичність Veridian, використовуючи технології KERI, DID та ACDC для надання рішень з ідентифікації.
2025-04-02 Реєстраційний сплеск Офіс захисту даних Кенії опублікував повідомлення, місцеві жителі кинулися реєструватися, вимагаючи від громадськості бути пильними.
2025-04-01 Проект Yuki-акселератора Нігерійська фінансово-технологічна компанія Yuki була включена до проекту акселератора Adrenaline, заснованого на блокчейні.
2025-04-01 FlutterWave закриває бартер Африканська єдинорога компанія FlutterWave вирішила припинити свою віртуальну карткову службу Barter з 12 березня 2024 року.
2025-03-31 BOTIFY випускає MVP BOTIFY оголосила, що 31 березня випустить Botify v.0.5 (MVP).
2025-03-31 Знищення токенів Carbon Browser Carbon Browser проведе захід знищення токенів 31 березня.
2025-03-31 Cobak Token оновлення Токен Cobak буде представлений 31 березня з оновленням послуг криптоцін.
5. Глобальна політика
Згідно з новинами з 28 березня по 4 квітня 2025 року, нижче наведені нові політичні динаміки, економічні політики та регуляції, пов'язані з індустрією криптовалют, а також аналіз їх впливу на індустрію та ринок:
Тарифна політика уряду Трампа
Опис політики
Аналіз впливу на галузь та ринок
Американська комісія з цінних паперів (SEC) щодо справи XRP
Опис політики
Аналіз впливу на галузь та ринок
Резюме
Торговельна політика уряду Трампа та ставлення SEC до справи XRP є найзначнішими політичними динаміками та регуляторними тенденціями, що вплинули на індустрію криптовалют протягом цього звітного періоду. Ці політики та правила вплинуть не лише на ціни криптовалют та ринкові настрої в короткостроковій перспективі, але й фундаментально вплинуть на довгострокову перспективу розвитку індустрії криптовалют та регуляторну структуру. Як підприємства, так і приватні інвестори повинні уважно стежити за цими динаміками та вжити відповідних заходів.
6.1. Рекомендації щодо інвестицій
!
!
Відмова від відповідальності: наведені вище рекомендації ґрунтуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестування пов'язане з ризиком, рішення повинні прийматися обережно.
6.2 Інвестиційна стратегія
Аналіз популярних токенів цього тижня
Цього тижня ринок криптовалют демонструє позитивну тенденцію зростання. Серед них токен CIRCLE з моменту виходу на ринок показав вражаючі результати, ціна якого за короткий місяць зросла на 300%, а денний обсяг торгів на деякий час перевищив 50 мільйонів доларів. Це вибухове зростання привернуло широку увагу на ринку. Проте водночас ціна токена CIRCLE також зазнала кількох значних коливань корекції, що нагадує інвесторам про необхідність обережного підходу до таких інвестиційних продуктів з високими ризиками та високими доходами.
Аналіз стратегій торгових роботів з використанням квантового підходу
Згідно з даними біржі Gate, цього тижня різні стратегії квантових торгових ботів показали позитивні результати. Стратегія контрактного грід-трейдингу продемонструвала найвищу прибутковість на ринках основних криптовалют, таких як BTC і DOGE, склавши відповідно 2522,02% і 1579,72%. Стратегія безкінечного грід-трейдингу також показала хороші результати на ринку GT. Крім того, стратегія мартингейла на спотових ринках SUI, CSPR також досягла прибутковості понад 200%.
В цілому, результати квантових стратегій цього тижня можна оцінити позитивно. Серед них, контрактна сіткова стратегія та безмежна сіткова стратегія займали провідні позиції, а спотова стратегія Мартингейла також продемонструвала непогану прибутковість.
!
Підсумок
Цього тижня ринок криптовалют демонструє позитивну динаміку, а стратегії квантової торгівлі показують загалом відмінні результати. Інвестори можуть обирати відповідні продукти стратегій квантової торгівлі для інвестиційних операцій, виходячи зі своїх ризикових уподобань.
6.3. Фінансові інвестиційні продукти
Simple Earn
Yubi Bao допомагає з'єднати користувачів, які мають вільні активи, з користувачами, які потребують позики. Після того, як користувачі придбають Yubi Bao, система кожну годину буде визначати, чи вдалося успішно позичити відповідно до встановленої користувачем процентної ставки та фактичного попиту на позику, а також процентну ставку на цю годину. Успішне позичання дозволяє отримати відсотки за цю годину. Yubi Bao підтримує користувачів у налаштуванні процентних ставок, користувачі можуть встановити мінімальну процентну ставку під час придбання, а після успішного позичання кожну годину, відсотки обчислюються згідно з визначеною ставкою. Yubi Bao підтримує вільне внесення та зняття коштів, доступно 24 години на добу для придбання та викупу в будь-який час.
Загальна сума інвестицій USDT у YuBiBao становить 350,193,997.59, очікувана річна прибутковість становить 16.65% + 8.87%.
!
Управління капіталом
Ліквідний капітал – це комплексний центр фінансових послуг, заснований Gate.io, який включає в себе поточні, термінові та інші всі фінансові програми, надаючи користувачам безліч видів фінансових продуктів на основі сотень цифрових валют. Продукти в Ліквідному капіталі поділяються на заморожені та незаморожені; заморожене фінансування вимагає замороження на певний час, а незаморожене фінансування можна брати участь гнучко, підтримуючи можливість зняття в будь-який момент. Доходи будуть розраховуватися відповідно до вказаної річної процентної ставки, а терміни виплати залежать від продукту.
!
Структуроване фінансування
Структуроване фінансування Gate.io - це новий фінансовий продукт, заснований на комбінації фіксованих доходів та фінансових деривативів, таких як опціони. Зазвичай доходність визначається на основі порівняння цінових показників базового активу протягом терміну інвестицій та встановленої цінової прив'язки, що може бути розділено на два типи: з гарантією повернення капіталу та агресивний. Користувачі можуть вибрати придбати продукти з визначеним терміном інвестицій відповідно до необхідної їм доходності та базової валюти, зазвичай з розрахунком на повернення основної суми та відсотків по закінченні терміну, без можливості дострокового викупу.
!
4.Ринкова ставка
!
Примітка:
Відмова від відповідальності: вищезазначені дані отримані з відкритої ринкової інформації, призначені лише для ознайомлення, не є інвестиційною порадою. Інвестиції пов'язані з ризиком, будьте обережні при вході на ринок.
6.4. Технічний аналіз: Тестування торгової стратегії Біллінга ETH
Торгові стратегії
Результати тестування
Аналіз даних
Згідно з результатами тестування, ця торгова стратегія на основі смуги Боллінгера отримала загальний дохід 36,72% протягом періоду тестування. Незважаючи на певний ризик відкату (максимальний відкат -18,35%), річна волатильність знаходиться в прийнятних межах (52,16%). Перевагою цієї стратегії є простота виконання та контрольованість ризиків, що робить її підходящою для інвесторів середньострокового та довгострокового періоду.
Однак у цієї стратегії також є деякі недоліки:
Отже, щоб подальше оптимізувати виконання цієї стратегії, можна розглянути можливість поєднання з іншими технічними індикаторами для створення складної сигналізації, або впровадити відповідні механізми стоп-лосів і тейк-профітів, а також динамічно коригувати розмір позицій залежно від ринкових коливань. Загалом, ця стратегія може слугувати початковою стратегією для новачків, але в реальному застосуванні її ще потрібно оптимізувати та вдосконалити залежно від конкретної ринкової ситуації.