Цього тижня (7-11 квітня) на світових ринках відбудеться низка ключових подій, зокрема протокол засідання Федеральної резервної системи з монетарної політики, дані щодо інфляції в США та виступи низки членів FOMC, які можуть принести значну волатильність біткоїну (BTC, зараз $78 393) та Nasdaq (наразі $17 397,70). Останні ринкові дані показують, що S&P 500 і Nasdaq впали на 5,97% і 5,82% відповідно (закриття 3 квітня), а біткоїн впав приблизно на 5,58% за останні 24 години, що відображає загальний тиск на ризикові активи. Інвесторам необхідно звернути пильну увагу на подальший вплив подій цього тижня на настрої ринку.
Вівторок (9 квітня): Рішення про процентну ставку в Новій Зеландії та виступ голови Банку Японії
10:00 (час Нової Зеландії): Рішення про процентну ставку Резервного банку Нової Зеландії
Фон і вплив: Рішення Резервного банку Нової Зеландії щодо процентних ставок може дати сигнал про напрямок глобальної монетарної політики. Якщо зберігатиметься ведмежий настрій, це може посилити очікування ринку щодо глобального циклу зниження процентних ставок, що буде сприятливим для ризикових активів.
Очікування ринку: ринок очікує, що Резервний банк Нової Зеландії залишить поточну процентну ставку без змін. Якщо відбудеться несподіване зниження ставки, це може підвищити короткостроковий настрій на Nasdaq, а також створити непряму підтримку для біткоїна, оскільки очікування м'якої монетарної політики зазвичай підвищують ціни на криптовалюту. Однак, якщо глобальні настрої до уникнення ризиків продовжать зростати, біткоїн може все ще стикнутися з тиском.
14:15 (японський час): Глава Банку Японії Уеда Кадзуо виступив з промовою
Фон і вплив: Промова Уэди Хацуо може стосуватися економічних перспектив Японії та напрямку грошово-кредитної політики. Якщо його висловлювання будуть мати голубиний характер, це може призвести до зниження курсу єни та зростання долара, що, в свою чергу, матиме складний вплив на Nasdaq і біткоїн. Нещодавно біткоїн і Nasdaq були високо корельовані (у 2024 році Nasdaq зріс на 24%, біткоїн на 135%; у 2022 році Nasdaq впав на 19%, біткоїн на 65%), зміцнення долара може створити тиск на обидва.
Очікування ринку: якщо Уэда Харуо натякне на продовження політики пом'якшення, долар може ще більше зміцнитися, а Nasdaq може продовжити свою нещодавню тенденцію до зниження (зараз 15,587.79 доларів, близько до річного мінімуму), біткоїн може впасти до річного мінімуму 22,000 доларів.
Середа (10 квітня): Публікація протоколу засідання Федеральної резервної системи та даних по CPI США
02:00 (східний час США): Федеральна резервна система опублікувала протокол засідання з монетарної політики за березень
Фон і вплив: На березневому засіданні FOMC ставка федеральних фондів залишилася на рівні 4,25%-4,5%, і очікується, що у 2025 році відбудеться два зниження ставки. Протокол засідання розкриє останні погляди Федеральної резервної системи на інфляцію та економічні перспективи. Якщо протокол покаже посилення занепокоєння щодо інфляції, це може зменшити ринкові очікування щодо зниження ставки, що негативно вплине на NASDAQ і біткоїн.
Очікування ринку: інвестори зосередяться на обговоренні інфляції та митної політики у протоколах. Нещодавно індекс Nasdaq вже впав нижче 200-денної середньої (приблизно 17 500 доларів), якщо Федеральна резервна система висловиться в пташиній манері, Nasdaq може ще більше знизитися до 15 000 доларів, а біткоїн може протестувати рівень підтримки 75 000 доларів.
20:30 (східний час США): річна інфляція споживчих цін (CPI) у США за березень без сезонної корекції
Фон та вплив: Дані CPI є важливим орієнтиром для монетарної політики Федеральної резервної системи. Ринок очікує, що річна ставка CPI у березні може незначно знизитися. Якщо дані перевищать очікування, це може зміцнити очікування щодо призупинення зниження процентних ставок Федеральною резервною системою, що призведе до зміцнення долара США, зростання доходності облігацій США та тиску на Nasdaq і біткойн. Сильна кореляція між біткойном та Nasdaq свідчить про те, що він може слідувати за тенденціями фондового ринку США.
Очікування ринку: індекс NASDAQ впав приблизно на 15% з лютневого максимуму, якщо дані CPI будуть вищими за очікування, він може впасти до 14,500 доларів. Біткойн може впасти нижче 75,000 доларів, далі знизившись до річного мінімуму 22,000 доларів.
20:30 (східний час США): Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень, що закінчився 5 квітня
Фон та вплив: Кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю відображає стан здоров'я ринку праці. Якщо дані несподівано зростають, це може посилити занепокоєння ринку щодо уповільнення економіки, негативно впливаючи на індекс NASDAQ, але можливо підвищить попит на біткойн як на засіб захисту.
Очікування ринку: ринок очікує, що кількість первісних заявок на допомогу становитиме 230 тисяч. Якщо дані значно перевищать очікування, індекс NASDAQ може прискорити падіння, тоді як біткоїн може тимчасово стабілізуватися через приплив避险资金.
Четвер (11 квітня): дані PPI США та виступи кількох голосуючих членів FOMC
20:30 (східний час США): річний показник PPI США за березень
Фон та вплив: Дані PPI є провідним індикатором CPI. Якщо PPI перевищить очікування, це може додатково підтвердити інфляційний тиск, посилити яструбину позицію ФРС, що негативно вплине на Nasdaq та біткоїн.
Очікування ринку: ринок очікує, що річний показник PPI за березень складе 0,6%. Якщо дані виявляться вищими за очікування, індекс Nasdaq може впасти до 14,500 доларів, а біткоїн може ще більше знизитися до 70,000 доларів.
22:00 (східний час США): попереднє значення індексу споживчої впевненості університету Мічигану за квітень та очікування інфляції на один рік
Фон та вплив: Індекс споживчої впевненості відображає погляд американських домогосподарств на економіку, очікування інфляції можуть вплинути на політику Федеральної резервної системи. Якщо очікування інфляції зростуть, це може підвищити доходність державних облігацій США, що негативно вплине на Nasdaq та біткоїн; якщо впевненість споживачів покращиться, це може частково зменшити тривоги ринку.
Очікування ринку: ринок прогнозує, що індекс споживчої впевненості становитиме 98,4. Якщо дані будуть нижчими за очікування, індекс Nasdaq може зазнати додаткового тиску, а біткоїн може отримати підтримку через ризикові настрої.
Виступи кількох голосуючих членів FOMC (00:00-23:00)
Фон та вплив: Промови президента Федерального резерву Чикаго Гулсбі, президента Федерального резерву Сент-Луїс Мусалема та президента Федерального резерву Нью-Йорка Вільямса нададуть останнє бачення економіки зсередини ФРС. Якщо більшість голосуючих висловлять яструбину позицію, це може загострити песимістичні настрої на ринку щодо очікувань зниження процентних ставок, що негативно вплине на NASDAQ та біткойн.
Ринкові очікування: якщо члени комісії підкреслять ризики інфляції, індекс Nasdaq може впасти нижче позначки 15 000 доларів, а біткоїн може протестувати рівень підтримки 70 000 доларів.
Підсумок та огляд ринку
На цьому тижні ринок зосереджений на даних про інфляцію в США (CPI, PPI) та динаміці Федеральної резервної системи (протоколи засідань та виступи членів комітету).
Оптимістичний сценарій: якщо дані CPI та PPI помірні, дані про первинні заявки стабільні, а члени FOMC подають помірні сигнали, індекс Nasdaq може стабілізуватися та відскочити до 18,000 доларів, а біткоїн може відскочити вище 80,000 доларів.
Песимістичний сценарій: якщо дані про інфляцію перевищать очікування, а члени комітету висловлять яструбину позицію, індекс Nasdaq може впасти до 16,500 доларів, а біткойн може знизитися до 70,000 доларів або навіть до річного мінімуму 22,000 доларів.
Інвесторам слід уважно стежити за даними CPI в середу та за виступами членів комісії в четвер, оскільки це буде основним фактором коливань ринку цього тижня. На фоні посилення невизначеності гнучкість та управління ризиками стануть ключовими для інвестицій.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Цього тижня макроекономічні події: ринок Nasdaq та Біткойн зосереджені на даних про інфляцію в США та динаміці ФРС.
Автор: Люк, Mars Finance
Цього тижня (7-11 квітня) на світових ринках відбудеться низка ключових подій, зокрема протокол засідання Федеральної резервної системи з монетарної політики, дані щодо інфляції в США та виступи низки членів FOMC, які можуть принести значну волатильність біткоїну (BTC, зараз $78 393) та Nasdaq (наразі $17 397,70). Останні ринкові дані показують, що S&P 500 і Nasdaq впали на 5,97% і 5,82% відповідно (закриття 3 квітня), а біткоїн впав приблизно на 5,58% за останні 24 години, що відображає загальний тиск на ризикові активи. Інвесторам необхідно звернути пильну увагу на подальший вплив подій цього тижня на настрої ринку.
Вівторок (9 квітня): Рішення про процентну ставку в Новій Зеландії та виступ голови Банку Японії
10:00 (час Нової Зеландії): Рішення про процентну ставку Резервного банку Нової Зеландії
Фон і вплив: Рішення Резервного банку Нової Зеландії щодо процентних ставок може дати сигнал про напрямок глобальної монетарної політики. Якщо зберігатиметься ведмежий настрій, це може посилити очікування ринку щодо глобального циклу зниження процентних ставок, що буде сприятливим для ризикових активів.
Очікування ринку: ринок очікує, що Резервний банк Нової Зеландії залишить поточну процентну ставку без змін. Якщо відбудеться несподіване зниження ставки, це може підвищити короткостроковий настрій на Nasdaq, а також створити непряму підтримку для біткоїна, оскільки очікування м'якої монетарної політики зазвичай підвищують ціни на криптовалюту. Однак, якщо глобальні настрої до уникнення ризиків продовжать зростати, біткоїн може все ще стикнутися з тиском.
14:15 (японський час): Глава Банку Японії Уеда Кадзуо виступив з промовою
Фон і вплив: Промова Уэди Хацуо може стосуватися економічних перспектив Японії та напрямку грошово-кредитної політики. Якщо його висловлювання будуть мати голубиний характер, це може призвести до зниження курсу єни та зростання долара, що, в свою чергу, матиме складний вплив на Nasdaq і біткоїн. Нещодавно біткоїн і Nasdaq були високо корельовані (у 2024 році Nasdaq зріс на 24%, біткоїн на 135%; у 2022 році Nasdaq впав на 19%, біткоїн на 65%), зміцнення долара може створити тиск на обидва.
Очікування ринку: якщо Уэда Харуо натякне на продовження політики пом'якшення, долар може ще більше зміцнитися, а Nasdaq може продовжити свою нещодавню тенденцію до зниження (зараз 15,587.79 доларів, близько до річного мінімуму), біткоїн може впасти до річного мінімуму 22,000 доларів.
Середа (10 квітня): Публікація протоколу засідання Федеральної резервної системи та даних по CPI США
02:00 (східний час США): Федеральна резервна система опублікувала протокол засідання з монетарної політики за березень
Фон і вплив: На березневому засіданні FOMC ставка федеральних фондів залишилася на рівні 4,25%-4,5%, і очікується, що у 2025 році відбудеться два зниження ставки. Протокол засідання розкриє останні погляди Федеральної резервної системи на інфляцію та економічні перспективи. Якщо протокол покаже посилення занепокоєння щодо інфляції, це може зменшити ринкові очікування щодо зниження ставки, що негативно вплине на NASDAQ і біткоїн.
Очікування ринку: інвестори зосередяться на обговоренні інфляції та митної політики у протоколах. Нещодавно індекс Nasdaq вже впав нижче 200-денної середньої (приблизно 17 500 доларів), якщо Федеральна резервна система висловиться в пташиній манері, Nasdaq може ще більше знизитися до 15 000 доларів, а біткоїн може протестувати рівень підтримки 75 000 доларів.
20:30 (східний час США): річна інфляція споживчих цін (CPI) у США за березень без сезонної корекції
Фон та вплив: Дані CPI є важливим орієнтиром для монетарної політики Федеральної резервної системи. Ринок очікує, що річна ставка CPI у березні може незначно знизитися. Якщо дані перевищать очікування, це може зміцнити очікування щодо призупинення зниження процентних ставок Федеральною резервною системою, що призведе до зміцнення долара США, зростання доходності облігацій США та тиску на Nasdaq і біткойн. Сильна кореляція між біткойном та Nasdaq свідчить про те, що він може слідувати за тенденціями фондового ринку США.
Очікування ринку: індекс NASDAQ впав приблизно на 15% з лютневого максимуму, якщо дані CPI будуть вищими за очікування, він може впасти до 14,500 доларів. Біткойн може впасти нижче 75,000 доларів, далі знизившись до річного мінімуму 22,000 доларів.
20:30 (східний час США): Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень, що закінчився 5 квітня
Фон та вплив: Кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю відображає стан здоров'я ринку праці. Якщо дані несподівано зростають, це може посилити занепокоєння ринку щодо уповільнення економіки, негативно впливаючи на індекс NASDAQ, але можливо підвищить попит на біткойн як на засіб захисту.
Очікування ринку: ринок очікує, що кількість первісних заявок на допомогу становитиме 230 тисяч. Якщо дані значно перевищать очікування, індекс NASDAQ може прискорити падіння, тоді як біткоїн може тимчасово стабілізуватися через приплив避险资金.
Четвер (11 квітня): дані PPI США та виступи кількох голосуючих членів FOMC
20:30 (східний час США): річний показник PPI США за березень
Фон та вплив: Дані PPI є провідним індикатором CPI. Якщо PPI перевищить очікування, це може додатково підтвердити інфляційний тиск, посилити яструбину позицію ФРС, що негативно вплине на Nasdaq та біткоїн.
Очікування ринку: ринок очікує, що річний показник PPI за березень складе 0,6%. Якщо дані виявляться вищими за очікування, індекс Nasdaq може впасти до 14,500 доларів, а біткоїн може ще більше знизитися до 70,000 доларів.
22:00 (східний час США): попереднє значення індексу споживчої впевненості університету Мічигану за квітень та очікування інфляції на один рік
Фон та вплив: Індекс споживчої впевненості відображає погляд американських домогосподарств на економіку, очікування інфляції можуть вплинути на політику Федеральної резервної системи. Якщо очікування інфляції зростуть, це може підвищити доходність державних облігацій США, що негативно вплине на Nasdaq та біткоїн; якщо впевненість споживачів покращиться, це може частково зменшити тривоги ринку.
Очікування ринку: ринок прогнозує, що індекс споживчої впевненості становитиме 98,4. Якщо дані будуть нижчими за очікування, індекс Nasdaq може зазнати додаткового тиску, а біткоїн може отримати підтримку через ризикові настрої.
Виступи кількох голосуючих членів FOMC (00:00-23:00)
Фон та вплив: Промови президента Федерального резерву Чикаго Гулсбі, президента Федерального резерву Сент-Луїс Мусалема та президента Федерального резерву Нью-Йорка Вільямса нададуть останнє бачення економіки зсередини ФРС. Якщо більшість голосуючих висловлять яструбину позицію, це може загострити песимістичні настрої на ринку щодо очікувань зниження процентних ставок, що негативно вплине на NASDAQ та біткойн.
Ринкові очікування: якщо члени комісії підкреслять ризики інфляції, індекс Nasdaq може впасти нижче позначки 15 000 доларів, а біткоїн може протестувати рівень підтримки 70 000 доларів.
Підсумок та огляд ринку
На цьому тижні ринок зосереджений на даних про інфляцію в США (CPI, PPI) та динаміці Федеральної резервної системи (протоколи засідань та виступи членів комітету).
Оптимістичний сценарій: якщо дані CPI та PPI помірні, дані про первинні заявки стабільні, а члени FOMC подають помірні сигнали, індекс Nasdaq може стабілізуватися та відскочити до 18,000 доларів, а біткоїн може відскочити вище 80,000 доларів.
Песимістичний сценарій: якщо дані про інфляцію перевищать очікування, а члени комітету висловлять яструбину позицію, індекс Nasdaq може впасти до 16,500 доларів, а біткойн може знизитися до 70,000 доларів або навіть до річного мінімуму 22,000 доларів.
Інвесторам слід уважно стежити за даними CPI в середу та за виступами членів комісії в четвер, оскільки це буде основним фактором коливань ринку цього тижня. На фоні посилення невизначеності гнучкість та управління ризиками стануть ключовими для інвестицій.