Волатильність ринку — особливо в криптовалюті — завжди важко навігувати, і коли макроекономічні сили, такі як тарифна політика, вступають у дію, ланцюгові реакції можуть здаватися невпинними. Ось кілька стратегій управління ризиками, які можуть допомогти захистити ваш капітал і стабілізувати вашу позицію в буремні часи: ⸻ 1. Диверсифікація (Поза крипто) • Не тримайте всі свої кошти в BTC, ETH або альтах. Розподіліть їх між: • Стабільні монети (, наприклад, USDC, USDT) • Традиційні активи, такі як акції, товари або ETF (якщо можливо) • Навіть готівка або еквіваленти готівки • Ідея: зменшити ризик кореляції. Коли один клас активів зазнає збитків, інші можуть залишатися стабільними або зростати. ⸻ 2. Використовуйте стоп-лосси та ордери на взяття прибутку • Стоп-лосс: Встановіть чіткі рівні, на яких ви виходите, щоб захиститися від подальшого зниження (наприклад, 5–10% втрати). • Фіксація прибутку: Фіксуйте прибутки під час сплесків, щоб уникнути падіння волатильності. ⸻ 3. Розмір позиції • Ніколи не йдіть на все. Використовуйте підхід на основі відсотків для розміру позиції (наприклад, не більше 5% вашого капіталу в жодній окремій угоді). • У нестабільні часи розгляньте можливість зменшення розміру своєї позиції для кращого управління ризиками. ⸻ 4. Хеджуйте свій портфель • Використовуйте інверсні ETF або похідні, такі як опціони та ф'ючерси, для хеджування ризиків. • Наприклад, коротка позиція по BTC/ETH в невеликих обсягах може збалансувати ваші довгострокові активи під час просадок. ⸻ 5. Фермерство прибутку з стейблкоїнів (Низькоризикова DeFi) • Поки ринок страждає, подумайте про перенесення частини капіталу на платформи з низьким ризиком (, такі як Aave, Compound або Curve), використовуючи стейблкоїни. Ви не отримаєте вигоду від підвищення ціни, але заробите дохід, поки чекаєте. ⸻ 6. Моніторинг макроекономічних та політичних тригерів • Зміни тарифів та геополітичні напруження можуть впливати на силу фіатних валют, фондові ринки та непрямо на криптовалюти. Будьте в курсі. • Інструменти: Twitter (крипто макро голоси), економічні календарі (FOMC, CPI) та новини в реальному часі. ⸻ 7. Ментальна зупинка: Уникайте торгівлі з помсти • Якщо ви зазнали збитків, зробіть перерву. Панічна та помстницька торгівля зазвичай призводить до гірших результатів. • Документуйте свої угоди та аналізуйте їх. Дисципліна завжди переважає емоції.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
#RiskStrategiesInDowntrend#
Волатильність ринку — особливо в криптовалюті — завжди важко навігувати, і коли макроекономічні сили, такі як тарифна політика, вступають у дію, ланцюгові реакції можуть здаватися невпинними. Ось кілька стратегій управління ризиками, які можуть допомогти захистити ваш капітал і стабілізувати вашу позицію в буремні часи:
⸻
1. Диверсифікація (Поза крипто)
• Не тримайте всі свої кошти в BTC, ETH або альтах. Розподіліть їх між:
• Стабільні монети (, наприклад, USDC, USDT)
• Традиційні активи, такі як акції, товари або ETF (якщо можливо)
• Навіть готівка або еквіваленти готівки
• Ідея: зменшити ризик кореляції. Коли один клас активів зазнає збитків, інші можуть залишатися стабільними або зростати.
⸻
2. Використовуйте стоп-лосси та ордери на взяття прибутку
• Стоп-лосс: Встановіть чіткі рівні, на яких ви виходите, щоб захиститися від подальшого зниження (наприклад, 5–10% втрати).
• Фіксація прибутку: Фіксуйте прибутки під час сплесків, щоб уникнути падіння волатильності.
⸻
3. Розмір позиції
• Ніколи не йдіть на все. Використовуйте підхід на основі відсотків для розміру позиції (наприклад, не більше 5% вашого капіталу в жодній окремій угоді).
• У нестабільні часи розгляньте можливість зменшення розміру своєї позиції для кращого управління ризиками.
⸻
4. Хеджуйте свій портфель
• Використовуйте інверсні ETF або похідні, такі як опціони та ф'ючерси, для хеджування ризиків.
• Наприклад, коротка позиція по BTC/ETH в невеликих обсягах може збалансувати ваші довгострокові активи під час просадок.
⸻
5. Фермерство прибутку з стейблкоїнів (Низькоризикова DeFi)
• Поки ринок страждає, подумайте про перенесення частини капіталу на платформи з низьким ризиком (, такі як Aave, Compound або Curve), використовуючи стейблкоїни. Ви не отримаєте вигоду від підвищення ціни, але заробите дохід, поки чекаєте.
⸻
6. Моніторинг макроекономічних та політичних тригерів
• Зміни тарифів та геополітичні напруження можуть впливати на силу фіатних валют, фондові ринки та непрямо на криптовалюти. Будьте в курсі.
• Інструменти: Twitter (крипто макро голоси), економічні календарі (FOMC, CPI) та новини в реальному часі.
⸻
7. Ментальна зупинка: Уникайте торгівлі з помсти
• Якщо ви зазнали збитків, зробіть перерву. Панічна та помстницька торгівля зазвичай призводить до гірших результатів.
• Документуйте свої угоди та аналізуйте їх. Дисципліна завжди переважає емоції.