Ви читаєте щотижневий звіт про галузеві тенденції, створений лабораторією AI Gate.io. Огляд найважливіших ринкових подій та важливих подій минулого тижня, а також рекомендації щодо інвестиційного аналізу та фінансових стратегій.
Кількість слів: 8538 слів ｜ Час читання 11,5 хвилин.
Зміст:
Стан ринку
Аналіз фінансової ситуації та коливань цін
Гарячі теми
Основні події
Глобальна політика
Аналіз інвестицій
1. Загальний тренд ринку
1.1. Емоції ринку
Цього тижня загальна ринкова капіталізація цифрових валют досягла $3,579 трлн, знизившись на 7,9% порівняно з попереднім місяцем. Обсяг біржових торгів знизився порівняно з попереднім місяцем до $123,456 млрд. Ціна біткойна впала на 4%, досягнувши позначки $98 839,87. Загальні настрої на ринку пригнічені, а домінуючий тренд – низхідний.
Згідно з індексом страху та жадоби Gate.io, сьогодні ринкові настрої є "екстремальним страхом", індекс страху та жадоби становить 25. Це вказує на те, що поточні ринкові настрої є надзвичайно песимістичними, інвестори мають відносно негативні очікування щодо майбутнього.
Огляд криптовалют та традицій станом на 09:00 UTC+8, 11 квітня
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Останні дані свідчать про те, що темпи відновлення світової економіки сповільнилися, а інфляційний тиск зберігся. Березневий індекс споживчих цін у США зріс на 5,60% у річному обчисленні, що вище за очікування на 5,50%, а базовий індекс споживчих цін зріс на 5,60% у річному обчисленні, що вище за очікування на 5,50%. Попередній індекс споживчих цін у єврозоні в березні становив 7,60% р/р, що вище за очікування в 7,30%. На тлі стабільно високої інфляції Федеральна резервна система та Європейський центральний банк, ймовірно, продовжать підвищувати відсоткові ставки, щоб приборкати інфляційні очікування. За даними CME Group, ймовірність того, що ФРС підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів у травні, становить 95,40%.
Індекс цін виробників (PPI) також залишається на високому рівні. У США в березні PPI зріс на 2,70% в річному обчисленні, що вище очікуваних 2,30%. У єврозоні в березні PPI зріс на 6,70% в річному обчисленні, що вище очікуваних 6,30%. Продовження зростання цін на сировину ще більше підвищить індекс цін споживачів.
Індекс менеджерів із закупівель (PMI) показує уповільнення економічної активності. Початкове значення PMI промисловості США за квітень становить 46.30, що нижче попереднього значення 46.90, і вже шість місяців перебуває в зоні скорочення. Початкове значення PMI промисловості єврозони за квітень становить 45.50, що нижче попереднього значення 47.30. PMI сфери послуг демонструє відносно кращі результати, але все ще нижче зони розширення.
В цілому, макроситуація високої інфляції та уповільнення економічної активності продовжить тиснути на ринок криптовалют. Великі центральні банки можуть продовжувати підвищувати відсоткові ставки для боротьби з інфляцією, що спровокує відновлення балансу ризикових активів.
!
1.3 Фінансовий календар
!
Основні питання для уваги:
Березневий місячний приріст роздрібних продажів у США (висока важливість): дані про роздрібні продажі відображають ситуацію з витратами споживачів і є важливим показником економічного зростання. Очікується 0,2 %, зниження від попереднього значення може викликати побоювання щодо економічних перспектив.
Рішення щодо процентної ставки у єврозоні за квітень (висока важливість): Європейський центральний банк оголосить про своє останнє рішення щодо процентних ставок, і ринок очікує нове підвищення ставки. Рішення щодо процентних ставок вплине на економіку єврозони та динаміку фінансових ринків.
Загальний обсяг роздрібних продажів споживчих товарів у Китаї в березні (середнє значення): Він відображає стан внутрішнього попиту в Китаї і важливий для оцінки перспектив економічного зростання. Позитивні дані підтримають юань та активи, пов'язані з Китаєм.
Базовий індекс споживчих цін Японії в річному обчисленні в березні (середнє значення): Дані про базову інфляцію є важливою основою для формування грошово-кредитної політики Банком Японії. Вища, ніж очікувалося, інфляція може посилити тиск на Банк Японії щодо підвищення процентних ставок.
В цілому, основні економічні дані, опубліковані цього тижня, зосереджені на інфляції, роздрібних продажах, зайнятості тощо, інвестори уважно стежитимуть за впливом цих даних на монетарну політику різних економік.
2. Аналіз фінансових ресурсів та цінових коливань
2.1. Аналіз коливань цін
Волатильність BTC цього тижня становила 3,21%. Спочатку ціна BTC цього тижня різко впала на початку тижня, а потім відновилася після оголошення президента Трампа про призупинення мит.
Причини змін цін: Значні коливання ціни BTC в основному викликані напруженістю в світовій торгівлі. Рішення президента Трампа призупинити введення мит зменшило побоювання на ринку, що сприяло відновленню ціни BTC.
Вплив на обсяг: Обсяг торгів BTC значно зріс цього тижня, демонструючи зростання ринкової активності. Збільшення обсягу торгів часто супроводжується збільшенням волатильності цін, що відображає зміни настроїв інвесторів.
Активність на ринку та напрямок цін: Збільшення обсягу торгівлі свідчить про розбіжності серед учасників ринку щодо майбутнього цінового руху BTC. Якщо обсяг торгівлі зможе залишитися на високому рівні, це сприятиме зростанню ціни BTC. Але якщо обсяг торгівлі знизиться, це може свідчити про те, що ціна увійде в етап консолідації.
2.2. Аналіз фінансів
Згідно з останніми даними про потоки капіталу, основні криптовалюти, такі як біткойн та ефір, нещодавно демонструють чистий відтік. Це свідчить про те, що інвестори діють обережно, можливо, через занепокоєння щодо економічних перспектив та регуляторного середовища, тимчасово виводячи кошти з ризикових активів.
В той же час деякі нові проекти криптовалют залучають потоки капіталу. Це може свідчити про те, що інвестори шукають нові можливості для інвестування, сподіваючись отримати вищу віддачу, увійшовши на ранніх стадіях. Проте такий вид інвестицій також має вищі ризики, що вимагає обережної оцінки.
Інституційні інвестори вказують на те, що дані показують, що вони поступово збільшують свої позиції в криптовалютах. Це може бути обумовлено оптимістичним оцінюванням довгострокових перспектив криптовалют, а також невизначеністю традиційних фінансових ринків. Але в цілому обсяги притоку коштів від інституційних інвесторів все ще залишаються невеликими.
Роздрібні інвестори демонструють доволі розсіяний стан. Деякі інвестори обирають купівлю на просадках, тоді як інші виходять з позицій через ризиковану поведінку. Загалом, активність торгівлі роздрібних інвесторів знизилася, що відображає недостатню впевненість на ринку.
!
!
2.3. Аналітика Smart Money
Потоки розумних грошей часто можуть передбачити тенденції на ринку. Згідно з останніми даними, давайте проаналізуємо ситуацію з різними криптовалютами.
Біткойн (BTC)
Останні кілька тижнів попит великих інвесторів на біткоїн продовжує зростати. Баланс гаманців, що мають від 1,000 до 10,000 BTC, зростає швидше за середній рівень за останні 30 днів. Це зазвичай свідчить про сильну впевненість інвесторів, що може передбачати зростання ціни біткоїна.
Ефір (ETH)
З Ethereum ситуація інша. Дані показують, що реалізоване зростання ринкової капіталізації Ethereum значно відстає від Bitcoin. Це означає, що гроші витікають з Ethereum, і інвесторам не вистачає впевненості в його перспективах. В результаті Ethereum, ймовірно, зіткнеться з більшим тиском продажів.
Інші монети
Крім BTC і ETH, увагу великих фондів привернули і монети з малою капіталізацією. Наприклад, є трейдер, який здійснив шорт XRP, BTC та ETH на платформі Hyperliquid і тепер отримав плаваючий прибуток у розмірі $2,3 млн. Це говорить про те, що частина розумних грошей робить ставку на падіння цих монет.
В цілому, ситуація з притоком коштів у біткойн є задовільною, очікується, що в майбутньому буде багато підтримки. Натомість ефір і деякі альткойни з низькою капіталізацією можуть зіткнутися з великим тиском на продаж. Інвесторам потрібно уважно слідкувати за напрямком руху коштів, щоб вловити тенденції ринку.
!
!
!
!
3. Гарячі теми
Згідно з наданими даними, протягом останнього тижня найбільш обговорюваною гарячою темою є "Зміни в тарифній політиці та їх вплив на ринок криптовалют". Нижче наведено відповідні тематичні звіти:
🔥🔥🔥 Драматичні тарифи Трампа викликали вибух на ринку криптовалют 🚀🌕
Зміни в митній політиці викликали різкі коливання на ринку
Нещодавно зміни тарифної політики президента США Дональда Трампа викликали дику волатильність на світових ринках. 2 квітня раптове оголошення Трампом нового раунду тарифів для всіх країн призвело до падіння світових фондових ринків, включаючи ринок криптовалют. Біткоїн впав більш ніж на 10% лише за один тиждень, впавши до 74 000 доларів. Ethereum сильно постраждав, ненадовго опустившись нижче позначки в 1 500 доларів, досягнувши 12-місячного мінімуму.
Згідно з аналізом Grayscale (, падіння біткойна в умовах скоригованого ризику є відносно невеликим, лише близько 10%, в той час як індекс S&P 500 впав на 36%. Це підкреслює цінність біткойна як інструмента диверсифікації портфеля.
Проте, Grayscale також попереджає, що якщо тарифна політика призведе до стагфляції ), сповільнення економічного зростання та посилення інфляції (, традиційні активи, такі як акції та облігації, зазнають більшого тиску, тоді як такі дефіцитні активи, як біткойн і золото, можуть отримати вигоду.
"Історичні дані показують, що в періоди стагфляції реальна прибутковість акцій та облігацій зазвичай є негативною, тоді як такі дефіцитні активи, як золото, показують відносно кращі результати." -- керівник інвестиційних стратегій Grayscale Zach Pandl
)# "Трамп" тимчасове пом'якшення" викликало відскок
Саме в той момент, коли ринкові настрої досягли дна, Трамп 9 квітня несподівано оголосив про призупинення введення мит на кілька країн на 90 днів для повторних переговорів щодо торгової угоди. Це "тимчасове послаблення" відразу ж викликало хвилю відновлення на світових ринках.
Біткойн з низького рівня 74,400 доларів США виріс до понад 82,000 доларів США, за день зроснувши на понад 10%. Зростання ефіру та XRP також перевищило 10%. Аналітики вважають, що це відображає відновлення оптимізму інвесторів щодо економічних перспектив.
Однак Grayscale зазначив, що якщо торговельна напруженість збережеться, це може послабити домінування долара США у світових валютних резервах, що спонукатиме центральні банки прискорити диверсифікацію резервів і виділити частину активів на децентралізовані активи, такі як біткоіни.
"Якщо торгова напруга призведе до послаблення зв'язків з економікою США/фінансовими ринками, що базуються на доларі, країни можуть прискорити диверсифікацію своїх валютних резервів." -- Звіт Grayscale
Майбутнє має невизначеність
Незважаючи на нещодавнє ралі ринку, все ще існує велика невизначеність щодо перспектив. У Grayscale вважають, що в найближчі 1-3 роки долар США може продовжити ослаблення, а також посилиться інфляційний тиск. У цьому середовищі дефіцитні сировинні активи, такі як біткойн і золото, ймовірно, привернуть більше уваги та попиту.
Однак Grayscale також зазначив, що політична позиція адміністрації Трампа щодо криптовалютної індустрії в цілому сприятлива, включаючи відкликання судових позовів і дозвіл установам надавати криптовалютні послуги, що допоможе сприяти розвитку індустрії.
"Зростання попиту на дефіцитні товарні активи через макроекономіку, а також поліпшення інвестиційного середовища можуть стати потужним поєднанням для широкого впровадження біткоїна в найближчі роки." -- Звіт Grayscale
В цілому, зміни тарифів Трампа викликали дику волатильність на ринку криптовалют, але також підкреслили цінність цифрових активів, таких як біткойн, в диверсифікованому портфелі. Хоча існує невизначеність щодо перспектив, є також попутний вітер, і ще невідомо, чи отримає біткойн більш широке поширення в майбутньому.
Ось топ-15 подій, які за останні сім днів мали значний вплив на ринок криптовалют, впорядковані у зворотному хронологічному порядку:
#Трамп призупинив мита
2025-04-10 Президент Трамп оголосив про призупинення стягнення мит з кількох країн на 90 днів, що викликало суттєвий ріст на ринку. Головні криптовалюти, такі як біткойн, ефір та XRP, показали двозначне зростання. Аналітики вважають, що цей крок зменшив торгову напругу та підсилив ризикові активи.
#Wayfinder повітряна атака
2025-04-10 Під час аердропу Kaito-Wayfinder сталася атака MEV, в результаті якої було вкрадено приблизно 120 ETH. TokenTable як партнер вже призупинив функцію отримання аердропу. Цей інцидент підкреслює проблеми безпеки аердропів.
#dYdX розширення програми викупу
2025-04-10 Фонд dYdX опублікував пропозицію про розширення місця викупу до позабіржового викупу для зменшення торгових витрат. Ця пропозиція закінчиться 14 квітня.
#Block сплатив 40 мільйонів доларів штрафу
10 квітня 2025 року компанія Block уклала угоду на 40 мільйонів доларів зі регуляторами Нью-Йорка через проблеми з відповідністю вимогам протидії відмиванню грошей. Регулятори вказали на кілька недоліків компанії Block у сфері відповідності вимогам протидії відмиванню грошей.
#Спостережний список Grayscale оновлень
2025-04-11 Grayscale оновлює список активів для спостереження, в якому перераховані цифрові активи, що оцінюються для можливого включення до майбутніх інвестиційних продуктів. Деякі активи, які ще не включені до їхньої класифікаційної системи, також були включені до спостереження.
#Вплив указу Міністерства юстиції на справу Terra
2025-04-11 Прокурори кажуть, що останнє повідомлення Міністерства юстиції про пріоритети криптовалютних санкцій не змінить кримінальну справу, порушену проти засновника Terra.
#Сигнал на купівлю хешу біткоїна
11 квітня 2025 року сигнали на купівлю за хешем біткоїна в поєднанні з низькою волатильністю історично призводили до значного зростання цін. Аналітики вважають, що це може вказувати на приближення бичачого тренду.
#Xapo запустив іпотечний кредит під заставу біткойнів
2025-04-11 Банк Xapo запустив послугу кредитування під заставу біткоїнів, що дозволяє членам отримати кредит до 1 000 000 доларів США під заставу біткоїнів.
#PolitiFi токен різко зріс
2025-04-11 Після призупинення тарифів Трампом, політична тематична монета PolitiFi зросла більше ніж на 6%, обсяг торгів перевищив 1,8 мільярда доларів. Також спостерігалося значне зростання монет DOGE та PATRIOT.
#Біткойн-гіганти скуповують
2025-04-11 Дані показують, що баланс гаманців великих інвесторів, які володіють 1000-10000 біткоїнів, швидко зростає, що розглядається як бичачий сигнал.
#XRP наступний крок
2025-04-11 XRP наразі знаходиться в межах симетричного трикутника, аналітики прогнозують, що його наступний крок може бути проривом до 3,5 доларів або падінням до 1,8 доларів.
#Шиба-іну Shibarium прорив
2025-04-11 Обсяг торгівлі другого рівня мережі Shibarium для Shiba Inu Coin перевищив 1 мільярд, що свідчить про сильне прийняття. Але запуск стабільної монети SHI затримується через регуляторні проблеми.
#Зниження волатильності біткоїна
2025-04-11 Біткойн вступає у фазу низької волатильності, що, на думку аналітиків, може сигналізувати про майбутній стрибок цін.
#Грейскейл: митні збори вигідні для біткоїна
2025-04-11 Grayscale випустила звіт, в якому зазначається, що мита можуть призвести до стагнаційного середовища, що вигідно для біткойна та інших дефіцитних активів.
#Витік коштів з ETF на біткоїн
2025-04-11 Спотовий біткойн ETF зазнав виводу коштів на суму 7,72 мільярда доларів, що свідчить про готовність інвесторів до інфляції, спричиненої митами.
5. Глобальна політика
Наступні новини, пов'язані з криптовалютною індустрією, нові політичні динаміки, економічні політики та регуляції, а також аналіз і підсумки їх впливу на індустрію та ринок, були зібрані на основі новин з 4 по 11 квітня 2025 року.
Трамп підписав резолюцію про скасування податкових правил IRS щодо криптовалют
11 квітня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав резолюцію про скасування правил оподаткування криптовалюти. Ці правила були розроблені адміністрацією Байдена наприкінці її терміну і вимагали, щоб "кастодіальні брокери" збирали та повідомляли дані про транзакції користувачів до Податкової служби, а також видавали користувачам форми 1099 для декларування доходів, що не підлягають оподаткуванню.
Підписання цієї резолюції вважається позитивним сигналом для індустрії криптовалют, оскільки зменшує регуляторний тиск та витрати на відповідність. Це усуває перешкоди для розвитку декількоцентралізованих фінансів )DeFi(, що сприятиме залученню більшої кількості інвесторів та розробників у цю сферу.
Nasdaq подав заявку до SEC на上市 Avalanche спот ETF
11 квітня 2025 року Nasdaq подав заявку на зміну правил до Комісії з цінних паперів і бірж США )SEC( з планами щодо розміщення на біржі спотового ETF продукту VanEck Avalanche)AVAX(.
Ця заявка відображає зростаючий попит інституційних інвесторів на криптовалютні активи. Якщо її затвердять, це надасть інвесторам більш зручний і регульований спосіб інвестування в криптовалюту, що допоможе сприяти розвитку та популяризації криптовалютного ринку.
П’ять найбільших банків Південної Кореї закликають послабити обмеження на співпрацю в криптоіндустрії
10 квітня 2025 року п'ять найбільших комерційних банків Південної Кореї та низка регіональних банків зустрілися із законодавцями правлячої партії, щоб закликати до послаблення обмежень на кількість банків-партнерів на криптобіржах. Чинні правила вимагають, щоб кожна біржа працювала тільки з одним банком.
Цей заклик відображає зростаючий інтерес і потребу традиційних фінансових установ Південної Кореї до галузі криптовалют. Якщо обмеження будуть послаблені, це сприятиме отриманню більшої підтримки банків для криптобірж і розвитку галузі.
Європейські регулятори попереджають, що криптовалюти можуть загрожувати фінансовій стабільності
9 квітня 2025 року виконавчий директор Європейського органу з цінних паперів і ринків )ESMA( Наташа Казенаве заявила, що з ростом криптовалютної індустрії та поглибленням зв'язків з традиційними фінансовими установами, різке падіння цін на криптовалюти в майбутньому може викликати ланцюгову реакцію в усій фінансовій системі.
Це попередження відображає занепокоєння регуляторів щодо ризиків криптовалюти. Це може спонукати Європейський Союз посилити регулювання криптовалют для захисту фінансової стабільності. Однак надмірне регулювання також може стримувати інновації та розвиток у сфері криптовалют.
Підсумок
Нові політичні динаміки, економічна політика та регулювання:
Трамп підписав резолюцію про скасування податкових правил IRS щодо криптовалют
Nasdaq подав заявку до SEC на лістинг спотового ETF Avalanche
Банк Кореї закликає послабити обмеження на співпрацю в криптоіндустрії
Регулятори ЄС попереджають про загрози фінансовій стабільності з боку криптовалют
Ці нові динаміки та політики відображають диференціацію ставлення до регулювання криптовалют у глобальному масштабі. З одного боку, деякі країни та регіони послабили регулювання, створивши сприятливе середовище для розвитку галузі; з іншого боку, деякі регулятори попереджають про ризики криптовалют, що може призвести до посилення регулювання. Загалом ці динаміки матимуть значний вплив на майбутній розвиток індустрії криптовалют.
Зверніть увагу, ці поради ґрунтуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестування в криптовалюту пов'язане з ризиками, тому інвестуйте обережно.
) 6.2 Інвестиційна стратегія
Технічний аналіз популярних токенів цього тижня
Біткоїн, підкріплений низькою волатильністю та сигналами на покупку за хешем, має всі шанси продовжити зростаючу тенденцію. Ефіріум стабілізувався на рівні 1,400 доларів і, можливо, буде слідувати за біткоїном у майбутньому. Шиба-іну, завдяки сильному зростанню Shibarium та реалізації інноваційних програм, обіцяє цікаві результати в майбутньому.
Аналіз стратегій торгових роботів
Контрактна сіткова стратегія показує відмінні результати на ринках з високою волатильністю, особливо для таких популярних валют, як BTC, DOGE, прибутковість може сягати тисяч відсотків. Але через використання високого кредитного плеча ризики також є значними.
Стратегія сітки на спот-ринку забезпечує стабільний дохід, контрольовані ризики і є досить придатною для таких монет, як GT, UNI5S, дохід коливається від 100% до 400%.
Стратегія Мартингейла на спот-ринку має непогані показники прибутковості для таких основних криптовалют, як BTC, ETH тощо, в межах 100%, з низьким рівнем ризику.
Гнучкість стратегії автоматичного коригування позицій висока, вона може автоматично коригувати позиції та валюти відповідно до ринкової ситуації, прибутковість середня, ризик середній з низьким ухилом.
Комбіновані індикаторні стратегії потребують ручного аналізу та операцій, вони мають високий рівень доходності, але робоче навантаження велике, а ризик також високий.
Цього тижня стратегії торгових роботів демонструють різноманітність, поєднуючи високий ризик з високим прибутком та низький ризик з низьким прибутком. Інвестори можуть вибрати відповідний набір квантових стратегій відповідно до своїх ризикових уподобань.
) 6.3. Фінансові інвестиційні продукти
Simple Earn
Yu Bi Bao допомагає з’єднати користувачів з неробочими активами та потребами в позиках. Після того, як користувач підписується на Yu Bi Bao, система щогодини визначає, чи вдалося взяти позику, виходячи з встановленої користувачем процентної ставки і фактичного попиту на позику, а також процентну ставку на цю годину. У разі успішного позики можна отримати відсотки за цю годину.
Yu Bi Bao підтримує налаштування користувачем процентної ставки, користувач може встановити мінімальну процентну ставку на позики під час подання заявки, після успішного визначення позики прибуток розраховується відповідно до визначеної процентної ставки. Yu Bi Bao підтримує зняття та поповнення в будь-який час, протягом 24 годин користувачі можуть здійснювати покупки та викуп.
Загальна сума інвестицій USDT у Yubi Bao становить 350,193,997.59, прогнозована річна процентна ставка становить 16.65%+8.87%.
Wealth Management — це універсальний інтегрований сервісний центр управління капіталом, створений Gate.io Finance, включаючи поточні, фіксовані та інші фінансові рішення, що надає користувачам різноманітні сотні фінансових продуктів цифрової валюти.
Структуровані інвестиції Gate.io є новим фінансовим продуктом, що базується на комбінації фіксованого доходу та таких фінансових деривативів, як опціони. Зазвичай рівень доходності визначається на основі порівняння цінових показників базового активу протягом інвестиційного періоду з визначеним орієнтиром, що дозволяє розділити їх на два типи: збереження капіталу та агресивні.
TradFi - це скорочення від традиційних фінансів, що вказує на рівень відсоткових ставок традиційних фінансових установ.
CeFi є скороченням від Centralized, що означає діапазон процентних ставок централізованих криптовалютних фінансових установ.
DeFi - це скорочення від Decentralized, що означає діапазон відсоткових ставок децентралізованих фінансових протоколів.
Вищезазначені дані надаються сторонніми постачальниками даних, лише для довідки, Gate.io не дає жодних гарантій щодо точності даних.
Відмова від відповідальності: Всі матеріали, що містяться в цьому документі, основані на відкритій інформації, призначені лише для довідки і не є інвестиційною порадою. Gate.io не несе жодної відповідальності за будь-які прямих або непрямих втрат, що виникають внаслідок використання змісту цього документа.
) 6.4. Технічний аналіз
Стратегія торгівлі за допомогою смуги Боллінджа
Боллинджерські смуги є поширеним технічним індикатором, який використовує стандартне відхилення ціни для визначення потенційних умов перекупленості або перепроданості. Згідно з торговою стратегією Боллинджера, коли ціна ETH наближається до верхньої межі або перевищує її, потрібно здійснити продаж на 20% позиції; коли ціна ETH наближається до нижньої межі або перевищує її, потрібно здійснити покупку на 20% позиції. Початковий капітал становить 100,000.00 USDT.
Результати тестування
Згідно з цією торговою стратегією проводиться ретроспективний аналіз історичних даних ETH, період ретроспективного аналізу з 1 січня 2023 року по 31 березня 2025 року. Результати ретроспективного аналізу такі:
Остаточна доходність: 32.17%
Максимальне просідання: -18.92%
Річна волатильність: 28.65%
Загальна кількість угод: 36 разів
Кількість прибуткових угод: 22 рази
Кількість збиткових угод: 14 разів
Аналіз даних
Ця стратегія продемонструвала непоганий дохід під час тестування, в результаті чого загальний дохід склав 32,17%.
Максимальне відновлення становить -18,92%, що є прийнятним рівнем ризику.
Річна волатильність становить 28,65%, волатильність досить висока, що вимагає від інвесторів значної здатності до прийняття ризиків.
Загальна кількість угод становить 36, з яких 22 угоди були прибутковими, що становить 61,11%, трохи більше, ніж збиткові угоди.
Переваги
Торгові стратегії прості та зрозумілі, легкі для виконання.
Використання верхньої та нижньої межі смуги Болінгера як сигналів для купівлі та продажу може добре фіксувати стан перепроданості та перекупленості цін.
Встановлюючи фіксоване співвідношення позицій, можна ефективно контролювати ризики.
Недоліки
Полосы Боллинджера якості затримки можуть генерувати багато хибних сигналів.
Фіксований відсоток позиції може не забезпечити повного використання ринкових можливостей.
Відсутність механізму стоп-лосів і тейк-профітів у стратегії може призвести до занадто великих втрат або занадто малих прибутків.
В цілому, ця торгова стратегія на основі смуги Боллінджера показала хороші результати під час тестування, але все ще є деякі моменти, які потребують покращення. Інвесторам у реальному часі необхідно поєднувати її з іншими технічними індикаторами та фундаментальним аналізом, а також проводити відповідні коригування відповідно до власної схильності до ризику.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Щотижневий звіт з актуальних тем AI (04.04 - 04.11)
!
Зміст:
1. Загальний тренд ринку
1.1. Емоції ринку
Цього тижня загальна ринкова капіталізація цифрових валют досягла $3,579 трлн, знизившись на 7,9% порівняно з попереднім місяцем. Обсяг біржових торгів знизився порівняно з попереднім місяцем до $123,456 млрд. Ціна біткойна впала на 4%, досягнувши позначки $98 839,87. Загальні настрої на ринку пригнічені, а домінуючий тренд – низхідний.
Згідно з індексом страху та жадоби Gate.io, сьогодні ринкові настрої є "екстремальним страхом", індекс страху та жадоби становить 25. Це вказує на те, що поточні ринкові настрої є надзвичайно песимістичними, інвестори мають відносно негативні очікування щодо майбутнього.
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Останні дані свідчать про те, що темпи відновлення світової економіки сповільнилися, а інфляційний тиск зберігся. Березневий індекс споживчих цін у США зріс на 5,60% у річному обчисленні, що вище за очікування на 5,50%, а базовий індекс споживчих цін зріс на 5,60% у річному обчисленні, що вище за очікування на 5,50%. Попередній індекс споживчих цін у єврозоні в березні становив 7,60% р/р, що вище за очікування в 7,30%. На тлі стабільно високої інфляції Федеральна резервна система та Європейський центральний банк, ймовірно, продовжать підвищувати відсоткові ставки, щоб приборкати інфляційні очікування. За даними CME Group, ймовірність того, що ФРС підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів у травні, становить 95,40%.
Індекс цін виробників (PPI) також залишається на високому рівні. У США в березні PPI зріс на 2,70% в річному обчисленні, що вище очікуваних 2,30%. У єврозоні в березні PPI зріс на 6,70% в річному обчисленні, що вище очікуваних 6,30%. Продовження зростання цін на сировину ще більше підвищить індекс цін споживачів.
Індекс менеджерів із закупівель (PMI) показує уповільнення економічної активності. Початкове значення PMI промисловості США за квітень становить 46.30, що нижче попереднього значення 46.90, і вже шість місяців перебуває в зоні скорочення. Початкове значення PMI промисловості єврозони за квітень становить 45.50, що нижче попереднього значення 47.30. PMI сфери послуг демонструє відносно кращі результати, але все ще нижче зони розширення.
В цілому, макроситуація високої інфляції та уповільнення економічної активності продовжить тиснути на ринок криптовалют. Великі центральні банки можуть продовжувати підвищувати відсоткові ставки для боротьби з інфляцією, що спровокує відновлення балансу ризикових активів.
!
1.3 Фінансовий календар
!
Основні питання для уваги:
Березневий місячний приріст роздрібних продажів у США (висока важливість): дані про роздрібні продажі відображають ситуацію з витратами споживачів і є важливим показником економічного зростання. Очікується 0,2 %, зниження від попереднього значення може викликати побоювання щодо економічних перспектив.
Рішення щодо процентної ставки у єврозоні за квітень (висока важливість): Європейський центральний банк оголосить про своє останнє рішення щодо процентних ставок, і ринок очікує нове підвищення ставки. Рішення щодо процентних ставок вплине на економіку єврозони та динаміку фінансових ринків.
Загальний обсяг роздрібних продажів споживчих товарів у Китаї в березні (середнє значення): Він відображає стан внутрішнього попиту в Китаї і важливий для оцінки перспектив економічного зростання. Позитивні дані підтримають юань та активи, пов'язані з Китаєм.
Базовий індекс споживчих цін Японії в річному обчисленні в березні (середнє значення): Дані про базову інфляцію є важливою основою для формування грошово-кредитної політики Банком Японії. Вища, ніж очікувалося, інфляція може посилити тиск на Банк Японії щодо підвищення процентних ставок.
В цілому, основні економічні дані, опубліковані цього тижня, зосереджені на інфляції, роздрібних продажах, зайнятості тощо, інвестори уважно стежитимуть за впливом цих даних на монетарну політику різних економік.
2. Аналіз фінансових ресурсів та цінових коливань
2.1. Аналіз коливань цін
Волатильність BTC цього тижня становила 3,21%. Спочатку ціна BTC цього тижня різко впала на початку тижня, а потім відновилася після оголошення президента Трампа про призупинення мит.
Причини змін цін: Значні коливання ціни BTC в основному викликані напруженістю в світовій торгівлі. Рішення президента Трампа призупинити введення мит зменшило побоювання на ринку, що сприяло відновленню ціни BTC.
Вплив на обсяг: Обсяг торгів BTC значно зріс цього тижня, демонструючи зростання ринкової активності. Збільшення обсягу торгів часто супроводжується збільшенням волатильності цін, що відображає зміни настроїв інвесторів.
Активність на ринку та напрямок цін: Збільшення обсягу торгівлі свідчить про розбіжності серед учасників ринку щодо майбутнього цінового руху BTC. Якщо обсяг торгівлі зможе залишитися на високому рівні, це сприятиме зростанню ціни BTC. Але якщо обсяг торгівлі знизиться, це може свідчити про те, що ціна увійде в етап консолідації.
2.2. Аналіз фінансів
Згідно з останніми даними про потоки капіталу, основні криптовалюти, такі як біткойн та ефір, нещодавно демонструють чистий відтік. Це свідчить про те, що інвестори діють обережно, можливо, через занепокоєння щодо економічних перспектив та регуляторного середовища, тимчасово виводячи кошти з ризикових активів.
В той же час деякі нові проекти криптовалют залучають потоки капіталу. Це може свідчити про те, що інвестори шукають нові можливості для інвестування, сподіваючись отримати вищу віддачу, увійшовши на ранніх стадіях. Проте такий вид інвестицій також має вищі ризики, що вимагає обережної оцінки.
Інституційні інвестори вказують на те, що дані показують, що вони поступово збільшують свої позиції в криптовалютах. Це може бути обумовлено оптимістичним оцінюванням довгострокових перспектив криптовалют, а також невизначеністю традиційних фінансових ринків. Але в цілому обсяги притоку коштів від інституційних інвесторів все ще залишаються невеликими.
Роздрібні інвестори демонструють доволі розсіяний стан. Деякі інвестори обирають купівлю на просадках, тоді як інші виходять з позицій через ризиковану поведінку. Загалом, активність торгівлі роздрібних інвесторів знизилася, що відображає недостатню впевненість на ринку.
!
!
2.3. Аналітика Smart Money
Потоки розумних грошей часто можуть передбачити тенденції на ринку. Згідно з останніми даними, давайте проаналізуємо ситуацію з різними криптовалютами.
Біткойн (BTC) Останні кілька тижнів попит великих інвесторів на біткоїн продовжує зростати. Баланс гаманців, що мають від 1,000 до 10,000 BTC, зростає швидше за середній рівень за останні 30 днів. Це зазвичай свідчить про сильну впевненість інвесторів, що може передбачати зростання ціни біткоїна.
Ефір (ETH) З Ethereum ситуація інша. Дані показують, що реалізоване зростання ринкової капіталізації Ethereum значно відстає від Bitcoin. Це означає, що гроші витікають з Ethereum, і інвесторам не вистачає впевненості в його перспективах. В результаті Ethereum, ймовірно, зіткнеться з більшим тиском продажів.
Інші монети Крім BTC і ETH, увагу великих фондів привернули і монети з малою капіталізацією. Наприклад, є трейдер, який здійснив шорт XRP, BTC та ETH на платформі Hyperliquid і тепер отримав плаваючий прибуток у розмірі $2,3 млн. Це говорить про те, що частина розумних грошей робить ставку на падіння цих монет.
В цілому, ситуація з притоком коштів у біткойн є задовільною, очікується, що в майбутньому буде багато підтримки. Натомість ефір і деякі альткойни з низькою капіталізацією можуть зіткнутися з великим тиском на продаж. Інвесторам потрібно уважно слідкувати за напрямком руху коштів, щоб вловити тенденції ринку.
!
!
!
!
3. Гарячі теми
Згідно з наданими даними, протягом останнього тижня найбільш обговорюваною гарячою темою є "Зміни в тарифній політиці та їх вплив на ринок криптовалют". Нижче наведено відповідні тематичні звіти:
🔥🔥🔥 Драматичні тарифи Трампа викликали вибух на ринку криптовалют 🚀🌕
Зміни в митній політиці викликали різкі коливання на ринку
Нещодавно зміни тарифної політики президента США Дональда Трампа викликали дику волатильність на світових ринках. 2 квітня раптове оголошення Трампом нового раунду тарифів для всіх країн призвело до падіння світових фондових ринків, включаючи ринок криптовалют. Біткоїн впав більш ніж на 10% лише за один тиждень, впавши до 74 000 доларів. Ethereum сильно постраждав, ненадовго опустившись нижче позначки в 1 500 доларів, досягнувши 12-місячного мінімуму.
Згідно з аналізом Grayscale (, падіння біткойна в умовах скоригованого ризику є відносно невеликим, лише близько 10%, в той час як індекс S&P 500 впав на 36%. Це підкреслює цінність біткойна як інструмента диверсифікації портфеля.
Проте, Grayscale також попереджає, що якщо тарифна політика призведе до стагфляції ), сповільнення економічного зростання та посилення інфляції (, традиційні активи, такі як акції та облігації, зазнають більшого тиску, тоді як такі дефіцитні активи, як біткойн і золото, можуть отримати вигоду.
"Історичні дані показують, що в періоди стагфляції реальна прибутковість акцій та облігацій зазвичай є негативною, тоді як такі дефіцитні активи, як золото, показують відносно кращі результати." -- керівник інвестиційних стратегій Grayscale Zach Pandl
)# "Трамп" тимчасове пом'якшення" викликало відскок
Саме в той момент, коли ринкові настрої досягли дна, Трамп 9 квітня несподівано оголосив про призупинення введення мит на кілька країн на 90 днів для повторних переговорів щодо торгової угоди. Це "тимчасове послаблення" відразу ж викликало хвилю відновлення на світових ринках.
Біткойн з низького рівня 74,400 доларів США виріс до понад 82,000 доларів США, за день зроснувши на понад 10%. Зростання ефіру та XRP також перевищило 10%. Аналітики вважають, що це відображає відновлення оптимізму інвесторів щодо економічних перспектив.
Однак Grayscale зазначив, що якщо торговельна напруженість збережеться, це може послабити домінування долара США у світових валютних резервах, що спонукатиме центральні банки прискорити диверсифікацію резервів і виділити частину активів на децентралізовані активи, такі як біткоіни.
Майбутнє має невизначеність
Незважаючи на нещодавнє ралі ринку, все ще існує велика невизначеність щодо перспектив. У Grayscale вважають, що в найближчі 1-3 роки долар США може продовжити ослаблення, а також посилиться інфляційний тиск. У цьому середовищі дефіцитні сировинні активи, такі як біткойн і золото, ймовірно, привернуть більше уваги та попиту.
Однак Grayscale також зазначив, що політична позиція адміністрації Трампа щодо криптовалютної індустрії в цілому сприятлива, включаючи відкликання судових позовів і дозвіл установам надавати криптовалютні послуги, що допоможе сприяти розвитку індустрії.
В цілому, зміни тарифів Трампа викликали дику волатильність на ринку криптовалют, але також підкреслили цінність цифрових активів, таких як біткойн, в диверсифікованому портфелі. Хоча існує невизначеність щодо перспектив, є також попутний вітер, і ще невідомо, чи отримає біткойн більш широке поширення в майбутньому.
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-68e0031d5c-153d09-badf29.webp(
4. Основні події
Ось топ-15 подій, які за останні сім днів мали значний вплив на ринок криптовалют, впорядковані у зворотному хронологічному порядку:
#Трамп призупинив мита 2025-04-10 Президент Трамп оголосив про призупинення стягнення мит з кількох країн на 90 днів, що викликало суттєвий ріст на ринку. Головні криптовалюти, такі як біткойн, ефір та XRP, показали двозначне зростання. Аналітики вважають, що цей крок зменшив торгову напругу та підсилив ризикові активи.
#Wayfinder повітряна атака 2025-04-10 Під час аердропу Kaito-Wayfinder сталася атака MEV, в результаті якої було вкрадено приблизно 120 ETH. TokenTable як партнер вже призупинив функцію отримання аердропу. Цей інцидент підкреслює проблеми безпеки аердропів.
#dYdX розширення програми викупу 2025-04-10 Фонд dYdX опублікував пропозицію про розширення місця викупу до позабіржового викупу для зменшення торгових витрат. Ця пропозиція закінчиться 14 квітня.
#Block сплатив 40 мільйонів доларів штрафу 10 квітня 2025 року компанія Block уклала угоду на 40 мільйонів доларів зі регуляторами Нью-Йорка через проблеми з відповідністю вимогам протидії відмиванню грошей. Регулятори вказали на кілька недоліків компанії Block у сфері відповідності вимогам протидії відмиванню грошей.
#Спостережний список Grayscale оновлень 2025-04-11 Grayscale оновлює список активів для спостереження, в якому перераховані цифрові активи, що оцінюються для можливого включення до майбутніх інвестиційних продуктів. Деякі активи, які ще не включені до їхньої класифікаційної системи, також були включені до спостереження.
#Вплив указу Міністерства юстиції на справу Terra 2025-04-11 Прокурори кажуть, що останнє повідомлення Міністерства юстиції про пріоритети криптовалютних санкцій не змінить кримінальну справу, порушену проти засновника Terra.
#Сигнал на купівлю хешу біткоїна 11 квітня 2025 року сигнали на купівлю за хешем біткоїна в поєднанні з низькою волатильністю історично призводили до значного зростання цін. Аналітики вважають, що це може вказувати на приближення бичачого тренду.
#Xapo запустив іпотечний кредит під заставу біткойнів 2025-04-11 Банк Xapo запустив послугу кредитування під заставу біткоїнів, що дозволяє членам отримати кредит до 1 000 000 доларів США під заставу біткоїнів.
#PolitiFi токен різко зріс 2025-04-11 Після призупинення тарифів Трампом, політична тематична монета PolitiFi зросла більше ніж на 6%, обсяг торгів перевищив 1,8 мільярда доларів. Також спостерігалося значне зростання монет DOGE та PATRIOT.
#Біткойн-гіганти скуповують 2025-04-11 Дані показують, що баланс гаманців великих інвесторів, які володіють 1000-10000 біткоїнів, швидко зростає, що розглядається як бичачий сигнал.
#XRP наступний крок 2025-04-11 XRP наразі знаходиться в межах симетричного трикутника, аналітики прогнозують, що його наступний крок може бути проривом до 3,5 доларів або падінням до 1,8 доларів.
#Шиба-іну Shibarium прорив 2025-04-11 Обсяг торгівлі другого рівня мережі Shibarium для Shiba Inu Coin перевищив 1 мільярд, що свідчить про сильне прийняття. Але запуск стабільної монети SHI затримується через регуляторні проблеми.
#Зниження волатильності біткоїна 2025-04-11 Біткойн вступає у фазу низької волатильності, що, на думку аналітиків, може сигналізувати про майбутній стрибок цін.
#Грейскейл: митні збори вигідні для біткоїна 2025-04-11 Grayscale випустила звіт, в якому зазначається, що мита можуть призвести до стагнаційного середовища, що вигідно для біткойна та інших дефіцитних активів.
#Витік коштів з ETF на біткоїн 2025-04-11 Спотовий біткойн ETF зазнав виводу коштів на суму 7,72 мільярда доларів, що свідчить про готовність інвесторів до інфляції, спричиненої митами.
5. Глобальна політика
Наступні новини, пов'язані з криптовалютною індустрією, нові політичні динаміки, економічні політики та регуляції, а також аналіз і підсумки їх впливу на індустрію та ринок, були зібрані на основі новин з 4 по 11 квітня 2025 року.
Трамп підписав резолюцію про скасування податкових правил IRS щодо криптовалют
11 квітня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав резолюцію про скасування правил оподаткування криптовалюти. Ці правила були розроблені адміністрацією Байдена наприкінці її терміну і вимагали, щоб "кастодіальні брокери" збирали та повідомляли дані про транзакції користувачів до Податкової служби, а також видавали користувачам форми 1099 для декларування доходів, що не підлягають оподаткуванню.
Підписання цієї резолюції вважається позитивним сигналом для індустрії криптовалют, оскільки зменшує регуляторний тиск та витрати на відповідність. Це усуває перешкоди для розвитку декількоцентралізованих фінансів )DeFi(, що сприятиме залученню більшої кількості інвесторів та розробників у цю сферу.
Nasdaq подав заявку до SEC на上市 Avalanche спот ETF
11 квітня 2025 року Nasdaq подав заявку на зміну правил до Комісії з цінних паперів і бірж США )SEC( з планами щодо розміщення на біржі спотового ETF продукту VanEck Avalanche)AVAX(.
Ця заявка відображає зростаючий попит інституційних інвесторів на криптовалютні активи. Якщо її затвердять, це надасть інвесторам більш зручний і регульований спосіб інвестування в криптовалюту, що допоможе сприяти розвитку та популяризації криптовалютного ринку.
П’ять найбільших банків Південної Кореї закликають послабити обмеження на співпрацю в криптоіндустрії
10 квітня 2025 року п'ять найбільших комерційних банків Південної Кореї та низка регіональних банків зустрілися із законодавцями правлячої партії, щоб закликати до послаблення обмежень на кількість банків-партнерів на криптобіржах. Чинні правила вимагають, щоб кожна біржа працювала тільки з одним банком.
Цей заклик відображає зростаючий інтерес і потребу традиційних фінансових установ Південної Кореї до галузі криптовалют. Якщо обмеження будуть послаблені, це сприятиме отриманню більшої підтримки банків для криптобірж і розвитку галузі.
Європейські регулятори попереджають, що криптовалюти можуть загрожувати фінансовій стабільності
9 квітня 2025 року виконавчий директор Європейського органу з цінних паперів і ринків )ESMA( Наташа Казенаве заявила, що з ростом криптовалютної індустрії та поглибленням зв'язків з традиційними фінансовими установами, різке падіння цін на криптовалюти в майбутньому може викликати ланцюгову реакцію в усій фінансовій системі.
Це попередження відображає занепокоєння регуляторів щодо ризиків криптовалюти. Це може спонукати Європейський Союз посилити регулювання криптовалют для захисту фінансової стабільності. Однак надмірне регулювання також може стримувати інновації та розвиток у сфері криптовалют.
Підсумок
Нові політичні динаміки, економічна політика та регулювання:
Ці нові динаміки та політики відображають диференціацію ставлення до регулювання криптовалют у глобальному масштабі. З одного боку, деякі країни та регіони послабили регулювання, створивши сприятливе середовище для розвитку галузі; з іншого боку, деякі регулятори попереджають про ризики криптовалют, що може призвести до посилення регулювання. Загалом ці динаміки матимуть значний вплив на майбутній розвиток індустрії криптовалют.
6. Інвестиційний аналіз
) 6.1. Рекомендації щодо інвестицій
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-f1d9010fff-153d09-badf29.webp(
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-7714d0e8a5-153d09-badf29.webp(
Зверніть увагу, ці поради ґрунтуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестування в криптовалюту пов'язане з ризиками, тому інвестуйте обережно.
) 6.2 Інвестиційна стратегія
Технічний аналіз популярних токенів цього тижня
Біткоїн, підкріплений низькою волатильністю та сигналами на покупку за хешем, має всі шанси продовжити зростаючу тенденцію. Ефіріум стабілізувався на рівні 1,400 доларів і, можливо, буде слідувати за біткоїном у майбутньому. Шиба-іну, завдяки сильному зростанню Shibarium та реалізації інноваційних програм, обіцяє цікаві результати в майбутньому.
Аналіз стратегій торгових роботів
Контрактна сіткова стратегія показує відмінні результати на ринках з високою волатильністю, особливо для таких популярних валют, як BTC, DOGE, прибутковість може сягати тисяч відсотків. Але через використання високого кредитного плеча ризики також є значними.
Стратегія сітки на спот-ринку забезпечує стабільний дохід, контрольовані ризики і є досить придатною для таких монет, як GT, UNI5S, дохід коливається від 100% до 400%.
Стратегія Мартингейла на спот-ринку має непогані показники прибутковості для таких основних криптовалют, як BTC, ETH тощо, в межах 100%, з низьким рівнем ризику.
Гнучкість стратегії автоматичного коригування позицій висока, вона може автоматично коригувати позиції та валюти відповідно до ринкової ситуації, прибутковість середня, ризик середній з низьким ухилом.
Комбіновані індикаторні стратегії потребують ручного аналізу та операцій, вони мають високий рівень доходності, але робоче навантаження велике, а ризик також високий.
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-ec3ce942ff-153d09-badf29.webp(
Резюме
Цього тижня стратегії торгових роботів демонструють різноманітність, поєднуючи високий ризик з високим прибутком та низький ризик з низьким прибутком. Інвестори можуть вибрати відповідний набір квантових стратегій відповідно до своїх ризикових уподобань.
) 6.3. Фінансові інвестиційні продукти
Simple Earn
Yu Bi Bao допомагає з’єднати користувачів з неробочими активами та потребами в позиках. Після того, як користувач підписується на Yu Bi Bao, система щогодини визначає, чи вдалося взяти позику, виходячи з встановленої користувачем процентної ставки і фактичного попиту на позику, а також процентну ставку на цю годину. У разі успішного позики можна отримати відсотки за цю годину.
Yu Bi Bao підтримує налаштування користувачем процентної ставки, користувач може встановити мінімальну процентну ставку на позики під час подання заявки, після успішного визначення позики прибуток розраховується відповідно до визначеної процентної ставки. Yu Bi Bao підтримує зняття та поповнення в будь-який час, протягом 24 годин користувачі можуть здійснювати покупки та викуп.
Загальна сума інвестицій USDT у Yubi Bao становить 350,193,997.59, прогнозована річна процентна ставка становить 16.65%+8.87%.
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-1215d7565e-153d09-badf29.webp(
Управління капіталом
Wealth Management — це універсальний інтегрований сервісний центр управління капіталом, створений Gate.io Finance, включаючи поточні, фіксовані та інші фінансові рішення, що надає користувачам різноманітні сотні фінансових продуктів цифрової валюти.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-fd3aa88ec7-153d09-badf29.webp(
Структуроване фінансування
Структуровані інвестиції Gate.io є новим фінансовим продуктом, що базується на комбінації фіксованого доходу та таких фінансових деривативів, як опціони. Зазвичай рівень доходності визначається на основі порівняння цінових показників базового активу протягом інвестиційного періоду з визначеним орієнтиром, що дозволяє розділити їх на два типи: збереження капіталу та агресивні.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-eb5774443a-153d09-badf29.webp(
4.Ринкова відсоткова ставка
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-601333facf-153d09-badf29.webp(
Примітка:
Відмова від відповідальності: Всі матеріали, що містяться в цьому документі, основані на відкритій інформації, призначені лише для довідки і не є інвестиційною порадою. Gate.io не несе жодної відповідальності за будь-які прямих або непрямих втрат, що виникають внаслідок використання змісту цього документа.
) 6.4. Технічний аналіз
Стратегія торгівлі за допомогою смуги Боллінджа
Боллинджерські смуги є поширеним технічним індикатором, який використовує стандартне відхилення ціни для визначення потенційних умов перекупленості або перепроданості. Згідно з торговою стратегією Боллинджера, коли ціна ETH наближається до верхньої межі або перевищує її, потрібно здійснити продаж на 20% позиції; коли ціна ETH наближається до нижньої межі або перевищує її, потрібно здійснити покупку на 20% позиції. Початковий капітал становить 100,000.00 USDT.
Результати тестування
Згідно з цією торговою стратегією проводиться ретроспективний аналіз історичних даних ETH, період ретроспективного аналізу з 1 січня 2023 року по 31 березня 2025 року. Результати ретроспективного аналізу такі:
Аналіз даних
Переваги
Недоліки
В цілому, ця торгова стратегія на основі смуги Боллінджера показала хороші результати під час тестування, але все ще є деякі моменти, які потребують покращення. Інвесторам у реальному часі необхідно поєднувати її з іншими технічними індикаторами та фундаментальним аналізом, а також проводити відповідні коригування відповідно до власної схильності до ризику.