Біткойн сьогодні чому великий памп? Три причини

Біткойн сьогодні чому великий памп? Три причини:
1️⃣ Японська публічна компанія Metaplanet знову купила 330 Біткойн, витративши 28 мільйонів доларів, інститути все ще накопичують!
2️⃣ Американський фондовий індекс S&P 500 перед відкриттям зріс, піднявши криптовалютний ринок.
3️⃣ Біткойн ETF вчора отримав чистий приплив 1.06 мільярда доларів, нові кошти увійшли для купівлі.
Простими словами: інституції купують, купують, купують + фондовий ринок США задає ритм + повернення коштів з ETF, три хвилі сприяють зростанню Біткойн!
Як ви думаєте, ліквідація пов'язана з раптовою зміною ринку? Неправильно! Саме ви натиснули кнопку «самознищення». Прочитавши це, ви виявите, що всі ваші минулі операції активно шукають смерть.
1. Кредитне плече не є вбивцею, а позиція є.
Смертельна помилка: "100-кратний важіль = високий ризик"
Істина: 100-кратний важіль + 1% позиція = фактичний ризик = 1-кратний важіль при повному обсязі
Приклад: професійний трейдер використовує 50-кратний кредитне плече, але одна позиція ≤ 0,5%, протягом 3 років без ліквідації, річна дохідність понад 300%
2. Стоп-лосс — це не поразка, а «ресурси для відновлення»
У 519-му обвалі 2024 року спільною рисою 83% рахунків, що зазнали ліквідації, стало те, що вони втратили понад 10% і все ще трималися.
Одноразовий збиток ≤ 1% від капіталу (стандарт рівня інституту), що еквівалентно встановленню "антиблікової щити" на рахунок.
3. Прибуток без додаткових вкладень = даремно
Помилка: заробив і втік, в результаті пропустив 10-кратний ринок
Правильна стратегія:
Перший лот 5% (тестування)
Кожен раз, коли прибуток становить 10%, використовуйте 20% прибутку для збільшення позиції (складний відсоток у вигляді снігової кулі)
Приклад: ринок SOL у 2024 році, 50 000 капіталу збільшено до 500 000 всього за 2 місяці
Модель ризик-менеджменту на рівні інституту (внутрішній витік приватного капіталу)
1. Формула обчислення динамічної позиції
Максимальна позиція = (капітал × 1%) / (ширина стоп-лосу × множник кредитного плеча)
Приклад: 100000 основного капіталу, 1% стоп-лосс, 20-кратне важіль → максимальний обсяг = 1000 грн
2. Трирівнева стратегія фіксації прибутку (максимізація прибутку)
① Прибуток 15% → Закриття позиції 30% (фіксація прибутку)
② Прибуток 30% → Перепродаж 30% (зниження ризику)
③ Залишкова позиція → Перемістити стоп-ліміт (вийти при пробитті 4-годинної EMA)
3. Стратегія хеджування страхування
Купити опціон Put на 0,5% капіталу під час утримання позиції (в екстремальних умовах можна відшкодувати 50% збитків)
Чорний лебідь у квітні 2024 року, ця стратегія дозволила одному великому гравцеві уникнути ліквідації на 2 мільйони.
3 найвищі ймовірності ліквідації (ви попалися?)
"Тримайся ще трохи" тип → тримай позицію 4 години, ймовірність ліквідації зростає до 92%
"Тип "частих операцій" → середня кількість угод на місяць 100 разів, комісія з'їдає 20% капіталу
"Заробив, ще хочу заробити" тип → 83% рахунків через жадібність, прибуток повертається в збиток
Суть торгівлі: математична гра, а не азартна гра
Формула прибутку:
Очікувана вартість = (ймовірність виграшу × середній прибуток) - (ймовірність програшу × середній збиток)
Якщо ти зможеш зробити це:
Зупинка втрат 1%, взяття прибутку 10%
Для стабільного прибутку достатньо лише 25% виграшу.
Секрети професійних трейдерів:
один збиток ≤ 1%
Річна торгівля ≤15 разів (очікування великої можливості)
Співвідношення вигоди до ризику ≥ 5:1
остаточні правила виживання
Кожен раз втрата ≤1% (абсолютна червона лінія)
70% часу без позицій (терпіть і чекайте можливостей)
Тільки торгівля з високим співвідношенням прибутку до збитку (не шкода пропустити)
Ринок не винагороджує працьовитих людей, а винагороджує тих, хто вміє чекати. Створіть механічну торгову систему, щоб правила замінили емоції, тільки тоді ви зможете справді позбутися магії ліквідації! #BTC#