Аналіз інвестиційних стратегій мемкоінів

Memecoins як особливий вид криптовалюти привертають увагу багатьох інвесторів на ринку. Ця стаття аналізуватиме інвестиційну логіку та стратегії memecoin з кількох точок зору.

Бета стратегія

Деякі мемкоїни мають високий бета-коефіцієнт щодо активів Layer 1, що може забезпечити ефект, подібний до важелів, без використання важелів. Наприклад, коли 30-денний бета-коефіцієнт BONK перевищує 90-денний ковзний бета-коефіцієнт, зазвичай спостерігається значне зростання.

Ціна BONK тісно пов'язана з SOL, але в періоди хорошої продуктивності ця залежність може зменшуватися. У загальному, BONK можна розглядати як високий ризик/висока віддача ставку на SOL.

Аналіз даних в ланцюзі

Дані в ланцюгу можуть відображати якість та віру власників. Ми порівняли кілька основних мемкоїнів за такими показниками:

• Темп зростання власників токенів за 90 днів
• Медіана та середня кількість володіння
• Володіння часткою понад $1000 і $100k
• Рівень утримання великих власників
• Чистий приплив/відплив DEX великих власників

Ці показники допомагають оцінити структуру власників мемкоїнів та довіру інвесторів.

Інші фактори, що слід врахувати

Окрім даних на ланцюгу, ми також звертаємо увагу на:

• Ліквідність торгівлі
• Пережив численні великі корекції
• Обсяг незакритих контрактів

Спільнота та віра

Якісні проекти мемкоінів зазвичай мають:

• Зачаровуюча нарація та гасла
• Сильне почуття приналежності до спільноти
• Ефективне керівництво та координація
• Високий рівень інтеграції культури
• Відмінні маркетингові можливості

Методи оцінки

Можна оцінити "справедливу вартість" мемкоїнів наступними способами:

• MVRV-коефіцієнт: коли він нижче 1, це може бути можливістю для покупки
• Індикатор RSI: близько 30 - перепродано, близько 70 - перекуплено
• Рухома середня: розгляньте можливість купівлі, коли ціна перетинає ключовий рівень підтримки
• Google тренди пошуку: відображає інтереси мас

Макроекономічне середовище

Memecoin сильно залежить від ліквідності, потрібно враховувати загальний ризиковий апетит ринку для оцінки.

Висновок

Ця стаття пропонує рамки для інвестування в мемкоїни, охоплюючи вибір об'єктів, оцінку, час покупки і продажу та інші аспекти. Незважаючи на це, інвестування в мемкоїни все ще пов'язане з високими ризиками, і інвестори повинні бути обережними.