Розуміння макроекономічних процесів є ключем до відстеження пульсу ринку. Лише глибоке усвідомлення взаємозв'язків між 'Центральним банком - банками - фінансами - фінансовими установами - реальним сектором' дозволяє точно визначати тренди на ринку Коливання, досягати довгострокової оптимізації активів. Ця проницливість дозволяє приймати інвестиційні рішення на основі фундаментальних законів економічної діяльності, а не під впливом короткострокових ринкових шумів.

Побудова ефективної макроекономічної аналітичної структури вимагає чіткого визначення цілей та визначення напрямку аналізу залежно від акцентів (таких як економічне зростання, циклічні зміни, розподіл виробництва тощо). Водночас надзвичайно важливо розділити економіку на реальний та фінансовий рівні. Реальний рівень охоплює виробничу діяльність та нефінансовий обіг, тоді як фінансовий рівень зосереджується на ціноутворенні активів та розподілі ресурсів. Основою аналізу стала структура "банківська система - фінансові ринки - реальна економіка", яка в поєднанні з бюджетною системою утворює базову аналітичну структуру.

У цьому контексті Центральний банк та монетарна політика відіграють важливу роль. Аналізуючи баланс активів і зобов'язань Центрального банку, ми можемо зрозуміти його вплив на ліквідність ринку. Дослідження системи надлишкових резервів, включаючи використання інструментів монетарної політики, таких як MLF, SLF тощо, допомагає зрозуміти ступінь жорсткості чи м'якості грошового ринку.

Аналіз пропозиції та попиту на фінансові ресурси є ще одним ключовим етапом. Зміни в обсязі соціальних фінансів (社融) та грошовій масі (M2) відображають динамічну рівновагу між пропозицією та попитом на фінанси в економіці. Ці показники часто сигналізують про потенційні тренди економічного зростання.

Аналіз економічного зростання зосереджується на системі ВВП, оцінюючи загальну ефективність економіки з різних аспектів, таких як споживання, інвестиції, чистий експорт, за допомогою витратного та виробничого методів. Цей багатовимірний підхід дозволяє більш повно захопити реальний стан економічного процесу.

В цілому, для створення всебічної рамки макроекономічного аналізу нам потрібно постійно звертати увагу на різні економічні показники та глибоко розуміти їх взаємозв'язки. Тільки так ми зможемо в складному та мінливому ринковому середовищі приймати більш обґрунтовані інвестиційні рішення, досягати ефективного розподілу активів та їх збільшення.