Останнім часом багато хто знову питає, як користуватися індикатором KDJ, тож я вирішив зібрати свої торгові напрацювання за ці роки. Чесно кажучи, індикатор KDJ здається складним, але як тільки зрозумієш його хитрощі, він справді може допомогти тобі захопити багато можливостей.

Спершу скажу, що таке KDJ. Це випадковий індикатор, на графіку є три лінії — K (швидка), D (повільна) і J (напрямна). З них K і D переважно використовуються для визначення перекупленості та перепроданості, а J — для оцінки відхилення між K і D. Багато хто не дуже розуміє, як дивитись на значення J, насправді це просто — дивишся, наскільки ця лінія відхиляється від K і D, чим більше відхилення, тим сильніше сигнал про можливу зміну тренду.

Я зазвичай так його використовую: на графіку малюю дві горизонтальні лінії — 80 і 20. Коли K і D піднімаються вище 80, це означає перекупленість, потрібно бути обережним; якщо вони опустилися нижче 20 — перепроданість, можливо, буде відскок. Якщо використовувати J для визначення, то J > 100 — перекупленість, J < 10 — перепроданість. Багато питають, як краще дивитись на J, щоб точніше визначити точки входу — мій досвід показує, що найкраще поєднувати з K і D.

У практиці найкориснішими є перехрестя — золоті і смерті. Коли K і J одночасно нижче 20, і K прориває D вгору — це низький золотий перехрестя, сигнал до купівлі. Навпаки, коли K і J вище 80, і K прориває D вниз — це високий перехрестя смерті, сигнал до продажу. Я цим методом ловив багато короткострокових можливостей.

Ще один трюк — дивергенція. Коли ціна рухається вгору, а KDJ показує низхідну динаміку — це так званий «ведмежий дивергенція», сигнал до продажу. Навпаки, ціна падає, а KDJ зростає — «бичача дивергенція», сигнал до входу. Такі форми часто з’являються на точках розвороту, їх досить точно можна використовувати.

Крім перехресть і дивергенцій, важливо дивитись на форми KDJ. Коли індикатор рухається нижче 50 і з’являється форма W або потрійне дно — це ознака, що дно вже пройдено і можливо почнеться розворот вгору. Навпаки, при підйомі вище 80 і появі M або потрійної вершини — це сигнал до виходу з позиції.

Найяскравіший приклад — 2016 рік і індекс Hang Seng. В середині лютого він різко падав, багато були в паніці. Але я помітив, що ціна рухається вниз, а KDJ зростає — явна дивергенція дна. В цей момент особливо важливо дивитись на рівень J — його висота і форма часто краще відображають розворот, ніж ціна. І справді, 19 лютого індекс зробив великий «зелену» свічку на 965 пунктів, зростання 5.27%. Потім на рівні нижче 20 з’явився низький перехрестя — я додав позиції. 29 квітня з’явилася вершина смерті — я закрив усі позиції. В кінці грудня знову з’явився подвійний дно — я знову зайшов у ринок. У лютому 2018 року, коли з’явилися вершина смерті і потрійна вершина одночасно, я одразу закрив усі позиції. Весь цей час сигнали KDJ допомагали мені точно визначити початок і кінець цього бичачого тренду.

Але KDJ не ідеальний. Іноді він «глухне» під час сильних або слабких трендів, рано видає сигнали — і це може призвести до збитків. Також сигнали мають запізнення — при швидких змінах ринку він може не встигати. Крім того, під час флету і коливань індикатор часто дає фальшиві сигнали. Тому моя порада — ніколи не покладатися лише на KDJ, обов’язково поєднуйте з формою свічок, обсягами і іншими технічними індикаторами.

Щодо того, як правильно дивитись на J — найголовніше — це практикувати. Рекомендується на демо-рахунках на торгових платформах багато разів повторювати і вивчати різні форми KDJ, щоб сформувати «м’язову пам’ять». Торгівля — це не тільки техніка, а постійне вдосконалення через практику. KDJ — це лише допоміжний інструмент для визначення моменту входу і виходу, головне — знати, коли потрібно діяти, а коли — чекати.