$SPCX 170-ий довгий контракт спершу закріпіть, дійшли до рівня високого тиску попереду, подивимось, що буде! ‌SPCX стратегія довгих і коротких позицій — 2026-06-16

【Торгові дані】
Ціна IPO: $135
Закриття першого дня (12.06): $160.95 (+19.2%)
Максимум першого дня: $176.52
Обсяг торгів: $85 млрд (рекордний)
Закриття другого дня (15.06): приблизно $193 (+20%)
Загальний приріст за два дні: +43%
Перед відкриттям третього дня (16.06): $185.26 (-4%)
Поточна ринкова вартість: приблизно $2.43 трлн

【Ключовий конфлікт】
Оцінка Morningstar DCF: $780 млрд → відповідна ціна акції приблизно $60
Поточна ринкова вартість: $2.43 трлн → ціна акції $185
Премія: 3.1 рази
Висновок: ринок платить за мрію Маска про $1 трлн доходу до 2030 року, а не за фундаментальні показники

【Чотири сценарії розвитку】
Сценарій А (25%): продовження короткострокового виснаження $185 → $220-244 (порівняння з Apple) → просто спостерігати
Сценарій B (45%) — основний: зростання і відкат $185-200 → вершина → $150-165 → очікування $195-200 для тесту на коротку позицію
Сценарій C (20%): глибоке коригування: пробиття $150 → $135 → сильне довге: $135-140
Сценарій D (10%): індексна інкорпорація — ще +20-30% → можна відкривати довгі позиції

【Стратегія коротких позицій (умови спрацьовування)】
Вхід: $195-200 (підтвердження вершини за обсягом і тінню)
Стоп-лосс: $210 (жорсткий, -5%)
Ціль 1: $165 (ціна закриття Day1)
Ціль 2: $150 (ціна відкриття Day1)
Ризик/прибуток: 2.3:1 → 3.3:1
Обсяг: 25% (дуже малий)
Передумова: наявність боргових інструментів, низька відсоткова ставка нижча за 30% річних

【Стратегія довгих позицій (умови спрацьовування)】
Вхід: $150-160 (корекція до діапазону Day1 + підтвердження підтримки)
Стоп-лосс: $142 (пробиття IPO ціни відкриття, -5%)
Ціль 1: $185
Ціль 2: $200
Ризик/прибуток: 2.5:1 → 4.0:1
Обсяг: 40%

Альтернативна довга позиція: $135-140 (біля ціни IPO) → обсяг 60%, стоп-лосс $128

【Поточні рекомендації】
Основна стратегія: утриматися (лише 3 дні торгівлі, не можна ризикувати великими обсягами)
Не купувати за поточною ціною $185 (після +43% ризик/прибуток поганий)
Не продавати за поточною ціною $185 (проти найбільшого IPO в історії = ризикована гра)

【Ключові каталізатори та часові рамки】
16.06: рішення Банку Японії щодо ставки (опосередковано)
18.06: перше засідання FOMC Воша (визначає ризикову толерантність)
Середина липня (приблизно): завершення періоду мовчання інвестиційних банків, перше аналітичне дослідження
липень-вересень (приблизно): включення S&P/ Nasdaq до індексів
Середина грудня (приблизно): закінчення строку блокування акцій основних акціонерів, розблокування понад 670 млн акцій

【Три нерозривні правила】
Не ризикувати великими обсягами на акціях з лише 3 днями історії
Не продавати короткі позиції через сильне зростання (акції Маска — безглузді)
Не купувати у страху пропустити (+43% FOMO — самогубство)#我的Gate交易时刻