Технічний аналіз XRP vs. дані з ланцюга — зіткнення трендів

Потоки біржових котирувань XRP та його графік розповідають дві версії однієї й тієї ж історії. Дані з блокчейну показують відтік монет із торгових майданчиків із найшвидшою швидкістю з лютого, тоді як денний графік демонструє ринок, який перестав падати, але ще не заробив розворот. На момент написання токен торгується на рівні $1.10, зниження на 0.40% за день, затиснутий між циклічним мінімумом біля $1.01 та спадною 50-денною ковзною середньою, яка вже відхилила одну спробу відновлення цього місяця. TL;DR

• Число транзакцій нетто-поповнень/виведень XRP за сім днів на Coinbase знизилося приблизно до -13,000 станом на 15 липня, тоді як на Binance — приблизно -5,600.
• Показник Coinbase приблизно на 700 транзакцій (або на 5.7%) глибший, ніж -12,300, зафіксовані 14 лютого.
• Резерви XRP на Binance тримаються біля 2.61 мільярда токенів — найнижчий рівень із лютого, при цьому ціна торгується біля $1.10.
• Потік Bybit за сім днів за 38 днів розгойдався приблизно на 27,220 транзакцій — від +27,000 7 червня до -220 15 липня.

Розрив у виведеннях Coinbase розширився понад лютийський екстремум Аналітик CryptoQuant Амр Таха написав, що кількість транзакцій нетто-поповнень/виведень XRP за сім днів на Coinbase впала приблизно до -13,000 станом на 15 липня, перевищивши показник -12,300 від 14 лютого. Це робить поточне домінування виведень приблизно на 5.7% більш негативним, ніж попередній п’ятимісячний екстремум — найбільший розрив між вихідними та вхідними транзакціями на біржі з того періоду.

Тренди мультибіржового нетто-потоку транзакцій для XRP.

Оскільки одночасно на Coinbase, Binance і Bybit усі значення перебувають у негативній зоні, дані вказують на ротацію між біржами у напрямку активності XRP, де домінують виведення. Є одне застереження від самого аналітика: показник рахує транзакції, а не обсяг XRP чи його доларову вартість, тож він відображає зміну поведінки користувачів, а не підтверджує масштаби коштів, що реально рухаються. Резерви Binance на найнижчому рівні з лютого Дані по транзакціях узгоджуються з тим, що відбувається з пропозицією на біржах. Учасник CryptoQuant Arab Chain повідомив, що резерви XRP на Binance впали приблизно до 2.61 мільярда XRP на початку липня — найнижчий рівень із лютого — і стабілізувалися біля цієї позначки без значних надходжень, що поповнювали б баланс.

Ціна XRP проти резервів XRP біржі Binance.

Просідання пропозиції не підняло ціну. XRP знизився приблизно до $1.01 упродовж того ж відрізку, а Arab Chain застеріг, що «зменшення біржових резервів не обов’язково означає негайне зростання ціни», називаючи ліквідність, торговельний обсяг і ринкові настрої конкуруючими силами. Це контраргумент до простого бичачого прочитання: скорочення біржових балансів і потоки, де домінують виведення, описують зменшення пропозиції на продаж, а не вхідний попит, і п’ять місяців падіння резервів Binance збігалися з падінням ціни, а не з її зростанням. База всередині спадного тренду Денний графік пояснює, чому зміна на ланцюгу ще не вплинула на ціну. XRP залишається в спадному тренді з максимумів березня-квітня біля $1.60: найкрутіша хвиля зламалася вниз від зони $1.40 наприкінці травня до циклічного мінімуму біля $1.01 25 червня. Після цього ціна закріпилася на «поличці» $1.04–$1.05, відскочила приблизно до $1.185 на початку липня, де рух зупинився точно на тодішній вищій спадній 50-денній SMA, і відкотилася до мінімуму 13 липня біля $1.05. Другий мінімум лежить на 3–4% вище дна червня, формуючи перший вищий мінімум із квітня, а не подвійне дно, оскільки два западини не знаходяться на однакових рівнях. Відхилення на початку липня також визначає ризик бичачої пастки в цьому сценарії. Цей відскок підтягнув покупців вище $1.15, але зазнав невдачі на 50-денній SMA і повернув весь рух назад, і поточне відновлення до $1.10 може повторити послідовність: ріст, що пробиває 50-денну внутрішньоденну лінію, зупиняється нижче максимуму $1.18–$1.19 і знову розвертається, може вдруге загнати в пастку пізніх лонгів та повернути імпульс у спадний тренд.

Денний технічний графік XRP та індикатори.

Усі три основні ковзні середні знаходяться вище ціни та продовжують падати: 50-денна — на $1.14, 100-денна — на $1.27 і 200-денна — на $1.44. Повністю ведмежий «стек» утримує структурний тренд низхідним, доки 50-денну не буде повернено. Моментум дає першу конструктивну деталь: RSI(14) на рівні 48.6 тримається вище своєї сигнальної лінії, а мінімум ціни кінця червня біля $1.01 зафіксував вищий «ров» RSI, ніж показання перепроданості на початку червня — м’яке бичаче розходження, яке передувало поточній стабілізації. Скорочення обсягу, 13.2 мільйона за день проти сплесків понад 30 мільйонів у червні, підтверджує консолідацію, а не тренд. Структура вищого мінімуму лишається не підтвердженою, доки не буде пробитий липневий максимум $1.18–$1.19. Щоденне закриття вище 50-денної SMA біля $1.14, а потім закриття вище $1.185, може позначити перший структурний пробій спадного тренду з квітня та відкрити шлях до $1.27, де чекає 100-денна SMA. Щоденне закриття нижче липневого мінімуму $1.05 може знищити вищий мінімум і знову вивести на ринок $1.01, а пробій там може відправити XRP нижче $1 уперше цього циклу. У найближчі тижні сигналом стане те, чи й надалі резерви Binance падатимуть, поки ціна тримає діапазон. Подальше просідання разом із закриттям нижче/через $1.185 може підтвердити тезу про «стиснення пропозиції»; бичачий відскок, який зазнає невдачі всередині діапазону $1.14–$1.185 до того, як відбудеться пробій нижче $1.05, може позначити відновлення як бичачу пастку та підтвердити попередження Arab Chain, що лише виснаження біржової пропозиції не здатне самостійно нести ціну.