Розв’язання ставки FOMC: інтрига на максимум, біткоїн різко коригується

I. Огляд ринку
Станом на 28 липня на азійській ранковій сесії біткоїн впав приблизно до 63 000 доларів, встановивши новий мінімум за 11 днів; Ethereum опустився нижче позначки 1900 доларів, за 24 години - понад 3%. За минулі 24 години по всій мережі ліквідували позицій на 679 мільйонів доларів, з яких 536 мільйонів доларів - ліквідація лонгів, понад 160 тис. трейдерів потрапили під ліквідацію. II. Негативні новини: інтрига щодо рішення FOMC щодо ставки на максимум (28-29 липня): ринок різко розійшовся в оцінках щодо підвищення ставки та її збереження — імовірність збереження ставки 63,7%, імовірність підвищення на 25 bp 36,3%, що є моментом найбільшої розбіжності з вересня 2024 року. Навіть Castle Securities, як очікується, прогнозує несподіване підвищення ставки ФРС на 25 bp. Дивергенція коштів у біткоїн-ETF: тенденція до безперервного чистого припливу коштів кілька днів поспіль зупинилася, а в межах одного дня зафіксовано великий чистий відтік. Чистий відтік ETF 23-24 липня перевищив 465 мільйонів доларів.
Поширення кредитних ризиків AI від Nvidia: Nvidia просуває угоди з AI-інфраструктурою на понад 7500 мільярдів доларів, CDS встановлює рекордний стрибок, а ризикові настрої передаються на крипторинок. Геополітичні збурення: Трамп знову пригрозив відновити удари по Ірану.
Фактори на користь зростання: спотовий Ethereum-ETF минулого тижня отримав чистий приплив 104 мільйони доларів, що приблизно втричі більше, ніж у біткоїн-ETF; другий тиждень поспіль лідирує.
Угода про припинення вогню між США та Іраном триває третій день, нафта різко впала більш ніж на 8% до рівня близько 86 доларів. Американський законопроєкт 《Digital Assets Market Clarity Act》 перебуває на ключовій стадії розгляду в Сенаті.
III. Технічний аналіз
Біткоїн (BTC): вчора після спроби піднятися до 65722 ціна зазнала тиску та пішла вниз; мінімальний “пін” близько 63021. Поточна ціна близько 63350: ефективний пробій короткострокових середніх ліній, короткострокові середні лінії перейшли з підтримки в сильний тиск. 1-годинний і 4-годинний таймфрейми синхронно демонструють слабкість: рівень 65 000 перейшов із підтримки в тиск. RSI(14) — 32,63, близько до зони перепроданості; MACD “мертвий хрест” підтверджує, що рух вниз триває.
Ethereum (ETH): вчора після штурму 1983 ціна швидко відкатилась, мінімум близько 1865. Діапазон 1900-1920 уже перейшов із підтримки в тиск. Денний Bollinger середня лінія + EMA у 1920-1940 формують подвійне стримування. На 4-годинному графіку з’являються ознаки “мертвого хреста” MACD.
IV. Данні з блокчейну
Довгострокові та середньострокові позиційні “квитки” не розкупилися масово; короткострокові коливання в основному зумовлені грою навколо важелів у деривативах. Ліквідація лонгів у біткоїні склала 134 мільйони доларів, ліквідація шортів — лише 23,87 мільйони доларів — ліквідація лонгів домінує надзвичайно. Ліквідація лонгів у Ethereum — 80,40 мільйони доларів, ліквідація шортів — 51,15 мільйони доларів. За останній тиждень близько 9000 біткоїнів вийшли з бірж, але незакриті ф’ючерсні контракти навпаки знизилися, що вказує на те, що трейдери зменшують експозицію, а не нарощують ставки на зростання. #BTC #ETH