Як уникнути збитків у майбутніх угодах: уроки з 5-річного досвіду

Ф'ючерсний контракт - це двосторонній меч. Він може бути дуже корисним, але також повний викликів, які можуть виснажити ваш капітал і впевненість. Я проходив цей шлях протягом понад 3,5 років - через вигнані рахунки, безсонні ночі і довготривалу біль від неправильних ринкових прогнозів. Однак, кожна втрата сформувала мене як дисциплінованого та стратегічного трейдера. Дозвольте поділитися складними уроками, які допомогли мені зменшити збитки та знайти послідовний успіх.

1. Управління ризиками: Основа виживання З самого початку я недооцінював важливість управління ризиками. Моя гіпотеза, що більший ризик призводить до більшого винагороди, виявилася невдалим експериментом. Ось що я зробив, щоб захистити свій акаунт: Ризик 2% або менше для кожної угоди Це просте правило змінило все. Обмеження ризиків для кожної угоди гарантує, що навіть серія втратних угод не знищить мій рахунок, створюючи умови для відновлення. Неможливо торгувати зупинними втратами. Я зрозумів дороге урок, що надія на зворотний рух ціни рідко коли дає хороший результат. Сьогодні я встановлюю чіткий стоп-лосс для кожної угоди і дотримуюсь його, незалежно від умов. Використовую левередж обережно. На початкових етапах я використовував високий рівень кредитного плеча, що призвело до збільшення моїх збитків. Тепер я обмежую рівень кредитного плеча на рівні 5x-10x, лише тоді, коли я маю сильну впевненість у налаштуванні. Для невизначених угод я ще більше знижую рівень кредитного плеча.
2. Міцний план не може бути скомпрометований. Торгівля без чіткого плану - це формула катастрофи. Неналежне спрямування веде до постійних втрат, коли я починаю. Тепер мій підхід ґрунтується на підготовці: Визначте точку входу та виходу Перш ніж виконувати будь-яку операцію, я точно знаю, де я буду входити і виходити. Це допомагає мені зберігати свою позицію, навіть якщо умови на ринку змінюються. Встановлення цілей прибутку та втрат. Чітко допомагає мені уникати емоційного впливу під час торгівлі. Незалежно від того, чи це жадібність або страх, я ставлю план, щоб керувати собою. Виключаю спекуляції. Якщо я не можу обґрунтувати угоду логічно і аналітично, я її не здійснюю. Всі дії розраховані і мають свою мету.
3. Володіння основними знаннями з технічного аналізу На початку я робив складні графіки занадто багатьма індикаторами, що призводило до плутанини. Скорочення до основних елементів було кроком управління: Поважайте рівні підтримки та опору. Пропуск цих рівнів з самого початку коштував мені дорого. Тепер я використовую їх як хребет своєї торгівельної стратегії. Розуміння свічкових утворень. Свічки-обгортки та доджі надають чіткий сигнал для входу та виходу. Визнання цих шаблонів значно покращило мій час. Слідкуйте за тенденцією Боротьба з тенденцією - одна з найбільших помилок, яку я робив. Тепер я фокусуюся на трендах і уникаю спроб передбачити реверс.
4. Використовуйте показники як інструмент, а не як мережевий Індикатори можуть бути корисними, але вони не є ідеальними. Я раніше перевантажував свою діаграму індикаторами, що призводило до конфліктуючих сигналів. Ось те, що я використовую: Рухомий середній (MA) 50-денна та 200-денна МА дають мені чітке уявлення про довгострокову тенденцію ринку. Відносний індекс сили (RSI) RSI допомагає мені визначити перекупленість або перепроданість, що є дуже цінним у визначенні моменту входу та виходу з угоди. Аналіз обсягу Обсяг підтвердження сили цінових коливань та прориву. Якщо його немає, я уникаю угод з невизначеними умовами. Об'єднання цих показників з динамікою цін зробило мою стратегію більш надійною.
5. Контроль емоцій для підтримки послідовності Емоції - це тихий вбивця рахунку в угоді. В угоді помста і рішення, що приймаються легковажно, майже з самого початку, практично винищили мене. Ось як я навчився їх управляти: Відпочинок після збитку Відпочинок після втратної угоди запобігає помсти, допомагає мені зрозуміти свою стратегію. Сконцентруйтесь на загальній картині. Я нагадував собі, що професія не визначає мій шлях. Найважливішим є послідовність і дисципліна. Прийняття збитків як урок Збитки є частиною угоди. Замість боятися їх, я розглядаю їх як можливість для поліпшення.
6. Уникайте цих коштовних ігнорованих помилок. Навіть найменші помилки, які проґавляються, можуть накопичуватися з часом. Ось пастки, які я вивчив уникати: Торгівля надмірними дрібними рухами Проведення усіх невеликих цінових коливань призвело до виснаження мого рахунку через високу комісію та недосконале налаштування. Тепер я очікую угод з високою ймовірністю. Пропустити комісію та ставку спонсора Прибуток може зникнути, якщо ви не звернете уваги на комісію. Сьогодні я беру ці витрати до уваги в кожній угоді. Пропускайте вищі таймфрейми Лише концентруйтеся на графіку 1 хвилини або 5 хвилин приводить до поганих рішень. Починайте з графіка 4 години і щоденного – це дає мені кращий огляд. Занадто впевнений в плечі. Використання високого рівня кредитного ліфту для угод з поганим технічним аналізом призводить до значних втрат. Тепер я використовую кредитний ліфт для торгівельних налаштувань, які підтримуються сильними технічними факторами.
7. Перевірка назад та реєстрація: Інструменти для розробників Дві події змінили мою торгівлю: Стратегія зворотного контролю процедури перевірити стратегії на історичних даних, щоб побачити, яка стратегія ефективна, а яка ні, допомогти мені уникнути дорогих експериментів на реальному ринку. Записувати журнал торгівельних операцій. Ведення журналу всіх операцій, включаючи причину введення команди, результати та помилки, допомогло мені вдосконалити свій підхід та усунути часті помилки. Найбільш ключовий момент Торгівля фьючерсами не завжди про уникнення збитків, а про навчання керувати ними. Це вимагає дисципліни, підготовки та здатності пристосовуватися. Кожна збиткова угода приносить навчання - якщо ви готові вчитися. Якщо ви зустрічаєте труднощі, не відчувайте зневіру. Розглядайте свої збитки як оплату за навчання на торгівельній площадці. З часом, терпінням та зусиллями, ви можете перетворити їх на кроки до успіху.